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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
万马科技 (300698)
- 38.69
- +0.01+0.03%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
51.84亿总市值107.77市盈率TTM
38.69最高价37.77最低价4.52万手成交量38.24今开38.68昨收1.73亿成交额3.81%换手率110.23市盈率(静)1.34亿总股本57.6952周最高9.69市净率45.87亿流通值32.6852周最低46.42涨停价1.19亿流通股57.69历史最高30.94跌停价2.38%振幅7.66历史最低--股息TTM38.31平均价2.34万手内盘--股息率TTM100股每手1.96万手外盘
万马科技 (300698) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.72%1.45亿 | 31.18%6.6亿 | -4.78%4.17亿 | 7.03%2.89亿 | 4.84%1.55亿 | -19.31%5.03亿 | -1.56%4.38亿 | -12.23%2.7亿 | 0.99%1.48亿 | -20.22%6.24亿 |
| 收到的税费返还 | -73.41%37.87万 | -61.97%564.15万 | -25.37%533.72万 | -75.13%159.61万 | -74.28%142.39万 | 128.13%1,483.25万 | 24.44%715.15万 | 43.96%641.73万 | 78.44%553.7万 | 28.46%650.19万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 363.28%659.52万 | -10.72%1,962.86万 | 80.85%1,725.65万 | 19.21%563.18万 | 55.48%142.36万 | 62.41%2,198.62万 | 446.16%954.2万 | -5.53%472.41万 | 12.91%91.56万 | -10.71%1,353.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.99%1.52亿 | 26.92%6.86亿 | -3.31%4.4亿 | 5.36%2.96亿 | 2.30%1.58亿 | -16.10%5.4亿 | 0.50%4.55亿 | -11.33%2.81亿 | 2.65%1.55亿 | -19.73%6.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.64%1.14亿 | 18.84%3.89亿 | -39.88%2.35亿 | -29.26%1.88亿 | -43.46%9,546.44万 | -26.17%3.27亿 | 11.51%3.91亿 | 2.86%2.66亿 | 13.07%1.69亿 | -33.04%4.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.26%3,583.62万 | 12.41%1.25亿 | 12.95%9,809.39万 | 15.85%6,811.57万 | 3.75%3,310.26万 | 15.48%1.11亿 | 20.31%8,684.6万 | 19.89%5,879.57万 | 24.14%3,190.75万 | 5.51%9,639.84万 |
| 支付的各项税费 | 66.73%1,212.83万 | -27.77%2,330.73万 | -17.17%2,186.01万 | -0.20%1,693.9万 | -43.27%727.43万 | -5.82%3,226.69万 | 5.80%2,639.29万 | -20.70%1,697.3万 | -9.56%1,282.15万 | 45.67%3,426.22万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.44%2,471.91万 | 18.33%9,202.43万 | 71.12%6,237.98万 | 67.83%3,642.18万 | 132.85%2,258.67万 | 25.67%7,776.78万 | 0.02%3,645.35万 | -26.87%2,170.16万 | -37.10%970.02万 | 31.66%6,188.33万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.97%1.87亿 | 14.72%6.29亿 | -22.79%4.17亿 | -14.80%3.1亿 | -29.05%1.58亿 | -13.71%5.48亿 | 11.66%5.4亿 | 1.32%3.63亿 | 9.11%2.23亿 | -22.82%6.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,663.43%-3,502.88万 | 781.76%5,641万 | 126.07%2,235.17万 | 83.86%-1,325.04万 | 99.65%-23.73万 | -199.90%-827.42万 | -171.38%-8,573.41万 | -98.27%-8,209.78万 | -27.14%-6,865.29万 | 138.62%828.2万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | --0 | -10.46%1,196.25万 | 19.63%1,196.25万 | 19.63%1,196.25万 | --1,220.82万 | --1,336万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 12.12%5.41万 | -45.64%45.2万 | -45.25%36.58万 | -65.39%15.49万 | -82.80%4.82万 | 184.06%83.15万 | 332.87%66.82万 | 189.90%44.75万 | --28.05万 | -63.67%29.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --690.27万 | 30,536.94%702.57万 | ---- | --0 | --0 | --2.29万 | -98.68%3,000 | -98.40%3,000 | -97.34%3,000 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | 19.63%1,196.25万 | ---- | --0 | --0 | -54.47%1,000万 | ---- | --0 | --0 | 517.47%2,196.25万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60.61%5,300万 | 8.00%3.5亿 | 20.16%2.71亿 | 2.44%1.97亿 | -78.90%3,300万 | 28.45%3.24亿 | 53.75%2.25亿 | 51.83%1.92亿 | 79.48%1.56亿 | -35.86%2.52亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 33.21%5,995.68万 | 6.42%3.69亿 | 18.27%2.83亿 | 3.13%2.09亿 | -73.00%4,501.07万 | 26.44%3.47亿 | 62.91%2.39亿 | 59.67%2.02亿 | 91.03%1.67亿 | -32.65%2.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84.68%234.93万 | -82.98%1,080.92万 | -90.03%460.67万 | 2.09%223.96万 | -27.67%127.21万 | 61.80%6,350.26万 | 106.63%4,620.09万 | -79.14%219.37万 | 831.88%175.88万 | 1,141.09%3,924.71万 |
| 投资支付的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --183.43万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60.61%5,300万 | -9.42%3.2亿 | 8.65%2.66亿 | -16.03%1.87亿 | -78.60%3,300万 | 60.98%3.53亿 | 60.11%2.45亿 | 91.34%2.23亿 | 85.34%1.54亿 | -41.97%2.19亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 61.50%5,534.93万 | -20.63%3.31亿 | -7.02%2.71亿 | -15.85%1.89亿 | -78.02%3,427.21万 | 59.97%4.17亿 | 64.33%2.91亿 | 74.69%2.25亿 | 87.03%1.56亿 | -31.67%2.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57.09%460.75万 | 154.57%3,821.51万 | 123.75%1,230.58万 | 186.36%1,946.19万 | 0.05%1,073.87万 | -610.59%-7,002.41万 | -71.22%-5,182.24万 | -1,024.73%-2,253.5万 | 177.22%1,073.3万 | -47.07%1,371.43万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -81.82%980万 | -29.07%1.48亿 | -30.20%1.14亿 | 73.96%1.14亿 | 82.94%5,390万 | 93.31%2.08亿 | 278.68%1.63亿 | 97.98%6,533.28万 | 28.10%2,946.28万 | 34.80%1.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,581.87%1,997.6万 | 82.84%511.57万 | 464.20%1,943.25万 | -83.00%56.12万 | -81.92%6.73万 | -69.70%279.79万 | -90.99%344.42万 | -58.62%330.11万 | -98.63%37.22万 | -50.97%923.47万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -44.83%2,977.6万 | -27.59%1.53亿 | -19.96%1.33亿 | 66.41%1.14亿 | 80.89%5,396.73万 | 80.44%2.11亿 | 104.73%1.66亿 | 67.50%6,863.39万 | -40.53%2,983.5万 | 18.45%1.17亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -33.45%1,975万 | -13.21%1.59亿 | 101.20%1.62亿 | 47.94%9,808.54万 | -38.18%2,967.5万 | 190.76%1.83亿 | 77.69%8,030万 | 100.91%6,630万 | 200.00%4,800万 | -46.54%6,289万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -47.47%42.19万 | -89.55%362.8万 | -92.53%247.17万 | 21.06%161.39万 | 1.48%80.33万 | 768.37%3,470.97万 | 1,288.30%3,306.71万 | -27.28%133.32万 | -18.45%79.15万 | -9.26%399.71万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -17.03%166.46万 | 1,203.07%4,693.91万 | 3.61%434.46万 | -16.38%328.68万 | 101.76%200.62万 | -66.40%360.22万 | -88.09%419.34万 | -76.71%393.08万 | -96.88%99.44万 | 70.63%1,072.05万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -32.78%2,183.65万 | -5.38%2.09亿 | 43.23%1.68亿 | 43.91%1.03亿 | -34.75%3,248.45万 | 184.99%2.21亿 | 42.00%1.18亿 | 38.39%7,156.4万 | 2.02%4,978.59万 | -39.52%7,760.76万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63.04%793.94万 | -460.07%-5,640.68万 | -172.46%-3,529.88万 | 483.10%1,122.5万 | 207.68%2,148.28万 | -125.57%-1,007.14万 | 3,196.41%4,871.66万 | 72.71%-293.01万 | -1,560.51%-1,995.09万 | 233.28%3,938.45万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.23%-29.5万 | 527.88%529.11万 | -323.37%-14.45万 | -299.40%-17.68万 | -350.30%-15.84万 | -843.12%-123.66万 | 893.33%6.47万 | 369.66%8.87万 | 501.27%6.33万 | -83.48%16.64万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -171.57%-2,277.69万 | 148.56%4,350.93万 | 99.11%-78.58万 | 116.06%1,725.97万 | 140.90%3,182.58万 | -245.59%-8,960.63万 | -39.94%-8,877.52万 | -98.37%-1.07亿 | -59.52%-7,780.75万 | 355.62%6,154.73万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89.12%9,148.06万 | -65.13%4,797.13万 | -65.13%4,797.13万 | -65.13%4,797.13万 | -64.84%4,837.09万 | 80.95%1.38亿 | 80.95%1.38亿 | 80.95%1.38亿 | 80.95%1.38亿 | -24.05%7,603.03万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -14.33%6,870.36万 | 90.70%9,148.06万 | -3.31%4,718.54万 | 116.69%6,523.1万 | 34.18%8,019.67万 | -65.13%4,797.13万 | 287.63%4,880.23万 | 37.76%3,010.33万 | 119.29%5,977万 | 80.95%1.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
