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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
科蓝软件 (300663)
- 10.26
- -2.56-19.97%
交易中 05/06 14:24 (北京)
49.09亿总市值-11.75市盈率TTM
10.26最高价10.26最低价7.10万手成交量10.26今开12.82昨收7283.88万成交额1.54%换手率亏损市盈率(静)4.78亿总股本22.5552周最高15.31市净率47.16亿流通值10.2652周最低15.38涨停价4.60亿流通股34.04历史最高10.26跌停价0.00%振幅2.51历史最低--股息TTM10.26平均价0手内盘--股息率TTM100股每手5.39万手外盘
科蓝软件 (300663) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -61.25%7,127.09万 | -19.15%8.74亿 | -6.18%5.73亿 | -1.95%3.65亿 | 29.39%1.84亿 | -9.50%10.81亿 | 7.63%6.1亿 | 9.19%3.73亿 | 1.94%1.42亿 | 5.01%11.94亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | -79.18%91.57万 | -88.87%48.99万 | -86.14%49.18万 | -81.76%46.64万 | 434.25%439.82万 | 690.19%440.16万 | 833.90%354.89万 | 1,602.75%255.65万 | -85.36%82.33万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -89.55%1,929.76万 | -3.06%4,724.59万 | -58.07%2,265.45万 | -65.66%1,674.85万 | 2,583.12%1.85亿 | 0.03%4,873.77万 | 160.71%5,402.33万 | 294.64%4,877.39万 | 13.65%688.05万 | 7.64%4,872.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | -75.46%9,056.85万 | -18.69%9.22亿 | -10.92%5.96亿 | -9.96%3.83亿 | 143.43%3.69亿 | -8.84%11.34亿 | 13.67%6.69亿 | 20.05%4.25亿 | 4.07%1.52亿 | 4.68%12.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -55.34%146.99万 | -56.77%1,466.58万 | -77.67%780.5万 | -85.37%518.68万 | -74.41%329.1万 | 78.64%3,392.59万 | -18.80%3,494.88万 | 14.79%3,544.83万 | -19.38%1,286.25万 | -66.75%1,899.1万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -48.00%8,225.48万 | -25.78%6.6亿 | -31.97%4.59亿 | -28.74%3.16亿 | -37.83%1.58亿 | -13.08%8.89亿 | -10.07%6.75亿 | -11.93%4.44亿 | 1.14%2.54亿 | -2.23%10.23亿 |
| 支付的各项税费 | -38.75%470.86万 | -12.17%3,082.65万 | 11.13%2,313.01万 | 16.57%1,771.1万 | -10.20%768.69万 | -6.42%3,509.87万 | -8.46%2,081.4万 | -0.99%1,519.38万 | 12.99%856.03万 | -18.96%3,750.84万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -93.98%1,157.43万 | -7.33%1.16亿 | -53.95%5,418.88万 | -69.39%2,287.25万 | 385.87%1.92亿 | -15.28%1.25亿 | 36.29%1.18亿 | 29.54%7,471.81万 | 27.95%3,955.73万 | 14.47%1.48亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -72.32%1亿 | -24.18%8.21亿 | -35.84%5.44亿 | -36.39%3.62亿 | 14.57%3.61亿 | -11.72%10.83亿 | -6.01%8.48亿 | -6.36%5.69亿 | 3.07%3.15亿 | -4.03%12.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -223.55%-943.89万 | 99.00%1.01亿 | 128.81%5,167.85万 | 114.08%2,035.43万 | 104.66%763.95万 | 204.17%5,052.83万 | 42.89%-1.79亿 | 43.14%-1.45亿 | -2.16%-1.64亿 | 118.35%1,661.19万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -93.96%112.86万 | -69.35%3,798.04万 | -74.99%3,102.73万 | -64.80%2,924.87万 | -56.13%1,869万 | -27.89%1.24亿 | -27.79%1.24亿 | -51.24%8,310.41万 | -74.72%4,259.95万 | -52.98%1.72亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -95.03%7,178.82 | -8.74%33.38万 | 14.31%42.47万 | 8.81%29.84万 | -30.82%14.44万 | -66.97%36.58万 | -66.40%37.16万 | -74.58%27.42万 | -80.20%20.87万 | -34.79%110.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --630 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -51.28%4.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 349,999,900.00%350万 | 349,999,900.00%350万 | ---- | ---50.3万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --86万 |
| 投资活动现金流入小计 | -93.97%113.64万 | -69.17%3,831.42万 | -75.42%3,145.2万 | -65.99%2,954.71万 | -56.00%1,883.44万 | -28.31%1.24亿 | -26.03%1.28亿 | -49.35%8,687.83万 | -74.76%4,280.82万 | -52.80%1.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.55%532.94万 | -60.53%3,146.8万 | -77.95%1,460.84万 | -68.21%1,136.59万 | -62.43%911.82万 | -24.79%7,973.06万 | 7.33%6,624.92万 | 10.76%3,575.49万 | -7.78%2,427.13万 | -22.73%1.06亿 |
| 投资支付的现金 | -51.60%945.46万 | -86.23%2,496.42万 | -87.94%1,753.89万 | -89.63%953.61万 | -53.46%1,953.49万 | 8,039.31%1.81亿 | 6,513.63%1.45亿 | 4,034.58%9,194.86万 | 1,822.97%4,197.18万 | -99.58%222.71万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --113.62万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 4,599,904,300.00%4,599.9万 | 4,599,904,300.00%4,599.9万 | ---- | -100.00%1 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -44.44%1,592.01万 | -78.38%5,643.22万 | -87.53%3,214.73万 | -87.97%2,090.19万 | -56.75%2,865.3万 | 141.13%2.61亿 | 303.17%2.58亿 | 403.43%1.74亿 | 132.42%6,624.31万 | -83.94%1.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50.57%-1,478.37万 | 86.75%-1,811.8万 | 99.46%-69.53万 | 109.96%864.51万 | 58.10%-981.86万 | -309.89%-1.37亿 | -219.03%-1.3亿 | -163.36%-8,682.42万 | -116.61%-2,343.49万 | 121.24%6,513.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --1,161.21万 | 51.06%4.9亿 | 28.61%1.8亿 | 28.61%1.8亿 | ---- | -63.33%3.24亿 | -79.25%1.4亿 | -77.67%1.4亿 | -89.36%3,000万 | -28.35%8.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --350万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | --1,161.21万 | 49.45%4.9亿 | 28.61%1.8亿 | 28.61%1.8亿 | ---- | -62.94%3.28亿 | -79.25%1.4亿 | -77.67%1.4亿 | -89.36%3,000万 | -48.90%8.85亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -67.82%1,046.85万 | 11.57%6.05亿 | 0.14%2.78亿 | 11.29%2.58亿 | -62.83%3,252.82万 | -23.36%5.43亿 | -46.41%2.77亿 | -43.82%2.32亿 | -76.52%8,750.79万 | -37.10%7.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.93%638.83万 | -16.17%3,310.19万 | -8.35%2,649.39万 | 2.46%1,754.06万 | -30.19%862.47万 | 2.18%3,948.66万 | -24.26%2,890.69万 | -13.09%1,712.01万 | 30.93%1,235.44万 | -6.92%3,864.58万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.31%32.83万 | -67.73%1,131.95万 | -84.42%264.47万 | -93.75%77.9万 | -96.53%25.79万 | 17.29%3,507.79万 | -21.73%1,697.91万 | -24.48%1,245.73万 | 52.77%743.5万 | 50.88%2,990.82万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -58.50%1,718.51万 | 5.28%6.5亿 | -5.06%3.07亿 | 5.70%2.76亿 | -61.41%4,141.08万 | -20.52%6.17亿 | -44.02%3.23亿 | -41.76%2.61亿 | -72.27%1.07亿 | -34.57%7.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86.54%-557.3万 | 44.76%-1.6亿 | 30.78%-1.27亿 | 20.74%-9,608.77万 | 46.43%-4,141.08万 | -367.93%-2.89亿 | -288.61%-1.83亿 | -167.93%-1.21亿 | 26.33%-7,729.74万 | -80.16%1.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.58%-9.2万 | -137.88%-11.83万 | 148.91%7.62万 | 764.78%18.69万 | 260.03%13.41万 | -31.30%31.22万 | -130.13%-15.58万 | -103.77%-2.81万 | 85.25%-8.38万 | -75.03%45.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 31.22%-2,988.76万 | 79.34%-7,753.98万 | 84.61%-7,582.2万 | 81.03%-6,690.14万 | 83.58%-4,345.58万 | -297.28%-3.75亿 | -359.00%-4.93亿 | -667.76%-3.53亿 | -112.14%-2.65亿 | 27.77%1.9亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -35.71%1.4亿 | -63.34%2.17亿 | -63.34%2.17亿 | -63.34%2.17亿 | -63.34%2.17亿 | 47.29%5.92亿 | 47.29%5.92亿 | 47.29%5.92亿 | 47.29%5.92亿 | 58.76%4.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.83%1.1亿 | -35.71%1.4亿 | 41.60%1.41亿 | -37.34%1.5亿 | -47.01%1.74亿 | -63.34%2.17亿 | -66.15%9,979.68万 | -48.35%2.4亿 | 18.14%3.28亿 | 47.29%5.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
