(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88.71%1.02亿 | 19.64%2.91亿 | 16.40%2.05亿 | 12.89%1.33亿 | -3.82%5,398.11万 | -21.41%2.43亿 | -24.22%1.76亿 | -26.76%1.17亿 | -22.74%5,612.61万 | -13.22%3.1亿 |
收到的税费返还 | 33.67%100.35万 | 271.97%227.47万 | -32.51%78.97万 | 26.95%75.56万 | -22.69%75.07万 | -67.69%61.15万 | -38.41%117.01万 | -55.87%59.52万 | 53.27%97.11万 | -56.99%189.26万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 856.25%757.73万 | 227.71%1,081.46万 | 323.83%657.7万 | 16.97%200.4万 | 237.56%79.24万 | 2.69%330.01万 | -21.65%155.18万 | 11.05%171.33万 | -65.59%23.47万 | -97.34%321.38万 |
经营活动现金流入小计 | 98.92%1.1亿 | 23.04%3.04亿 | 18.75%2.12亿 | 13.02%1.35亿 | -3.15%5,552.42万 | -21.44%2.47亿 | -24.31%1.79亿 | -26.64%1.2亿 | -22.48%5,733.19万 | -34.70%3.15亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102.39%5,185.76万 | 45.78%1.19亿 | 44.01%9,322.88万 | 47.54%6,427.48万 | 31.87%2,562.28万 | -41.17%8,167.71万 | -43.62%6,473.65万 | -41.83%4,356.4万 | -43.08%1,943.1万 | 57.29%1.39亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88.22%3,352.98万 | 8.32%7,763.55万 | 6.87%5,621.12万 | 0.85%3,706.4万 | -3.80%1,781.39万 | 4.26%7,167.26万 | -1.05%5,259.88万 | 2.28%3,675.28万 | -0.40%1,851.81万 | 47.49%6,874.67万 |
支付的各项税费 | 32.96%1,388.14万 | 108.63%2,996.48万 | 128.12%2,447.78万 | 133.78%1,921.57万 | 83.18%1,044.06万 | -56.58%1,436.28万 | -60.90%1,073.01万 | -58.30%821.96万 | -40.05%569.95万 | -35.14%3,307.5万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111.41%594.97万 | 103.12%2,503.9万 | 45.63%1,141.59万 | 47.73%713.72万 | 6.28%281.43万 | -12.50%1,232.74万 | -28.18%783.92万 | -40.83%483.13万 | 6.01%264.8万 | -89.39%1,408.82万 |
经营活动现金流出小计 | 85.60%1.05亿 | 39.81%2.52亿 | 36.37%1.85亿 | 36.76%1.28亿 | 22.45%5,669.17万 | -29.33%1.8亿 | -34.13%1.36亿 | -32.69%9,336.77万 | -28.48%4,629.67万 | -20.07%2.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 548.02%523.02万 | -21.82%5,261.45万 | -37.38%2,671.52万 | -70.83%770.95万 | -110.58%-116.74万 | 11.97%6,730.34万 | 44.19%4,266.05万 | 7.44%2,643.22万 | 19.59%1,103.52万 | -63.24%6,010.98万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -76.96%1亿 | -35.01%9.01亿 | -12.17%8.01亿 | -2.61%6.34亿 | 92.04%4.34亿 | -14.25%13.86亿 | -12.39%9.12亿 | -9.83%6.51亿 | -15.67%2.26亿 | 69.13%16.17亿 |
取得投资收益收到的现金 | -59.94%46.34万 | 78.82%678.74万 | -45.18%311.49万 | -43.38%173.21万 | -4.24%115.69万 | -64.58%379.57万 | -71.61%568.15万 | -74.32%305.9万 | -73.46%120.8万 | --1,071.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --30.97 | 48.22%32.02万 | 53.85%4万 | ---- | ---- | 80.59%21.6万 | -73.47%2.6万 | -73.47%2.6万 | ---- | -39.40%11.96万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 103.98%6,494.64万 | ---- | ---- | ---- | --3,184.02万 | --3,184.02万 | --3,184.02万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -76.91%1亿 | -31.59%9.73亿 | -15.31%8.04亿 | -7.32%6.36亿 | 91.52%4.35亿 | -12.62%14.22亿 | -10.51%9.5亿 | -6.55%6.86亿 | -16.67%2.27亿 | 70.23%16.28亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 696.26%2,357.18万 | -88.77%1,060.39万 | -88.45%779.42万 | -85.82%654.16万 | -67.81%296.03万 | 24.27%9,440.26万 | 16.90%6,747.02万 | 27.94%4,613.59万 | -60.74%919.71万 | 213.59%7,596.41万 |
投资支付的现金 | -65.99%8,400万 | -44.64%8.42亿 | -36.31%6.84亿 | -37.01%5.14亿 | -42.82%2.47亿 | 9.58%15.21亿 | 4.48%10.74亿 | 13.19%8.16亿 | 43.52%4.32亿 | 54.46%13.88亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,684.02万 |
投资活动现金流出小计 | -56.96%1.08亿 | -47.22%8.53亿 | -39.39%6.92亿 | -39.62%5.21亿 | -43.34%2.5亿 | 4.84%16.15亿 | 5.14%11.41亿 | 13.89%8.62亿 | 35.99%4.41亿 | 66.56%15.41亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103.84%-710.83万 | 162.38%1.2亿 | 158.54%1.12亿 | 165.37%1.15亿 | 186.54%1.85亿 | -322.34%-1.93亿 | -682.68%-1.92亿 | -667.31%-1.76亿 | -313.30%-2.14亿 | 179.21%8,684.63万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --3,652.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --3,652.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | --2.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,124.84%80.29万 | ---- | -99.93%2.2万 | -99.93%2.13万 | -43.73%6,567.8 | -50.20%2,988万 | -50.25%2,980.68万 | -40.49%2,984.63万 | 535.98%1.17万 | 140.02%6,000万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.13%147.3万 | 4.74%494.43万 | -8.91%316.29万 | -17.37%183万 | 360.54%54.73万 | 86.00%472.08万 | 107.09%347.21万 | --221.46万 | --11.88万 | --253.81万 |
筹资活动现金流出小计 | 314.92%229.82万 | -85.71%494.43万 | -90.43%318.49万 | -94.23%185.12万 | 324.39%55.39万 | -44.67%3,460.08万 | -45.97%3,327.89万 | -36.08%3,206.1万 | 4,975.36%13.05万 | 150.18%6,253.81万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,278.93%3,422.48万 | 85.71%-494.43万 | 90.43%-318.49万 | 94.23%-185.12万 | -324.39%-55.39万 | 44.67%-3,460.08万 | 45.97%-3,327.89万 | 36.08%-3,206.1万 | -4,975.36%-13.05万 | -150.18%-6,253.81万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.81%5.08万 | -67.31%137.12万 | -61.53%202.22万 | 4.88%244.31万 | -79.96%-74.57万 | 779.61%419.41万 | 713.80%525.65万 | 119.84%232.94万 | -177.17%-41.43万 | 63.55%-61.71万 |
现金及现金等价物净增加额 | -82.27%3,239.75万 | 208.51%1.69亿 | 177.79%1.38亿 | 168.79%1.23亿 | 189.79%1.83亿 | -286.39%-1.56亿 | -217.26%-1.77亿 | -278.26%-1.8亿 | -384.42%-2.03亿 | -50.09%8,380.09万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111.07%3.25亿 | -50.36%1.54亿 | -50.36%1.54亿 | -50.36%1.54亿 | -60.22%1.54亿 | 37.03%3.1亿 | 37.03%3.1亿 | 37.03%3.1亿 | 70.97%3.87亿 | 287.46%2.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.13%3.57亿 | 110.11%3.23亿 | 119.70%2.92亿 | 112.40%2.77亿 | 83.50%3.37亿 | -50.36%1.54亿 | -22.06%1.33亿 | -26.98%1.31亿 | -0.46%1.83亿 | 37.03%3.1亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据