(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.28%8.66亿 | 18.41%5.81亿 | 9.56%2.89亿 | -11.50%11.07亿 | -18.14%7.2亿 | -17.27%4.91亿 | -9.37%2.64亿 | 22.38%12.51亿 | 8.00%8.8亿 | 23.33%5.93亿 |
收到的税费返还 | -28.83%778.13万 | -50.01%592.15万 | -43.34%434.33万 | -46.21%1,364.25万 | -68.50%1,093.4万 | 41.87%1,184.43万 | 3,619.04%766.49万 | 535.53%2,536.08万 | 193.39%3,471万 | 343.00%834.89万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 613.48%8,265.54万 | 385.68%3,938.78万 | -7.50%928.93万 | -27.22%2,006.41万 | -13.18%1,158.48万 | -5.76%810.99万 | -51.79%1,004.22万 | -11.73%2,756.96万 | 84.00%1,334.28万 | -42.59%860.55万 |
经营活动现金流入小计 | 28.80%9.57亿 | 22.65%6.26亿 | 7.51%3.03亿 | -12.50%11.41亿 | -19.95%7.43亿 | -16.30%5.11亿 | -9.80%2.82亿 | 23.31%13.04亿 | 11.29%9.28亿 | 22.56%6.1亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.92%5.06亿 | 2.71%2.98亿 | 46.51%1.63亿 | 12.47%6.56亿 | -3.03%4.33亿 | 6.82%2.9亿 | -27.32%1.11亿 | 1.16%5.83亿 | -8.57%4.46亿 | -19.72%2.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.34%1.2亿 | 15.45%8,771.16万 | -4.44%4,467.49万 | 6.23%1.49亿 | 1.96%1.08亿 | -5.69%7,597.34万 | 21.95%4,675.01万 | 12.68%1.4亿 | 34.61%1.06亿 | 46.05%8,056.02万 |
支付的各项税费 | -13.52%6,548.46万 | -29.32%4,519.58万 | -9.36%2,703.88万 | -21.80%8,848.18万 | -18.78%7,571.86万 | 29.80%6,394.63万 | -6.88%2,983.1万 | 50.70%1.13亿 | 73.62%9,322.15万 | 37.58%4,926.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39.89%1.13亿 | 40.85%7,592.6万 | 20.60%3,625.01万 | 18.36%1.04亿 | 33.19%8,096.7万 | -0.66%5,390.37万 | -4.86%3,005.9万 | -23.38%8,826.23万 | 28.34%6,079.21万 | 68.03%5,425.97万 |
经营活动现金流出小计 | 15.42%8.05亿 | 4.73%5.07亿 | 24.38%2.71亿 | 7.89%9.97亿 | -1.24%6.97亿 | 6.20%4.84亿 | -14.58%2.18亿 | 3.77%9.24亿 | 5.75%7.06亿 | -1.27%4.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 234.80%1.52亿 | 344.96%1.2亿 | -50.37%3,153.58万 | -62.11%1.44亿 | -79.56%4,532.23万 | -82.59%2,690.69万 | 11.61%6,354.65万 | 127.50%3.8亿 | 33.58%2.22亿 | 324.70%1.55亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 184.31%8.45亿 | -40.38%1.52亿 | -82.66%4,422.28万 | -57.23%2.98亿 | 49.24%2.97亿 | 183.58%2.55亿 | --2.55亿 | --6.96亿 | --1.99亿 | --8,992.1万 |
取得投资收益收到的现金 | 248.98%514.8万 | 15.33%108.45万 | 15.33%108.45万 | -95.45%190.27万 | -75.61%147.51万 | -56.73%94.04万 | --94.04万 | --4,185.87万 | --604.89万 | --217.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105.56%15.54万 | 114.86%15.04万 | -21.88%1.95万 | 101.24%10.46万 | 80.21%7.56万 | 66.87%7万 | --2.5万 | -33.87%5.2万 | 57.53%4.2万 | 93.94%4.2万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 9,253.90%1.75亿 | ---- | ---- | ---- | --187.12万 | --250.97万 | --250.97万 |
投资活动现金流入小计 | 184.61%8.51亿 | -40.14%1.53亿 | -82.29%4,532.68万 | -35.85%4.75亿 | 43.81%2.99亿 | 170.49%2.56亿 | --2.56亿 | 941,276.41%7.4亿 | 780,318.54%2.08亿 | 437,468.38%9,464.6万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.81%3.06亿 | 3.84%2.71亿 | 13.53%1.36亿 | 0.20%4.2亿 | 8.02%3.81亿 | 56.39%2.61亿 | 12.36%1.2亿 | 131.68%4.19亿 | 178.50%3.53亿 | 52.66%1.67亿 |
投资支付的现金 | 599.12%18.19亿 | 244.97%9.3亿 | -88.44%3,117.22万 | -70.55%2.61亿 | -42.83%2.6亿 | -37.26%2.7亿 | 314.75%2.7亿 | 641.11%8.87亿 | 280.41%4.55亿 | 259.10%4.3亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 4,309.49%1.3亿 | -1,228.32%-3,326.99万 | ---3,326.99万 | ---3,326.99万 | --294.86万 | --294.86万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1,100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.85万 | --63.85万 |
投资活动现金流出小计 | 249.50%21.25亿 | 141.62%12.01亿 | -52.99%1.68亿 | -38.02%8.11亿 | -25.08%6.08亿 | -16.76%4.97亿 | 107.33%3.56亿 | 332.75%13.09亿 | 229.47%8.12亿 | 160.90%5.97亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -312.26%-12.74亿 | -334.78%-10.47亿 | -21.64%-1.22亿 | 40.86%-3.37亿 | 48.80%-3.09亿 | 52.05%-2.41亿 | 41.54%-1.01亿 | -88.15%-5.69亿 | -145.12%-6.04亿 | -119.56%-5.02亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 11.71%4.99亿 | 92.08%4.94亿 | 3,116.54%3.87亿 | 355.26%10.9亿 | 83.06%4.47亿 | -33.27%2.57亿 | -95.07%1,203万 | --2.39亿 | --2.44亿 | --3.85亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --5,000万 | ---- | ---- | --10.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -55.67%1.59亿 | -17.43%1.39亿 | 139.16%1.39亿 | 13.64%5.57亿 | -3.21%3.58亿 | -29.99%1.68亿 | -3.25%5,800万 | -52.29%4.9亿 | -57.09%3.7亿 | -25.24%2.4亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6亿 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -18.26%6.58亿 | 48.80%6.32亿 | 128.52%5.26亿 | 125.82%16.47亿 | 31.08%8.05亿 | -32.01%4.25亿 | -24.33%2.3亿 | -28.96%7.29亿 | -28.78%6.14亿 | 84.21%6.25亿 |
偿还债务支付的现金 | 42.76%3.38亿 | 102.99%2.37亿 | 10.14%4,400万 | 11.51%4.9亿 | -21.75%2.37亿 | -31.14%1.17亿 | -46.73%3,995万 | -15.44%4.39亿 | -5.90%3.03亿 | 63.04%1.7亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.10%4,870.71万 | 519.29%3,797.1万 | 42.84%417.19万 | -9.30%4,507.42万 | 3.74%4,089.72万 | -82.26%613.14万 | 0.45%292.06万 | -12.70%4,969.68万 | -26.16%3,942.32万 | -24.03%3,456.91万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --550.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%152.4万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,101.94%5,734.81万 | --5,300.34万 | --496.08万 | -74.59%1,135.61万 | -80.99%136.48万 | ---- | ---- | 320.21%4,469.48万 | 6.37%718.03万 | 1,245.01%718.03万 |
筹资活动现金流出小计 | 59.14%4.44亿 | 166.91%3.28亿 | 23.94%5,313.27万 | 2.36%5.46亿 | -20.09%2.79亿 | -41.85%1.23亿 | -49.62%4,287.06万 | -9.09%5.34亿 | -8.52%3.49亿 | 40.83%2.11亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59.34%2.14亿 | 0.78%3.05亿 | 152.48%4.73亿 | 462.61%11亿 | 98.55%5.26亿 | -26.99%3.02亿 | -14.49%1.87亿 | -55.50%1.96亿 | -44.88%2.65亿 | 118.56%4.14亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -657.97%-257.54万 | -696.88%-199.78万 | -1,262.01%-105.66万 | 54.75%-134.13万 | -114.30%-33.98万 | -67.96%33.47万 | 40.07%-7.76万 | -1,287.75%-296.39万 | 7,468.28%237.56万 | 1,384.58%104.48万 |
现金及现金等价物净增加额 | -448.25%-9.11亿 | -805.68%-6.25亿 | 153.64%3.81亿 | 25,685.70%9.07亿 | 327.94%2.62亿 | 31.69%8,857.06万 | 44.68%1.5亿 | -98.84%351.55万 | -128.69%-1.15亿 | 2,288.71%6,725.84万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164.61%14.57亿 | 164.61%14.57亿 | 164.59%14.57亿 | 0.64%5.51亿 | 0.64%5.51亿 | 0.64%5.51亿 | 0.64%5.51亿 | 124.92%5.47亿 | 124.92%5.47亿 | 124.92%5.47亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -32.79%5.46亿 | 30.18%8.32亿 | 162.25%18.38亿 | 164.61%14.57亿 | 87.87%8.12亿 | 4.04%6.39亿 | 7.66%7.01亿 | 0.64%5.51亿 | -32.79%4.32亿 | 155.79%6.14亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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