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4
上海石油化工股份
00338
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
华信新材 (300717)
- 20.51
- +0.02+0.10%
交易中 04/15 10:20 (北京)
21.08亿总市值37.02市盈率TTM
20.59最高价20.34最低价5573手成交量20.51今开20.49昨收1141.87万成交额0.55%换手率41.69市盈率(静)1.03亿总股本27.7552周最高2.95市净率20.89亿流通值14.4452周最低24.59涨停价1.02亿流通股31.39历史最高16.39跌停价1.22%振幅7.62历史最低0.30股息TTM20.49平均价2267.00手内盘1.46%股息率TTM100股每手3189.00手外盘
华信新材 (300717) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.39%2.68亿 | 21.44%1.72亿 | 31.79%8,533.01万 | -5.19%3.1亿 | -2.52%2.12亿 | 5.37%1.41亿 | -2.81%6,474.67万 | -6.48%3.27亿 | -9.96%2.18亿 | -3.75%1.34亿 |
| 收到的税费返还 | 256.53%678.97万 | 356.89%620.65万 | 795.28%330.7万 | -49.82%234.74万 | -50.60%190.44万 | -64.51%135.84万 | -76.43%36.94万 | 15.67%467.84万 | 47.88%385.52万 | 223.12%382.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99.38%1,462.54万 | 101.42%1,252.18万 | 20.80%127.75万 | 25.11%1,077.52万 | 43.47%733.54万 | 65.31%621.68万 | -1.97%105.76万 | 312.31%861.27万 | 173.51%511.29万 | 133.33%376.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.79%2.9亿 | 27.83%1.9亿 | 35.88%8,991.46万 | -5.04%3.24亿 | -2.30%2.22亿 | 5.08%1.49亿 | -4.46%6,617.37万 | -4.36%3.41亿 | -7.95%2.27亿 | -0.31%1.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.52%1.78亿 | 23.11%1.24亿 | 23.00%7,699.55万 | 2.27%1.94亿 | 8.89%1.51亿 | 0.57%1.01亿 | 34.13%6,259.9万 | -11.93%1.9亿 | 1.46%1.39亿 | 18.23%9,996.68万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.49%3,599.19万 | 7.23%2,429.2万 | 4.82%1,333.52万 | 6.73%4,426.24万 | 4.55%3,348.42万 | 3.85%2,265.34万 | 1.79%1,272.22万 | 5.55%4,147.24万 | 8.82%3,202.58万 | 9.08%2,181.33万 |
| 支付的各项税费 | -15.86%1,219.75万 | -35.32%730.39万 | -46.00%260.92万 | 18.25%1,766.18万 | 39.91%1,449.67万 | 131.37%1,129.24万 | 76.78%483.23万 | 106.66%1,493.66万 | 102.52%1,036.17万 | 99.73%488.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 349.28%3,665.96万 | 322.33%3,423.86万 | 282.11%1,054.55万 | 141.22%1,897.1万 | 45.82%815.97万 | 129.06%810.7万 | 84.16%275.98万 | 31.17%786.46万 | 30.40%559.56万 | 31.56%353.93万 |
| 经营活动现金流出小计 | 26.62%2.63亿 | 32.97%1.9亿 | 24.81%1.03亿 | 8.24%2.75亿 | 10.98%2.07亿 | 9.52%1.43亿 | 30.77%8,291.33万 | -5.21%2.54亿 | 6.34%1.87亿 | 18.70%1.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91.50%2,722.04万 | -86.05%89.77万 | 18.93%-1,357.08万 | -44.08%4,835.89万 | -64.40%1,421.45万 | -44.64%643.55万 | -385.66%-1,673.97万 | -1.77%8,647.18万 | -43.49%3,993.2万 | -64.33%1,162.45万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00%3.54万 | 0.00%3.54万 | ---- | -16.67%3.54万 | -16.67%3.54万 | -16.67%3.54万 | ---- | 56.00%4.24万 | 56.00%4.24万 | --4.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --2,000 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00%3.54万 | 0.00%3.54万 | ---- | -20.42%3.54万 | -20.42%3.54万 | -16.67%3.54万 | ---- | -98.53%4.44万 | -98.53%4.44万 | -98.59%4.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156.04%4,409.44万 | 162.79%4,133.84万 | 126.39%3,298.54万 | 231.38%1.34亿 | -56.50%1,722.15万 | -39.65%1,573.09万 | -13.45%1,456.99万 | -19.01%4,054.41万 | 4.44%3,958.69万 | 52.46%2,606.54万 |
| 投资活动现金流出小计 | 156.04%4,409.44万 | 162.79%4,133.84万 | 126.39%3,298.54万 | 231.38%1.34亿 | -56.50%1,722.15万 | -39.65%1,573.09万 | -13.45%1,456.99万 | -19.01%4,054.41万 | 4.44%3,958.69万 | 52.46%2,606.54万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156.36%-4,405.9万 | -163.15%-4,130.3万 | -126.39%-3,298.54万 | -231.66%-1.34亿 | 56.54%-1,718.62万 | 39.69%-1,569.55万 | 13.45%-1,456.99万 | 13.89%-4,049.97万 | -13.38%-3,954.24万 | -84.61%-2,602.3万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --234万 | --234万 | --234万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --234万 | ---- | --234万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --1.72亿 | --1.21亿 | --3,441.23万 | 88.20%9,222万 | ---- | ---- | ---- | --4,900万 | --4,900万 | --2,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --323.6万 | --323.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --1.77亿 | --1.26亿 | --3,675.23万 | 88.20%9,222万 | ---- | ---- | ---- | 1,774.70%4,900万 | 1,774.70%4,900万 | 665.18%2,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | --1.27亿 | --9,257万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,900万 | --2,000万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00%2,055.5万 | ---- | ---- | -0.38%2,055.5万 | -0.24%2,055.5万 | -0.12%2,055.5万 | ---- | 302.99%2,063.31万 | 302.42%2,060.37万 | 301.94%2,057.93万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --323.6万 | --536.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 470.01%1.48亿 | 350.35%9,257万 | ---- | -65.83%2,379.1万 | -36.16%2,592.13万 | -0.12%2,055.5万 | ---- | 1,260.02%6,963.31万 | 693.04%4,060.37万 | 301.94%2,057.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 214.00%2,955.04万 | 264.64%3,384.24万 | --3,675.23万 | 431.65%6,842.9万 | -408.72%-2,592.13万 | -3,448.04%-2,055.5万 | ---- | -723.26%-2,063.31万 | 435.02%839.63万 | 76.88%-57.93万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -306.00%-203.16万 | -136.16%-33.65万 | 297.79%81.87万 | 94.92%379.65万 | -74.32%98.62万 | -79.57%93.07万 | 108.94%20.58万 | -82.18%194.78万 | -71.96%384.12万 | -27.80%455.61万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 138.27%1,068.02万 | 76.11%-689.95万 | 71.11%-898.52万 | -150.34%-1,373.69万 | -321.01%-2,790.68万 | -177.16%-2,888.43万 | -134.29%-3,110.37万 | -44.79%2,728.68万 | -73.12%1,262.71万 | -146.75%-1,042.17万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.03%1.82亿 | -7.03%1.82亿 | -0.97%1.94亿 | 16.23%1.95亿 | 16.23%1.95亿 | 16.23%1.95亿 | 16.23%1.95亿 | 41.63%1.68亿 | 41.63%1.68亿 | 41.63%1.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.83%1.92亿 | 4.95%1.75亿 | 12.31%1.85亿 | -7.03%1.82亿 | -7.33%1.68亿 | 5.59%1.67亿 | 6.11%1.64亿 | 16.23%1.95亿 | 9.09%1.81亿 | 11.85%1.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
