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300699 光威复材

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38.23
-1.15-2.92%

午间休市 11/12 11:30 (北京)

317.83亿总市值36.65市盈率TTM

光威复材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

20.68%17.67亿

16.29%13.45亿

6.57%3.75亿

-8.31%20.29亿

-4.45%14.64亿

28.82%11.57亿

-28.58%3.51亿

-26.29%22.13亿

13.90%15.32亿

11.60%8.98亿

收到的税费返还

-64.41%771.74万

-75.75%467.28万

-92.37%119.41万

-44.49%4,791.35万

17.28%2,168.57万

73.59%1,926.84万

--1,565.91万

455.73%8,631.61万

321.47%1,849.01万

153.01%1,109.97万

收到其他与经营活动有关的现金

-46.35%6,993.13万

2.97%8,706.14万

34.90%9,106.44万

250.75%2.06亿

186.00%1.3亿

87.65%8,454.99万

85.62%6,750.65万

-61.35%5,880.99万

-34.97%4,557.3万

231.69%4,505.67万

经营活动现金流入小计

14.13%18.44亿

13.99%14.37亿

7.41%4.67亿

-3.18%22.83亿

1.24%16.16亿

32.12%12.61亿

-17.76%4.35亿

-25.61%23.58亿

12.44%15.96亿

15.99%9.54亿

购买商品、接受劳务支付的现金

38.03%11.99亿

26.66%7.42亿

53.90%5.33亿

-29.92%10.41亿

-30.19%8.69亿

-35.67%5.86亿

-39.02%3.46亿

3.60%14.85亿

17.40%12.45亿

27.05%9.11亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.67%2.28亿

3.49%1.48亿

-4.36%7,438.66万

3.30%2.82亿

3.28%2.14亿

2.66%1.43亿

4.57%7,777.95万

12.97%2.73亿

12.95%2.07亿

10.88%1.39亿

支付的各项税费

-8.84%2.26亿

4.75%1.48亿

56.93%1.06亿

12.29%3.32亿

10.34%2.48亿

8.19%1.41亿

104.94%6,780.31万

52.86%2.96亿

43.48%2.24亿

57.25%1.31亿

支付其他与经营活动有关的现金

64.52%8,821.83万

-2.20%3,467.33万

-36.91%2,080.03万

-40.43%9,302.89万

-9.58%5,362.33万

0.19%3,545.28万

122.37%3,296.93万

49.57%1.56亿

-30.23%5,930.77万

-38.61%3,538.43万

经营活动现金流出小计

25.83%17.41亿

18.46%10.73亿

39.95%7.35亿

-20.90%17.48亿

-20.25%13.84亿

-25.53%9.05亿

-23.96%5.25亿

12.02%22.11亿

16.87%17.35亿

23.69%12.16亿

经营活动产生的现金流量净额

-55.57%1.03亿

2.62%3.64亿

-196.50%-2.68亿

262.99%5.34亿

267.19%2.32亿

235.68%3.55亿

44.19%-9,036.51万

-87.69%1.47亿

-113.60%-1.39亿

-63.21%-2.62亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-78.42%7亿

-80.41%4.45亿

-77.37%2.5亿

12.59%40.09亿

28.38%32.42亿

13.14%22.71亿

-15.79%11.05亿

-14.32%35.6亿

-34.15%25.25亿

-37.76%20.07亿

取得投资收益收到的现金

-79.54%168.34万

-75.69%155.81万

-50.82%136.08万

25.69%1,018.74万

26.15%822.84万

9.90%640.82万

-40.71%276.71万

-13.28%810.53万

-27.45%652.28万

-27.33%583.07万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

107,757.57%403.18万

--141.42万

----

-98.52%3,738.05

----

-92.59%55.42万

-39.96%25.34万

-37.03%25.34万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--559.82万

投资活动现金流入小计

-78.30%7.05亿

-80.33%4.48亿

-77.31%2.51亿

12.61%40.19亿

28.08%32.5亿

12.81%22.77亿

-15.90%11.08亿

-14.46%35.69亿

-33.99%25.37亿

-37.56%20.19亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

22.22%5.78亿

55.71%4.31亿

5.25%1.46亿

6.75%7.45亿

13.37%4.73亿

9.32%2.77亿

57.83%1.38亿

16.11%6.98亿

-15.18%4.17亿

-21.98%2.53亿

投资支付的现金

-79.45%7.28亿

-79.18%4.73亿

-79.48%2.78亿

12.59%40.09亿

40.26%35.42亿

13.14%22.71亿

3.26%13.55亿

-13.60%35.6亿

-33.56%25.25亿

-37.09%20.07亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,934.47万

--2,494.31万

投资活动现金流出小计

-67.48%13.06亿

-64.51%9.04亿

-71.62%4.24亿

11.13%47.53亿

35.30%40.15亿

11.49%25.48亿

6.68%14.93亿

-9.41%42.77亿

-30.87%29.67亿

-34.98%22.85亿

投资活动产生的现金流量净额

21.50%-6亿

-68.65%-4.56亿

55.31%-1.72亿

-3.71%-7.35亿

-77.96%-7.65亿

-1.48%-2.71亿

-365.72%-3.86亿

-28.88%-7.08亿

4.07%-4.3亿

5.41%-2.67亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-8.87%3,171.26万

----

-13.00%3,480万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-13.00%3,480万

取得借款收到的现金

386.31%8.87亿

369.88%4.34亿

558.14%2.9亿

146.25%3亿

334.51%1.82亿

119.90%9,235.89万

4.76%4,400万

369.23%1.22亿

--4,200万

筹资活动现金流入小计

314.31%8.87亿

249.78%4.34亿

558.14%2.9亿

111.82%3.32亿

178.91%2.14亿

61.55%1.24亿

-22.54%4,400万

137.58%1.57亿

92.00%7,680万

偿还债务支付的现金

--1.91亿

--9,302.25万

--2,969.25万

200.00%3,000万

----

--1,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

15.53%4.25亿

-97.54%901.5万

144.72%365.27万

41.83%3.71亿

41.23%3.68亿

40.74%3.66亿

332.61%149.26万

1.00%2.62亿

0.62%2.61亿

0.36%2.6亿

支付其他与筹资活动有关的现金

13,068.73%1.63亿

19,700.20%1.63亿

--1.62亿

-26.65%225.22万

-32.71%123.94万

-33.04%82.22万

----

11.12%307.05万

0.00%184.19万

0.00%122.79万

筹资活动现金流出小计

110.93%7.79亿

-27.82%2.65亿

12,991.72%1.95亿

46.82%4.04亿

35.55%3.7亿

35.22%3.67亿

-86.38%149.26万

4.93%2.75亿

4.44%2.73亿

4.20%2.71亿

筹资活动产生的现金流量净额

169.56%1.08亿

169.65%1.69亿

121.54%9,417.18万

39.51%-7,140.64万

20.68%-1.55亿

-24.83%-2.43亿

-7.27%4,250.74万

39.75%-1.18亿

11.40%-1.96亿

11.73%-1.95亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-123.78%-520.96万

-91.35%155.27万

108.27%22.78万

-79.75%1,936.58万

-77.17%2,190.3万

-56.24%1,795.85万

5.32%-275.46万

1,047.56%9,562.87万

7,939.61%9,592.31万

1,522.40%4,103.72万

现金及现金等价物净增加额

40.79%-3.94亿

156.19%7,883.69万

20.72%-3.46亿

56.77%-2.52亿

0.40%-6.66亿

79.42%-1.4亿

-116.19%-4.36亿

-232.51%-5.84亿

9.07%-6.68亿

-2.45%-6.82亿

加:期初现金及现金等价物余额

-19.84%10.2亿

-31.45%12.72亿

-31.66%12.72亿

31.12%18.56亿

期末现金及现金等价物余额

3.18%6.25亿

-2.93%10.98亿

-19.38%6.74亿

-19.84%10.2亿

-48.94%6.06亿

-3.59%11.32亿

-49.64%8.36亿

-31.45%12.72亿

74.58%11.87亿

56.58%11.74亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20.68%17.67亿	16.29%13.45亿	6.57%3.75亿	-8.31%20.29亿	-4.45%14.64亿	28.82%11.57亿	-28.58%3.51亿	-26.29%22.13亿	13.90%15.32亿	11.60%8.98亿
收到的税费返还	-64.41%771.74万	-75.75%467.28万	-92.37%119.41万	-44.49%4,791.35万	17.28%2,168.57万	73.59%1,926.84万	--1,565.91万	455.73%8,631.61万	321.47%1,849.01万	153.01%1,109.97万
收到其他与经营活动有关的现金	-46.35%6,993.13万	2.97%8,706.14万	34.90%9,106.44万	250.75%2.06亿	186.00%1.3亿	87.65%8,454.99万	85.62%6,750.65万	-61.35%5,880.99万	-34.97%4,557.3万	231.69%4,505.67万
经营活动现金流入小计	14.13%18.44亿	13.99%14.37亿	7.41%4.67亿	-3.18%22.83亿	1.24%16.16亿	32.12%12.61亿	-17.76%4.35亿	-25.61%23.58亿	12.44%15.96亿	15.99%9.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金	38.03%11.99亿	26.66%7.42亿	53.90%5.33亿	-29.92%10.41亿	-30.19%8.69亿	-35.67%5.86亿	-39.02%3.46亿	3.60%14.85亿	17.40%12.45亿	27.05%9.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.67%2.28亿	3.49%1.48亿	-4.36%7,438.66万	3.30%2.82亿	3.28%2.14亿	2.66%1.43亿	4.57%7,777.95万	12.97%2.73亿	12.95%2.07亿	10.88%1.39亿
支付的各项税费	-8.84%2.26亿	4.75%1.48亿	56.93%1.06亿	12.29%3.32亿	10.34%2.48亿	8.19%1.41亿	104.94%6,780.31万	52.86%2.96亿	43.48%2.24亿	57.25%1.31亿
支付其他与经营活动有关的现金	64.52%8,821.83万	-2.20%3,467.33万	-36.91%2,080.03万	-40.43%9,302.89万	-9.58%5,362.33万	0.19%3,545.28万	122.37%3,296.93万	49.57%1.56亿	-30.23%5,930.77万	-38.61%3,538.43万
经营活动现金流出小计	25.83%17.41亿	18.46%10.73亿	39.95%7.35亿	-20.90%17.48亿	-20.25%13.84亿	-25.53%9.05亿	-23.96%5.25亿	12.02%22.11亿	16.87%17.35亿	23.69%12.16亿
经营活动产生的现金流量净额	-55.57%1.03亿	2.62%3.64亿	-196.50%-2.68亿	262.99%5.34亿	267.19%2.32亿	235.68%3.55亿	44.19%-9,036.51万	-87.69%1.47亿	-113.60%-1.39亿	-63.21%-2.62亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-78.42%7亿	-80.41%4.45亿	-77.37%2.5亿	12.59%40.09亿	28.38%32.42亿	13.14%22.71亿	-15.79%11.05亿	-14.32%35.6亿	-34.15%25.25亿	-37.76%20.07亿
取得投资收益收到的现金	-79.54%168.34万	-75.69%155.81万	-50.82%136.08万	25.69%1,018.74万	26.15%822.84万	9.90%640.82万	-40.71%276.71万	-13.28%810.53万	-27.45%652.28万	-27.33%583.07万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,757.57%403.18万	--141.42万	----	----	-98.52%3,738.05	----	----	-92.59%55.42万	-39.96%25.34万	-37.03%25.34万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--559.82万	--559.82万
投资活动现金流入小计	-78.30%7.05亿	-80.33%4.48亿	-77.31%2.51亿	12.61%40.19亿	28.08%32.5亿	12.81%22.77亿	-15.90%11.08亿	-14.46%35.69亿	-33.99%25.37亿	-37.56%20.19亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22.22%5.78亿	55.71%4.31亿	5.25%1.46亿	6.75%7.45亿	13.37%4.73亿	9.32%2.77亿	57.83%1.38亿	16.11%6.98亿	-15.18%4.17亿	-21.98%2.53亿
投资支付的现金	-79.45%7.28亿	-79.18%4.73亿	-79.48%2.78亿	12.59%40.09亿	40.26%35.42亿	13.14%22.71亿	3.26%13.55亿	-13.60%35.6亿	-33.56%25.25亿	-37.09%20.07亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--1,934.47万	--2,494.31万	--2,494.31万
投资活动现金流出小计	-67.48%13.06亿	-64.51%9.04亿	-71.62%4.24亿	11.13%47.53亿	35.30%40.15亿	11.49%25.48亿	6.68%14.93亿	-9.41%42.77亿	-30.87%29.67亿	-34.98%22.85亿
投资活动产生的现金流量净额	21.50%-6亿	-68.65%-4.56亿	55.31%-1.72亿	-3.71%-7.35亿	-77.96%-7.65亿	-1.48%-2.71亿	-365.72%-3.86亿	-28.88%-7.08亿	4.07%-4.3亿	5.41%-2.67亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-8.87%3,171.26万	-8.87%3,171.26万	-8.87%3,171.26万	----	-13.00%3,480万	-13.00%3,480万	-13.00%3,480万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-13.00%3,480万	-13.00%3,480万	-13.00%3,480万
取得借款收到的现金	386.31%8.87亿	369.88%4.34亿	558.14%2.9亿	146.25%3亿	334.51%1.82亿	119.90%9,235.89万	4.76%4,400万	369.23%1.22亿	--4,200万	--4,200万
筹资活动现金流入小计	314.31%8.87亿	249.78%4.34亿	558.14%2.9亿	111.82%3.32亿	178.91%2.14亿	61.55%1.24亿	-22.54%4,400万	137.58%1.57亿	92.00%7,680万	92.00%7,680万
偿还债务支付的现金	--1.91亿	--9,302.25万	--2,969.25万	200.00%3,000万	----	----	----	--1,000万	--1,000万	--1,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15.53%4.25亿	-97.54%901.5万	144.72%365.27万	41.83%3.71亿	41.23%3.68亿	40.74%3.66亿	332.61%149.26万	1.00%2.62亿	0.62%2.61亿	0.36%2.6亿
支付其他与筹资活动有关的现金	13,068.73%1.63亿	19,700.20%1.63亿	--1.62亿	-26.65%225.22万	-32.71%123.94万	-33.04%82.22万	----	11.12%307.05万	0.00%184.19万	0.00%122.79万
筹资活动现金流出小计	110.93%7.79亿	-27.82%2.65亿	12,991.72%1.95亿	46.82%4.04亿	35.55%3.7亿	35.22%3.67亿	-86.38%149.26万	4.93%2.75亿	4.44%2.73亿	4.20%2.71亿
筹资活动产生的现金流量净额	169.56%1.08亿	169.65%1.69亿	121.54%9,417.18万	39.51%-7,140.64万	20.68%-1.55亿	-24.83%-2.43亿	-7.27%4,250.74万	39.75%-1.18亿	11.40%-1.96亿	11.73%-1.95亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123.78%-520.96万	-91.35%155.27万	108.27%22.78万	-79.75%1,936.58万	-77.17%2,190.3万	-56.24%1,795.85万	5.32%-275.46万	1,047.56%9,562.87万	7,939.61%9,592.31万	1,522.40%4,103.72万
现金及现金等价物净增加额	40.79%-3.94亿	156.19%7,883.69万	20.72%-3.46亿	56.77%-2.52亿	0.40%-6.66亿	79.42%-1.4亿	-116.19%-4.36亿	-232.51%-5.84亿	9.07%-6.68亿	-2.45%-6.82亿
加:期初现金及现金等价物余额	-19.84%10.2亿	-19.84%10.2亿	-19.84%10.2亿	-31.45%12.72亿	-31.45%12.72亿	-31.45%12.72亿	-31.66%12.72亿	31.12%18.56亿	31.12%18.56亿	31.12%18.56亿
期末现金及现金等价物余额	3.18%6.25亿	-2.93%10.98亿	-19.38%6.74亿	-19.84%10.2亿	-48.94%6.06亿	-3.59%11.32亿	-49.64%8.36亿	-31.45%12.72亿	74.58%11.87亿	56.58%11.74亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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