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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
*ST泉为 (300716)
- 13.13
- -0.38-2.81%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
21.01亿总市值-9.56市盈率TTM
13.77最高价13.00最低价8.04万手成交量13.10今开13.51昨收1.06亿成交额5.03%换手率亏损市盈率(静)1.60亿总股本15.5952周最高-11.77市净率21.01亿流通值6.3452周最低16.21涨停价1.60亿流通股27.10历史最高10.81跌停价5.70%振幅4.50历史最低--股息TTM13.18平均价4.41万手内盘--股息率TTM100股每手3.08万手外盘
*ST泉为 (300716) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -93.37%45.13万 | -47.15%9,972.63万 | -35.68%8,249.8万 | -71.90%2,436.9万 | -85.98%680.33万 | -83.92%1.89亿 | -84.52%1.28亿 | -86.09%8,673.52万 | -85.57%4,852.71万 | -21.92%11.73亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -99.66%9.56万 | 77.45%9.55万 | 18,815.89%9.55万 | 1,038.33%6.57万 | 178.90%2,850.3万 | -99.43%5.38万 | -99.99%504.64 | -99.84%5,775.61 | -66.86%1,021.97万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -21.60%358.66万 | -68.21%5,684.65万 | -83.82%3,019.14万 | -89.96%1,752.02万 | -93.98%457.47万 | 168.20%1.79亿 | -20.50%1.87亿 | 74.73%1.75亿 | 92.43%7,602.44万 | 121.23%6,667.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | -64.72%403.79万 | -60.44%1.57亿 | -64.18%1.13亿 | -83.93%4,198.47万 | -90.81%1,144.37万 | -68.33%3.96亿 | -70.65%3.15亿 | -64.33%2.61亿 | -67.16%1.25亿 | -20.05%12.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -95.16%37.48万 | -49.88%7,023.63万 | -44.07%6,245.12万 | -75.62%1,866.74万 | -85.66%774.12万 | -84.21%1.4亿 | -83.19%1.12亿 | -84.71%7,657.68万 | -80.82%5,399.59万 | -21.33%8.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.86%671.69万 | -61.48%2,351.3万 | -45.95%2,281.05万 | -67.04%1,081.92万 | -59.93%579.76万 | -63.81%6,104.55万 | -72.02%4,220.18万 | -69.69%3,282.34万 | -73.17%1,446.69万 | -12.60%1.69亿 |
| 支付的各项税费 | -99.99%27 | -84.08%132.59万 | -78.38%135.21万 | -81.02%101.88万 | -96.02%20.36万 | -56.40%833万 | -53.81%625.53万 | -51.29%536.9万 | 35.40%511.49万 | -57.75%1,910.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -87.66%206.94万 | -53.63%9,327.74万 | -42.19%7,202.48万 | -63.07%4,047.18万 | -70.75%1,677.44万 | 126.38%2.01亿 | 27.66%1.25亿 | 71.40%1.1亿 | 80.91%5,735.19万 | -20.99%8,886.52万 |
| 经营活动现金流出小计 | -69.98%916.12万 | -54.14%1.88亿 | -44.28%1.59亿 | -68.36%7,097.72万 | -76.69%3,051.68万 | -64.71%4.11亿 | -69.27%2.85亿 | -67.20%2.24亿 | -64.70%1.31亿 | -21.28%11.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73.14%-512.33万 | -116.41%-3,168.42万 | -251.81%-4,585.38万 | -178.56%-2,899.25万 | -199.31%-1,907.31万 | -116.92%-1,464.1万 | -79.38%3,020.39万 | -23.89%3,690.62万 | -176.45%-637.24万 | 1.20%8,653.28万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -4.88%53.59万 | --53.57万 | --53.57万 | --53.57万 | -32.56%56.34万 | ---- | ---- | ---- | --83.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 461.07%1,084万 | 448.88%1,078万 | 448.88%1,078万 | 432.92%1,020万 | -80.91%193.2万 | -59.88%196.4万 | 96.40%196.4万 | --191.4万 | -97.71%1,012.06万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.91%9,197.09万 | -0.65%5,090.23万 | 87.73%4,086.51万 | --3,998.15万 | --7,669.73万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --2,569.45万 | --1,090万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --238.22万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -87.96%1,137.59万 | -29.99%3,701.02万 | -48.13%2,221.57万 | -74.38%1,073.57万 | 4.92%9,446.64万 | -5.82%5,286.63万 | 70.57%4,282.91万 | --4,189.55万 | -79.62%9,003.56万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 446.31%60.32万 | -99.38%42.24万 | -99.17%54.62万 | -99.83%11.04万 | -99.74%11.04万 | -87.20%6,829.1万 | -84.34%6,571.27万 | -65.93%6,540.15万 | -71.32%4,263.55万 | 323.63%5.34亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --274万 |
| 投资活动现金流出小计 | 446.31%60.32万 | -99.38%42.24万 | -99.17%54.62万 | -99.83%11.04万 | -99.74%11.04万 | -87.27%6,829.1万 | -84.46%6,571.27万 | -66.23%6,540.15万 | -71.65%4,263.55万 | 233.22%5.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105.68%-60.32万 | -58.15%1,095.35万 | 383.85%3,646.4万 | 197.93%2,210.53万 | 1,535.84%1,062.53万 | 105.86%2,617.54万 | 96.50%-1,284.63万 | 86.61%-2,257.23万 | 99.51%-74万 | -259.02%-4.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,259.18%1.22亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,259.18%1.22亿 |
| 取得借款收到的现金 | --664.42万 | -65.59%3,080万 | ---- | ---- | ---- | -75.58%8,950万 | -32.27%1.2亿 | -28.20%1.2亿 | -93.19%1,000万 | 41.66%3.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -93.17%205万 | -83.06%337.87万 | -84.57%307.87万 | ---- | -85.33%3,000万 | --1,995万 | --1,995万 | --1,600万 | 88.28%2.05亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --664.42万 | -72.51%3,285万 | -97.58%337.87万 | -97.79%307.87万 | ---- | -82.76%1.2亿 | -53.32%1.39亿 | -30.47%1.39亿 | -85.59%2,600万 | 84.24%6.93亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -87.98%1,300万 | ---- | ---- | ---- | -44.07%1.08亿 | 52.77%1.1亿 | 64.69%1.1亿 | -69.10%1,512.46万 | -70.35%1.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -82.20%235.87万 | -76.39%280.59万 | -70.66%280.59万 | -72.89%141.59万 | -9.99%1,325.45万 | 8.61%1,188.5万 | 19.86%956.44万 | 63.52%522.22万 | -36.77%1,472.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.28%93.09万 | -73.91%339.92万 | -97.32%116.18万 | -97.40%111.18万 | -64.09%71.45万 | -92.75%1,302.85万 | 19.93%4,342.19万 | 55.66%4,273.48万 | -83.96%198.98万 | 641.09%1.8亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -56.31%93.09万 | -86.05%1,875.79万 | -97.60%396.78万 | -97.59%391.78万 | -90.46%213.05万 | -65.33%1.34亿 | 38.75%1.65亿 | 58.77%1.62亿 | -65.40%2,233.65万 | -44.59%3.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 368.17%571.34万 | 194.15%1,409.21万 | 97.74%-58.9万 | 96.34%-83.9万 | -158.15%-213.05万 | -104.90%-1,496.76万 | -114.51%-2,604.15万 | -123.34%-2,293.38万 | -96.84%366.35万 | 194.38%3.05亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -240.59%-1,234.1 | -91.28%3.18万 | 100.38%596.64 | 100.73%1,132.02 | -98.71%877.77 | 128.89%36.48万 | 53.19%-15.61万 | 52.73%-15.56万 | 113.00%6.82万 | -11.25%-126.25万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 99.86%-1.44万 | -115.31%-660.68万 | -12.88%-997.82万 | 11.77%-772.51万 | -212.87%-1,057.74万 | 94.49%-306.85万 | 78.52%-884万 | 60.44%-875.56万 | 87.33%-338.08万 | -234.26%-5,564.05万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -98.90%12.09万 | -31.32%672.77万 | 11.00%1,099.11万 | 11.00%1,099.11万 | 12.20%1,099.11万 | -85.03%979.62万 | -85.73%990.23万 | -84.87%990.23万 | -85.03%979.62万 | 172.72%6,543.67万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -74.24%10.66万 | -98.20%12.09万 | -4.65%101.29万 | 184.81%326.6万 | -93.55%41.37万 | -31.32%672.77万 | -96.24%106.23万 | -97.35%114.67万 | -83.45%641.55万 | -85.03%979.62万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
