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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
华信新材 (300717)
- 22.15
- +0.07+0.32%
午间休市 05/06 11:30 (北京)
22.76亿总市值44.12市盈率TTM
22.35最高价21.99最低价1.44万手成交量22.21今开22.08昨收3197.41万成交额1.42%换手率41.32市盈率(静)1.03亿总股本27.7552周最高3.07市净率22.56亿流通值15.6452周最低26.50涨停价1.02亿流通股31.39历史最高17.66跌停价1.63%振幅7.62历史最低0.30股息TTM22.14平均价6355.38手内盘1.35%股息率TTM100股每手7242.00手外盘
华信新材 (300717) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.13%9,567.84万 | 21.06%3.76亿 | 26.39%2.68亿 | 21.44%1.72亿 | 31.79%8,533.01万 | -5.19%3.1亿 | -2.52%2.12亿 | 5.37%1.41亿 | -2.81%6,474.67万 | -6.48%3.27亿 |
| 收到的税费返还 | -92.74%23.99万 | 217.77%745.95万 | 256.53%678.97万 | 356.89%620.65万 | 795.28%330.7万 | -49.82%234.74万 | -50.60%190.44万 | -64.51%135.84万 | -76.43%36.94万 | 15.67%467.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66.64%212.88万 | 345.68%4,802.35万 | 99.38%1,462.54万 | 101.42%1,252.18万 | 20.80%127.75万 | 25.11%1,077.52万 | 43.47%733.54万 | 65.31%621.68万 | -1.97%105.76万 | 312.31%861.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.04%9,804.72万 | 33.30%4.31亿 | 30.79%2.9亿 | 27.83%1.9亿 | 35.88%8,991.46万 | -5.04%3.24亿 | -2.30%2.22亿 | 5.08%1.49亿 | -4.46%6,617.37万 | -4.36%3.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.17%5,145.8万 | 25.83%2.44亿 | 17.52%1.78亿 | 23.11%1.24亿 | 23.00%7,699.55万 | 2.27%1.94亿 | 8.89%1.51亿 | 0.57%1.01亿 | 34.13%6,259.9万 | -11.93%1.9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.40%1,498.86万 | 7.88%4,774.96万 | 7.49%3,599.19万 | 7.23%2,429.2万 | 4.82%1,333.52万 | 6.73%4,426.24万 | 4.55%3,348.42万 | 3.85%2,265.34万 | 1.79%1,272.22万 | 5.55%4,147.24万 |
| 支付的各项税费 | 106.38%538.49万 | -8.36%1,618.45万 | -15.86%1,219.75万 | -35.32%730.39万 | -46.00%260.92万 | 18.25%1,766.18万 | 39.91%1,449.67万 | 131.37%1,129.24万 | 76.78%483.23万 | 106.66%1,493.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -72.19%293.23万 | 113.83%4,056.54万 | 349.28%3,665.96万 | 322.33%3,423.86万 | 282.11%1,054.55万 | 141.22%1,897.1万 | 45.82%815.97万 | 129.06%810.7万 | 84.16%275.98万 | 31.17%786.46万 |
| 经营活动现金流出小计 | -27.75%7,476.37万 | 26.82%3.49亿 | 26.62%2.63亿 | 32.97%1.9亿 | 24.81%1.03亿 | 8.24%2.75亿 | 10.98%2.07亿 | 9.52%1.43亿 | 30.77%8,291.33万 | -5.21%2.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271.57%2,328.35万 | 70.18%8,229.8万 | 91.50%2,722.04万 | -86.05%89.77万 | 18.93%-1,357.08万 | -44.08%4,835.89万 | -64.40%1,421.45万 | -44.64%643.55万 | -385.66%-1,673.97万 | -1.77%8,647.18万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 0.00%3.54万 | 0.00%3.54万 | 0.00%3.54万 | ---- | -16.67%3.54万 | -16.67%3.54万 | -16.67%3.54万 | ---- | 56.00%4.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --2,178.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --2,178.93万 | 0.00%3.54万 | 0.00%3.54万 | 0.00%3.54万 | ---- | -20.42%3.54万 | -20.42%3.54万 | -16.67%3.54万 | ---- | -98.53%4.44万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.80%4,842.25万 | -63.24%4,938.73万 | 156.04%4,409.44万 | 162.79%4,133.84万 | 126.39%3,298.54万 | 231.38%1.34亿 | -56.50%1,722.15万 | -39.65%1,573.09万 | -13.45%1,456.99万 | -19.01%4,054.41万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,178.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 46.80%4,842.25万 | -47.02%7,117.66万 | 156.04%4,409.44万 | 162.79%4,133.84万 | 126.39%3,298.54万 | 231.38%1.34亿 | -56.50%1,722.15万 | -39.65%1,573.09万 | -13.45%1,456.99万 | -19.01%4,054.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19.26%-2,663.32万 | 47.04%-7,114.12万 | -156.36%-4,405.9万 | -163.15%-4,130.3万 | -126.39%-3,298.54万 | -231.66%-1.34亿 | 56.54%-1,718.62万 | 39.69%-1,569.55万 | 13.45%-1,456.99万 | 13.89%-4,049.97万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -35.04%152万 | --234万 | --234万 | --234万 | --234万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --234万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 103.56%7,005.11万 | 170.42%2.49亿 | --1.72亿 | --1.21亿 | --3,441.23万 | 88.20%9,222万 | ---- | ---- | ---- | --4,900万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --323.6万 | --323.6万 | --323.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94.74%7,157.11万 | 176.47%2.55亿 | --1.77亿 | --1.26亿 | --3,675.23万 | 88.20%9,222万 | ---- | ---- | ---- | 1,774.70%4,900万 |
| 偿还债务支付的现金 | --5,110万 | --2.15亿 | --1.27亿 | --9,257万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,900万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --1,027.75万 | 0.00%2,055.56万 | 0.00%2,055.5万 | ---- | ---- | -0.38%2,055.5万 | -0.24%2,055.5万 | -0.12%2,055.5万 | ---- | 302.99%2,063.31万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --323.6万 | --536.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | --6,137.75万 | 888.47%2.35亿 | 470.01%1.48亿 | 350.35%9,257万 | ---- | -65.83%2,379.1万 | -36.16%2,592.13万 | -0.12%2,055.5万 | ---- | 1,260.02%6,963.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72.26%1,019.36万 | -71.08%1,979.25万 | 214.00%2,955.04万 | 264.64%3,384.24万 | --3,675.23万 | 431.65%6,842.9万 | -408.72%-2,592.13万 | -3,448.04%-2,055.5万 | ---- | -723.26%-2,063.31万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -459.70%-294.48万 | -182.56%-313.43万 | -306.00%-203.16万 | -136.16%-33.65万 | 297.79%81.87万 | 94.92%379.65万 | -74.32%98.62万 | -79.57%93.07万 | 108.94%20.58万 | -82.18%194.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 143.39%389.91万 | 302.48%2,781.5万 | 138.27%1,068.02万 | 76.11%-689.95万 | 71.11%-898.52万 | -150.34%-1,373.69万 | -321.01%-2,790.68万 | -177.16%-2,888.43万 | -134.29%-3,110.37万 | -44.79%2,728.68万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.25%2.1亿 | -7.03%1.82亿 | -7.03%1.82亿 | -7.03%1.82亿 | -0.97%1.94亿 | 16.23%1.95亿 | 16.23%1.95亿 | 16.23%1.95亿 | 16.23%1.95亿 | 41.63%1.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.64%2.13亿 | 15.31%2.1亿 | 14.83%1.92亿 | 4.95%1.75亿 | 12.31%1.85亿 | -7.03%1.82亿 | -7.33%1.68亿 | 5.59%1.67亿 | 6.11%1.64亿 | 16.23%1.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
