(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.57%3.75亿 | -8.31%20.29亿 | -4.45%14.64亿 | 28.82%11.57亿 | -28.58%3.51亿 | -26.29%22.13亿 | 13.90%15.32亿 | 11.60%8.98亿 | 58.24%4.92亿 | 22.28%30.02亿 |
收到的税费返还 | -92.37%119.41万 | -44.49%4,791.35万 | 17.28%2,168.57万 | 73.59%1,926.84万 | --1,565.91万 | 455.73%8,631.61万 | 321.47%1,849.01万 | 153.01%1,109.97万 | ---- | -53.95%1,553.2万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34.90%9,106.44万 | 250.75%2.06亿 | 186.00%1.3亿 | 87.65%8,454.99万 | 85.62%6,750.65万 | -61.35%5,880.99万 | -34.97%4,557.3万 | 231.69%4,505.67万 | 491.51%3,636.79万 | -8.53%1.52亿 |
经营活动现金流入小计 | 7.41%4.67亿 | -3.18%22.83亿 | 1.24%16.16亿 | 32.12%12.61亿 | -17.76%4.35亿 | -25.61%23.58亿 | 12.44%15.96亿 | 15.99%9.54亿 | 64.77%5.28亿 | 19.39%31.7亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.90%5.33亿 | -29.92%10.41亿 | -30.19%8.69亿 | -35.67%5.86亿 | -39.02%3.46亿 | 3.60%14.85亿 | 17.40%12.45亿 | 27.05%9.11亿 | 59.88%5.68亿 | 16.88%14.33亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.36%7,438.66万 | 3.30%2.82亿 | 3.28%2.14亿 | 2.66%1.43亿 | 4.57%7,777.95万 | 12.97%2.73亿 | 12.95%2.07亿 | 10.88%1.39亿 | 2.93%7,437.82万 | 23.20%2.42亿 |
支付的各项税费 | 56.93%1.06亿 | 12.29%3.32亿 | 10.34%2.48亿 | 8.19%1.41亿 | 104.94%6,780.31万 | 52.86%2.96亿 | 43.48%2.24亿 | 57.25%1.31亿 | -9.85%3,308.48万 | 3.76%1.94亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -36.91%2,080.03万 | -40.43%9,302.89万 | -9.58%5,362.33万 | 0.19%3,545.28万 | 122.37%3,296.93万 | 49.57%1.56亿 | -30.23%5,930.77万 | -38.61%3,538.43万 | -62.68%1,482.65万 | 16.20%1.04亿 |
经营活动现金流出小计 | 39.95%7.35亿 | -20.90%17.48亿 | -20.25%13.84亿 | -25.53%9.05亿 | -23.96%5.25亿 | 12.02%22.11亿 | 16.87%17.35亿 | 23.69%12.16亿 | 36.98%6.9亿 | 16.13%19.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -196.50%-2.68亿 | 262.99%5.34亿 | 267.19%2.32亿 | 235.68%3.55亿 | 44.19%-9,036.51万 | -87.69%1.47亿 | -113.60%-1.39亿 | -63.21%-2.62亿 | 11.65%-1.62亿 | 25.17%11.96亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -77.37%2.5亿 | 12.59%40.09亿 | 28.38%32.42亿 | 13.14%22.71亿 | -15.79%11.05亿 | -14.32%35.6亿 | -34.15%25.25亿 | -37.76%20.07亿 | 16.48%13.12亿 | -17.33%41.55亿 |
取得投资收益收到的现金 | -50.82%136.08万 | 25.69%1,018.74万 | 26.15%822.84万 | 9.90%640.82万 | -40.71%276.71万 | -13.28%810.53万 | -27.45%652.28万 | -27.33%583.07万 | 118.16%466.71万 | -53.67%934.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -98.52%3,738.05 | ---- | ---- | -92.59%55.42万 | -39.96%25.34万 | -37.03%25.34万 | -42.78%23.89万 | 777.63%747.6万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --559.82万 | --559.82万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -77.31%2.51亿 | 12.61%40.19亿 | 28.08%32.5亿 | 12.81%22.77亿 | -15.90%11.08亿 | -14.46%35.69亿 | -33.99%25.37亿 | -37.56%20.19亿 | 16.65%13.17亿 | -17.34%41.72亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.25%1.46亿 | 6.75%7.45亿 | 13.37%4.73亿 | 9.32%2.77亿 | 57.83%1.38亿 | 16.11%6.98亿 | -15.18%4.17亿 | -21.98%2.53亿 | -34.12%8,772.02万 | 3.48%6.01亿 |
投资支付的现金 | -79.48%2.78亿 | 12.59%40.09亿 | 40.26%35.42亿 | 13.14%22.71亿 | 3.26%13.55亿 | -13.60%35.6亿 | -33.56%25.25亿 | -37.09%20.07亿 | -12.06%13.12亿 | -10.02%41.21亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,934.47万 | --2,494.31万 | --2,494.31万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -71.62%4.24亿 | 11.13%47.53亿 | 35.30%40.15亿 | 11.49%25.48亿 | 6.68%14.93亿 | -9.41%42.77亿 | -30.87%29.67亿 | -34.98%22.85亿 | -13.87%14亿 | -8.50%47.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55.31%-1.72亿 | -3.71%-7.35亿 | -77.96%-7.65亿 | -1.48%-2.71亿 | -365.72%-3.86亿 | -28.88%-7.08亿 | 4.07%-4.3亿 | 5.41%-2.67亿 | 83.31%-8,281.41万 | -384.27%-5.5亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -8.87%3,171.26万 | -8.87%3,171.26万 | -8.87%3,171.26万 | ---- | -13.00%3,480万 | -13.00%3,480万 | -13.00%3,480万 | --1,480万 | -48.39%4,000万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.00%3,480万 | -13.00%3,480万 | -13.00%3,480万 | --1,480万 | -48.39%4,000万 |
取得借款收到的现金 | 558.14%2.9亿 | 146.25%3亿 | 334.51%1.82亿 | 119.90%9,235.89万 | 4.76%4,400万 | 369.23%1.22亿 | --4,200万 | --4,200万 | --4,200万 | --2,600万 |
筹资活动现金流入小计 | 558.14%2.9亿 | 111.82%3.32亿 | 178.91%2.14亿 | 61.55%1.24亿 | -22.54%4,400万 | 137.58%1.57亿 | 92.00%7,680万 | 92.00%7,680万 | --5,680万 | -14.84%6,600万 |
偿还债务支付的现金 | --2,969.25万 | 200.00%3,000万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144.72%365.27万 | 41.83%3.71亿 | 41.23%3.68亿 | 40.74%3.66亿 | 332.61%149.26万 | 1.00%2.62亿 | 0.62%2.61亿 | 0.36%2.6亿 | --34.5万 | 0.00%2.59亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --1.62亿 | -26.65%225.22万 | -32.71%123.94万 | -33.04%82.22万 | ---- | 11.12%307.05万 | 0.00%184.19万 | 0.00%122.79万 | --61.4万 | --276.31万 |
筹资活动现金流出小计 | 12,991.72%1.95亿 | 46.82%4.04亿 | 35.55%3.7亿 | 35.22%3.67亿 | -86.38%149.26万 | 4.93%2.75亿 | 4.44%2.73亿 | 4.20%2.71亿 | --1,095.9万 | 1.07%2.62亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 121.54%9,417.18万 | 39.51%-7,140.64万 | 20.68%-1.55亿 | -24.83%-2.43亿 | -7.27%4,250.74万 | 39.75%-1.18亿 | 11.40%-1.96亿 | 11.73%-1.95亿 | --4,584.1万 | -7.85%-1.96亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.27%22.78万 | -79.75%1,936.58万 | -77.17%2,190.3万 | -56.24%1,795.85万 | 5.32%-275.46万 | 1,047.56%9,562.87万 | 7,939.61%9,592.31万 | 1,522.40%4,103.72万 | -223.27%-290.95万 | -13.09%-1,009.21万 |
现金及现金等价物净增加额 | 20.72%-3.46亿 | 56.77%-2.52亿 | 0.40%-6.66亿 | 79.42%-1.4亿 | -116.19%-4.36亿 | -232.51%-5.84亿 | 9.07%-6.68亿 | -2.45%-6.82亿 | 70.19%-2.02亿 | -32.40%4.4亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -19.84%10.2亿 | -31.45%12.72亿 | -31.45%12.72亿 | -31.45%12.72亿 | -31.66%12.72亿 | 31.12%18.56亿 | 31.12%18.56亿 | 31.12%18.56亿 | 31.52%18.61亿 | 85.34%14.15亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -19.38%6.74亿 | -19.84%10.2亿 | -48.94%6.06亿 | -3.59%11.32亿 | -49.64%8.36亿 | -31.45%12.72亿 | 74.58%11.87亿 | 56.58%11.74亿 | 124.84%16.59亿 | 31.12%18.56亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据