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300716 泉为科技

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26.08亿总市值-26.08市盈率TTM

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-84.52%1.28亿
-86.09%8,673.52万
-85.57%4,852.71万
-21.92%11.73亿
-27.08%8.29亿
-29.19%6.23亿
-32.58%3.36亿
-21.21%15.03亿
-24.56%11.36亿
-7.68%8.8亿
收到的税费返还
-99.43%5.38万
-99.99%504.64
-99.84%5,775.61
-66.86%1,021.97万
-72.34%944.56万
-66.62%930.51万
-64.51%350.25万
-2.72%3,084.17万
27.44%3,414.62万
66.17%2,787.78万
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
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回购业务资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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拆入资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
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收到其他与经营活动有关的现金
-20.50%1.87亿
74.73%1.75亿
92.43%7,602.44万
121.23%6,667.45万
836.15%2.35亿
511.08%9,988.6万
456.34%3,950.78万
-14.81%3,013.74万
-40.29%2,507.16万
-50.94%1,634.59万
经营活动现金流入小计
-70.65%3.15亿
-64.33%2.61亿
-67.16%1.25亿
-20.05%12.5亿
-10.27%10.73亿
-20.77%7.33亿
-26.46%3.79亿
-20.80%15.64亿
-24.09%11.96亿
-7.88%9.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-83.19%1.12亿
-84.71%7,657.68万
-80.82%5,399.59万
-21.33%8.87亿
-24.47%6.64亿
-22.97%5.01亿
-23.57%2.82亿
-16.86%11.28亿
-15.82%8.8亿
-4.23%6.5亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-72.02%4,220.18万
-69.69%3,282.34万
-73.17%1,446.69万
-12.60%1.69亿
-6.30%1.51亿
3.58%1.08亿
2.62%5,391.26万
-44.71%1.93亿
-43.28%1.61亿
-43.61%1.05亿
支付的各项税费
-53.81%625.53万
-51.29%536.9万
35.40%511.49万
-57.75%1,910.53万
42.66%1,354.11万
61.01%1,102.3万
-24.39%377.76万
58.88%4,521.53万
-61.07%949.19万
-61.59%684.62万
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
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拆出资金净增加额
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支付手续费及佣金的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付其他与经营活动有关的现金
27.66%1.25亿
71.40%1.1亿
80.91%5,735.19万
-20.99%8,886.52万
107.63%9,759.97万
92.73%6,393.85万
-28.47%3,170.14万
-13.02%1.12亿
-62.11%4,700.74万
-65.22%3,317.56万
经营活动现金流出小计
-69.27%2.85亿
-67.20%2.24亿
-64.70%1.31亿
-21.28%11.64亿
-15.56%9.26亿
-13.92%6.84亿
-21.11%3.71亿
-20.65%14.78亿
-25.73%10.97亿
-18.70%7.95亿
经营活动产生的现金流量净额
-79.38%3,020.39万
-23.89%3,690.62万
-176.45%-637.24万
1.20%8,653.28万
48.61%1.46亿
-62.67%4,849.16万
-81.68%833.56万
-23.33%8,550.58万
0.72%9,854.38万
395.37%1.3亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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--83.55万
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取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-59.88%196.4万
96.40%196.4万
--191.4万
-97.71%1,012.06万
-98.85%489.51万
105.15%100万
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7,081.80%4.42亿
133,384.28%4.24亿
53.47%48.74万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-0.65%5,090.23万
87.73%4,086.51万
--3,998.15万
--7,669.73万
631.95%5,123.67万
210.98%2,176.83万
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-84.02%700万
--700万
收到其他与投资活动有关的现金
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--238.22万
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--234.16万
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--0
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投资活动现金流入小计
-5.82%5,286.63万
70.57%4,282.91万
--4,189.55万
-79.62%9,003.56万
-86.97%5,613.18万
235.36%2,510.99万
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647.40%4.42亿
876.81%4.31亿
2,257.51%748.74万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-84.34%6,571.27万
-65.93%6,540.15万
-71.32%4,263.55万
323.63%5.34亿
632.63%4.19亿
470.53%1.92亿
756.18%1.49亿
-30.78%1.26亿
-62.50%5,725.82万
-72.07%3,364.24万
投资支付的现金
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--274万
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--339万
--174万
--174万
--3,500万
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质押贷款净增加额
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支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
-84.46%6,571.27万
-66.23%6,540.15万
-71.65%4,263.55万
233.22%5.36亿
638.55%4.23亿
475.70%1.94亿
766.20%1.5亿
-11.55%1.61亿
-67.17%5,725.82万
-72.40%3,364.24万
投资活动产生的现金流量净额
96.50%-1,284.63万
86.61%-2,257.23万
99.51%-74万
-259.02%-4.46亿
-198.14%-3.67亿
-544.50%-1.69亿
-767.88%-1.5亿
328.40%2.81亿
386.78%3.74亿
78.48%-2,615.49万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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1,259.18%1.22亿
1,259.18%1.22亿
1,037.55%3,412.64万
--3,349.56万
-26.86%900万
-26.86%900万
-9.21%300万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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1,259.18%1.22亿
1,259.18%1.22亿
1,037.55%3,412.64万
--3,349.56万
-26.86%900万
-26.86%900万
-9.21%300万
取得借款收到的现金
-32.27%1.2亿
-28.20%1.2亿
-93.19%1,000万
41.66%3.66亿
21.19%1.76亿
163.22%1.66亿
312.08%1.47亿
-40.02%2.59亿
-42.55%1.46亿
-57.33%6,322.91万
收到其他与筹资活动有关的现金
--1,995万
--1,995万
--1,600万
88.28%2.05亿
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77.54%1.09亿
--3,500万
--3,500万
筹资活动现金流入小计
-53.32%1.39亿
-30.47%1.39亿
-85.59%2,600万
84.24%6.93亿
57.59%2.99亿
98.12%2.01亿
295.19%1.8亿
-25.45%3.76亿
-28.65%1.9亿
-33.18%1.01亿
偿还债务支付的现金
52.77%1.1亿
64.69%1.1亿
-69.10%1,512.46万
-70.35%1.93亿
-85.77%7,212.57万
-53.96%6,684.49万
-25.04%4,895.28万
23.41%6.52亿
88.38%5.07亿
61.09%1.45亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8.61%1,188.5万
19.86%956.44万
63.52%522.22万
-36.77%1,472.5万
-49.24%1,094.24万
-48.96%797.99万
-57.09%319.36万
-42.17%2,328.73万
-23.41%2,155.75万
-17.17%1,563.38万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
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支付其他与筹资活动有关的现金
19.93%4,342.19万
55.66%4,273.48万
-83.96%198.98万
641.09%1.8亿
-43.60%3,620.71万
-17.16%2,745.44万
874.40%1,240.52万
28.65%2,424.9万
436.56%6,419.59万
270.66%3,313.99万
筹资活动现金流出小计
38.75%1.65亿
58.77%1.62亿
-65.40%2,233.65万
-44.59%3.88亿
-79.87%1.19亿
-47.27%1.02亿
-12.80%6,455.15万
19.09%7亿
91.67%5.93亿
64.46%1.94亿
筹资活动产生的现金流量净额
-114.51%-2,604.15万
-123.34%-2,293.38万
-96.84%366.35万
194.38%3.05亿
144.54%1.79亿
205.97%9,827.71万
508.55%1.16亿
-289.88%-3.24亿
-828.03%-4.03亿
-376.50%-9,274.44万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
53.19%-15.61万
52.73%-15.56万
113.00%6.82万
-11.25%-126.25万
-1,564.43%-33.34万
41.71%-32.92万
-3,602.50%-52.46万
-145.42%-113.48万
91.09%-2万
-170.51%-56.48万
现金及现金等价物净增加额
78.52%-884万
60.44%-875.56万
87.33%-338.08万
-234.26%-5,564.05万
-159.41%-4,115.52万
-312.36%-2,212.98万
-13,467.58%-2,667.49万
143.69%4,144.28万
191.02%6,927.77万
116.81%1,042.08万
加:期初现金及现金等价物余额
-85.73%990.23万
-84.87%990.23万
-85.03%979.62万
172.72%6,543.67万
189.17%6,938.32万
172.72%6,543.67万
172.72%6,543.67万
-79.81%2,399.39万
-79.81%2,399.39万
-79.81%2,399.39万
期末现金及现金等价物余额
-96.24%106.23万
-97.35%114.67万
-83.45%641.55万
-85.03%979.62万
-69.74%2,822.79万
25.84%4,330.69万
62.88%3,876.18万
172.72%6,543.67万
118.24%9,327.16万
-39.45%3,441.47万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
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中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -84.52%1.28亿-86.09%8,673.52万-85.57%4,852.71万-21.92%11.73亿-27.08%8.29亿-29.19%6.23亿-32.58%3.36亿-21.21%15.03亿-24.56%11.36亿-7.68%8.8亿
收到的税费返还 -99.43%5.38万-99.99%504.64-99.84%5,775.61-66.86%1,021.97万-72.34%944.56万-66.62%930.51万-64.51%350.25万-2.72%3,084.17万27.44%3,414.62万66.17%2,787.78万
客户存款和同业存放款项净增加额 ----------------------------------0----
向中央银行借款净增加额 ----------------------------------0----
向其他金融机构拆入资金净增加额 ----------------------------------0----
收取利息、手续费及佣金的现金 ----------------------------------0----
回购业务资金净增加额 ----------------------------------0----
收到原保险合同保费取得的现金 ----------------------------------0----
收到再保业务现金净额 ----------------------------------0----
保户储金及投资款净增加额 ----------------------------------0----
拆入资金净增加额 ----------------------------------0----
代理买卖证券收到的现金净额 ----------------------------------0----
收到其他与经营活动有关的现金 -20.50%1.87亿74.73%1.75亿92.43%7,602.44万121.23%6,667.45万836.15%2.35亿511.08%9,988.6万456.34%3,950.78万-14.81%3,013.74万-40.29%2,507.16万-50.94%1,634.59万
经营活动现金流入小计 -70.65%3.15亿-64.33%2.61亿-67.16%1.25亿-20.05%12.5亿-10.27%10.73亿-20.77%7.33亿-26.46%3.79亿-20.80%15.64亿-24.09%11.96亿-7.88%9.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -83.19%1.12亿-84.71%7,657.68万-80.82%5,399.59万-21.33%8.87亿-24.47%6.64亿-22.97%5.01亿-23.57%2.82亿-16.86%11.28亿-15.82%8.8亿-4.23%6.5亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -72.02%4,220.18万-69.69%3,282.34万-73.17%1,446.69万-12.60%1.69亿-6.30%1.51亿3.58%1.08亿2.62%5,391.26万-44.71%1.93亿-43.28%1.61亿-43.61%1.05亿
支付的各项税费 -53.81%625.53万-51.29%536.9万35.40%511.49万-57.75%1,910.53万42.66%1,354.11万61.01%1,102.3万-24.39%377.76万58.88%4,521.53万-61.07%949.19万-61.59%684.62万
客户贷款及垫款净增加额 ----------------------------------0----
存放中央银行和同业款项净增加额 ----------------------------------0----
拆出资金净增加额 ----------------------------------0----
支付手续费及佣金的现金 ----------------------------------0----
支付原保险合同赔付款项的现金 ----------------------------------0----
支付保单红利的现金 ----------------------------------0----
支付其他与经营活动有关的现金 27.66%1.25亿71.40%1.1亿80.91%5,735.19万-20.99%8,886.52万107.63%9,759.97万92.73%6,393.85万-28.47%3,170.14万-13.02%1.12亿-62.11%4,700.74万-65.22%3,317.56万
经营活动现金流出小计 -69.27%2.85亿-67.20%2.24亿-64.70%1.31亿-21.28%11.64亿-15.56%9.26亿-13.92%6.84亿-21.11%3.71亿-20.65%14.78亿-25.73%10.97亿-18.70%7.95亿
经营活动产生的现金流量净额 -79.38%3,020.39万-23.89%3,690.62万-176.45%-637.24万1.20%8,653.28万48.61%1.46亿-62.67%4,849.16万-81.68%833.56万-23.33%8,550.58万0.72%9,854.38万395.37%1.3亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --------------83.55万------------------0----
取得投资收益收到的现金 ----------------------------------0----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -59.88%196.4万96.40%196.4万--191.4万-97.71%1,012.06万-98.85%489.51万105.15%100万----7,081.80%4.42亿133,384.28%4.24亿53.47%48.74万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -0.65%5,090.23万87.73%4,086.51万--3,998.15万--7,669.73万631.95%5,123.67万210.98%2,176.83万---------84.02%700万--700万
收到其他与投资活动有关的现金 --------------238.22万------234.16万----------0----
投资活动现金流入小计 -5.82%5,286.63万70.57%4,282.91万--4,189.55万-79.62%9,003.56万-86.97%5,613.18万235.36%2,510.99万----647.40%4.42亿876.81%4.31亿2,257.51%748.74万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -84.34%6,571.27万-65.93%6,540.15万-71.32%4,263.55万323.63%5.34亿632.63%4.19亿470.53%1.92亿756.18%1.49亿-30.78%1.26亿-62.50%5,725.82万-72.07%3,364.24万
投资支付的现金 --------------274万------------------0----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ------------------339万--174万--174万--3,500万--0----
质押贷款净增加额 ----------------------------------0----
支付其他与投资活动有关的现金 ----------------------------------0----
投资活动现金流出小计 -84.46%6,571.27万-66.23%6,540.15万-71.65%4,263.55万233.22%5.36亿638.55%4.23亿475.70%1.94亿766.20%1.5亿-11.55%1.61亿-67.17%5,725.82万-72.40%3,364.24万
投资活动产生的现金流量净额 96.50%-1,284.63万86.61%-2,257.23万99.51%-74万-259.02%-4.46亿-198.14%-3.67亿-544.50%-1.69亿-767.88%-1.5亿328.40%2.81亿386.78%3.74亿78.48%-2,615.49万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------1,259.18%1.22亿1,259.18%1.22亿1,037.55%3,412.64万--3,349.56万-26.86%900万-26.86%900万-9.21%300万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------1,259.18%1.22亿1,259.18%1.22亿1,037.55%3,412.64万--3,349.56万-26.86%900万-26.86%900万-9.21%300万
取得借款收到的现金 -32.27%1.2亿-28.20%1.2亿-93.19%1,000万41.66%3.66亿21.19%1.76亿163.22%1.66亿312.08%1.47亿-40.02%2.59亿-42.55%1.46亿-57.33%6,322.91万
收到其他与筹资活动有关的现金 --1,995万--1,995万--1,600万88.28%2.05亿------------77.54%1.09亿--3,500万--3,500万
筹资活动现金流入小计 -53.32%1.39亿-30.47%1.39亿-85.59%2,600万84.24%6.93亿57.59%2.99亿98.12%2.01亿295.19%1.8亿-25.45%3.76亿-28.65%1.9亿-33.18%1.01亿
偿还债务支付的现金 52.77%1.1亿64.69%1.1亿-69.10%1,512.46万-70.35%1.93亿-85.77%7,212.57万-53.96%6,684.49万-25.04%4,895.28万23.41%6.52亿88.38%5.07亿61.09%1.45亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.61%1,188.5万19.86%956.44万63.52%522.22万-36.77%1,472.5万-49.24%1,094.24万-48.96%797.99万-57.09%319.36万-42.17%2,328.73万-23.41%2,155.75万-17.17%1,563.38万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ----------------------------------0----
支付其他与筹资活动有关的现金 19.93%4,342.19万55.66%4,273.48万-83.96%198.98万641.09%1.8亿-43.60%3,620.71万-17.16%2,745.44万874.40%1,240.52万28.65%2,424.9万436.56%6,419.59万270.66%3,313.99万
筹资活动现金流出小计 38.75%1.65亿58.77%1.62亿-65.40%2,233.65万-44.59%3.88亿-79.87%1.19亿-47.27%1.02亿-12.80%6,455.15万19.09%7亿91.67%5.93亿64.46%1.94亿
筹资活动产生的现金流量净额 -114.51%-2,604.15万-123.34%-2,293.38万-96.84%366.35万194.38%3.05亿144.54%1.79亿205.97%9,827.71万508.55%1.16亿-289.88%-3.24亿-828.03%-4.03亿-376.50%-9,274.44万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 53.19%-15.61万52.73%-15.56万113.00%6.82万-11.25%-126.25万-1,564.43%-33.34万41.71%-32.92万-3,602.50%-52.46万-145.42%-113.48万91.09%-2万-170.51%-56.48万
现金及现金等价物净增加额 78.52%-884万60.44%-875.56万87.33%-338.08万-234.26%-5,564.05万-159.41%-4,115.52万-312.36%-2,212.98万-13,467.58%-2,667.49万143.69%4,144.28万191.02%6,927.77万116.81%1,042.08万
加:期初现金及现金等价物余额 -85.73%990.23万-84.87%990.23万-85.03%979.62万172.72%6,543.67万189.17%6,938.32万172.72%6,543.67万172.72%6,543.67万-79.81%2,399.39万-79.81%2,399.39万-79.81%2,399.39万
期末现金及现金等价物余额 -96.24%106.23万-97.35%114.67万-83.45%641.55万-85.03%979.62万-69.74%2,822.79万25.84%4,330.69万62.88%3,876.18万172.72%6,543.67万118.24%9,327.16万-39.45%3,441.47万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)------中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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