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300667 必创科技

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午间休市 11/29 11:30 (北京)

39.02亿总市值227.02市盈率TTM

必创科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.64%5.79亿

1.42%3.97亿

-1.04%1.85亿

5.13%8.83亿

7.95%5.95亿

13.95%3.92亿

10.17%1.87亿

-12.47%8.4亿

-16.09%5.51亿

-20.68%3.44亿

收到的税费返还

-86.18%75.83万

-88.14%57.29万

-84.30%45.61万

-68.72%389万

-52.91%548.69万

-51.25%483.26万

-64.31%290.51万

86.64%1,243.51万

95.81%1,165.15万

115.69%991.38万

收到其他与经营活动有关的现金

17.39%4,088.9万

71.53%3,199.92万

42.08%1,237.34万

-7.20%4,342.75万

85.76%3,483.09万

37.75%1,865.51万

61.22%870.86万

81.57%4,679.93万

-2.59%1,875.01万

-2.35%1,354.27万

经营活动现金流入小计

-2.26%6.21亿

3.53%4.3亿

-0.37%1.98亿

3.47%9.31亿

9.24%6.35亿

13.07%4.15亿

8.37%1.99亿

-9.36%8.99亿

-14.73%5.82亿

-18.73%3.67亿

购买商品、接受劳务支付的现金

0.89%4.19亿

2.03%2.73亿

11.92%1.39亿

6.37%5.71亿

6.82%4.15亿

6.56%2.68亿

-1.78%1.24亿

-17.42%5.37亿

-21.85%3.89亿

-24.44%2.51亿

支付给职工以及为职工支付的现金

1.13%1.3亿

1.24%9,080.89万

0.52%5,436.66万

6.50%1.62亿

6.94%1.29亿

1.74%8,969.93万

0.93%5,408.31万

14.70%1.52亿

16.02%1.21亿

25.24%8,816.27万

支付的各项税费

0.27%3,045.45万

-12.38%2,050.93万

34.54%1,508.72万

-10.63%3,760.65万

-9.29%3,037.31万

6.91%2,340.71万

-18.06%1,121.43万

-0.90%4,207.94万

-2.79%3,348.51万

-8.69%2,189.48万

支付其他与经营活动有关的现金

13.60%6,001.29万

6.54%3,912.58万

3.18%1,241.39万

-4.15%6,390.18万

32.27%5,282.99万

60.93%3,672.41万

3.15%1,203.11万

-1.14%6,666.84万

-30.06%3,994.05万

-40.77%2,281.97万

经营活动现金流出小计

1.98%6.4亿

1.45%4.24亿

9.60%2.21亿

4.62%8.34亿

7.66%6.27亿

8.71%4.18亿

-1.88%2.02亿

-10.63%7.98亿

-15.90%5.83亿

-17.46%3.84亿

经营活动产生的现金流量净额

-340.78%-1,891.09万

348.58%612.08万

-678.02%-2,307.87万

-5.52%9,626.68万

740.12%785.41万

85.51%-246.23万

86.63%-296.64万

1.98%1.02亿

88.80%-122.7万

-24.49%-1,699.09万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

--8.33万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

90.51%706.45万

103.89%703.67万

100.93%686.9万

601.76%380.88万

651.71%370.82万

602.60%345.12万

7,022.25%341.87万

2,127.32%54.28万

1,924.38%49.33万

1,915.76%49.12万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

投资活动现金流入小计

92.76%714.78万

106.31%712万

100.93%686.9万

601.76%380.88万

651.71%370.82万

602.60%345.12万

7,022.25%341.87万

-99.56%54.28万

-99.51%49.33万

-99.52%49.12万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-15.60%1,061.56万

11.69%754.43万

98.45%324.55万

72.78%1,590.85万

532.57%1,257.71万

319.27%675.47万

38.03%163.54万

-77.56%920.72万

-83.01%198.83万

-75.97%161.11万

投资支付的现金

670.00%3,080万

545.00%2,580万

38.72%1,630万

-65.96%400万

-63.64%400万

-83.53%1,175万

-76.85%1,175万

-78.33%1,100万

支付其他与投资活动有关的现金

--750

----

投资活动现金流出小计

149.84%4,141.63万

210.04%3,334.43万

415.41%2,904.55万

53.69%3,220.85万

20.66%1,657.71万

-14.72%1,075.47万

-53.75%563.54万

-81.35%2,095.72万

-78.00%1,373.83万

-78.05%1,261.11万

投资活动产生的现金流量净额

-166.29%-3,426.85万

-259.06%-2,622.43万

-900.41%-2,217.64万

-39.12%-2,839.96万

2.84%-1,286.89万

39.74%-730.35万

81.74%-221.67万

-303.56%-2,041.45万

-133.90%-1,324.5万

-127.50%-1,211.99万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-11.79%1,322.91万

-5.49%1,322.91万

----

--1,499.69万

--1,399.69万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--120万

--20万

----

取得借款收到的现金

----

0.00%2,000万

0.00%1,000万

0.00%2,000万

100.00%2,000万

筹资活动现金流入小计

-62.20%1,322.91万

-61.09%1,322.91万

----

74.98%3,499.69万

69.98%3,399.69万

0.00%1,000万

0.00%2,000万

100.00%2,000万

偿还债务支付的现金

-74.93%1,500万

0.00%500万

224.21%6,484.19万

298.95%5,984.19万

0.00%500万

-20.00%2,000万

-25.00%1,500万

50.00%1,500万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-10.61%2,055.28万

-10.03%2,055.28万

-48.10%26.98万

-42.39%2,482.43万

-46.10%2,299.13万

-45.88%2,284.43万

88.45%52万

99.96%4,309.25万

101.30%4,265.6万

104.47%4,220.97万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-90.22%15.47万

----

--327.08万

--158.1万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-13.75%508.29万

-31.25%284.13万

-14.23%184.65万

-2.82%735.87万

31.56%589.3万

48.06%413.29万

34.39%215.29万

-6.90%757.21万

-14.87%447.92万

-25.96%279.14万

筹资活动现金流出小计

-54.20%4,063.57万

-55.78%3,839.4万

-7.25%711.64万

37.30%9,702.49万

42.80%8,872.62万

44.70%8,681.91万

11.56%767.29万

29.22%7,066.46万

33.76%6,213.52万

74.35%6,000.11万

筹资活动产生的现金流量净额

48.99%-2,740.66万

52.36%-2,516.5万

-405.80%-711.64万

-22.43%-6,202.8万

-27.52%-5,372.93万

-32.05%-5,282.22万

-25.46%232.71万

-46.07%-5,066.46万

-59.29%-4,213.52万

-63.85%-4,000.11万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-224.64%-181.04万

-105.80%-12.02万

88.06%-9.96万

-79.89%69.24万

-66.18%145.26万

11.11%207.29万

-164.26%-83.39万

383.67%344.24万

3,233.07%429.56万

1,211.39%186.57万

现金及现金等价物净增加额

-43.82%-8,239.65万

25.00%-4,538.87万

-1,322.04%-5,247.11万

-80.94%653.15万

-9.52%-5,729.16万

10.01%-6,051.51万

88.29%-368.99万

-53.73%3,425.93万

-3,531.65%-5,231.16万

-1,252.09%-6,724.61万

加:期初现金及现金等价物余额

1.69%3.93亿

9.72%3.87亿

26.59%3.53亿

期末现金及现金等价物余额

-5.64%3.11亿

6.64%3.48亿

-11.03%3.41亿

1.69%3.93亿

9.75%3.29亿

14.37%3.26亿

19.34%3.83亿

9.72%3.87亿

7.22%3亿

0.34%2.85亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.64%5.79亿	1.42%3.97亿	-1.04%1.85亿	5.13%8.83亿	7.95%5.95亿	13.95%3.92亿	10.17%1.87亿	-12.47%8.4亿	-16.09%5.51亿	-20.68%3.44亿
收到的税费返还	-86.18%75.83万	-88.14%57.29万	-84.30%45.61万	-68.72%389万	-52.91%548.69万	-51.25%483.26万	-64.31%290.51万	86.64%1,243.51万	95.81%1,165.15万	115.69%991.38万
收到其他与经营活动有关的现金	17.39%4,088.9万	71.53%3,199.92万	42.08%1,237.34万	-7.20%4,342.75万	85.76%3,483.09万	37.75%1,865.51万	61.22%870.86万	81.57%4,679.93万	-2.59%1,875.01万	-2.35%1,354.27万
经营活动现金流入小计	-2.26%6.21亿	3.53%4.3亿	-0.37%1.98亿	3.47%9.31亿	9.24%6.35亿	13.07%4.15亿	8.37%1.99亿	-9.36%8.99亿	-14.73%5.82亿	-18.73%3.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.89%4.19亿	2.03%2.73亿	11.92%1.39亿	6.37%5.71亿	6.82%4.15亿	6.56%2.68亿	-1.78%1.24亿	-17.42%5.37亿	-21.85%3.89亿	-24.44%2.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.13%1.3亿	1.24%9,080.89万	0.52%5,436.66万	6.50%1.62亿	6.94%1.29亿	1.74%8,969.93万	0.93%5,408.31万	14.70%1.52亿	16.02%1.21亿	25.24%8,816.27万
支付的各项税费	0.27%3,045.45万	-12.38%2,050.93万	34.54%1,508.72万	-10.63%3,760.65万	-9.29%3,037.31万	6.91%2,340.71万	-18.06%1,121.43万	-0.90%4,207.94万	-2.79%3,348.51万	-8.69%2,189.48万
支付其他与经营活动有关的现金	13.60%6,001.29万	6.54%3,912.58万	3.18%1,241.39万	-4.15%6,390.18万	32.27%5,282.99万	60.93%3,672.41万	3.15%1,203.11万	-1.14%6,666.84万	-30.06%3,994.05万	-40.77%2,281.97万
经营活动现金流出小计	1.98%6.4亿	1.45%4.24亿	9.60%2.21亿	4.62%8.34亿	7.66%6.27亿	8.71%4.18亿	-1.88%2.02亿	-10.63%7.98亿	-15.90%5.83亿	-17.46%3.84亿
经营活动产生的现金流量净额	-340.78%-1,891.09万	348.58%612.08万	-678.02%-2,307.87万	-5.52%9,626.68万	740.12%785.41万	85.51%-246.23万	86.63%-296.64万	1.98%1.02亿	88.80%-122.7万	-24.49%-1,699.09万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	--8.33万	--8.33万	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90.51%706.45万	103.89%703.67万	100.93%686.9万	601.76%380.88万	651.71%370.82万	602.60%345.12万	7,022.25%341.87万	2,127.32%54.28万	1,924.38%49.33万	1,915.76%49.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
投资活动现金流入小计	92.76%714.78万	106.31%712万	100.93%686.9万	601.76%380.88万	651.71%370.82万	602.60%345.12万	7,022.25%341.87万	-99.56%54.28万	-99.51%49.33万	-99.52%49.12万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-15.60%1,061.56万	11.69%754.43万	98.45%324.55万	72.78%1,590.85万	532.57%1,257.71万	319.27%675.47万	38.03%163.54万	-77.56%920.72万	-83.01%198.83万	-75.97%161.11万
投资支付的现金	670.00%3,080万	545.00%2,580万	545.00%2,580万	38.72%1,630万	-65.96%400万	-63.64%400万	-63.64%400万	-83.53%1,175万	-76.85%1,175万	-78.33%1,100万
支付其他与投资活动有关的现金	--750	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	149.84%4,141.63万	210.04%3,334.43万	415.41%2,904.55万	53.69%3,220.85万	20.66%1,657.71万	-14.72%1,075.47万	-53.75%563.54万	-81.35%2,095.72万	-78.00%1,373.83万	-78.05%1,261.11万
投资活动产生的现金流量净额	-166.29%-3,426.85万	-259.06%-2,622.43万	-900.41%-2,217.64万	-39.12%-2,839.96万	2.84%-1,286.89万	39.74%-730.35万	81.74%-221.67万	-303.56%-2,041.45万	-133.90%-1,324.5万	-127.50%-1,211.99万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-11.79%1,322.91万	-5.49%1,322.91万	----	--1,499.69万	--1,499.69万	--1,399.69万	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--120万	--120万	--20万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	0.00%2,000万	0.00%2,000万	0.00%2,000万	0.00%1,000万	0.00%2,000万	0.00%2,000万	100.00%2,000万
筹资活动现金流入小计	-62.20%1,322.91万	-61.09%1,322.91万	----	74.98%3,499.69万	74.98%3,499.69万	69.98%3,399.69万	0.00%1,000万	0.00%2,000万	0.00%2,000万	100.00%2,000万
偿还债务支付的现金	-74.93%1,500万	-74.93%1,500万	0.00%500万	224.21%6,484.19万	298.95%5,984.19万	298.95%5,984.19万	0.00%500万	-20.00%2,000万	-25.00%1,500万	50.00%1,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-10.61%2,055.28万	-10.03%2,055.28万	-48.10%26.98万	-42.39%2,482.43万	-46.10%2,299.13万	-45.88%2,284.43万	88.45%52万	99.96%4,309.25万	101.30%4,265.6万	104.47%4,220.97万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-90.22%15.47万	-90.22%15.47万	----	--327.08万	--158.1万	--158.1万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-13.75%508.29万	-31.25%284.13万	-14.23%184.65万	-2.82%735.87万	31.56%589.3万	48.06%413.29万	34.39%215.29万	-6.90%757.21万	-14.87%447.92万	-25.96%279.14万
筹资活动现金流出小计	-54.20%4,063.57万	-55.78%3,839.4万	-7.25%711.64万	37.30%9,702.49万	42.80%8,872.62万	44.70%8,681.91万	11.56%767.29万	29.22%7,066.46万	33.76%6,213.52万	74.35%6,000.11万
筹资活动产生的现金流量净额	48.99%-2,740.66万	52.36%-2,516.5万	-405.80%-711.64万	-22.43%-6,202.8万	-27.52%-5,372.93万	-32.05%-5,282.22万	-25.46%232.71万	-46.07%-5,066.46万	-59.29%-4,213.52万	-63.85%-4,000.11万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224.64%-181.04万	-105.80%-12.02万	88.06%-9.96万	-79.89%69.24万	-66.18%145.26万	11.11%207.29万	-164.26%-83.39万	383.67%344.24万	3,233.07%429.56万	1,211.39%186.57万
现金及现金等价物净增加额	-43.82%-8,239.65万	25.00%-4,538.87万	-1,322.04%-5,247.11万	-80.94%653.15万	-9.52%-5,729.16万	10.01%-6,051.51万	88.29%-368.99万	-53.73%3,425.93万	-3,531.65%-5,231.16万	-1,252.09%-6,724.61万
加:期初现金及现金等价物余额	1.69%3.93亿	1.69%3.93亿	1.69%3.93亿	9.72%3.87亿	9.72%3.87亿	9.72%3.87亿	9.72%3.87亿	26.59%3.53亿	26.59%3.53亿	26.59%3.53亿
期末现金及现金等价物余额	-5.64%3.11亿	6.64%3.48亿	-11.03%3.41亿	1.69%3.93亿	9.75%3.29亿	14.37%3.26亿	19.34%3.83亿	9.72%3.87亿	7.22%3亿	0.34%2.85亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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