(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.48%2.53亿 | 6.17%1.33亿 | 43.76%7.05亿 | 21.86%3.54亿 | 44.46%2.4亿 | 69.35%1.25亿 | -28.80%4.9亿 | -31.10%2.91亿 | -38.70%1.66亿 | -49.96%7,407.14万 |
收到的税费返还 | 45.24%1,343.19万 | 65.38%1,291.05万 | -37.04%1,149.61万 | -29.70%1,206.6万 | 1,380.43%924.8万 | 2,358.91%780.66万 | 6.99%1,826.07万 | 18.09%1,716.43万 | -95.07%62.47万 | -96.16%31.75万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108.48%1,172.66万 | -47.33%202.23万 | 35.84%2,460.97万 | -32.83%1,035.56万 | -25.94%562.49万 | -25.20%383.97万 | 25.85%1,811.62万 | 56.91%1,541.61万 | 11.67%759.51万 | 17.41%513.32万 |
经营活动现金流入小计 | 9.19%2.78亿 | 8.04%1.48亿 | 40.68%7.41亿 | 16.52%3.77亿 | 46.18%2.55亿 | 72.39%1.37亿 | -26.86%5.26亿 | -27.56%3.23亿 | -39.98%1.74亿 | -50.50%7,952.21万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.76%2.1亿 | 62.83%1.07亿 | 38.22%3.75亿 | 21.27%2.35亿 | 10.75%1.36亿 | 1.92%6,587.04万 | -5.71%2.71亿 | -8.15%1.94亿 | -9.41%1.22亿 | -11.98%6,463.02万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.21%1.29亿 | 39.17%7,809.46万 | 7.41%2.04亿 | 3.97%1.5亿 | 2.01%1.01亿 | 1.99%5,611.48万 | 1.21%1.9亿 | 3.83%1.45亿 | 5.01%9,894.56万 | 4.51%5,502.05万 |
支付的各项税费 | 9.65%3,132.5万 | 111.29%2,367.5万 | 62.50%5,531.38万 | 32.37%3,756.29万 | 44.11%2,856.71万 | -28.24%1,120.51万 | -19.76%3,403.83万 | -20.15%2,837.77万 | -38.73%1,982.31万 | -48.64%1,561.42万 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23.50%3,646.74万 | 5.94%1,467.16万 | 33.24%7,579.66万 | 37.72%5,987.86万 | 43.82%2,952.79万 | 11.62%1,384.85万 | -16.44%5,688.55万 | -17.09%4,347.7万 | -40.28%2,053.08万 | -29.14%1,240.72万 |
经营活动现金流出小计 | 38.16%4.07亿 | 52.13%2.24亿 | 28.59%7.1亿 | 17.68%4.82亿 | 12.57%2.95亿 | -0.43%1.47亿 | -5.76%5.52亿 | -6.39%4.1亿 | -11.61%2.62亿 | -15.12%1.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -224.38%-1.29亿 | -659.41%-7,558.4万 | 219.33%3,064.27万 | -22.03%-1.06亿 | 54.58%-3,966.31万 | 85.40%-995.3万 | -119.17%-2,567.81万 | -1,140.52%-8,667.42万 | -1,490.66%-8,731.84万 | -411.23%-6,815万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --2,400万 | --2,400万 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --6.63万 | --6.63万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 519.15%90.55万 | --50万 | -30.03%50.03万 | 90.94%50.03万 | 9.96%14.63万 | ---- | 30.55%71.49万 | -46.05%26.2万 | -73.56%13.3万 | -45.27%13.3万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 519.15%90.55万 | --50万 | -97.98%50.03万 | -97.94%50.03万 | 9.96%14.63万 | ---- | 4,425.25%2,478.12万 | 4,909.73%2,432.83万 | -73.56%13.3万 | -45.27%13.3万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 828.53%5,004.07万 | 3,409.64%3,323.56万 | 70.64%1,863.33万 | 69.48%1,038.99万 | 8.92%538.93万 | -76.84%94.7万 | -24.02%1,091.95万 | -39.06%613.04万 | -26.01%494.79万 | -21.77%408.94万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --2,400万 | --2,400万 | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 828.53%5,004.07万 | 3,409.64%3,323.56万 | -46.64%1,863.33万 | -65.52%1,038.99万 | 8.92%538.93万 | -76.84%94.7万 | 142.96%3,491.95万 | 199.50%3,013.04万 | -26.01%494.79万 | -21.77%408.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -837.16%-4,913.52万 | -3,356.84%-3,273.56万 | -78.86%-1,813.3万 | -70.45%-988.96万 | -8.89%-524.3万 | 76.06%-94.7万 | 26.67%-1,013.83万 | 39.40%-580.21万 | 22.14%-481.49万 | 20.62%-395.64万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -49.61%500万 | -49.61%500万 | ---- | ---- | --992.25万 | --992.25万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 75.99%1.37亿 | --4,156.42万 | 84.34%1.53亿 | 122.69%1.33亿 | 129.41%7,800万 | ---- | -42.40%8,300万 | -17.16%5,972.51万 | -34.74%3,400万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -56.88%2.56万 | --2.56万 | --2.56万 | ---- | --5.93万 | --0 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 75.93%1.37亿 | --4,156.42万 | 69.95%1.58亿 | 98.18%1.38亿 | 129.49%7,802.56万 | ---- | -35.47%9,298.18万 | -3.40%6,964.76万 | -34.74%3,400万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | 137.51%9,500.47万 | --4,500万 | -13.41%7,100万 | -48.05%4,000万 | 100.00%4,000万 | ---- | -67.27%8,200万 | -56.26%7,700万 | -82.30%2,000万 | -69.23%2,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,507.94%5,339.99万 | 62.31%119.75万 | -46.00%414.63万 | -60.64%273.37万 | 12.45%148.01万 | 10.32%73.78万 | -86.30%767.79万 | -87.29%694.58万 | -97.55%131.62万 | -60.65%66.88万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.13%683.93万 | -27.75%163.98万 | 3.27%920.95万 | -27.12%536.65万 | -32.71%381.8万 | 1.55%226.96万 | 3.87%891.78万 | 29.85%736.34万 | 16.72%567.41万 | 39.90%223.5万 |
筹资活动现金流出小计 | 242.72%1.55亿 | 1,490.66%4,783.73万 | -14.44%8,435.58万 | -47.32%4,810.02万 | 67.83%4,529.81万 | -86.87%300.74万 | -68.71%9,859.57万 | -61.36%9,130.92万 | -84.27%2,699.03万 | -66.46%2,290.37万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -154.91%-1,797.17万 | -108.59%-627.31万 | 1,412.26%7,366.97万 | 515.14%8,992.54万 | 366.89%3,272.75万 | 86.87%-300.74万 | 96.72%-561.39万 | 86.81%-2,166.16万 | 105.87%700.97万 | 48.18%-2,290.37万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,507.45%-1.96亿 | -723.97%-1.15亿 | 308.01%8,617.94万 | 77.45%-2,573.35万 | 85.69%-1,217.86万 | 85.36%-1,390.74万 | 18.63%-4,143.03万 | 31.03%-1.14亿 | 35.10%-8,512.35万 | -51.99%-9,501.02万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41.48%2.94亿 | 41.48%2.94亿 | -16.63%2.08亿 | -16.63%2.08亿 | -16.63%2.08亿 | -16.63%2.08亿 | -16.97%2.49亿 | -16.97%2.49亿 | -16.97%2.49亿 | -16.97%2.49亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -49.80%9,817.08万 | -7.48%1.79亿 | 41.48%2.94亿 | 34.78%1.82亿 | 19.21%1.96亿 | 25.73%1.94亿 | -16.63%2.08亿 | 0.31%1.35亿 | -2.89%1.64亿 | -35.11%1.54亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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