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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
创源股份 (300703)
- 18.68
- +0.76+4.24%
午间休市 05/08 11:30 (北京)
33.70亿总市值159.66市盈率TTM
18.75最高价17.90最低价6.16万手成交量17.95今开17.92昨收1.14亿成交额3.70%换手率55.43市盈率(静)1.80亿总股本39.2352周最高4.36市净率31.06亿流通值14.8752周最低21.50涨停价1.66亿流通股39.23历史最高14.34跌停价4.74%振幅5.88历史最低0.15股息TTM18.51平均价2.28万手内盘0.80%股息率TTM100股每手3.81万手外盘
创源股份 (300703) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.04%4.63亿 | 14.57%19.92亿 | 24.89%13.79亿 | 40.38%8.83亿 | 45.41%4.63亿 | 38.27%17.39亿 | 31.70%11.05亿 | 27.47%6.29亿 | 37.55%3.18亿 | -5.70%12.58亿 |
| 收到的税费返还 | 3.54%2,405.3万 | -11.75%9,969.15万 | -2.45%8,110.04万 | 7.93%5,135.14万 | 35.99%2,323.16万 | 37.55%1.13亿 | 32.07%8,313.79万 | 27.39%4,758.05万 | 11.05%1,708.35万 | -15.53%8,212.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -78.87%701.56万 | 306.80%9,093.53万 | 57.21%7,201.15万 | 480.05%5,942.21万 | 555.02%3,320.35万 | -64.62%2,235.38万 | -20.31%4,580.48万 | -79.50%1,024.43万 | -46.17%506.91万 | 197.27%6,318.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.92%4.94亿 | 16.47%21.83亿 | 24.25%15.33亿 | 44.69%9.94亿 | 52.53%5.19亿 | 33.59%18.74亿 | 28.61%12.33亿 | 18.26%6.87亿 | 32.89%3.41亿 | -3.39%14.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.62%3.81亿 | 13.57%13.5亿 | 20.48%9.68亿 | 30.89%6.33亿 | 46.80%3.51亿 | 51.47%11.89亿 | 52.48%8.04亿 | 61.55%4.84亿 | 75.49%2.39亿 | -0.51%7.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.56%1.13亿 | 7.62%3.3亿 | 5.50%2.56亿 | 8.14%1.76亿 | 17.13%1.01亿 | 11.47%3.07亿 | 12.29%2.43亿 | 9.23%1.63亿 | 9.65%8,624.34万 | 1.55%2.75亿 |
| 支付的各项税费 | 78.45%2,427.5万 | 42.23%5,324.59万 | 3.14%3,345.79万 | -11.72%2,170.58万 | 8.30%1,360.36万 | 27.46%3,743.69万 | 31.09%3,243.84万 | 66.09%2,458.77万 | 53.44%1,256.08万 | -24.39%2,937.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.05%8,177.38万 | 37.48%2.65亿 | 7.23%1.9亿 | 41.67%1.33亿 | 80.43%6,868.96万 | 69.66%1.93亿 | 82.00%1.77亿 | 48.09%9,367.58万 | 29.10%3,806.94万 | -6.31%1.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.30%5.99亿 | 15.80%19.99亿 | 15.27%14.48亿 | 26.00%9.64亿 | 42.11%5.34亿 | 43.44%17.26亿 | 45.15%12.56亿 | 45.25%7.65亿 | 48.83%3.76亿 | -1.39%12.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -633.43%-1.06亿 | 24.28%1.84亿 | 479.36%8,495.13万 | 138.47%3,003.67万 | 58.98%-1,439.54万 | -25.81%1.48亿 | -123.87%-2,239.34万 | -244.19%-7,807.2万 | -1,003.66%-3,508.94万 | -13.93%2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --15万 | -99.38%1万 | -99.38%1万 | ---- | ---- | -89.43%161.25万 | -84.27%161.25万 | -83.46%161.25万 | -66.92%161.25万 | --1,525.63万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 311.77%11.25万 | 311.77%11.25万 | -94.56%11.25万 | ---- | -67.24%2.73万 | -67.24%2.73万 | 401.30%206.73万 | ---- | 204.77%8.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -86.77%4,300 | -78.72%34.53万 | 75.51%25.03万 | -89.11%3.7万 | -91.75%3.25万 | 262.50%162.26万 | -64.92%14.26万 | -88.47%33.99万 | 69.47%39.39万 | -19.82%44.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.36%700万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,745.87%2.81亿 | -95.43%1,440.18万 | -94.70%1,442.28万 | -97.31%731.08万 | -96.90%729.88万 | 273.36%3.15亿 | 421.29%2.72亿 | 419.37%2.71亿 | 351.31%2.36亿 | -11.06%8,447.64万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,730.92%2.81亿 | -95.33%1,486.96万 | -94.60%1,479.56万 | -97.29%746.03万 | -96.92%733.13万 | 197.09%3.19亿 | 291.68%2.74亿 | 280.56%2.75亿 | 269.05%2.38亿 | 1.42%1.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.95%1,503.5万 | 9.94%1.32亿 | 2.19%9,590.38万 | -20.12%5,742.73万 | -24.28%3,128.99万 | 75.43%1.2亿 | 76.43%9,384.4万 | 164.70%7,188.76万 | 306.58%4,132.51万 | 32.66%6,846.65万 |
| 投资支付的现金 | --2,200万 | -3.53%200.74万 | -75.45%50.74万 | ---- | ---- | -73.68%208.1万 | -47.09%206.7万 | 286.36%206.7万 | ---- | -1.87%790.64万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,811.39%2.81亿 | -95.44%1,430.97万 | -94.71%1,430.97万 | -97.34%717.38万 | -96.94%717.38万 | 286.68%3.14亿 | 457.37%2.71亿 | 455.31%2.7亿 | 383.25%2.35亿 | -14.14%8,111.08万 |
| 投资活动现金流出小计 | 725.79%3.18亿 | -65.96%1.48亿 | -69.79%1.11亿 | -81.19%6,460.11万 | -86.06%3,846.37万 | 176.74%4.36亿 | 246.91%3.66亿 | 350.59%3.44亿 | 365.74%2.76亿 | 2.17%1.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.12%-3,677.37万 | -13.95%-1.34亿 | -3.81%-9,592.53万 | 16.23%-5,714.08万 | 18.43%-3,113.24万 | -133.30%-1.17亿 | -159.09%-9,240.15万 | -1,652.01%-6,820.78万 | -837.06%-3,816.86万 | -3.81%-5,022万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --89.68万 | --89.68万 | --89.68万 | --89.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.92%160万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --89.68万 | --89.68万 | --89.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -13.96%5,500万 | 76.48%5.35亿 | 52.90%3.28亿 | 75.90%2.02亿 | 17.61%6,392.68万 | 56.63%3.03亿 | 70.12%2.15亿 | 37.23%1.15亿 | 377.05%5,435.7万 | -7.76%1.94亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -15.15%5,500万 | 76.77%5.36亿 | 53.32%3.29亿 | 76.68%2.03亿 | 19.26%6,482.36万 | 55.35%3.03亿 | 69.18%2.15亿 | 37.23%1.15亿 | 377.05%5,435.7万 | -14.78%1.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -94.18%595万 | 111.46%3.71亿 | 147.61%2.89亿 | 130.31%2.14亿 | 84.01%1.02亿 | -3.63%1.76亿 | 30.83%1.17亿 | 30.60%9,296.15万 | 102.78%5,554.08万 | -27.61%1.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -74.68%345.35万 | 29.57%5,060.79万 | 26.78%4,593.43万 | 22.24%4,319.83万 | 455.31%1,364.08万 | 0.37%3,905.82万 | 0.50%3,623.25万 | 5.97%3,534.01万 | -16.55%245.64万 | 32.38%3,891.59万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 710.55%1,127.93万 | 710.55%1,127.93万 | --1,127.93万 | ---- | 520.10%139.16万 | --139.16万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.85%644.54万 | 530.92%1.37亿 | 44.46%1,787.02万 | 22.06%1,464.2万 | 21.90%566.12万 | 30.33%2,167.74万 | --1,237.02万 | --1,199.56万 | --464.4万 | 267.81%1,663.3万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -86.96%1,584.9万 | 136.39%5.59亿 | 113.43%3.53亿 | 93.83%2.72亿 | 93.96%1.22亿 | -0.60%2.36亿 | 31.97%1.65亿 | 34.22%1.4亿 | 106.51%6,264.12万 | -16.76%2.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169.08%3,915.1万 | -134.07%-2,277.51万 | -148.59%-2,393.08万 | -171.26%-6,901.67万 | -584.17%-5,667.84万 | 256.83%6,684.94万 | 3,090.39%4,924.61万 | -22.11%-2,544.31万 | 56.26%-828.42万 | 24.74%-4,262.44万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -924.08%-869.86万 | -122.51%-641.64万 | -123.65%-156.9万 | -89.50%101万 | -61.62%105.55万 | 247.10%2,850.02万 | 1.04%663.58万 | 33.65%961.5万 | 144.68%275.01万 | -28.83%821.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10.63%-1.12亿 | -83.14%2,128.43万 | 38.09%-3,647.39万 | 41.33%-9,511.09万 | -28.38%-1.01亿 | 9.85%1.26亿 | -188.89%-5,891.3万 | -542.80%-1.62亿 | -391.45%-7,879.21万 | -16.96%1.15亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.96%5.59亿 | 30.66%5.38亿 | 30.66%5.38亿 | 30.66%5.38亿 | 30.66%5.38亿 | 38.72%4.12亿 | 38.72%4.12亿 | 38.72%4.12亿 | 38.39%4.12亿 | 87.37%2.97亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.41%4.47亿 | 3.96%5.59亿 | 42.15%5.01亿 | 77.43%4.43亿 | 31.20%4.37亿 | 30.66%5.38亿 | -2.83%3.53亿 | -25.14%2.5亿 | 18.28%3.33亿 | 38.72%4.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
