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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
永福股份 (300712)
- 24.73
- -0.65-2.56%
已收盘 05/20 15:00 (北京)
46.38亿总市值668.38市盈率TTM
25.32最高价24.33最低价2.40万手成交量25.32今开25.38昨收5918.99万成交额1.29%换手率196.27市盈率(静)1.88亿总股本34.9752周最高3.62市净率46.18亿流通值21.9552周最低30.46涨停价1.87亿流通股125.65历史最高20.30跌停价3.90%振幅8.74历史最低0.05股息TTM24.64平均价1.32万手内盘0.20%股息率TTM100股每手9613.50手外盘
永福股份 (300712) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.57%5.16亿 | -1.95%19.47亿 | 57.39%14.64亿 | 51.37%9.2亿 | 31.53%4.71亿 | 8.45%19.85亿 | 1.70%9.3亿 | -4.82%6.08亿 | 9.82%3.58亿 | -9.78%18.31亿 |
| 收到的税费返还 | -87.28%191.28万 | 225.48%2,061.01万 | 79.10%1,695.91万 | 94.19%1,625.01万 | 93,978.58%1,503.7万 | 23,360.15%633.23万 | 12,219.03%946.89万 | --836.81万 | 1,215.99%1.6万 | -99.92%2.7万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 320.84%347.14万 | 518.60%3.14亿 | -67.51%513.72万 | -41.86%271.19万 | -82.53%82.49万 | -2.68%5,068.23万 | 37.74%1,581.12万 | -66.86%466.47万 | -63.79%472.19万 | 101.40%5,207.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.11%5.21亿 | 11.68%22.81亿 | 55.53%14.86亿 | 51.25%9.39亿 | 34.19%4.86亿 | 8.47%20.42亿 | 3.16%9.55亿 | -4.88%6.21亿 | 6.99%3.62亿 | -9.77%18.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -52.31%2.8亿 | -12.90%14.43亿 | 6.39%12.36亿 | 23.47%9.6亿 | 69.80%5.88亿 | 11.73%16.57亿 | 16.94%11.62亿 | 20.31%7.78亿 | -0.86%3.46亿 | 3.55%14.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.77%9,952.03万 | 2.85%3.67亿 | 2.67%2.79亿 | 3.22%1.87亿 | 1.47%9,876.14万 | 15.67%3.57亿 | 26.95%2.72亿 | 26.98%1.82亿 | 29.62%9,732.61万 | 13.11%3.09亿 |
| 支付的各项税费 | 23.88%947.86万 | -33.45%2,876.43万 | -30.14%2,444.03万 | -31.55%1,341.12万 | -8.08%765.15万 | -1.42%4,322.02万 | -5.89%3,498.38万 | -20.38%1,959.2万 | -47.86%832.44万 | -25.70%4,384.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.57%4,080.47万 | 33.76%1.39亿 | 47.08%1亿 | 12.63%5,956.52万 | 13.52%4,145.44万 | -19.00%1.04亿 | 16.15%6,802.24万 | 37.41%5,288.47万 | 125.50%3,651.85万 | -7.34%1.28亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -41.54%4.3亿 | -8.47%19.78亿 | 6.70%16.4亿 | 18.30%12.21亿 | 50.65%7.36亿 | 10.06%21.61亿 | 17.90%15.37亿 | 21.02%10.32亿 | 6.99%4.88亿 | 3.22%19.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136.35%9,070.84万 | 354.77%3.03亿 | 73.48%-1.54亿 | 31.43%-2.82亿 | -97.99%-2.5亿 | -46.91%-1.19亿 | -54.02%-5.82亿 | -105.49%-4.11亿 | -7.00%-1.26亿 | -143.86%-8,088.29万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 3,189.82%24.88万 | ---- | ---- | ---- | --7,563.78 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 81.50%841.25万 | -32.54%312.7万 | --312.7万 | --13.9万 | -11.53%463.51万 | -11.53%463.51万 | ---- | ---- | 78.63%523.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -86.32%6,753.99 | -90.18%2,095 | --2,095 | --2,095 | -88.14%4.94万 | -60.32%2.13万 | ---- | ---- | 183.37%41.6万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1.78万 | 10,923,648.72%855.44万 | ---- | ---- | ---- | --78.31 | --78.31 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 83.95%868.59万 | 150.91%1,168.35万 | 3,995,679.59%312.91万 | --14.11万 | -16.50%472.2万 | -12.02%465.65万 | -99.82%78.31 | ---- | -87.28%565.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.34%538.55万 | 93.43%1.19亿 | 126.19%1.2亿 | -77.39%904.36万 | -81.11%568.95万 | -40.70%6,137.62万 | 29.31%5,296.58万 | 68.02%3,999.53万 | 145.64%3,011.73万 | 20.45%1.03亿 |
| 投资支付的现金 | --2,871万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.74%6,725.35万 | -66.32%635.35万 | -76.30%399.69万 | -74.19%399.69万 | -43.94%2,070.97万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --921.69 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --38.49万 | --39.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 499.27%3,409.55万 | -7.71%1.19亿 | 102.61%1.2亿 | -78.55%943.85万 | -83.32%568.95万 | 3.56%1.29亿 | -0.85%5,931.93万 | 8.17%4,399.22万 | 22.95%3,411.41万 | 1.09%1.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -514.51%-3,409.55万 | 11.20%-1.1亿 | -98.50%-1.09亿 | 85.66%-630.94万 | 83.74%-554.84万 | -4.52%-1.24亿 | -0.24%-5,466.28万 | -8.28%-4,399.21万 | -22.97%-3,411.41万 | -51.17%-1.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.47%2,662.74万 | -51.73%1,304.43万 | --1,464.06万 | ---- | -28.34%2,702.57万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,662.74万 | --1,304.43万 | --1,464.06万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -36.14%2.06亿 | 7.12%12.39亿 | 16.60%11.63亿 | 18.64%7.31亿 | 201.71%3.22亿 | 23.88%11.57亿 | 61.08%9.98亿 | 60.93%6.16亿 | 34.90%1.07亿 | 56.44%9.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -20.32%3,529.14万 | 157.36%1.89亿 | -1.82%7,188.11万 | -19.03%5,927.95万 | -11.41%4,428.88万 | 5.02%7,351.05万 | 4.79%7,321.53万 | 22.03%7,321.53万 | 66.65%4,999.27万 | -12.50%6,999.51万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -34.16%2.41亿 | 13.64%14.28亿 | 13.96%12.35亿 | 12.25%7.91亿 | 133.79%3.67亿 | 21.93%12.57亿 | 51.33%10.84亿 | 58.97%7.04亿 | 43.62%1.57亿 | 44.25%10.31亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 57.01%1.6亿 | 36.88%14.65亿 | 31.68%8.82亿 | 7.92%4.58亿 | -52.36%1.02亿 | 166.07%10.7亿 | 102.54%6.7亿 | 101.79%4.25亿 | 164.87%2.14亿 | -47.28%4.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -35.06%684.65万 | -15.35%5,247.47万 | -12.09%4,378.83万 | 79.64%3,235.11万 | 31.06%1,054.23万 | 32.88%6,199.04万 | 32.02%4,981.28万 | -40.75%1,800.91万 | 34.04%804.4万 | -1.68%4,665.01万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -54.09%3,079.08万 | 44.39%2.33亿 | -24.27%9,829.64万 | -35.48%8,293.13万 | -6.89%6,707.24万 | 102.27%1.61亿 | 101.28%1.3亿 | 102.76%1.29亿 | 130.64%7,203.68万 | -13.99%7,979.98万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.06%1.97亿 | 35.31%17.5亿 | 20.57%10.24亿 | 0.42%5.74亿 | -38.92%1.79亿 | 144.69%12.93亿 | 96.21%8.5亿 | 87.76%5.71亿 | 149.15%2.94亿 | -41.46%5.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76.52%4,398.28万 | -782.05%-3.22亿 | -10.01%2.11亿 | 63.13%2.17亿 | 236.86%1.87亿 | -107.27%-3,648.96万 | -17.28%2.34亿 | -4.19%1.33亿 | -1,477.79%-1.37亿 | 366.59%5.02亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -274.08%-69.64万 | -196.56%-522.93万 | 75.75%-54.06万 | -258.46%-58.35万 | -489.56%-18.62万 | -297.23%-176.33万 | -989.24%-222.95万 | -2.35%36.83万 | 113.72%4.78万 | 125.47%89.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 247.06%9,989.93万 | 52.17%-1.34亿 | 87.01%-5,251.19万 | 77.62%-7,203.42万 | 77.12%-6,793万 | -192.52%-2.81亿 | -171.84%-4.04亿 | -216.71%-3.22亿 | -92.15%-2.97亿 | 470.31%3.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -45.14%1.63亿 | -48.56%2.98亿 | -48.56%2.98亿 | -48.56%2.98亿 | -48.56%2.98亿 | 110.44%5.79亿 | 110.44%5.79亿 | 110.44%5.79亿 | 110.44%5.79亿 | -22.97%2.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.55%2.63亿 | -45.14%1.63亿 | 40.64%2.45亿 | -12.12%2.26亿 | -18.44%2.3亿 | -48.56%2.98亿 | 38.10%1.74亿 | 48.13%2.57亿 | 133.92%2.82亿 | 110.44%5.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
