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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
润禾材料 (300727)
- 36.89
- +0.53+1.46%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
66.45亿总市值54.65市盈率TTM
37.17最高价36.00最低价3.38万手成交量36.54今开36.36昨收1.24亿成交额2.09%换手率69.08市盈率(静)1.80亿总股本48.7852周最高5.11市净率59.72亿流通值21.2852周最低43.63涨停价1.62亿流通股48.78历史最高29.09跌停价3.22%振幅4.91历史最低0.23股息TTM36.66平均价1.37万手内盘0.63%股息率TTM100股每手1.90万手外盘
润禾材料 (300727) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.69%7.28亿 | 4.37%4.65亿 | -0.83%2.12亿 | 14.33%9.44亿 | 15.69%7.09亿 | 8.56%4.46亿 | 14.72%2.14亿 | -10.26%8.25亿 | -5.41%6.13亿 | -8.15%4.11亿 |
| 收到的税费返还 | -0.22%3,355.49万 | 37.57%2,427.15万 | 67.59%1,476.76万 | 14.87%3,966.09万 | 52.15%3,362.82万 | 26.09%1,764.24万 | 29.35%881.17万 | -6.98%3,452.57万 | -13.11%2,210.17万 | -17.02%1,399.14万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -19.06%715.57万 | 52.94%1,088.2万 | -18.23%667.84万 | -67.00%658.32万 | 47.72%884.1万 | -46.40%711.52万 | -46.60%816.72万 | -18.99%1,994.83万 | -49.91%598.49万 | 16.01%1,327.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.30%7.69亿 | 6.34%5.01亿 | 1.17%2.34亿 | 12.51%9.9亿 | 17.25%7.51亿 | 7.45%4.71亿 | 10.70%2.31亿 | -10.36%8.8亿 | -6.48%6.41亿 | -7.88%4.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.24%4.45亿 | 5.90%3.39亿 | -4.03%1.94亿 | 34.82%5.85亿 | 50.69%4.27亿 | 28.62%3.2亿 | 30.11%2.02亿 | -40.46%4.34亿 | -37.66%2.83亿 | -26.39%2.49亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.58%1.2亿 | 6.59%8,738.68万 | 8.70%5,603.4万 | 18.04%1.47亿 | 17.40%1.13亿 | 18.17%8,198.21万 | 13.89%5,155.06万 | 9.44%1.24亿 | 7.60%9,618.59万 | 4.43%6,937.81万 |
| 支付的各项税费 | 12.83%5,258.45万 | 13.90%3,597.06万 | -33.40%895.83万 | 13.26%5,972.64万 | 6.35%4,660.56万 | 7.40%3,158.17万 | -3.73%1,345.06万 | -1.73%5,273.26万 | -0.95%4,382.16万 | 11.13%2,940.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.23%1.01亿 | -7.14%6,578.85万 | 36.90%3,817.39万 | 27.77%1.45亿 | 38.67%1.12亿 | 43.18%7,084.89万 | 12.54%2,788.41万 | 26.47%1.14亿 | -4.43%8,051.56万 | -13.96%4,948.28万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.04%7.19亿 | 4.68%5.28亿 | 0.72%2.97亿 | 29.27%9.37亿 | 38.56%6.98亿 | 27.04%5.05亿 | 23.25%2.95亿 | -26.51%7.25亿 | -25.06%5.04亿 | -18.71%3.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.39%4,941万 | 18.35%-2,777.43万 | 0.87%-6,331.02万 | -66.00%5,261.35万 | -61.07%5,335.51万 | -183.46%-3,401.66万 | -108.83%-6,386.56万 | 3,152.35%1.55亿 | 958.29%1.37亿 | 408.79%4,075.98万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 12.77%9.29亿 | 107.79%7.79亿 | 275.32%5.44亿 | 165.19%13.13亿 | 132.11%8.24亿 | 87.50%3.75亿 | 141.67%1.45亿 | 21.03%4.95亿 | --3.55亿 | --2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -21.74%211.8万 | -7.68%150.13万 | 28.61%97.69万 | 53.04%444.35万 | 598.40%270.62万 | 398.88%162.62万 | 405.13%75.95万 | 168.40%290.34万 | 114.83%38.75万 | 138.02%32.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.53%5.86万 | -88.57%9.71万 | -91.34%2.2万 | 276.69%126.59万 | 143.88%90.61万 | 631.19%84.97万 | 120.00%25.37万 | -85.87%33.61万 | 6,845.10%37.16万 | 46,384.98%11.62万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -26.47%315.48万 | -18.41%211.42万 | 7.65%98.02万 | 0.46%503.98万 | 34.66%429.04万 | 78.33%259.14万 | 34.31%91.05万 | 211.90%501.66万 | 184.21%318.62万 | 349.51%145.31万 |
| 投资活动现金流入小计 | 12.34%9.35亿 | 106.00%7.83亿 | 271.76%5.46亿 | 162.98%13.24亿 | 131.76%8.32亿 | 88.25%3.8亿 | 141.08%1.47亿 | 21.55%5.03亿 | 24,254.29%3.59亿 | 37,918.34%2.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.23%5,784.1万 | -4.01%2,852.66万 | 17.99%1,855.77万 | 98.84%6,493.4万 | 50.83%4,582.21万 | 157.03%2,971.82万 | 4.58%1,572.89万 | -15.85%3,265.64万 | 10.50%3,037.94万 | -47.23%1,156.21万 |
| 投资支付的现金 | 26.60%10.47亿 | 157.45%8.47亿 | 332.31%5.62亿 | 94.69%12.2亿 | 70.52%8.27亿 | -4.64%3.29亿 | -31.73%1.3亿 | 48.19%6.27亿 | 340.91%4.85亿 | --3.45亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 26.58%11.05亿 | 144.07%8.76亿 | 298.38%5.81亿 | 94.90%12.85亿 | 69.36%8.73亿 | 0.60%3.59亿 | -29.08%1.46亿 | 42.80%6.59亿 | 274.84%5.15亿 | 1,527.32%3.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316.16%-1.7亿 | -533.72%-9,259.47万 | -2,975.42%-3,435.94万 | 124.74%3,859.59万 | 73.84%-4,091.93万 | 113.80%2,134.91万 | 100.83%119.49万 | -227.69%-1.56亿 | -12.56%-1.56亿 | -589.09%-1.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --694.89万 | --694.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.11%1,120.56万 | -96.32%855.42万 | --855.42万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --694.89万 | --694.89万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -96.63%1,120.56万 | -96.92%855.42万 | -80.99%855.42万 |
| 偿还债务支付的现金 | --96.4万 | --96.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.30%110.53万 | -99.98%1万 | -99.97%1万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62.54%4,159.18万 | 62.56%4,156.92万 | 31.78%1.75万 | 26.38%2,736.87万 | 24.91%2,558.85万 | 60,311.47%2,557.2万 | -36.83%1.33万 | 9.97%2,165.65万 | -5.22%2,048.59万 | -99.78%4.23万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -8.47%73.17万 | -2.66%73.17万 | 11.52%67.82万 | 33.15%96.69万 | -61.73%79.94万 | -55.57%75.17万 | -14.12%60.81万 | -80.91%72.62万 | 264.10%208.89万 | 23.36%169.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64.04%4,328.75万 | 64.36%4,326.49万 | 11.96%69.57万 | 20.64%2,833.56万 | 16.84%2,638.79万 | 1,409.27%2,632.36万 | -15.93%62.14万 | -73.46%2,348.8万 | -74.09%2,258.49万 | -96.57%174.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37.71%-3,633.86万 | -37.96%-3,631.6万 | -11.96%-69.57万 | -130.70%-2,833.56万 | -88.07%-2,638.79万 | -486.54%-2,632.36万 | 15.93%-62.14万 | -105.03%-1,228.24万 | -107.36%-1,403.07万 | 215.73%681.01万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.30%80.46万 | -53.99%106.21万 | -52.42%63.42万 | 308.08%442.75万 | 104.08%238.76万 | 105.22%230.84万 | 237.62%133.29万 | -144.05%-212.78万 | -98.15%117万 | -68.31%112.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,252.53%-1.56亿 | -324.24%-1.56亿 | -57.73%-9,773.11万 | 530.36%6,730.13万 | 64.12%-1,156.45万 | 65.38%-3,668.28万 | 64.96%-6,195.92万 | -107.96%-1,563.83万 | -125.23%-3,223.25万 | -179.02%-1.06亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24.64%3.4亿 | 24.64%3.4亿 | 24.64%3.4亿 | -5.42%2.73亿 | -5.42%2.73亿 | -5.42%2.73亿 | -5.42%2.73亿 | 213.17%2.89亿 | 213.17%2.89亿 | 213.17%2.89亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.65%1.84亿 | -21.84%1.85亿 | 14.93%2.43亿 | 24.64%3.4亿 | 1.96%2.62亿 | 29.35%2.36亿 | 88.63%2.11亿 | -5.42%2.73亿 | 16.63%2.57亿 | 237.08%1.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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