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300663 科蓝软件

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92.81亿总市值-76641市盈率TTM

科蓝软件关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
7.63%6.1亿
9.19%3.73亿
1.94%1.42亿
5.01%11.94亿
-5.21%5.67亿
8.19%3.41亿
41.82%1.39亿
0.52%11.37亿
8.23%5.98亿
4.39%3.15亿
收到的税费返还
690.19%440.16万
833.90%354.89万
1,602.75%255.65万
-85.36%82.33万
-89.37%55.7万
-63.76%38万
-56.86%15.01万
398.78%562.36万
599.38%524.14万
102.95%104.85万
收到其他与经营活动有关的现金
160.71%5,402.33万
294.64%4,877.39万
13.65%688.05万
7.64%4,872.41万
-41.67%2,072.18万
-51.47%1,235.9万
-68.28%605.4万
66.31%4,526.51万
50.86%3,552.23万
108.41%2,546.41万
经营活动现金流入小计
13.67%6.69亿
20.05%4.25亿
4.07%1.52亿
4.68%12.44亿
-7.93%5.88亿
3.52%3.54亿
23.68%1.46亿
2.45%11.88亿
10.74%6.39亿
8.59%3.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-18.80%3,494.88万
14.79%3,544.83万
-19.38%1,286.25万
-66.75%1,899.1万
13.77%4,304.21万
21.51%3,088.03万
-33.25%1,595.47万
-6.49%5,711.28万
25.21%3,783.12万
37.11%2,541.33万
支付给职工以及为职工支付的现金
-10.07%6.75亿
-11.93%4.44亿
1.14%2.54亿
-2.23%10.23亿
-6.80%7.5亿
13.78%5.04亿
14.04%2.52亿
-0.19%10.46亿
3.31%8.05亿
-8.60%4.43亿
支付的各项税费
-8.46%2,081.4万
-0.99%1,519.38万
12.99%856.03万
-18.96%3,750.84万
-12.80%2,273.68万
-16.36%1,534.62万
8.49%757.63万
23.39%4,628.4万
11.77%2,607.5万
8.06%1,834.89万
支付其他与经营活动有关的现金
36.29%1.18亿
29.54%7,471.81万
27.95%3,955.73万
14.47%1.48亿
-5.34%8,634.81万
0.15%5,768.09万
-9.22%3,091.6万
47.12%1.29亿
-2.83%9,121.79万
5.53%5,759.6万
经营活动现金流出小计
-6.01%8.48亿
-6.36%5.69亿
3.07%3.15亿
-4.03%12.27亿
-6.01%9.03亿
11.69%6.08亿
7.17%3.06亿
3.57%12.79亿
3.61%9.6亿
-5.29%5.44亿
经营活动产生的现金流量净额
42.89%-1.79亿
43.14%-1.45亿
-2.16%-1.64亿
118.35%1,661.19万
2.21%-3.14亿
-25.46%-2.54亿
4.42%-1.6亿
-21.01%-9,053.26万
8.15%-3.21亿
22.10%-2.03亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-27.79%1.24亿
-51.24%8,310.41万
-74.72%4,259.95万
-52.98%1.72亿
2,798.02%1.72亿
5,673.04%1.7亿
6,381.30%1.69亿
175.98%3.66亿
-95.35%592.87万
-97.54%295.21万
取得投资收益收到的现金
-66.40%37.16万
-74.58%27.42万
-80.20%20.87万
-34.79%110.75万
3,491.39%110.57万
--107.89万
--105.38万
-30.17%169.85万
-98.73%3.08万
--0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
----
----
-51.28%4.98万
-63.39%3.7万
-63.39%3.7万
-62.27%3.7万
--10.21万
--10.11万
--10.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
349,999,900.00%350万
349,999,900.00%350万
----
---50.3万
--1
--1
----
----
----
--0
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
--86万
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
-26.03%1.28亿
-49.35%8,687.83万
-74.76%4,280.82万
-52.80%1.73亿
2,753.82%1.73亿
5,518.50%1.72亿
6,186.17%1.7亿
172.34%3.67亿
-95.34%606.06万
-97.48%305.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7.33%6,624.92万
10.76%3,575.49万
-7.78%2,427.13万
-22.73%1.06亿
-39.63%6,172.58万
-54.95%3,228.01万
-52.52%2,631.92万
257.11%1.37亿
195.91%1.02亿
214.39%7,165.29万
投资支付的现金
6,513.63%1.45亿
4,034.58%9,194.86万
1,822.97%4,197.18万
-99.58%222.71万
-99.33%219.97万
22,138.92%222.39万
21,726.54%218.27万
295.25%5.27亿
175.02%3.3亿
-99.99%1万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4,599,904,300.00%4,599.9万
4,599,904,300.00%4,599.9万
----
-100.00%1
-100.00%1
--1
----
-52.81%934.5万
-46.70%934.5万
----
投资活动现金流出小计
303.17%2.58亿
403.43%1.74亿
132.42%6,624.31万
-83.94%1.08亿
-85.52%6,392.55万
-51.85%3,450.4万
-48.59%2,850.19万
251.64%6.74亿
156.63%4.42亿
-53.51%7,166.29万
投资活动产生的现金流量净额
-219.03%-1.3亿
-163.36%-8,682.42万
-116.61%-2,343.49万
121.24%6,513.47万
125.03%1.09亿
299.73%1.37亿
367.52%1.41亿
-439.94%-3.07亿
-933.04%-4.36亿
-106.58%-6,860.97万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
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----
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183.95%900万
30,996.87%4.88亿
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
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----
----
----
----
183.95%900万
----
----
取得借款收到的现金
-79.25%1.4亿
-77.67%1.4亿
-89.36%3,000万
-28.35%8.85亿
-36.48%6.75亿
0.28%6.27亿
12.42%2.82亿
-8.47%12.35亿
9.24%10.62亿
-2.25%6.25亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
--4.88亿
----
----
筹资活动现金流入小计
-79.25%1.4亿
-77.67%1.4亿
-89.36%3,000万
-48.90%8.85亿
-56.47%6.75亿
0.28%6.27亿
12.42%2.82亿
28.04%17.31亿
59.14%15.5亿
-2.25%6.25亿
偿还债务支付的现金
-46.41%2.77亿
-43.82%2.32亿
-76.52%8,750.79万
-37.10%7.08亿
-44.07%5.18亿
-17.85%4.12亿
64.98%3.73亿
-13.90%11.26亿
8.89%9.25亿
-0.22%5.02亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-24.26%2,890.69万
-13.09%1,712.01万
30.93%1,235.44万
-6.92%3,864.58万
22.15%3,816.56万
-9.93%1,969.85万
0.40%943.59万
-26.96%4,151.84万
-30.42%3,124.41万
-14.59%2,187.11万
支付其他与筹资活动有关的现金
-21.73%1,697.91万
-24.48%1,245.73万
52.77%743.5万
50.88%2,990.82万
44.85%2,169.17万
98.36%1,649.59万
9.19%486.66万
-44.43%1,982.2万
19.92%1,497.49万
19.86%831.6万
筹资活动现金流出小计
-44.02%3.23亿
-41.76%2.61亿
-72.27%1.07亿
-34.57%7.77亿
-40.57%5.77亿
-15.71%4.48亿
61.41%3.87亿
-15.21%11.87亿
7.09%9.72亿
-0.65%5.32亿
筹资活动产生的现金流量净额
-288.61%-1.83亿
-167.93%-1.21亿
26.33%-7,729.74万
-80.16%1.08亿
-83.19%9,717.93万
91.56%1.78亿
-1,043.40%-1.05亿
1,236.77%5.44亿
770.13%5.78亿
-10.51%9,316.02万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-130.13%-15.58万
-103.77%-2.81万
85.25%-8.38万
-75.03%45.45万
1.08%51.7万
-17.05%74.57万
-210.99%-56.82万
327.27%182.05万
177.15%51.15万
367.90%89.89万
现金及现金等价物净增加额
-359.00%-4.93亿
-667.76%-3.53亿
-112.14%-2.65亿
27.77%1.9亿
39.79%-1.07亿
135.06%6,210.3万
40.48%-1.25亿
182.57%1.49亿
45.33%-1.78亿
6.53%-1.77亿
加:期初现金及现金等价物余额
47.29%5.92亿
47.29%5.92亿
47.29%5.92亿
58.76%4.02亿
58.76%4.02亿
58.76%4.02亿
58.76%4.02亿
-41.58%2.53亿
-41.58%2.53亿
-41.58%2.53亿
期末现金及现金等价物余额
-66.15%9,979.68万
-48.35%2.4亿
18.14%3.28亿
47.29%5.92亿
292.78%2.95亿
509.25%4.64亿
534.28%2.77亿
58.76%4.02亿
-30.21%7,506.86万
-68.78%7,620.44万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
--
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7.63%6.1亿9.19%3.73亿1.94%1.42亿5.01%11.94亿-5.21%5.67亿8.19%3.41亿41.82%1.39亿0.52%11.37亿8.23%5.98亿4.39%3.15亿
收到的税费返还 690.19%440.16万833.90%354.89万1,602.75%255.65万-85.36%82.33万-89.37%55.7万-63.76%38万-56.86%15.01万398.78%562.36万599.38%524.14万102.95%104.85万
收到其他与经营活动有关的现金 160.71%5,402.33万294.64%4,877.39万13.65%688.05万7.64%4,872.41万-41.67%2,072.18万-51.47%1,235.9万-68.28%605.4万66.31%4,526.51万50.86%3,552.23万108.41%2,546.41万
经营活动现金流入小计 13.67%6.69亿20.05%4.25亿4.07%1.52亿4.68%12.44亿-7.93%5.88亿3.52%3.54亿23.68%1.46亿2.45%11.88亿10.74%6.39亿8.59%3.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -18.80%3,494.88万14.79%3,544.83万-19.38%1,286.25万-66.75%1,899.1万13.77%4,304.21万21.51%3,088.03万-33.25%1,595.47万-6.49%5,711.28万25.21%3,783.12万37.11%2,541.33万
支付给职工以及为职工支付的现金 -10.07%6.75亿-11.93%4.44亿1.14%2.54亿-2.23%10.23亿-6.80%7.5亿13.78%5.04亿14.04%2.52亿-0.19%10.46亿3.31%8.05亿-8.60%4.43亿
支付的各项税费 -8.46%2,081.4万-0.99%1,519.38万12.99%856.03万-18.96%3,750.84万-12.80%2,273.68万-16.36%1,534.62万8.49%757.63万23.39%4,628.4万11.77%2,607.5万8.06%1,834.89万
支付其他与经营活动有关的现金 36.29%1.18亿29.54%7,471.81万27.95%3,955.73万14.47%1.48亿-5.34%8,634.81万0.15%5,768.09万-9.22%3,091.6万47.12%1.29亿-2.83%9,121.79万5.53%5,759.6万
经营活动现金流出小计 -6.01%8.48亿-6.36%5.69亿3.07%3.15亿-4.03%12.27亿-6.01%9.03亿11.69%6.08亿7.17%3.06亿3.57%12.79亿3.61%9.6亿-5.29%5.44亿
经营活动产生的现金流量净额 42.89%-1.79亿43.14%-1.45亿-2.16%-1.64亿118.35%1,661.19万2.21%-3.14亿-25.46%-2.54亿4.42%-1.6亿-21.01%-9,053.26万8.15%-3.21亿22.10%-2.03亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -27.79%1.24亿-51.24%8,310.41万-74.72%4,259.95万-52.98%1.72亿2,798.02%1.72亿5,673.04%1.7亿6,381.30%1.69亿175.98%3.66亿-95.35%592.87万-97.54%295.21万
取得投资收益收到的现金 -66.40%37.16万-74.58%27.42万-80.20%20.87万-34.79%110.75万3,491.39%110.57万--107.89万--105.38万-30.17%169.85万-98.73%3.08万--0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -------------51.28%4.98万-63.39%3.7万-63.39%3.7万-62.27%3.7万--10.21万--10.11万--10.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 349,999,900.00%350万349,999,900.00%350万-------50.3万--1--1--------------0
收到其他与投资活动有关的现金 --------------86万------------------------
投资活动现金流入小计 -26.03%1.28亿-49.35%8,687.83万-74.76%4,280.82万-52.80%1.73亿2,753.82%1.73亿5,518.50%1.72亿6,186.17%1.7亿172.34%3.67亿-95.34%606.06万-97.48%305.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.33%6,624.92万10.76%3,575.49万-7.78%2,427.13万-22.73%1.06亿-39.63%6,172.58万-54.95%3,228.01万-52.52%2,631.92万257.11%1.37亿195.91%1.02亿214.39%7,165.29万
投资支付的现金 6,513.63%1.45亿4,034.58%9,194.86万1,822.97%4,197.18万-99.58%222.71万-99.33%219.97万22,138.92%222.39万21,726.54%218.27万295.25%5.27亿175.02%3.3亿-99.99%1万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,599,904,300.00%4,599.9万4,599,904,300.00%4,599.9万-----100.00%1-100.00%1--1-----52.81%934.5万-46.70%934.5万----
投资活动现金流出小计 303.17%2.58亿403.43%1.74亿132.42%6,624.31万-83.94%1.08亿-85.52%6,392.55万-51.85%3,450.4万-48.59%2,850.19万251.64%6.74亿156.63%4.42亿-53.51%7,166.29万
投资活动产生的现金流量净额 -219.03%-1.3亿-163.36%-8,682.42万-116.61%-2,343.49万121.24%6,513.47万125.03%1.09亿299.73%1.37亿367.52%1.41亿-439.94%-3.07亿-933.04%-4.36亿-106.58%-6,860.97万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ----------------------------183.95%900万30,996.87%4.88亿----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ----------------------------183.95%900万--------
取得借款收到的现金 -79.25%1.4亿-77.67%1.4亿-89.36%3,000万-28.35%8.85亿-36.48%6.75亿0.28%6.27亿12.42%2.82亿-8.47%12.35亿9.24%10.62亿-2.25%6.25亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------------------------4.88亿--------
筹资活动现金流入小计 -79.25%1.4亿-77.67%1.4亿-89.36%3,000万-48.90%8.85亿-56.47%6.75亿0.28%6.27亿12.42%2.82亿28.04%17.31亿59.14%15.5亿-2.25%6.25亿
偿还债务支付的现金 -46.41%2.77亿-43.82%2.32亿-76.52%8,750.79万-37.10%7.08亿-44.07%5.18亿-17.85%4.12亿64.98%3.73亿-13.90%11.26亿8.89%9.25亿-0.22%5.02亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -24.26%2,890.69万-13.09%1,712.01万30.93%1,235.44万-6.92%3,864.58万22.15%3,816.56万-9.93%1,969.85万0.40%943.59万-26.96%4,151.84万-30.42%3,124.41万-14.59%2,187.11万
支付其他与筹资活动有关的现金 -21.73%1,697.91万-24.48%1,245.73万52.77%743.5万50.88%2,990.82万44.85%2,169.17万98.36%1,649.59万9.19%486.66万-44.43%1,982.2万19.92%1,497.49万19.86%831.6万
筹资活动现金流出小计 -44.02%3.23亿-41.76%2.61亿-72.27%1.07亿-34.57%7.77亿-40.57%5.77亿-15.71%4.48亿61.41%3.87亿-15.21%11.87亿7.09%9.72亿-0.65%5.32亿
筹资活动产生的现金流量净额 -288.61%-1.83亿-167.93%-1.21亿26.33%-7,729.74万-80.16%1.08亿-83.19%9,717.93万91.56%1.78亿-1,043.40%-1.05亿1,236.77%5.44亿770.13%5.78亿-10.51%9,316.02万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -130.13%-15.58万-103.77%-2.81万85.25%-8.38万-75.03%45.45万1.08%51.7万-17.05%74.57万-210.99%-56.82万327.27%182.05万177.15%51.15万367.90%89.89万
现金及现金等价物净增加额 -359.00%-4.93亿-667.76%-3.53亿-112.14%-2.65亿27.77%1.9亿39.79%-1.07亿135.06%6,210.3万40.48%-1.25亿182.57%1.49亿45.33%-1.78亿6.53%-1.77亿
加:期初现金及现金等价物余额 47.29%5.92亿47.29%5.92亿47.29%5.92亿58.76%4.02亿58.76%4.02亿58.76%4.02亿58.76%4.02亿-41.58%2.53亿-41.58%2.53亿-41.58%2.53亿
期末现金及现金等价物余额 -66.15%9,979.68万-48.35%2.4亿18.14%3.28亿47.29%5.92亿292.78%2.95亿509.25%4.64亿534.28%2.77亿58.76%4.02亿-30.21%7,506.86万-68.78%7,620.44万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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