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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
凯伦股份 (300715)
- 13.68
- 0.000.00%
未开盘 05/07 09:30 (北京)
51.72亿总市值182.40市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开13.68昨收0.00成交额0.00%换手率253.33市盈率(静)3.78亿总股本15.2552周最高2.95市净率42.81亿流通值9.3052周最低16.42涨停价3.13亿流通股40.38历史最高10.94跌停价0.00%振幅4.00历史最低--股息TTM--平均价0手内盘--股息率TTM100股每手0手外盘
凯伦股份 (300715) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.37%5.88亿 | -1.45%23.87亿 | 11.01%17.03亿 | 8.84%11.43亿 | 3.51%6.09亿 | -14.45%24.22亿 | -15.63%15.34亿 | -17.90%10.51亿 | -17.50%5.88亿 | 26.45%28.31亿 |
| 收到的税费返还 | 412.87%153.7万 | 90.67%403.72万 | 65.34%395.94万 | 78.82%194.26万 | 69.15%29.97万 | -22.05%211.74万 | -3.20%239.47万 | -52.66%108.64万 | -32.98%17.72万 | -94.20%271.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 324.21%1,329.45万 | -31.29%3,592.79万 | -23.65%3,487.26万 | -0.37%3,248万 | -89.25%313.39万 | -11.14%5,228.94万 | -16.35%4,567.55万 | -29.13%3,260.1万 | -32.85%2,915.05万 | 2.57%5,884.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.49%6.03亿 | -2.00%24.27亿 | 10.09%17.42亿 | 8.63%11.78亿 | -0.85%6.12亿 | -14.39%24.76亿 | -15.64%15.83亿 | -18.35%10.84亿 | -18.39%6.17亿 | 23.45%28.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.14%4.47亿 | -20.17%16.95亿 | -20.78%13.25亿 | -18.49%8.93亿 | -30.17%4.92亿 | -4.60%21.23亿 | -2.64%16.72亿 | -2.01%10.96亿 | 25.08%7.05亿 | 23.30%22.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.60%5,868.43万 | -4.69%2.37亿 | -7.78%1.67亿 | -16.96%1.07亿 | -33.55%5,664.68万 | 6.17%2.49亿 | 2.56%1.81亿 | 5.70%1.29亿 | 42.45%8,524.96万 | 10.00%2.34亿 |
| 支付的各项税费 | 56.51%2,583.38万 | -5.97%7,037.02万 | -7.12%5,431.04万 | -13.07%3,388.66万 | -25.72%1,650.57万 | -13.92%7,483.61万 | -7.90%5,847.34万 | -13.27%3,898.31万 | -7.53%2,222.03万 | -18.36%8,693.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.10%4,337.9万 | -6.85%1.59亿 | -24.29%1.4亿 | -26.77%9,322.86万 | -10.66%5,869.8万 | 10.80%1.7亿 | -3.93%1.85亿 | 6.12%1.27亿 | -29.25%6,569.91万 | -10.83%1.54亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.84%5.75亿 | -17.43%21.61亿 | -19.58%16.86亿 | -18.95%11.28亿 | -28.93%6.24亿 | -3.09%26.17亿 | -2.49%20.96亿 | -1.00%13.91亿 | 18.61%8.78亿 | 17.57%27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 335.68%2,794.59万 | 289.53%2.66亿 | 110.97%5,635.92万 | 116.34%5,017.4万 | 95.45%-1,185.75万 | -172.97%-1.4亿 | -87.53%-5.14亿 | -295.74%-3.07亿 | -1,698.76%-2.61亿 | 315.00%1.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -70.00%900万 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --6.2万 | --27.65万 | --64.75万 | --64.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -66.75%1,278.37万 | 208.17%8,058.87万 | 8,664.12%6,721.78万 | 9,793.25%5,812.28万 | 24,310.72%3,844.69万 | 2,334.56%2,615.07万 | 208.02%76.7万 | --58.75万 | --15.75万 | 339.76%107.41万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -89.06%1,094.25万 | -67.68%3.22亿 | -90.66%1.26亿 | -86.71%1.26亿 | --1亿 | 238.39%9.97亿 | 997.71%13.5亿 | 751.88%9.49亿 | ---- | 11.51%2.95亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -82.82%2,378.82万 | -60.86%4.12亿 | -85.95%1.94亿 | -81.12%1.85亿 | 359.08%1.38亿 | 256.15%10.53亿 | 1,020.46%13.81亿 | 779.35%9.79亿 | 13,844.66%3,015.75万 | 11.81%2.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.22%846.21万 | -70.32%5,633.17万 | -75.01%3,593.87万 | -82.87%1,607.89万 | -87.70%754.03万 | -33.48%1.9亿 | -37.30%1.44亿 | -49.09%9,388.21万 | -20.97%6,127.96万 | -52.85%2.85亿 |
| 投资支付的现金 | --8,579.79万 | -85.00%450万 | 1,402.60%4.51亿 | 1,402.60%4.51亿 | ---- | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --4.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --76.13万 | 96.10%2.94亿 | -97.91%2,090.17万 | ---- | ---- | -21.51%1.5亿 | 9,900.00%10亿 | 5,900.00%6亿 | -99.96%6,000 | -34.17%1.91亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,160.18%9,502.13万 | 118.72%8.09亿 | -56.75%5.08亿 | -35.51%4.67亿 | -91.74%754.03万 | -22.38%3.7亿 | 390.33%11.74亿 | 272.33%7.24亿 | -1.36%9,128.56万 | -47.61%4.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154.42%-7,123.31万 | -158.10%-3.97亿 | -251.69%-3.14亿 | -210.42%-2.82亿 | 314.15%1.31亿 | 477.75%6.83亿 | 277.99%2.07亿 | 407.50%2.55亿 | 33.79%-6,112.81万 | 71.97%-1.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,845.05%3,779.36万 | -18.75%637.8万 | 18.11%637.8万 | 18.11%637.8万 | -84.30%95.8万 | --785万 | --540万 | --540万 | --610万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -18.75%637.8万 | ---- | ---- | ---- | --785万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 137.50%1.17亿 | -13.72%16.36亿 | -51.80%6.15亿 | -24.80%9.43亿 | -86.40%4,930万 | -14.17%18.97亿 | -29.21%12.75亿 | -14.79%12.54亿 | -51.50%3.62亿 | -20.01%22.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72.96%2.49亿 | 168.11%1.38亿 | 163.45%7.23亿 | --5,500.73万 | 187.58%1.44亿 | -74.17%5,149.08万 | 220.32%2.74亿 | ---- | --5,000万 | 99.32%1.99亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107.98%4.04亿 | -8.96%17.81亿 | -13.58%13.44亿 | -20.25%10.04亿 | -53.64%1.94亿 | -18.81%19.56亿 | -17.59%15.55亿 | -14.42%12.59亿 | -44.00%4.19亿 | -15.99%24.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -64.33%8,649.23万 | -37.95%15.75亿 | -52.48%5.24亿 | -53.59%4.66亿 | -31.92%2.43亿 | 24.64%25.39亿 | -1.84%11.03亿 | 0.65%10.05亿 | -31.48%3.56亿 | 17.55%20.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.87%1,197.08万 | -64.11%4,551.96万 | -68.22%3,571.33万 | -75.96%2,331.1万 | -45.83%1,152.45万 | 49.09%1.27亿 | 68.17%1.12亿 | 113.51%9,696.4万 | -10.00%2,127.44万 | -71.67%8,507.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.93%2.52亿 | -44.97%9,125.36万 | 9.36%6.45亿 | -16.43%4.11亿 | -20.76%1.56亿 | 118.52%1.66亿 | 128.54%5.9亿 | 95.95%4.92亿 | 202.33%1.97亿 | -53.42%7,587.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -14.43%3.51亿 | -39.53%17.12亿 | -33.26%12.05亿 | -43.49%9.01亿 | -28.61%4.1亿 | 28.82%28.32亿 | 24.61%18.06亿 | 23.07%15.94亿 | -5.67%5.74亿 | 0.08%21.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124.56%5,296.64万 | 107.85%6,870.13万 | 155.55%1.39亿 | 131.02%1.04亿 | -38.75%-2.16亿 | -514.56%-8.76亿 | -157.11%-2.5亿 | -289.26%-3.34亿 | -211.97%-1.55亿 | -68.56%2.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,039.79%-12.4万 | 1,365.63%96.36万 | -63.63%51.62万 | -93.99%8.08万 | -82.67%1.32万 | -94.94%6.57万 | -16.99%141.9万 | -31.05%134.62万 | 158.93%7.61万 | -72.40%130万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 109.89%955.52万 | 81.69%-6,097.22万 | 78.83%-1.18亿 | 66.72%-1.28亿 | 79.75%-9,663.07万 | -248.55%-3.33亿 | -1,216.24%-5.56亿 | -2,244.69%-3.85亿 | -859.26%-4.77亿 | 188.00%2.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -20.17%2.41亿 | -52.42%3.02亿 | -52.43%3.02亿 | -52.42%3.02亿 | -52.42%3.02亿 | 54.53%6.35亿 | 54.58%6.35亿 | 54.53%6.35亿 | 54.53%6.35亿 | 23.35%4.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 21.99%2.51亿 | -20.17%2.41亿 | 132.40%1.85亿 | -30.45%1.74亿 | 30.05%2.06亿 | -52.42%3.02亿 | -82.77%7,939.41万 | -41.62%2.5亿 | -66.64%1.58亿 | 54.53%6.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
