(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.41%3.28亿 | 31.98%2.58亿 | 102.41%1.81亿 | 96.50%3.96亿 | 98.59%2.8亿 | 150.55%1.96亿 | 173.53%8,918.03万 | 11.20%2.01亿 | -1.90%1.41亿 | -9.71%7,816.52万 |
收到的税费返还 | --198.76万 | --198.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 603.42%1,449.72万 | --1,449.72万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,386.39%3,938.43万 | 968.08%1,813.31万 | 5,323.02%1,624.57万 | 50.29%757.19万 | -25.10%264.97万 | -29.99%169.77万 | -98.57%29.96万 | -40.27%503.83万 | -89.23%353.77万 | -40.68%242.5万 |
经营活动现金流入小计 | 30.97%3.7亿 | 41.03%2.79亿 | 119.89%1.97亿 | 95.37%4.03亿 | 77.70%2.82亿 | 107.75%1.98亿 | 67.19%8,947.99万 | 7.58%2.06亿 | -10.99%1.59亿 | 4.88%9,508.74万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -52.37%6,412.83万 | -39.93%3,939.6万 | -32.88%2,184.53万 | 119.58%1.29亿 | 75.65%1.35亿 | 31.12%6,557.91万 | 66.69%3,254.7万 | -10.97%5,889.45万 | 59.36%7,664.82万 | 53.76%5,001.29万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.83%7,043.74万 | -6.91%5,075.34万 | -0.75%2,957.74万 | 24.22%1.1亿 | 29.64%8,368.53万 | 28.52%5,452.23万 | 32.40%2,980万 | 29.47%8,817.1万 | 27.28%6,455.26万 | 23.89%4,242.42万 |
支付的各项税费 | -78.32%909.56万 | -60.43%749.06万 | -54.95%274.39万 | 243.60%5,825.9万 | 255.43%4,195.99万 | 163.72%1,893.07万 | 124.86%609.05万 | 51.03%1,695.54万 | 36.52%1,180.55万 | 98.25%717.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -31.33%3,197.66万 | -25.96%2,487.71万 | -49.21%772.36万 | 175.22%7,341.31万 | 123.11%4,656.83万 | 256.18%3,359.93万 | -52.18%1,520.78万 | 60.18%2,667.42万 | -64.13%2,087.22万 | -68.37%943.33万 |
经营活动现金流出小计 | -42.76%1.76亿 | -29.03%1.23亿 | -26.01%6,189.02万 | 94.30%3.71亿 | 76.47%3.07亿 | 58.31%1.73亿 | 9.28%8,364.53万 | 17.61%1.91亿 | 4.97%1.74亿 | 8.82%1.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 887.49%1.94亿 | 526.54%1.56亿 | 2,211.49%1.35亿 | 108.41%3,269.16万 | -63.47%-2,463.1万 | 278.43%2,491.16万 | 125.34%583.46万 | -47.18%1,568.65万 | -217.95%-1,506.79万 | -46.17%-1,396.14万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -84.23%23.83万 | 2,283.22%23.83万 | ---- | 1,035.52%216万 | 3,498.03%151.12万 | -76.19%1万 | ---- | -96.81%19.02万 | -22.77%4.2万 | -20.43%4.2万 |
投资活动现金流入小计 | -84.23%23.83万 | 2,283.22%23.83万 | ---- | 1,035.52%216万 | 3,498.03%151.12万 | -76.19%1万 | ---- | -96.81%19.02万 | -22.77%4.2万 | -20.43%4.2万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -74.95%1,659.72万 | -84.39%589.55万 | -81.19%452.69万 | -21.49%8,752.2万 | 102.42%6,626.89万 | 30.25%3,775.93万 | 306.26%2,406.54万 | 134.62%1.11亿 | 157.96%3,273.82万 | 165.92%2,899.1万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --825万 | --4,112.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --6,328.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,095万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -87.07%1,659.72万 | -84.39%589.55万 | -81.19%452.69万 | 42.67%1.59亿 | 292.03%1.28亿 | 30.25%3,775.93万 | 306.26%2,406.54万 | 127.44%1.11亿 | 130.70%3,273.82万 | 165.92%2,899.1万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 87.10%-1,635.89万 | 85.01%-565.72万 | 81.19%-452.69万 | -40.97%-1.57亿 | -287.91%-1.27亿 | -30.40%-3,774.93万 | -309.16%-2,406.54万 | -158.51%-1.11亿 | -131.29%-3,269.62万 | -166.83%-2,894.9万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --3.75亿 | --3.76亿 | --3,907.84万 | --3,907.84万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -37.02%2.1亿 | 276.17%1.99亿 | 264.36%1.2亿 | 3.33%4.16亿 | 108.00%3.33亿 | -24.57%5,280万 | 64.00%3,280万 | 67.37%4.02亿 | 70.58%1.6亿 | 133.33%7,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 46.51%608万 | --330.49万 | --108万 | ---- | 51.70%415万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -70.58%2.1亿 | 113.67%1.99亿 | 66.27%1.2亿 | 96.00%7.97亿 | 345.30%7.12亿 | 32.80%9,295.84万 | 259.39%7,187.84万 | 66.85%4.07亿 | 68.32%1.6亿 | 127.57%7,000万 |
偿还债务支付的现金 | -66.91%1.46亿 | 44.72%1.07亿 | 39.57%8,695.7万 | 95.38%4.92亿 | 296.31%4.41亿 | 28.32%7,390.25万 | 209.98%6,230.51万 | 10.54%2.52亿 | 8.71%1.11亿 | 237.04%5,759.37万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 280.20%4,348.51万 | 397.46%4,005.85万 | -31.01%262.1万 | 19.75%1,429.38万 | 28.64%1,143.74万 | 47.22%805.25万 | 43.77%379.93万 | -11.47%1,193.67万 | -4.03%889.07万 | -17.68%546.95万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,489.58%1.36亿 | 3,113.61%1.06亿 | 1,963.30%7,210.31万 | -17.55%1,206.1万 | 184.55%378.45万 | 219.78%329.37万 | -47.91%349.45万 | 252.48%1,462.77万 | 26.81%133万 | -1.79%103万 |
筹资活动现金流出小计 | -28.74%3.25亿 | 196.61%2.53亿 | 132.30%1.62亿 | 86.21%5.19亿 | 275.52%4.57亿 | 33.01%8,524.88万 | 136.31%6,959.89万 | 13.42%2.79亿 | 7.83%1.22亿 | 158.64%6,409.33万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -145.25%-1.16亿 | -803.52%-5,423.87万 | -1,949.99%-4,217万 | 117.32%2.78亿 | 566.30%2.56亿 | 30.52%770.96万 | 124.12%227.95万 | 6,512.93%1.28亿 | 316.85%3,839.93万 | -1.22%590.67万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.39%-2.43万 | 156.97%4,999.45 | 100.72%668.82 | -70.46%21.52万 | -90.81%4.92万 | -101.91%-8,775.22 | -265.47%-9.31万 | 492.18%72.85万 | 720.22%53.49万 | 683.04%45.99万 |
现金及现金等价物净增加额 | -40.81%6,182.15万 | 1,972.54%9,619.1万 | 649.54%8,817.06万 | 366.08%1.54亿 | 1,282.78%1.04亿 | 85.94%-513.69万 | 58.20%-1,604.44万 | 312.73%3,304.3万 | 53.90%-882.99万 | -152.02%-3,654.37万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134.94%2.68亿 | 134.94%2.68亿 | 134.94%2.68亿 | 40.75%1.14亿 | 40.75%1.14亿 | 40.75%1.14亿 | 40.75%1.14亿 | -16.08%8,108.58万 | -16.08%8,108.58万 | -16.08%8,108.58万 |
期末现金及现金等价物余额 | 50.96%3.3亿 | 234.27%3.64亿 | 263.26%3.56亿 | 134.94%2.68亿 | 202.49%2.19亿 | 144.69%1.09亿 | 129.67%9,808.44万 | 40.75%1.14亿 | -6.72%7,225.59万 | -45.76%4,454.21万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据