Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
岱勒新材 (300700)
- 17.36
- +0.54+3.21%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
68.92亿总市值-43.51市盈率TTM
17.57最高价16.70最低价13.22万手成交量16.88今开16.82昨收2.28亿成交额4.88%换手率亏损市盈率(静)3.97亿总股本17.5752周最高8.93市净率46.98亿流通值8.7252周最低20.18涨停价2.71亿流通股30.72历史最高13.46跌停价5.17%振幅3.65历史最低--股息TTM17.23平均价5.08万手内盘--股息率TTM100股每手7.87万手外盘
岱勒新材 (300700) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194.91%9,057.65万 | -46.94%1.83亿 | -60.20%1.31亿 | -66.99%8,531.85万 | -82.99%3,071.34万 | -12.99%3.44亿 | 17.41%3.28亿 | 31.98%2.58亿 | 102.41%1.81亿 | 96.50%3.96亿 |
| 收到的税费返还 | 14,478.06%28.25万 | -95.62%47.3万 | 43.40%285.02万 | -99.90%1,937.51 | --1,937.51 | --1,080.53万 | --198.76万 | --198.76万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,731.83%913.07万 | -87.85%477.55万 | -90.98%355.34万 | -86.11%251.92万 | -98.02%32.24万 | 418.88%3,928.87万 | 1,386.39%3,938.43万 | 968.08%1,813.31万 | 5,323.02%1,624.57万 | 50.29%757.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 222.15%9,998.97万 | -52.35%1.88亿 | -62.92%1.37亿 | -68.47%8,783.96万 | -84.23%3,103.78万 | -2.20%3.94亿 | 30.97%3.7亿 | 41.03%2.79亿 | 119.89%1.97亿 | 95.37%4.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.21%4,921.9万 | 88.89%1.35亿 | 113.94%1.37亿 | 57.63%6,209.86万 | 30.08%2,841.61万 | -44.78%7,141.42万 | -52.37%6,412.83万 | -39.93%3,939.6万 | -32.88%2,184.53万 | 119.58%1.29亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.58%2,279.81万 | -1.83%9,110.67万 | -3.58%6,791.5万 | -9.30%4,603.14万 | -14.76%2,521.24万 | -15.27%9,280.22万 | -15.83%7,043.74万 | -6.91%5,075.34万 | -0.75%2,957.74万 | 24.22%1.1亿 |
| 支付的各项税费 | 109.35%349.98万 | -12.10%921.54万 | -27.53%659.16万 | -27.91%540.01万 | -39.08%167.17万 | -82.00%1,048.45万 | -78.32%909.56万 | -60.43%749.06万 | -54.95%274.39万 | 243.60%5,825.9万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.82%797.26万 | 2.35%2,793.48万 | -96.68%106.18万 | -42.14%1,439.49万 | -13.85%665.39万 | -62.82%2,729.42万 | -31.33%3,197.66万 | -25.96%2,487.71万 | -49.21%772.36万 | 175.22%7,341.31万 |
| 经营活动现金流出小计 | 34.76%8,348.95万 | 30.27%2.63亿 | 21.14%2.13亿 | 4.41%1.28亿 | 0.10%6,195.41万 | -45.48%2.02亿 | -42.76%1.76亿 | -29.03%1.23亿 | -26.01%6,189.02万 | 94.30%3.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153.37%1,650.02万 | -139.12%-7,524.99万 | -139.04%-7,571.52万 | -125.68%-4,008.53万 | -122.92%-3,091.63万 | 488.35%1.92亿 | 887.49%1.94亿 | 526.54%1.56亿 | 2,211.49%1.35亿 | 108.41%3,269.16万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -54.06%10.95万 | -94.84%1.23万 | -94.84%1.23万 | --1.08万 | -88.97%23.83万 | -84.23%23.83万 | 2,283.22%23.83万 | ---- | 1,035.52%216万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 137,862.96%1,490万 | -54.06%10.95万 | -94.84%1.23万 | -94.84%1.23万 | --1.08万 | -88.97%23.83万 | -84.23%23.83万 | 2,283.22%23.83万 | ---- | 1,035.52%216万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -96.12%108.81万 | 12.28%3,252.74万 | 106.24%3,423.06万 | 396.07%2,924.58万 | 519.48%2,804.3万 | -66.90%2,897.03万 | -74.95%1,659.72万 | -84.39%589.55万 | -81.19%452.69万 | -21.49%8,752.2万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --825万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,328.09万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -6.97%2,608.81万 | 19.18%3,452.74万 | 118.29%3,623.06万 | 396.07%2,924.58万 | 519.48%2,804.3万 | -81.79%2,897.03万 | -87.07%1,659.72万 | -84.39%589.55万 | -81.19%452.69万 | 42.67%1.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60.09%-1,118.81万 | -19.79%-3,441.79万 | -121.40%-3,621.83万 | -416.75%-2,923.35万 | -519.24%-2,803.22万 | 81.69%-2,873.2万 | 87.10%-1,635.89万 | 85.01%-565.72万 | 81.19%-452.69万 | -40.97%-1.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -86.09%434.3万 | ---- | ---- | ---- | -91.67%3,122.5万 | ---- | ---- | ---- | --3.75亿 |
| 取得借款收到的现金 | 68.18%3.33亿 | 7.65%3.43亿 | 39.78%2.93亿 | 32.41%2.63亿 | 65.68%1.98亿 | -23.37%3.19亿 | -37.02%2.1亿 | 276.17%1.99亿 | 264.36%1.2亿 | 3.33%4.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.99%1,162.5 | ---- | ---- | ---- | 64.47%1,000万 | ---- | ---- | ---- | 46.51%608万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68.18%3.33亿 | -3.47%3.47亿 | 39.78%2.93亿 | 32.41%2.63亿 | 65.68%1.98亿 | -54.84%3.6亿 | -70.58%2.1亿 | 113.67%1.99亿 | 66.27%1.2亿 | 96.00%7.97亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 44.41%1.95亿 | 11.11%3.1亿 | 71.83%2.51亿 | 86.62%2亿 | 55.36%1.35亿 | -43.28%2.79亿 | -66.91%1.46亿 | 44.72%1.07亿 | 39.57%8,695.7万 | 95.38%4.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.49%310.67万 | -73.43%1,257.11万 | -77.98%957.75万 | -84.36%626.55万 | 16.79%306.11万 | 231.05%4,731.97万 | 280.20%4,348.51万 | 397.46%4,005.85万 | -31.01%262.1万 | 19.75%1,429.38万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -42.16%987.53万 | -46.06%8,728.88万 | -66.76%4,515.63万 | -72.83%2,876.03万 | -76.32%1,707.34万 | 1,241.75%1.62亿 | 3,489.58%1.36亿 | 3,113.61%1.06亿 | 1,963.30%7,210.31万 | -17.55%1,206.1万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34.04%2.08亿 | -16.02%4.1亿 | -6.05%3.06亿 | -7.21%2.35亿 | -3.99%1.55亿 | -5.85%4.89亿 | -28.74%3.25亿 | 196.61%2.53亿 | 132.30%1.62亿 | 86.21%5.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192.10%1.25亿 | 51.10%-6,291.57万 | 89.04%-1,268.38万 | 152.31%2,837.42万 | 201.41%4,276.55万 | -146.28%-1.29亿 | -145.25%-1.16亿 | -803.52%-5,423.87万 | -1,949.99%-4,217万 | 117.32%2.78亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -429.40%-4.38万 | -245.88%-16.49万 | 142.47%1.03万 | 118.73%1.09万 | 1,886.55%1.33万 | -47.47%11.31万 | -149.39%-2.43万 | 156.97%4,999.45 | 100.72%668.82 | -70.46%21.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 905.12%1.3亿 | -592.78%-1.73亿 | -301.56%-1.25亿 | -142.55%-4,093.36万 | -118.34%-1,616.98万 | -77.24%3,505.56万 | -40.81%6,182.15万 | 1,972.54%9,619.1万 | 649.54%8,817.06万 | 366.08%1.54亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -56.98%1.3亿 | 13.07%3.03亿 | 13.07%3.03亿 | 13.07%3.03亿 | 13.07%3.03亿 | 134.94%2.68亿 | 134.94%2.68亿 | 134.94%2.68亿 | 134.94%2.68亿 | 40.75%1.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -9.20%2.61亿 | -56.98%1.3亿 | -45.88%1.79亿 | -28.02%2.62亿 | -19.45%2.87亿 | 13.07%3.03亿 | 50.96%3.3亿 | 234.27%3.64亿 | 263.26%3.56亿 | 134.94%2.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
