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300700 岱勒新材

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已收盘 12/05 15:00 (北京)
33.74亿总市值-24241市盈率TTM

岱勒新材关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
17.41%3.28亿
31.98%2.58亿
102.41%1.81亿
96.50%3.96亿
98.59%2.8亿
150.55%1.96亿
173.53%8,918.03万
11.20%2.01亿
-1.90%1.41亿
-9.71%7,816.52万
收到的税费返还
--198.76万
--198.76万
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603.42%1,449.72万
--1,449.72万
收到其他与经营活动有关的现金
1,386.39%3,938.43万
968.08%1,813.31万
5,323.02%1,624.57万
50.29%757.19万
-25.10%264.97万
-29.99%169.77万
-98.57%29.96万
-40.27%503.83万
-89.23%353.77万
-40.68%242.5万
经营活动现金流入小计
30.97%3.7亿
41.03%2.79亿
119.89%1.97亿
95.37%4.03亿
77.70%2.82亿
107.75%1.98亿
67.19%8,947.99万
7.58%2.06亿
-10.99%1.59亿
4.88%9,508.74万
购买商品、接受劳务支付的现金
-52.37%6,412.83万
-39.93%3,939.6万
-32.88%2,184.53万
119.58%1.29亿
75.65%1.35亿
31.12%6,557.91万
66.69%3,254.7万
-10.97%5,889.45万
59.36%7,664.82万
53.76%5,001.29万
支付给职工以及为职工支付的现金
-15.83%7,043.74万
-6.91%5,075.34万
-0.75%2,957.74万
24.22%1.1亿
29.64%8,368.53万
28.52%5,452.23万
32.40%2,980万
29.47%8,817.1万
27.28%6,455.26万
23.89%4,242.42万
支付的各项税费
-78.32%909.56万
-60.43%749.06万
-54.95%274.39万
243.60%5,825.9万
255.43%4,195.99万
163.72%1,893.07万
124.86%609.05万
51.03%1,695.54万
36.52%1,180.55万
98.25%717.84万
支付其他与经营活动有关的现金
-31.33%3,197.66万
-25.96%2,487.71万
-49.21%772.36万
175.22%7,341.31万
123.11%4,656.83万
256.18%3,359.93万
-52.18%1,520.78万
60.18%2,667.42万
-64.13%2,087.22万
-68.37%943.33万
经营活动现金流出小计
-42.76%1.76亿
-29.03%1.23亿
-26.01%6,189.02万
94.30%3.71亿
76.47%3.07亿
58.31%1.73亿
9.28%8,364.53万
17.61%1.91亿
4.97%1.74亿
8.82%1.09亿
经营活动产生的现金流量净额
887.49%1.94亿
526.54%1.56亿
2,211.49%1.35亿
108.41%3,269.16万
-63.47%-2,463.1万
278.43%2,491.16万
125.34%583.46万
-47.18%1,568.65万
-217.95%-1,506.79万
-46.17%-1,396.14万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-84.23%23.83万
2,283.22%23.83万
----
1,035.52%216万
3,498.03%151.12万
-76.19%1万
----
-96.81%19.02万
-22.77%4.2万
-20.43%4.2万
投资活动现金流入小计
-84.23%23.83万
2,283.22%23.83万
----
1,035.52%216万
3,498.03%151.12万
-76.19%1万
----
-96.81%19.02万
-22.77%4.2万
-20.43%4.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-74.95%1,659.72万
-84.39%589.55万
-81.19%452.69万
-21.49%8,752.2万
102.42%6,626.89万
30.25%3,775.93万
306.26%2,406.54万
134.62%1.11亿
157.96%3,273.82万
165.92%2,899.1万
投资支付的现金
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--825万
--4,112.5万
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--6,328.09万
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支付其他与投资活动有关的现金
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--2,095万
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投资活动现金流出小计
-87.07%1,659.72万
-84.39%589.55万
-81.19%452.69万
42.67%1.59亿
292.03%1.28亿
30.25%3,775.93万
306.26%2,406.54万
127.44%1.11亿
130.70%3,273.82万
165.92%2,899.1万
投资活动产生的现金流量净额
87.10%-1,635.89万
85.01%-565.72万
81.19%-452.69万
-40.97%-1.57亿
-287.91%-1.27亿
-30.40%-3,774.93万
-309.16%-2,406.54万
-158.51%-1.11亿
-131.29%-3,269.62万
-166.83%-2,894.9万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--3.75亿
--3.76亿
--3,907.84万
--3,907.84万
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取得借款收到的现金
-37.02%2.1亿
276.17%1.99亿
264.36%1.2亿
3.33%4.16亿
108.00%3.33亿
-24.57%5,280万
64.00%3,280万
67.37%4.02亿
70.58%1.6亿
133.33%7,000万
收到其他与筹资活动有关的现金
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46.51%608万
--330.49万
--108万
----
51.70%415万
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筹资活动现金流入小计
-70.58%2.1亿
113.67%1.99亿
66.27%1.2亿
96.00%7.97亿
345.30%7.12亿
32.80%9,295.84万
259.39%7,187.84万
66.85%4.07亿
68.32%1.6亿
127.57%7,000万
偿还债务支付的现金
-66.91%1.46亿
44.72%1.07亿
39.57%8,695.7万
95.38%4.92亿
296.31%4.41亿
28.32%7,390.25万
209.98%6,230.51万
10.54%2.52亿
8.71%1.11亿
237.04%5,759.37万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
280.20%4,348.51万
397.46%4,005.85万
-31.01%262.1万
19.75%1,429.38万
28.64%1,143.74万
47.22%805.25万
43.77%379.93万
-11.47%1,193.67万
-4.03%889.07万
-17.68%546.95万
支付其他与筹资活动有关的现金
3,489.58%1.36亿
3,113.61%1.06亿
1,963.30%7,210.31万
-17.55%1,206.1万
184.55%378.45万
219.78%329.37万
-47.91%349.45万
252.48%1,462.77万
26.81%133万
-1.79%103万
筹资活动现金流出小计
-28.74%3.25亿
196.61%2.53亿
132.30%1.62亿
86.21%5.19亿
275.52%4.57亿
33.01%8,524.88万
136.31%6,959.89万
13.42%2.79亿
7.83%1.22亿
158.64%6,409.33万
筹资活动产生的现金流量净额
-145.25%-1.16亿
-803.52%-5,423.87万
-1,949.99%-4,217万
117.32%2.78亿
566.30%2.56亿
30.52%770.96万
124.12%227.95万
6,512.93%1.28亿
316.85%3,839.93万
-1.22%590.67万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-149.39%-2.43万
156.97%4,999.45
100.72%668.82
-70.46%21.52万
-90.81%4.92万
-101.91%-8,775.22
-265.47%-9.31万
492.18%72.85万
720.22%53.49万
683.04%45.99万
现金及现金等价物净增加额
-40.81%6,182.15万
1,972.54%9,619.1万
649.54%8,817.06万
366.08%1.54亿
1,282.78%1.04亿
85.94%-513.69万
58.20%-1,604.44万
312.73%3,304.3万
53.90%-882.99万
-152.02%-3,654.37万
加:期初现金及现金等价物余额
134.94%2.68亿
134.94%2.68亿
134.94%2.68亿
40.75%1.14亿
40.75%1.14亿
40.75%1.14亿
40.75%1.14亿
-16.08%8,108.58万
-16.08%8,108.58万
-16.08%8,108.58万
期末现金及现金等价物余额
50.96%3.3亿
234.27%3.64亿
263.26%3.56亿
134.94%2.68亿
202.49%2.19亿
144.69%1.09亿
129.67%9,808.44万
40.75%1.14亿
-6.72%7,225.59万
-45.76%4,454.21万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17.41%3.28亿31.98%2.58亿102.41%1.81亿96.50%3.96亿98.59%2.8亿150.55%1.96亿173.53%8,918.03万11.20%2.01亿-1.90%1.41亿-9.71%7,816.52万
收到的税费返还 --198.76万--198.76万------------------------603.42%1,449.72万--1,449.72万
收到其他与经营活动有关的现金 1,386.39%3,938.43万968.08%1,813.31万5,323.02%1,624.57万50.29%757.19万-25.10%264.97万-29.99%169.77万-98.57%29.96万-40.27%503.83万-89.23%353.77万-40.68%242.5万
经营活动现金流入小计 30.97%3.7亿41.03%2.79亿119.89%1.97亿95.37%4.03亿77.70%2.82亿107.75%1.98亿67.19%8,947.99万7.58%2.06亿-10.99%1.59亿4.88%9,508.74万
购买商品、接受劳务支付的现金 -52.37%6,412.83万-39.93%3,939.6万-32.88%2,184.53万119.58%1.29亿75.65%1.35亿31.12%6,557.91万66.69%3,254.7万-10.97%5,889.45万59.36%7,664.82万53.76%5,001.29万
支付给职工以及为职工支付的现金 -15.83%7,043.74万-6.91%5,075.34万-0.75%2,957.74万24.22%1.1亿29.64%8,368.53万28.52%5,452.23万32.40%2,980万29.47%8,817.1万27.28%6,455.26万23.89%4,242.42万
支付的各项税费 -78.32%909.56万-60.43%749.06万-54.95%274.39万243.60%5,825.9万255.43%4,195.99万163.72%1,893.07万124.86%609.05万51.03%1,695.54万36.52%1,180.55万98.25%717.84万
支付其他与经营活动有关的现金 -31.33%3,197.66万-25.96%2,487.71万-49.21%772.36万175.22%7,341.31万123.11%4,656.83万256.18%3,359.93万-52.18%1,520.78万60.18%2,667.42万-64.13%2,087.22万-68.37%943.33万
经营活动现金流出小计 -42.76%1.76亿-29.03%1.23亿-26.01%6,189.02万94.30%3.71亿76.47%3.07亿58.31%1.73亿9.28%8,364.53万17.61%1.91亿4.97%1.74亿8.82%1.09亿
经营活动产生的现金流量净额 887.49%1.94亿526.54%1.56亿2,211.49%1.35亿108.41%3,269.16万-63.47%-2,463.1万278.43%2,491.16万125.34%583.46万-47.18%1,568.65万-217.95%-1,506.79万-46.17%-1,396.14万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -84.23%23.83万2,283.22%23.83万----1,035.52%216万3,498.03%151.12万-76.19%1万-----96.81%19.02万-22.77%4.2万-20.43%4.2万
投资活动现金流入小计 -84.23%23.83万2,283.22%23.83万----1,035.52%216万3,498.03%151.12万-76.19%1万-----96.81%19.02万-22.77%4.2万-20.43%4.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -74.95%1,659.72万-84.39%589.55万-81.19%452.69万-21.49%8,752.2万102.42%6,626.89万30.25%3,775.93万306.26%2,406.54万134.62%1.11亿157.96%3,273.82万165.92%2,899.1万
投资支付的现金 --------------825万--4,112.5万--------------------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------6,328.09万------------------------
支付其他与投资活动有关的现金 ------------------2,095万--------------------
投资活动现金流出小计 -87.07%1,659.72万-84.39%589.55万-81.19%452.69万42.67%1.59亿292.03%1.28亿30.25%3,775.93万306.26%2,406.54万127.44%1.11亿130.70%3,273.82万165.92%2,899.1万
投资活动产生的现金流量净额 87.10%-1,635.89万85.01%-565.72万81.19%-452.69万-40.97%-1.57亿-287.91%-1.27亿-30.40%-3,774.93万-309.16%-2,406.54万-158.51%-1.11亿-131.29%-3,269.62万-166.83%-2,894.9万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------3.75亿--3.76亿--3,907.84万--3,907.84万------------
取得借款收到的现金 -37.02%2.1亿276.17%1.99亿264.36%1.2亿3.33%4.16亿108.00%3.33亿-24.57%5,280万64.00%3,280万67.37%4.02亿70.58%1.6亿133.33%7,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------46.51%608万--330.49万--108万----51.70%415万--------
筹资活动现金流入小计 -70.58%2.1亿113.67%1.99亿66.27%1.2亿96.00%7.97亿345.30%7.12亿32.80%9,295.84万259.39%7,187.84万66.85%4.07亿68.32%1.6亿127.57%7,000万
偿还债务支付的现金 -66.91%1.46亿44.72%1.07亿39.57%8,695.7万95.38%4.92亿296.31%4.41亿28.32%7,390.25万209.98%6,230.51万10.54%2.52亿8.71%1.11亿237.04%5,759.37万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 280.20%4,348.51万397.46%4,005.85万-31.01%262.1万19.75%1,429.38万28.64%1,143.74万47.22%805.25万43.77%379.93万-11.47%1,193.67万-4.03%889.07万-17.68%546.95万
支付其他与筹资活动有关的现金 3,489.58%1.36亿3,113.61%1.06亿1,963.30%7,210.31万-17.55%1,206.1万184.55%378.45万219.78%329.37万-47.91%349.45万252.48%1,462.77万26.81%133万-1.79%103万
筹资活动现金流出小计 -28.74%3.25亿196.61%2.53亿132.30%1.62亿86.21%5.19亿275.52%4.57亿33.01%8,524.88万136.31%6,959.89万13.42%2.79亿7.83%1.22亿158.64%6,409.33万
筹资活动产生的现金流量净额 -145.25%-1.16亿-803.52%-5,423.87万-1,949.99%-4,217万117.32%2.78亿566.30%2.56亿30.52%770.96万124.12%227.95万6,512.93%1.28亿316.85%3,839.93万-1.22%590.67万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -149.39%-2.43万156.97%4,999.45100.72%668.82-70.46%21.52万-90.81%4.92万-101.91%-8,775.22-265.47%-9.31万492.18%72.85万720.22%53.49万683.04%45.99万
现金及现金等价物净增加额 -40.81%6,182.15万1,972.54%9,619.1万649.54%8,817.06万366.08%1.54亿1,282.78%1.04亿85.94%-513.69万58.20%-1,604.44万312.73%3,304.3万53.90%-882.99万-152.02%-3,654.37万
加:期初现金及现金等价物余额 134.94%2.68亿134.94%2.68亿134.94%2.68亿40.75%1.14亿40.75%1.14亿40.75%1.14亿40.75%1.14亿-16.08%8,108.58万-16.08%8,108.58万-16.08%8,108.58万
期末现金及现金等价物余额 50.96%3.3亿234.27%3.64亿263.26%3.56亿134.94%2.68亿202.49%2.19亿144.69%1.09亿129.67%9,808.44万40.75%1.14亿-6.72%7,225.59万-45.76%4,454.21万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。