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300707 威唐工业

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18.15
+2.01+12.45%

午间休市 11/07 11:30 (北京)

32.12亿总市值90.75市盈率TTM

威唐工业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.07%6.82亿

4.00%4.31亿

23.48%2.26亿

7.90%9.42亿

-3.75%6.31亿

2.54%4.15亿

-15.37%1.83亿

35.67%8.73亿

52.43%6.55亿

37.46%4.04亿

收到的税费返还

9.97%2,157.59万

70.96%1,570.64万

115.24%941.17万

-15.84%2,481.26万

-23.86%1,962万

-40.52%918.7万

-37.47%437.27万

5.82%2,948.11万

27.34%2,576.68万

-0.51%1,544.53万

收到其他与经营活动有关的现金

36.19%2,078.19万

18.07%1,254.91万

69.01%697.36万

167.21%2,300.39万

21.35%1,525.98万

2.46%1,062.82万

-67.99%412.62万

-12.62%860.91万

29.86%1,257.49万

44.01%1,037.31万

经营活动现金流入小计

8.77%7.24亿

5.76%4.59亿

26.55%2.43亿

8.64%9.9亿

-4.04%6.66亿

0.99%4.34亿

-18.89%1.92亿

33.75%9.11亿

50.85%6.94亿

35.75%4.3亿

购买商品、接受劳务支付的现金

23.20%4.7亿

28.70%3.09亿

23.49%1.43亿

-8.30%5.39亿

-12.40%3.81亿

-12.79%2.4亿

-21.63%1.16亿

22.79%5.88亿

37.92%4.35亿

40.08%2.75亿

支付给职工以及为职工支付的现金

18.31%1.39亿

18.43%9,202.2万

19.98%5,051.22万

18.26%1.83亿

16.24%1.17亿

14.96%7,770.29万

12.88%4,209.94万

12.45%1.55亿

8.62%1.01亿

4.98%6,759.23万

支付的各项税费

-5.73%3,015.56万

-10.14%2,065.55万

-27.20%657.92万

28.83%3,469.92万

45.66%3,198.73万

59.11%2,298.55万

17.27%903.71万

13.64%2,693.43万

30.08%2,196.05万

30.44%1,444.68万

支付其他与经营活动有关的现金

1.56%4,411.76万

-10.08%2,569.52万

52.36%1,479.78万

5.94%6,064.04万

33.91%4,343.96万

29.96%2,857.69万

-57.66%971.23万

36.53%5,724.13万

-60.23%3,243.85万

-18.81%2,198.92万

经营活动现金流出小计

18.95%6.83亿

21.12%4.47亿

21.65%2.15亿

-1.13%8.18亿

-2.79%5.74亿

-2.63%3.69亿

-18.11%1.77亿

21.23%8.27亿

16.49%5.91亿

26.83%3.79亿

经营活动产生的现金流量净额

-55.17%4,098.65万

-81.53%1,200.66万

84.62%2,753.53万

104.65%1.72亿

-11.21%9,143.09万

28.10%6,499.43万

-27.17%1,491.45万

8,663.41%8,413.34万

318.04%1.03亿

186.22%5,073.53万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-63.20%2.4亿

-35.55%2.4亿

-17.91%2.4亿

9.61%1.6亿

-9.28%6.52亿

-25.08%3.72亿

-4.45%2.92亿

取得投资收益收到的现金

-98.67%1.13万

----

-47.71%84.46万

-62.00%84.51万

-55.23%84.46万

-42.17%49.95万

-54.66%161.51万

-2.53%222.36万

45.77%188.63万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-32.72%33万

-26.67%33万

--33万

-99.82%4.23万

-97.84%49.05万

-98.02%45万

----

14,722.31%2,362.82万

49,427.74%2,273.32万

152,472.02%2,273.32万

投资活动现金流入小计

-99.86%34.13万

-99.79%33万

-64.44%2.41亿

-39.26%2.41亿

-23.88%2.41亿

9.31%1.6亿

-6.25%6.77亿

-20.43%3.97亿

3.15%3.17亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

102.75%1亿

105.82%4,559.13万

269.03%3,247.03万

-39.35%6,809.17万

-33.66%4,943.3万

-66.42%2,215.06万

-84.70%879.89万

-1.83%1.12亿

-21.76%7,451.34万

-9.11%6,595.74万

投资支付的现金

----

-64.33%2.43亿

-55.75%2.4亿

-31.90%2.4亿

1.10%1.6亿

-9.15%6.82亿

-14.50%5.42亿

12.95%3.52亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--3,383.07万

--3,420.05万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

277.80%138.73万

----

投资活动现金流出小计

-69.03%1亿

-84.62%4,559.13万

-80.76%3,247.03万

-56.62%3.45亿

-47.54%3.24亿

-29.16%2.96亿

-21.77%1.69亿

-8.06%7.96亿

-16.22%6.17亿

6.93%4.18亿

投资活动产生的现金流量净额

-21.37%-9,988.37万

17.81%-4,525万

-287.26%-3,214.03万

11.97%-1.04亿

62.52%-8,229.79万

45.69%-5,505.65万

87.96%-829.94万

17.20%-1.19亿

7.34%-2.2亿

-20.77%-1.01亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--1,077.81万

--943.81万

----

--3.52亿

----

取得借款收到的现金

-72.73%3,000万

----

-35.17%1.1亿

0.00%1.1亿

-11.11%8,000万

14.29%8,000万

201.10%1.7亿

136.76%1.1亿

350.00%9,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

-77.24%10.55万

-89.66%1,051.65

-88.01%1,029.55

--51.53万

-65.40%46.34万

169.34%1.02万

150.68%8,590.25

----

-96.74%133.92万

-99.62%3,777.43

筹资活动现金流入小计

-62.99%4,088.36万

-88.20%943.92万

-100.00%1,029.55

171.98%4.62亿

-0.79%1.1亿

-11.10%8,001.02万

14.29%8,000.86万

201.10%1.7亿

27.12%1.11亿

328.54%9,000.38万

偿还债务支付的现金

-19.85%9,229.24万

-51.95%4,446.86万

98.77%4,372.97万

102.92%1.62亿

475.78%1.15亿

362.72%9,254.3万

120.00%2,200万

72.55%8,001.2万

-33.33%2,000万

33.33%2,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-21.62%1,021.82万

-62.24%450.26万

-60.60%56.2万

-3.14%1,841.54万

43.92%1,303.69万

117.11%1,192.51万

101.97%142.64万

182.49%1,901.14万

44.65%905.86万

-2.85%549.27万

支付其他与筹资活动有关的现金

473.27%4,699.33万

684.03%4,413.37万

1,777.79%4,235.38万

16.16%1,115.51万

710.15%819.75万

456.32%562.91万

--225.55万

179.67%960.31万

-54.57%101.18万

-51.89%101.18万

筹资活动现金流出小计

9.61%1.5亿

-15.43%9,310.49万

237.38%8,664.54万

76.69%1.92亿

353.57%1.36亿

315.39%1.1亿

139.88%2,568.19万

92.15%1.09亿

-21.87%3,007.05万

16.47%2,650.46万

筹资活动产生的现金流量净额

-318.94%-1.09亿

-178.08%-8,366.57万

-259.49%-8,664.44万

340.65%2.7亿

-131.90%-2,592.74万

-147.38%-3,008.7万

-8.38%5,432.66万

84,507.04%6,137.35万

65.53%8,126.88万

3,718.56%6,349.92万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-84.10%52.95万

-87.54%56.83万

-742.60%-107.15万

-94.17%229.65万

-59.51%333.08万

-16.57%455.98万

25.42%16.67万

1,029.96%3,941.38万

505.25%822.67万

434.96%546.55万

现金及现金等价物净增加额

-1,140.29%-1.67亿

-646.28%-1.16亿

-251.08%-9,232.08万

413.64%3.4亿

50.34%-1,346.36万

-185.04%-1,558.94万

456.90%6,110.85万

144.62%6,629.05万

88.57%-2,711.32万

126.34%1,833.15万

加:期初现金及现金等价物余额

85.22%7.4亿

19.89%4亿

-30.83%3.33亿

期末现金及现金等价物余额

48.43%5.73亿

62.44%6.24亿

40.61%6.48亿

85.22%7.4亿

26.11%3.86亿

9.20%3.84亿

33.82%4.61亿

19.89%4亿

25.12%3.06亿

-14.71%3.52亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.07%6.82亿	4.00%4.31亿	23.48%2.26亿	7.90%9.42亿	-3.75%6.31亿	2.54%4.15亿	-15.37%1.83亿	35.67%8.73亿	52.43%6.55亿	37.46%4.04亿
收到的税费返还	9.97%2,157.59万	70.96%1,570.64万	115.24%941.17万	-15.84%2,481.26万	-23.86%1,962万	-40.52%918.7万	-37.47%437.27万	5.82%2,948.11万	27.34%2,576.68万	-0.51%1,544.53万
收到其他与经营活动有关的现金	36.19%2,078.19万	18.07%1,254.91万	69.01%697.36万	167.21%2,300.39万	21.35%1,525.98万	2.46%1,062.82万	-67.99%412.62万	-12.62%860.91万	29.86%1,257.49万	44.01%1,037.31万
经营活动现金流入小计	8.77%7.24亿	5.76%4.59亿	26.55%2.43亿	8.64%9.9亿	-4.04%6.66亿	0.99%4.34亿	-18.89%1.92亿	33.75%9.11亿	50.85%6.94亿	35.75%4.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金	23.20%4.7亿	28.70%3.09亿	23.49%1.43亿	-8.30%5.39亿	-12.40%3.81亿	-12.79%2.4亿	-21.63%1.16亿	22.79%5.88亿	37.92%4.35亿	40.08%2.75亿
支付给职工以及为职工支付的现金	18.31%1.39亿	18.43%9,202.2万	19.98%5,051.22万	18.26%1.83亿	16.24%1.17亿	14.96%7,770.29万	12.88%4,209.94万	12.45%1.55亿	8.62%1.01亿	4.98%6,759.23万
支付的各项税费	-5.73%3,015.56万	-10.14%2,065.55万	-27.20%657.92万	28.83%3,469.92万	45.66%3,198.73万	59.11%2,298.55万	17.27%903.71万	13.64%2,693.43万	30.08%2,196.05万	30.44%1,444.68万
支付其他与经营活动有关的现金	1.56%4,411.76万	-10.08%2,569.52万	52.36%1,479.78万	5.94%6,064.04万	33.91%4,343.96万	29.96%2,857.69万	-57.66%971.23万	36.53%5,724.13万	-60.23%3,243.85万	-18.81%2,198.92万
经营活动现金流出小计	18.95%6.83亿	21.12%4.47亿	21.65%2.15亿	-1.13%8.18亿	-2.79%5.74亿	-2.63%3.69亿	-18.11%1.77亿	21.23%8.27亿	16.49%5.91亿	26.83%3.79亿
经营活动产生的现金流量净额	-55.17%4,098.65万	-81.53%1,200.66万	84.62%2,753.53万	104.65%1.72亿	-11.21%9,143.09万	28.10%6,499.43万	-27.17%1,491.45万	8,663.41%8,413.34万	318.04%1.03亿	186.22%5,073.53万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	-63.20%2.4亿	-35.55%2.4亿	-17.91%2.4亿	9.61%1.6亿	-9.28%6.52亿	-25.08%3.72亿	-4.45%2.92亿
取得投资收益收到的现金	-98.67%1.13万	-98.67%1.13万	----	-47.71%84.46万	-62.00%84.51万	-55.23%84.46万	-42.17%49.95万	-54.66%161.51万	-2.53%222.36万	45.77%188.63万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-32.72%33万	-26.67%33万	--33万	-99.82%4.23万	-97.84%49.05万	-98.02%45万	----	14,722.31%2,362.82万	49,427.74%2,273.32万	152,472.02%2,273.32万
投资活动现金流入小计	-99.86%34.13万	-99.86%34.13万	-99.79%33万	-64.44%2.41亿	-39.26%2.41亿	-23.88%2.41亿	9.31%1.6亿	-6.25%6.77亿	-20.43%3.97亿	3.15%3.17亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102.75%1亿	105.82%4,559.13万	269.03%3,247.03万	-39.35%6,809.17万	-33.66%4,943.3万	-66.42%2,215.06万	-84.70%879.89万	-1.83%1.12亿	-21.76%7,451.34万	-9.11%6,595.74万
投资支付的现金	----	----	----	-64.33%2.43亿	-55.75%2.4亿	-31.90%2.4亿	1.10%1.6亿	-9.15%6.82亿	-14.50%5.42亿	12.95%3.52亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--3,383.07万	--3,420.05万	--3,420.05万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	277.80%138.73万	----	----
投资活动现金流出小计	-69.03%1亿	-84.62%4,559.13万	-80.76%3,247.03万	-56.62%3.45亿	-47.54%3.24亿	-29.16%2.96亿	-21.77%1.69亿	-8.06%7.96亿	-16.22%6.17亿	6.93%4.18亿
投资活动产生的现金流量净额	-21.37%-9,988.37万	17.81%-4,525万	-287.26%-3,214.03万	11.97%-1.04亿	62.52%-8,229.79万	45.69%-5,505.65万	87.96%-829.94万	17.20%-1.19亿	7.34%-2.2亿	-20.77%-1.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--1,077.81万	--943.81万	----	--3.52亿	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-72.73%3,000万	----	----	-35.17%1.1亿	0.00%1.1亿	-11.11%8,000万	14.29%8,000万	201.10%1.7亿	136.76%1.1亿	350.00%9,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	-77.24%10.55万	-89.66%1,051.65	-88.01%1,029.55	--51.53万	-65.40%46.34万	169.34%1.02万	150.68%8,590.25	----	-96.74%133.92万	-99.62%3,777.43
筹资活动现金流入小计	-62.99%4,088.36万	-88.20%943.92万	-100.00%1,029.55	171.98%4.62亿	-0.79%1.1亿	-11.10%8,001.02万	14.29%8,000.86万	201.10%1.7亿	27.12%1.11亿	328.54%9,000.38万
偿还债务支付的现金	-19.85%9,229.24万	-51.95%4,446.86万	98.77%4,372.97万	102.92%1.62亿	475.78%1.15亿	362.72%9,254.3万	120.00%2,200万	72.55%8,001.2万	-33.33%2,000万	33.33%2,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-21.62%1,021.82万	-62.24%450.26万	-60.60%56.2万	-3.14%1,841.54万	43.92%1,303.69万	117.11%1,192.51万	101.97%142.64万	182.49%1,901.14万	44.65%905.86万	-2.85%549.27万
支付其他与筹资活动有关的现金	473.27%4,699.33万	684.03%4,413.37万	1,777.79%4,235.38万	16.16%1,115.51万	710.15%819.75万	456.32%562.91万	--225.55万	179.67%960.31万	-54.57%101.18万	-51.89%101.18万
筹资活动现金流出小计	9.61%1.5亿	-15.43%9,310.49万	237.38%8,664.54万	76.69%1.92亿	353.57%1.36亿	315.39%1.1亿	139.88%2,568.19万	92.15%1.09亿	-21.87%3,007.05万	16.47%2,650.46万
筹资活动产生的现金流量净额	-318.94%-1.09亿	-178.08%-8,366.57万	-259.49%-8,664.44万	340.65%2.7亿	-131.90%-2,592.74万	-147.38%-3,008.7万	-8.38%5,432.66万	84,507.04%6,137.35万	65.53%8,126.88万	3,718.56%6,349.92万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84.10%52.95万	-87.54%56.83万	-742.60%-107.15万	-94.17%229.65万	-59.51%333.08万	-16.57%455.98万	25.42%16.67万	1,029.96%3,941.38万	505.25%822.67万	434.96%546.55万
现金及现金等价物净增加额	-1,140.29%-1.67亿	-646.28%-1.16亿	-251.08%-9,232.08万	413.64%3.4亿	50.34%-1,346.36万	-185.04%-1,558.94万	456.90%6,110.85万	144.62%6,629.05万	88.57%-2,711.32万	126.34%1,833.15万
加:期初现金及现金等价物余额	85.22%7.4亿	85.22%7.4亿	85.22%7.4亿	19.89%4亿	19.89%4亿	19.89%4亿	19.89%4亿	-30.83%3.33亿	-30.83%3.33亿	-30.83%3.33亿
期末现金及现金等价物余额	48.43%5.73亿	62.44%6.24亿	40.61%6.48亿	85.22%7.4亿	26.11%3.86亿	9.20%3.84亿	33.82%4.61亿	19.89%4亿	25.12%3.06亿	-14.71%3.52亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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