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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
电工合金 (300697)
- 16.13
- -0.03-0.19%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
69.78亿总市值37.69市盈率TTM
16.28最高价15.98最低价4.84万手成交量16.10今开16.16昨收7795.58万成交额1.46%换手率42.01市盈率(静)4.33亿总股本22.8852周最高5.32市净率53.43亿流通值10.9252周最低19.39涨停价3.31亿流通股22.88历史最高12.93跌停价1.86%振幅2.34历史最低0.14股息TTM16.12平均价2.44万手内盘0.86%股息率TTM100股每手2.36万手外盘
电工合金 (300697) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.88%11.98亿 | 16.72%32.68亿 | 14.61%23.89亿 | 13.66%15.24亿 | 14.43%7.36亿 | 10.88%27.99亿 | 8.56%20.84亿 | -3.90%13.41亿 | -2.83%6.43亿 | 5.94%25.25亿 |
| 收到的税费返还 | 805.00%713.37万 | -41.78%487.12万 | 88.85%1,292.55万 | -35.24%291.14万 | -65.71%78.83万 | -6.58%836.7万 | -24.89%684.43万 | -49.78%449.53万 | 115.09%229.88万 | -15.44%895.63万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 225.06%416.94万 | 556.08%1.36亿 | 582.88%5,697.51万 | 1,051.25%5,491.56万 | -92.00%128.27万 | -33.64%2,079.74万 | -20.87%834.33万 | -46.79%477.01万 | 326.24%1,604.33万 | -52.33%3,134.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 63.95%12.09亿 | 20.51%34.09亿 | 17.11%24.58亿 | 17.17%15.82亿 | 11.57%7.38亿 | 10.27%28.29亿 | 8.24%20.99亿 | -4.47%13.5亿 | -0.78%6.61亿 | 4.29%25.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.18%10.67亿 | 11.92%29.81亿 | 14.89%21.58亿 | 24.06%14.05亿 | 3.18%6.54亿 | 21.61%26.63亿 | 20.57%18.78亿 | -3.79%11.33亿 | 11.69%6.33亿 | 4.68%21.9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.59%3,619.64万 | 26.46%1.08亿 | 24.79%8,070.3万 | 35.18%5,627.06万 | 16.60%3,186.56万 | 7.73%8,550.27万 | 5.61%6,467.19万 | -5.49%4,162.62万 | 5.13%2,732.85万 | 5.32%7,936.65万 |
| 支付的各项税费 | 113.84%703.78万 | 10.65%4,224.65万 | -0.65%3,188.45万 | -7.04%1,786.7万 | -73.73%329.11万 | -28.82%3,817.89万 | 5.40%3,209.34万 | -11.94%1,922.11万 | 196.94%1,252.73万 | -9.19%5,363.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 716.23%8,947.04万 | 77.62%1.2亿 | 145.35%1.35亿 | -11.33%7,266.08万 | 89.44%1,096.15万 | -19.63%6,777.77万 | -7.24%5,493.2万 | 122.74%8,194.43万 | 207.08%578.62万 | -23.15%8,432.86万 |
| 经营活动现金流出小计 | 71.39%11.99亿 | 13.90%32.51亿 | 18.49%24.05亿 | 21.68%15.52亿 | 3.03%7亿 | 18.58%28.55亿 | 18.80%20.3亿 | -0.35%12.76亿 | 13.32%6.79亿 | 3.05%24.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73.36%1,009.18万 | 707.55%1.57亿 | -23.27%5,328.57万 | -60.17%2,966.38万 | 310.50%3,788.9万 | -116.42%-2,592.31万 | -69.91%6,944.88万 | -44.06%7,447.47万 | -126.84%-1,799.96万 | 27.72%1.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 18.78%2.26亿 | 38.42%2.26亿 | 670.92%2.19亿 | 351.85%1.07亿 | -5.24%1.9亿 | 3,451.52%1.63亿 | 688.06%2,837万 | 3,828.33%2,357万 | -82.59%2.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -72.39%15.57万 | -8.66%15.57万 | 183.46%14.15万 | 107.91%5.51万 | 40.39%56.41万 | 1,813.61%17.05万 | 924.64%4.99万 | 6,247.23%2.65万 | -63.40%40.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5.86万 | -89.02%30.89万 | 113.50%4.33万 | 113.50%4.33万 | ---- | 401.24%281.33万 | -92.95%2.03万 | -90.57%2.03万 | -99.54%500 | 28.13%56.13万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -42.93%12.44万 | -24.52%55万 | -24.52%55万 | ---- | -80.96%21.79万 | 12,045.00%72.87万 | 12,045.00%72.87万 | ---- | 906.85%114.43万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.95%5.86万 | 16.89%2.27亿 | 38.10%2.27亿 | 652.32%2.19亿 | 351.56%1.07亿 | -4.45%1.94亿 | 3,250.88%1.64亿 | 662.35%2,916.89万 | 3,225.78%2,359.7万 | -82.43%2.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.87%660.69万 | 46.71%5,261.57万 | 229.21%1,905.72万 | 575.60%1,049.5万 | 497.26%493.55万 | 188.33%3,586.26万 | -46.15%578.87万 | -82.93%155.34万 | -87.87%82.63万 | -56.12%1,243.81万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 18.78%2.26亿 | 37.57%2.26亿 | 550.89%2.24亿 | 352.74%1.07亿 | -5.24%1.9亿 | 120.34%1.64亿 | 854.72%3,437万 | 3,828.33%2,357万 | -82.44%2.01亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 55.27%65.41万 | ---- | ---- | ---- | --42.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -94.08%660.69万 | 23.27%2.79亿 | 44.09%2.45亿 | 551.96%2.34亿 | 357.63%1.12亿 | 6.24%2.27亿 | 99.37%1.7亿 | 182.85%3,592.34万 | 229.15%2,439.63万 | -81.84%2.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.64%-654.83万 | -61.16%-5,268.08万 | -211.94%-1,830.82万 | -118.52%-1,476.01万 | -536.83%-509.03万 | -216.42%-3,268.85万 | 92.70%-586.92万 | 23.89%-675.45万 | 88.07%-79.93万 | 45.47%-1,033.07万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 95.95%3.9亿 | -16.85%6.87亿 | 30.37%5.59亿 | 29.96%3.75亿 | -16.63%1.99亿 | 69.98%8.26亿 | -3.43%4.29亿 | -1.77%2.89亿 | 6.13%2.39亿 | -10.86%4.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -60.00%2,000万 | --1,025.13万 | --2,025.13万 | 60.08%2,025.13万 | 45,354.55%5,000万 | ---- | ---- | --1,265.04万 | --11万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77.85%3.9亿 | -19.32%7.07亿 | 32.76%5.69亿 | 36.98%3.95亿 | -12.77%2.19亿 | 80.23%8.76亿 | -3.43%4.29亿 | -1.77%2.89亿 | 11.75%2.51亿 | -10.84%4.86亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -5.00%1.9亿 | 9.26%7.24亿 | 7.60%4.38亿 | 13.05%2.8亿 | 19.27%2亿 | 18.05%6.62亿 | -16.92%4.07亿 | -17.43%2.48亿 | -11.70%1.68亿 | -1.80%5.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.94%278.46万 | -11.39%7,046.83万 | -11.36%6,727.39万 | -8.57%6,473.96万 | 0.73%265.36万 | 11.19%7,952.53万 | 8.16%7,589.74万 | 5.97%7,080.66万 | -15.78%263.43万 | 3.93%7,152.32万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -39.22%90.28万 | -76.92%1,474.55万 | 236.84%1,413.37万 | 705.09%2,681.74万 | 3.66%148.53万 | 1,870.53%6,389.95万 | 8.10%419.59万 | -2.09%333.1万 | 43.84%143.29万 | -14.00%324.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -5.12%1.94亿 | 0.39%8.09亿 | 6.62%5.19亿 | 15.46%3.72亿 | 18.86%2.04亿 | 26.73%8.06亿 | -13.63%4.87亿 | -13.06%3.22亿 | -11.48%1.72亿 | -1.26%6.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,198.60%1.96亿 | -244.70%-1.02亿 | 185.03%4,970.53万 | 172.06%2,387.59万 | -81.01%1,511.24万 | 147.08%7,042.86万 | 51.33%-5,845.92万 | 56.56%-3,313.17万 | 157.77%7,958.91万 | -51.65%-1.5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271.37%-73.65万 | -208.40%-91.88万 | -24.20%40.06万 | 48.02%61.29万 | 81.46%42.98万 | -3.46%84.75万 | -16.45%52.85万 | 156.76%41.41万 | 199.88%23.68万 | -50.37%87.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 311.78%1.99亿 | -84.31%198.66万 | 1,406.21%8,508.35万 | 12.54%3,939.24万 | -20.79%4,834.08万 | 1,197.46%1,266.46万 | -81.68%564.89万 | -27.30%3,500.26万 | -32.93%6,102.7万 | -114.79%-115.4万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.84%1.1亿 | 13.32%1.08亿 | 13.32%1.08亿 | 13.32%1.08亿 | 13.32%1.08亿 | -1.20%9,507.82万 | -1.20%9,507.82万 | -1.20%9,507.82万 | -1.20%9,507.82万 | 8.82%9,623.22万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 97.83%3.09亿 | 1.84%1.1亿 | 91.43%1.93亿 | 13.11%1.47亿 | -0.01%1.56亿 | 13.32%1.08亿 | -20.73%1.01亿 | -9.90%1.3亿 | -16.62%1.56亿 | -1.20%9,507.82万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
