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300706 阿石创

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19.08
+0.44+2.36%

已收盘 06/28 15:00 (北京)

29.16亿总市值241.52市盈率TTM

阿石创关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

83.66%3.6亿

27.07%9.54亿

33.13%8.34亿

27.07%4.54亿

7.71%1.96亿

20.39%7.51亿

53.10%6.27亿

33.36%3.57亿

63.19%1.82亿

97.82%6.24亿

收到的税费返还

585.93%429.49万

-57.30%1,236.54万

-68.94%858.84万

-93.48%182.18万

-65.28%62.61万

226.03%2,896.07万

383.21%2,764.68万

997.92%2,793.21万

46.69%180.37万

-16.49%888.29万

收到其他与经营活动有关的现金

-85.48%262.99万

-11.32%1,134.85万

-6.99%2,396.63万

-65.17%183.01万

324.17%1,811.69万

20.09%1,279.79万

312.46%2,576.72万

19.49%525.39万

137.38%427.12万

116.59%1,065.73万

经营活动现金流入小计

70.85%3.67亿

23.37%9.78亿

27.46%8.67亿

17.20%4.57亿

14.20%2.15亿

23.23%7.93亿

61.42%6.8亿

42.07%3.9亿

64.18%1.88亿

94.42%6.43亿

购买商品、接受劳务支付的现金

28.33%2.89亿

26.06%8.92亿

42.77%7.86亿

21.67%4.43亿

28.25%2.25亿

33.90%7.08亿

49.85%5.51亿

106.15%3.64亿

90.41%1.75亿

111.72%5.28亿

支付给职工以及为职工支付的现金

1.26%1,986.41万

7.47%6,534.37万

9.00%5,083.71万

6.73%3,579.02万

14.27%1,961.78万

14.97%6,080.33万

16.09%4,663.82万

36.11%3,353.3万

33.32%1,716.72万

42.15%5,288.64万

支付的各项税费

-32.61%187.47万

14.52%1,133.91万

-4.62%1,030.32万

16.52%664.66万

47.73%278.18万

23.85%990.15万

49.22%1,080.28万

-18.42%570.4万

-64.11%188.3万

45.85%799.45万

支付其他与经营活动有关的现金

-25.84%2,551.58万

4.72%2,311.05万

63.83%6,558.1万

-20.34%979.33万

391.91%3,440.44万

-0.77%2,206.94万

55.19%4,003.02万

-35.20%1,229.45万

-7.91%699.4万

-10.40%2,224.01万

经营活动现金流出小计

19.23%3.36亿

23.92%9.92亿

40.85%9.13亿

19.16%4.96亿

39.87%2.82亿

30.87%8亿

47.07%6.48亿

82.94%4.16亿

70.95%2.01亿

92.86%6.12亿

经营活动产生的现金流量净额

145.97%3,083.45万

-81.74%-1,369.27万

-243.26%-4,592.86万

-48.63%-3,854.49万

-398.72%-6,707.19万

-123.68%-753.44万

265.99%3,205.94万

-154.99%-2,593.31万

-303.67%-1,344.89万

130.27%3,181.82万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--39.4万

----

--77.1万

--48.51万

----

-98.63%110.11万

----

--8,054.13万

取得投资收益收到的现金

----

--12.55万

----

--73.87万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--0

-37.68%61.09万

--1.4万

--7,100

489.78%98.04万

----

-90.56%16.62万

投资活动现金流入小计

5,449.33%39.4万

-64.62%73.65万

--78.5万

--49.91万

--7,100

-97.44%208.15万

----

4,524.17%8,144.62万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-29.50%773.55万

39.49%1.26亿

-4.39%6,923.64万

31.56%4,795.51万

30.60%1,097.16万

-17.85%9,016.63万

-23.61%7,241.24万

-52.55%3,645.12万

-78.52%840.09万

1.82%1.1亿

投资支付的现金

----

-98.05%101.58万

--52.47万

----

-98.26%186.26万

-20.43%5,214.94万

--0

----

--1.07亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--0

----

--5,424.99万

----

--5,424.99万

----

投资活动现金流出小计

-29.50%773.55万

-14.02%1.26亿

-43.60%7,025.23万

-46.55%4,847.98万

-82.49%1,097.16万

-32.54%1.46亿

-22.31%1.25亿

17.25%9,070.11万

58.46%6,265.08万

58.81%2.17亿

投资活动产生的现金流量净额

33.04%-734.15万

13.28%-1.25亿

44.23%-6,946.72万

47.10%-4,798.07万

82.50%-1,096.45万

-6.50%-1.44亿

21.80%-1.25亿

-18.50%-9,070.11万

-60.57%-6,265.08万

-0.46%-1.35亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2.94亿

取得借款收到的现金

-0.18%1.17亿

-2.36%4.98亿

-2.65%4.11亿

-16.46%2.29亿

-3.52%1.17亿

27.68%5.1亿

25.00%4.22亿

28.32%2.74亿

-11.03%1.21亿

-9.99%3.99亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--119.69万

筹资活动现金流入小计

-0.18%1.17亿

-2.36%4.98亿

-2.65%4.11亿

-16.46%2.29亿

-3.52%1.17亿

-26.61%5.1亿

-33.19%4.22亿

28.32%2.74亿

-11.03%1.21亿

56.59%6.95亿

偿还债务支付的现金

42.47%6,028.35万

-7.74%3.24亿

-20.25%2.15亿

-34.04%1.11亿

-52.89%4,231.16万

-25.26%3.52亿

-22.83%2.7亿

-18.94%1.68亿

-9.45%8,980.66万

53.31%4.7亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

95.30%544.38万

22.51%1,957.03万

-11.99%1,008.02万

-19.56%661.8万

-20.66%278.75万

-18.94%1,597.5万

-27.45%1,145.34万

-22.02%822.76万

-22.32%351.33万

-3.85%1,970.7万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-57.18%2,552.29万

17.32%6,914.81万

-68.20%1,095.78万

----

366.56%5,960.22万

2,710.88%5,893.94万

--3,445.54万

--1,580.04万

--1,277.49万

筹资活动现金流出小计

45.74%6,572.72万

-13.51%3.69亿

-13.45%2.94亿

-39.07%1.28亿

-58.67%4,509.91万

-15.06%4.27亿

-7.42%3.4亿

-3.25%2.1亿

5.22%1.09亿

53.63%5.03亿

筹资活动产生的现金流量净额

-29.06%5,087.87万

55.13%1.29亿

41.93%1.17亿

57.83%1.01亿

499.86%7,172.16万

-56.85%8,286.48万

-68.91%8,238.18万

1,871.43%6,401.38万

-63.08%1,195.64万

64.88%1.92亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

204.18%61.97万

1,489.28%86.84万

451.13%194.96万

2,642.79%242.25万

22.31%-59.48万

93.90%-6.25万

229.79%35.38万

131.32%8.83万

-672.60%-76.57万

2.37%-102.42万

现金及现金等价物净增加额

1,185.32%7,499.13万

86.48%-931.97万

135.60%347.74万

132.22%1,692.8万

89.35%-690.96万

-178.82%-6,892.94万

-111.34%-976.7万

-57.88%-5,253.21万

-545.06%-6,490.9万

1,681.54%8,745.61万

加:期初现金及现金等价物余额

-5.94%1.09亿

-37.22%1.16亿

-36.76%1.16亿

-37.22%1.16亿

89.49%1.85亿

88.10%1.84亿

89.49%1.85亿

-5.36%9,772.3万

期末现金及现金等价物余额

68.59%1.84亿

-8.02%1.07亿

-31.21%1.2亿

0.40%1.33亿

-9.09%1.09亿

-37.22%1.16亿

-5.31%1.74亿

105.82%1.33亿

37.20%1.2亿

89.49%1.85亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	83.66%3.6亿	27.07%9.54亿	33.13%8.34亿	27.07%4.54亿	7.71%1.96亿	20.39%7.51亿	53.10%6.27亿	33.36%3.57亿	63.19%1.82亿	97.82%6.24亿
收到的税费返还	585.93%429.49万	-57.30%1,236.54万	-68.94%858.84万	-93.48%182.18万	-65.28%62.61万	226.03%2,896.07万	383.21%2,764.68万	997.92%2,793.21万	46.69%180.37万	-16.49%888.29万
收到其他与经营活动有关的现金	-85.48%262.99万	-11.32%1,134.85万	-6.99%2,396.63万	-65.17%183.01万	324.17%1,811.69万	20.09%1,279.79万	312.46%2,576.72万	19.49%525.39万	137.38%427.12万	116.59%1,065.73万
经营活动现金流入小计	70.85%3.67亿	23.37%9.78亿	27.46%8.67亿	17.20%4.57亿	14.20%2.15亿	23.23%7.93亿	61.42%6.8亿	42.07%3.9亿	64.18%1.88亿	94.42%6.43亿
购买商品、接受劳务支付的现金	28.33%2.89亿	26.06%8.92亿	42.77%7.86亿	21.67%4.43亿	28.25%2.25亿	33.90%7.08亿	49.85%5.51亿	106.15%3.64亿	90.41%1.75亿	111.72%5.28亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.26%1,986.41万	7.47%6,534.37万	9.00%5,083.71万	6.73%3,579.02万	14.27%1,961.78万	14.97%6,080.33万	16.09%4,663.82万	36.11%3,353.3万	33.32%1,716.72万	42.15%5,288.64万
支付的各项税费	-32.61%187.47万	14.52%1,133.91万	-4.62%1,030.32万	16.52%664.66万	47.73%278.18万	23.85%990.15万	49.22%1,080.28万	-18.42%570.4万	-64.11%188.3万	45.85%799.45万
支付其他与经营活动有关的现金	-25.84%2,551.58万	4.72%2,311.05万	63.83%6,558.1万	-20.34%979.33万	391.91%3,440.44万	-0.77%2,206.94万	55.19%4,003.02万	-35.20%1,229.45万	-7.91%699.4万	-10.40%2,224.01万
经营活动现金流出小计	19.23%3.36亿	23.92%9.92亿	40.85%9.13亿	19.16%4.96亿	39.87%2.82亿	30.87%8亿	47.07%6.48亿	82.94%4.16亿	70.95%2.01亿	92.86%6.12亿
经营活动产生的现金流量净额	145.97%3,083.45万	-81.74%-1,369.27万	-243.26%-4,592.86万	-48.63%-3,854.49万	-398.72%-6,707.19万	-123.68%-753.44万	265.99%3,205.94万	-154.99%-2,593.31万	-303.67%-1,344.89万	130.27%3,181.82万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--39.4万	----	--77.1万	--48.51万	----	-98.63%110.11万	----	----	----	--8,054.13万
取得投资收益收到的现金	----	--12.55万	----	----	----	----	----	----	----	--73.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--0	-37.68%61.09万	--1.4万	--1.4万	--7,100	489.78%98.04万	----	----	----	-90.56%16.62万
投资活动现金流入小计	5,449.33%39.4万	-64.62%73.65万	--78.5万	--49.91万	--7,100	-97.44%208.15万	----	----	----	4,524.17%8,144.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-29.50%773.55万	39.49%1.26亿	-4.39%6,923.64万	31.56%4,795.51万	30.60%1,097.16万	-17.85%9,016.63万	-23.61%7,241.24万	-52.55%3,645.12万	-78.52%840.09万	1.82%1.1亿
投资支付的现金	----	----	-98.05%101.58万	--52.47万	----	-98.26%186.26万	-20.43%5,214.94万	--0	----	--1.07亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	--0	----	----	--5,424.99万	----	--5,424.99万	--5,424.99万	----
投资活动现金流出小计	-29.50%773.55万	-14.02%1.26亿	-43.60%7,025.23万	-46.55%4,847.98万	-82.49%1,097.16万	-32.54%1.46亿	-22.31%1.25亿	17.25%9,070.11万	58.46%6,265.08万	58.81%2.17亿
投资活动产生的现金流量净额	33.04%-734.15万	13.28%-1.25亿	44.23%-6,946.72万	47.10%-4,798.07万	82.50%-1,096.45万	-6.50%-1.44亿	21.80%-1.25亿	-18.50%-9,070.11万	-60.57%-6,265.08万	-0.46%-1.35亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2.94亿
取得借款收到的现金	-0.18%1.17亿	-2.36%4.98亿	-2.65%4.11亿	-16.46%2.29亿	-3.52%1.17亿	27.68%5.1亿	25.00%4.22亿	28.32%2.74亿	-11.03%1.21亿	-9.99%3.99亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--119.69万
筹资活动现金流入小计	-0.18%1.17亿	-2.36%4.98亿	-2.65%4.11亿	-16.46%2.29亿	-3.52%1.17亿	-26.61%5.1亿	-33.19%4.22亿	28.32%2.74亿	-11.03%1.21亿	56.59%6.95亿
偿还债务支付的现金	42.47%6,028.35万	-7.74%3.24亿	-20.25%2.15亿	-34.04%1.11亿	-52.89%4,231.16万	-25.26%3.52亿	-22.83%2.7亿	-18.94%1.68亿	-9.45%8,980.66万	53.31%4.7亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95.30%544.38万	22.51%1,957.03万	-11.99%1,008.02万	-19.56%661.8万	-20.66%278.75万	-18.94%1,597.5万	-27.45%1,145.34万	-22.02%822.76万	-22.32%351.33万	-3.85%1,970.7万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-57.18%2,552.29万	17.32%6,914.81万	-68.20%1,095.78万	----	366.56%5,960.22万	2,710.88%5,893.94万	--3,445.54万	--1,580.04万	--1,277.49万
筹资活动现金流出小计	45.74%6,572.72万	-13.51%3.69亿	-13.45%2.94亿	-39.07%1.28亿	-58.67%4,509.91万	-15.06%4.27亿	-7.42%3.4亿	-3.25%2.1亿	5.22%1.09亿	53.63%5.03亿
筹资活动产生的现金流量净额	-29.06%5,087.87万	55.13%1.29亿	41.93%1.17亿	57.83%1.01亿	499.86%7,172.16万	-56.85%8,286.48万	-68.91%8,238.18万	1,871.43%6,401.38万	-63.08%1,195.64万	64.88%1.92亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	204.18%61.97万	1,489.28%86.84万	451.13%194.96万	2,642.79%242.25万	22.31%-59.48万	93.90%-6.25万	229.79%35.38万	131.32%8.83万	-672.60%-76.57万	2.37%-102.42万
现金及现金等价物净增加额	1,185.32%7,499.13万	86.48%-931.97万	135.60%347.74万	132.22%1,692.8万	89.35%-690.96万	-178.82%-6,892.94万	-111.34%-976.7万	-57.88%-5,253.21万	-545.06%-6,490.9万	1,681.54%8,745.61万
加:期初现金及现金等价物余额	-5.94%1.09亿	-37.22%1.16亿	-36.76%1.16亿	-37.22%1.16亿	-37.22%1.16亿	89.49%1.85亿	88.10%1.84亿	89.49%1.85亿	89.49%1.85亿	-5.36%9,772.3万
期末现金及现金等价物余额	68.59%1.84亿	-8.02%1.07亿	-31.21%1.2亿	0.40%1.33亿	-9.09%1.09亿	-37.22%1.16亿	-5.31%1.74亿	105.82%1.33亿	37.20%1.2亿	89.49%1.85亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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