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300712 永福股份

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+0.78+2.77%

已收盘 12/13 15:00 (北京)

54.29亿总市值94.30市盈率TTM

永福股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.70%9.3亿

-4.82%6.08亿

9.82%3.58亿

-9.78%18.31亿

-35.97%9.14亿

-33.63%6.38亿

-36.51%3.26亿

22.63%20.29亿

36.61%14.28亿

43.43%9.62亿

收到的税费返还

12,219.03%946.89万

--836.81万

1,215.99%1.6万

-99.92%2.7万

-99.75%7.69万

----

-99.89%1,214.55

480,877.08%3,175.93万

1,182,964.35%3,124.4万

--2,263.05万

收到其他与经营活动有关的现金

37.74%1,581.12万

-66.86%466.47万

-63.79%472.19万

101.40%5,207.64万

-21.17%1,147.88万

-34.07%1,407.4万

1,085.57%1,304.07万

-48.30%2,585.68万

-9.68%1,456.24万

67.93%2,134.56万

经营活动现金流入小计

3.16%9.55亿

-4.88%6.21亿

6.99%3.62亿

-9.77%18.83亿

-37.17%9.26亿

-35.13%6.53亿

-34.25%3.39亿

22.41%20.87亿

38.85%14.74亿

47.20%10.06亿

购买商品、接受劳务支付的现金

16.94%11.62亿

20.31%7.78亿

-0.86%3.46亿

3.55%14.83亿

-7.94%9.94亿

-12.29%6.46亿

17.93%3.49亿

27.04%14.32亿

49.99%10.79亿

71.13%7.37亿

支付给职工以及为职工支付的现金

26.95%2.72亿

26.98%1.82亿

29.62%9,732.61万

13.11%3.09亿

2.73%2.14亿

1.63%1.43亿

-3.69%7,508.31万

11.93%2.73亿

15.82%2.08亿

16.59%1.41亿

支付的各项税费

-5.89%3,498.38万

-20.38%1,959.2万

-47.86%832.44万

-25.70%4,384.17万

-24.82%3,717.45万

-8.96%2,460.55万

173.84%1,596.64万

2.47%5,900.27万

13.38%4,944.97万

-5.27%2,702.74万

支付其他与经营活动有关的现金

16.15%6,802.24万

37.41%5,288.47万

125.50%3,651.85万

-7.34%1.28亿

-38.22%5,856.55万

-54.21%3,848.69万

-70.93%1,619.46万

45.87%1.38亿

-3.70%9,479.08万

-3.61%8,404.67万

经营活动现金流出小计

17.90%15.37亿

21.02%10.32亿

6.99%4.88亿

3.22%19.64亿

-8.98%13.04亿

-13.78%8.53亿

4.79%4.57亿

24.86%19.02亿

37.48%14.32亿

48.23%9.89亿

经营活动产生的现金流量净额

-54.02%-5.82亿

-105.49%-4.11亿

-7.00%-1.26亿

-143.86%-8,088.29万

-1,009.60%-3.78亿

-1,276.93%-2亿

-248.07%-1.18亿

1.77%1.84亿

111.09%4,152.62万

5.02%1,700.16万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

7,703.77%4,136万

8,515.65%4,136万

--30万

取得投资收益收到的现金

-11.53%463.51万

----

78.63%523.88万

-27.83%523.88万

----

27.02%293.28万

990.99%725.91万

--234.12万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-60.32%2.13万

----

183.37%41.6万

-62.97%5.38万

-39.89%4.4万

-95.22%3,500

-57.54%14.68万

139.60%14.52万

20.79%7.32万

收到其他与投资活动有关的现金

--78.31

----

投资活动现金流入小计

-12.02%465.65万

-99.82%78.31

----

-87.28%565.48万

-89.15%529.26万

-98.38%4.4万

-99.62%3,500

1,295.43%4,443.96万

3,943.38%4,876.43万

4,379.14%271.44万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

29.31%5,296.58万

68.02%3,999.53万

145.64%3,011.73万

20.45%1.03亿

-46.89%4,095.95万

-59.76%2,380.36万

-35.97%1,226.09万

97.26%8,592.35万

510.52%7,711.66万

819.13%5,915.46万

投资支付的现金

-66.32%635.35万

-76.30%399.69万

-74.19%399.69万

-43.94%2,070.97万

-50.74%1,886.64万

--1,686.71万

--1,548.49万

-56.93%3,693.95万

-16.25%3,829.87万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-100.00%98.88

投资活动现金流出小计

-0.85%5,931.93万

8.17%4,399.22万

22.95%3,411.41万

1.09%1.24亿

-48.16%5,982.59万

-31.25%4,067.07万

44.90%2,774.58万

-27.92%1.23亿

70.09%1.15亿

14.19%5,915.47万

投资活动产生的现金流量净额

-0.24%-5,466.28万

-8.28%-4,399.21万

-22.97%-3,411.41万

-51.17%-1.19亿

18.18%-5,453.33万

28.02%-4,062.67万

-52.13%-2,774.23万

53.12%-7,842.34万

-0.00%-6,665.11万

-9.07%-5,644.04万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-51.73%1,304.43万

--1,464.06万

----

-28.34%2,702.57万

-29.46%2,702.57万

----

338.62%3,771.5万

414.40%3,831.5万

486.67%3,771.5万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--1,304.43万

--1,464.06万

----

取得借款收到的现金

61.08%9.98亿

60.93%6.16亿

34.90%1.07亿

56.44%9.34亿

6.91%6.19亿

26.25%3.83亿

-58.89%7,922万

-22.79%5.97亿

13.84%5.79亿

3.88%3.03亿

收到其他与筹资活动有关的现金

4.79%7,321.53万

22.03%7,321.53万

66.65%4,999.27万

-12.50%6,999.51万

-12.44%6,987.2万

-14.28%5,999.61万

--2,999.8万

-45.46%7,999.63万

21,291.79%7,979.46万

--6,999.29万

筹资活动现金流入小计

51.33%10.84亿

58.97%7.04亿

43.62%1.57亿

44.25%10.31亿

2.70%7.16亿

7.76%4.43亿

-43.32%1.09亿

-23.02%7.15亿

34.98%6.97亿

37.73%4.11亿

偿还债务支付的现金

102.54%6.7亿

101.79%4.25亿

164.87%2.14亿

-47.28%4.02亿

-50.65%3.31亿

-55.26%2.11亿

-61.64%8,065.88万

26.52%7.63亿

38.06%6.7亿

47.54%4.71亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

32.02%4,981.28万

-40.75%1,800.91万

34.04%804.4万

-1.68%4,665.01万

-5.41%3,773.02万

121.12%3,039.42万

-21.98%600.1万

2.38%4,744.85万

9.55%3,988.73万

14.57%1,374.54万

支付其他与筹资活动有关的现金

101.28%1.3亿

102.76%1.29亿

130.64%7,203.68万

-13.99%7,979.98万

-21.12%6,448.15万

24.66%6,339.29万

--3,123.29万

-32.63%9,277.83万

13,620.91%8,174.51万

--5,085.41万

筹资活动现金流出小计

96.21%8.5亿

87.76%5.71亿

149.15%2.94亿

-41.46%5.29亿

-45.33%4.33亿

-43.13%3.04亿

-45.91%1.18亿

14.75%9.03亿

51.56%7.92亿

61.72%5.35亿

筹资活动产生的现金流量净额

-17.28%2.34亿

-4.19%1.33亿

-1,477.79%-1.37亿

366.59%5.02亿

399.55%2.83亿

211.85%1.39亿

65.66%-867.46万

-233.24%-1.88亿

-1,513.36%-9,456.32万

-282.49%-1.24亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-989.24%-222.95万

-2.35%36.83万

113.72%4.78万

125.47%89.4万

-86.56%25.07万

-12.40%37.71万

-112.04%-34.83万

113.19%39.65万

120.97%186.55万

104.86%43.05万

现金及现金等价物净增加额

-171.84%-4.04亿

-216.71%-3.22亿

-92.15%-2.97亿

470.31%3.04亿

-26.24%-1.49亿

37.66%-1.02亿

-530.67%-1.55亿

-153.84%-8,201.25万

-90.84%-1.18亿

-112.14%-1.63亿

加:期初现金及现金等价物余额

110.44%5.79亿

-22.97%2.75亿

74.42%3.57亿

期末现金及现金等价物余额

38.10%1.74亿

48.13%2.57亿

133.92%2.82亿

110.44%5.79亿

-47.22%1.26亿

-10.63%1.73亿

-69.34%1.2亿

-22.97%2.75亿

67.32%2.39亿

51.74%1.94亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.70%9.3亿	-4.82%6.08亿	9.82%3.58亿	-9.78%18.31亿	-35.97%9.14亿	-33.63%6.38亿	-36.51%3.26亿	22.63%20.29亿	36.61%14.28亿	43.43%9.62亿
收到的税费返还	12,219.03%946.89万	--836.81万	1,215.99%1.6万	-99.92%2.7万	-99.75%7.69万	----	-99.89%1,214.55	480,877.08%3,175.93万	1,182,964.35%3,124.4万	--2,263.05万
收到其他与经营活动有关的现金	37.74%1,581.12万	-66.86%466.47万	-63.79%472.19万	101.40%5,207.64万	-21.17%1,147.88万	-34.07%1,407.4万	1,085.57%1,304.07万	-48.30%2,585.68万	-9.68%1,456.24万	67.93%2,134.56万
经营活动现金流入小计	3.16%9.55亿	-4.88%6.21亿	6.99%3.62亿	-9.77%18.83亿	-37.17%9.26亿	-35.13%6.53亿	-34.25%3.39亿	22.41%20.87亿	38.85%14.74亿	47.20%10.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金	16.94%11.62亿	20.31%7.78亿	-0.86%3.46亿	3.55%14.83亿	-7.94%9.94亿	-12.29%6.46亿	17.93%3.49亿	27.04%14.32亿	49.99%10.79亿	71.13%7.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金	26.95%2.72亿	26.98%1.82亿	29.62%9,732.61万	13.11%3.09亿	2.73%2.14亿	1.63%1.43亿	-3.69%7,508.31万	11.93%2.73亿	15.82%2.08亿	16.59%1.41亿
支付的各项税费	-5.89%3,498.38万	-20.38%1,959.2万	-47.86%832.44万	-25.70%4,384.17万	-24.82%3,717.45万	-8.96%2,460.55万	173.84%1,596.64万	2.47%5,900.27万	13.38%4,944.97万	-5.27%2,702.74万
支付其他与经营活动有关的现金	16.15%6,802.24万	37.41%5,288.47万	125.50%3,651.85万	-7.34%1.28亿	-38.22%5,856.55万	-54.21%3,848.69万	-70.93%1,619.46万	45.87%1.38亿	-3.70%9,479.08万	-3.61%8,404.67万
经营活动现金流出小计	17.90%15.37亿	21.02%10.32亿	6.99%4.88亿	3.22%19.64亿	-8.98%13.04亿	-13.78%8.53亿	4.79%4.57亿	24.86%19.02亿	37.48%14.32亿	48.23%9.89亿
经营活动产生的现金流量净额	-54.02%-5.82亿	-105.49%-4.11亿	-7.00%-1.26亿	-143.86%-8,088.29万	-1,009.60%-3.78亿	-1,276.93%-2亿	-248.07%-1.18亿	1.77%1.84亿	111.09%4,152.62万	5.02%1,700.16万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	7,703.77%4,136万	8,515.65%4,136万	--30万
取得投资收益收到的现金	-11.53%463.51万	----	----	78.63%523.88万	-27.83%523.88万	----	----	27.02%293.28万	990.99%725.91万	--234.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-60.32%2.13万	----	----	183.37%41.6万	-62.97%5.38万	-39.89%4.4万	-95.22%3,500	-57.54%14.68万	139.60%14.52万	20.79%7.32万
收到其他与投资活动有关的现金	--78.31	--78.31	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-12.02%465.65万	-99.82%78.31	----	-87.28%565.48万	-89.15%529.26万	-98.38%4.4万	-99.62%3,500	1,295.43%4,443.96万	3,943.38%4,876.43万	4,379.14%271.44万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29.31%5,296.58万	68.02%3,999.53万	145.64%3,011.73万	20.45%1.03亿	-46.89%4,095.95万	-59.76%2,380.36万	-35.97%1,226.09万	97.26%8,592.35万	510.52%7,711.66万	819.13%5,915.46万
投资支付的现金	-66.32%635.35万	-76.30%399.69万	-74.19%399.69万	-43.94%2,070.97万	-50.74%1,886.64万	--1,686.71万	--1,548.49万	-56.93%3,693.95万	-16.25%3,829.87万	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	-100.00%98.88	-100.00%98.88
投资活动现金流出小计	-0.85%5,931.93万	8.17%4,399.22万	22.95%3,411.41万	1.09%1.24亿	-48.16%5,982.59万	-31.25%4,067.07万	44.90%2,774.58万	-27.92%1.23亿	70.09%1.15亿	14.19%5,915.47万
投资活动产生的现金流量净额	-0.24%-5,466.28万	-8.28%-4,399.21万	-22.97%-3,411.41万	-51.17%-1.19亿	18.18%-5,453.33万	28.02%-4,062.67万	-52.13%-2,774.23万	53.12%-7,842.34万	-0.00%-6,665.11万	-9.07%-5,644.04万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-51.73%1,304.43万	--1,464.06万	----	-28.34%2,702.57万	-29.46%2,702.57万	----	----	338.62%3,771.5万	414.40%3,831.5万	486.67%3,771.5万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--1,304.43万	--1,464.06万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	61.08%9.98亿	60.93%6.16亿	34.90%1.07亿	56.44%9.34亿	6.91%6.19亿	26.25%3.83亿	-58.89%7,922万	-22.79%5.97亿	13.84%5.79亿	3.88%3.03亿
收到其他与筹资活动有关的现金	4.79%7,321.53万	22.03%7,321.53万	66.65%4,999.27万	-12.50%6,999.51万	-12.44%6,987.2万	-14.28%5,999.61万	--2,999.8万	-45.46%7,999.63万	21,291.79%7,979.46万	--6,999.29万
筹资活动现金流入小计	51.33%10.84亿	58.97%7.04亿	43.62%1.57亿	44.25%10.31亿	2.70%7.16亿	7.76%4.43亿	-43.32%1.09亿	-23.02%7.15亿	34.98%6.97亿	37.73%4.11亿
偿还债务支付的现金	102.54%6.7亿	101.79%4.25亿	164.87%2.14亿	-47.28%4.02亿	-50.65%3.31亿	-55.26%2.11亿	-61.64%8,065.88万	26.52%7.63亿	38.06%6.7亿	47.54%4.71亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32.02%4,981.28万	-40.75%1,800.91万	34.04%804.4万	-1.68%4,665.01万	-5.41%3,773.02万	121.12%3,039.42万	-21.98%600.1万	2.38%4,744.85万	9.55%3,988.73万	14.57%1,374.54万
支付其他与筹资活动有关的现金	101.28%1.3亿	102.76%1.29亿	130.64%7,203.68万	-13.99%7,979.98万	-21.12%6,448.15万	24.66%6,339.29万	--3,123.29万	-32.63%9,277.83万	13,620.91%8,174.51万	--5,085.41万
筹资活动现金流出小计	96.21%8.5亿	87.76%5.71亿	149.15%2.94亿	-41.46%5.29亿	-45.33%4.33亿	-43.13%3.04亿	-45.91%1.18亿	14.75%9.03亿	51.56%7.92亿	61.72%5.35亿
筹资活动产生的现金流量净额	-17.28%2.34亿	-4.19%1.33亿	-1,477.79%-1.37亿	366.59%5.02亿	399.55%2.83亿	211.85%1.39亿	65.66%-867.46万	-233.24%-1.88亿	-1,513.36%-9,456.32万	-282.49%-1.24亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-989.24%-222.95万	-2.35%36.83万	113.72%4.78万	125.47%89.4万	-86.56%25.07万	-12.40%37.71万	-112.04%-34.83万	113.19%39.65万	120.97%186.55万	104.86%43.05万
现金及现金等价物净增加额	-171.84%-4.04亿	-216.71%-3.22亿	-92.15%-2.97亿	470.31%3.04亿	-26.24%-1.49亿	37.66%-1.02亿	-530.67%-1.55亿	-153.84%-8,201.25万	-90.84%-1.18亿	-112.14%-1.63亿
加:期初现金及现金等价物余额	110.44%5.79亿	110.44%5.79亿	110.44%5.79亿	-22.97%2.75亿	-22.97%2.75亿	-22.97%2.75亿	-22.97%2.75亿	74.42%3.57亿	74.42%3.57亿	74.42%3.57亿
期末现金及现金等价物余额	38.10%1.74亿	48.13%2.57亿	133.92%2.82亿	110.44%5.79亿	-47.22%1.26亿	-10.63%1.73亿	-69.34%1.2亿	-22.97%2.75亿	67.32%2.39亿	51.74%1.94亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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