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300727 润禾材料

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29.69
-0.70-2.30%

已收盘 12/13 15:00 (北京)

37.92亿总市值41.64市盈率TTM

润禾材料关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

15.69%7.09亿

8.56%4.46亿

14.72%2.14亿

-10.26%8.25亿

-5.41%6.13亿

-8.15%4.11亿

-22.66%1.87亿

10.04%9.2亿

5.12%6.48亿

17.59%4.47亿

收到的税费返还

52.15%3,362.82万

26.09%1,764.24万

29.35%881.17万

-6.98%3,452.57万

-13.11%2,210.17万

-17.02%1,399.14万

-33.86%681.23万

75.02%3,711.47万

74.09%2,543.78万

75.37%1,686.21万

收到其他与经营活动有关的现金

47.72%884.1万

-46.40%711.52万

-46.60%816.72万

-18.99%1,994.83万

-49.91%598.49万

16.01%1,327.48万

-22.61%1,529.3万

235.11%2,462.6万

300.64%1,194.78万

23.96%1,144.27万

经营活动现金流入小计

17.25%7.51亿

7.45%4.71亿

10.70%2.31亿

-10.36%8.8亿

-6.48%6.41亿

-7.88%4.38亿

-23.09%2.09亿

13.55%9.81亿

8.10%6.85亿

19.13%4.76亿

购买商品、接受劳务支付的现金

50.69%4.27亿

28.62%3.2亿

30.11%2.02亿

-40.46%4.34亿

-37.66%2.83亿

-26.39%2.49亿

-30.49%1.55亿

38.07%7.29亿

13.00%4.54亿

20.13%3.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

17.40%1.13亿

18.17%8,198.21万

13.89%5,155.06万

9.44%1.24亿

7.60%9,618.59万

4.43%6,937.81万

-0.33%4,526.21万

39.85%1.14亿

46.68%8,938.88万

50.73%6,643.38万

支付的各项税费

6.35%4,660.56万

7.40%3,158.17万

-3.73%1,345.06万

-1.73%5,273.26万

-0.95%4,382.16万

11.13%2,940.67万

-1.35%1,397.17万

44.03%5,366.2万

53.22%4,424.33万

70.37%2,646.22万

支付其他与经营活动有关的现金

38.67%1.12亿

43.18%7,084.89万

12.54%2,788.41万

26.47%1.14亿

-4.43%8,051.56万

-13.96%4,948.28万

68.88%2,477.61万

4.81%8,996.94万

30.41%8,425.19万

44.12%5,751.31万

经营活动现金流出小计

38.56%6.98亿

27.04%5.05亿

23.25%2.95亿

-26.51%7.25亿

-25.06%5.04亿

-18.71%3.97亿

-19.61%2.39亿

34.68%9.87亿

20.79%6.72亿

28.23%4.89亿

经营活动产生的现金流量净额

-61.07%5,335.51万

-183.46%-3,401.66万

-108.83%-6,386.56万

3,152.35%1.55亿

958.29%1.37亿

408.79%4,075.98万

-16.29%-3,058.2万

-103.85%-507.04万

-83.26%1,295.13万

-173.23%-1,320万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

132.11%8.24亿

87.50%3.75亿

141.67%1.45亿

21.03%4.95亿

--3.55亿

--2亿

--6,000万

--4.09亿

----

取得投资收益收到的现金

598.40%270.62万

398.88%162.62万

405.13%75.95万

168.40%290.34万

114.83%38.75万

138.02%32.6万

-72.11%15.04万

-45.73%108.18万

-260.27%-261.25万

-167.96%-85.74万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

143.88%90.61万

631.19%84.97万

120.00%25.37万

-85.87%33.61万

6,845.10%37.16万

46,384.98%11.62万

115,227.49%11.53万

584.39%237.76万

--5,350

--250

收到其他与投资活动有关的现金

34.66%429.04万

78.33%259.14万

34.31%91.05万

211.90%501.66万

184.21%318.62万

349.51%145.31万

241.42%67.79万

46.00%160.84万

21.71%112.11万

-50.79%32.33万

投资活动现金流入小计

131.76%8.32亿

88.25%3.8亿

141.08%1.47亿

21.55%5.03亿

24,254.29%3.59亿

37,918.34%2.02亿

8,159.22%6,094.36万

11,928.99%4.14亿

-158.25%-148.61万

-127.83%-53.39万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

50.83%4,582.21万

157.03%2,971.82万

4.58%1,572.89万

-15.85%3,265.64万

10.50%3,037.94万

-47.23%1,156.21万

-11.15%1,503.96万

-70.72%3,880.94万

-76.01%2,749.3万

-55.59%2,191.11万

投资支付的现金

70.52%8.27亿

-4.64%3.29亿

-31.73%1.3亿

48.19%6.27亿

340.91%4.85亿

--3.45亿

--1.9亿

--4.23亿

--1.1亿

----

投资活动现金流出小计

69.36%8.73亿

0.60%3.59亿

-29.08%1.46亿

42.80%6.59亿

274.84%5.15亿

1,527.32%3.57亿

1,113.95%2.05亿

248.34%4.62亿

19.98%1.37亿

-55.59%2,191.11万

投资活动产生的现金流量净额

73.84%-4,091.93万

113.80%2,134.91万

100.83%119.49万

-227.69%-1.56亿

-12.56%-1.56亿

-589.09%-1.55亿

-792.81%-1.45亿

63.12%-4,760.5万

-24.04%-1.39亿

52.67%-2,244.49万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-96.11%1,120.56万

-96.32%855.42万

--855.42万

----

--2.88亿

--2.33亿

----

取得借款收到的现金

----

80.00%4,500万

筹资活动现金流入小计

--0

----

-96.63%1,120.56万

-96.92%855.42万

-80.99%855.42万

----

1,231.59%3.33亿

1,010.76%2.78亿

80.00%4,500万

偿还债务支付的现金

----

-98.30%110.53万

-99.98%1万

-99.97%1万

-99.90%1万

1,199.80%6,499万

500.00%3,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

24.91%2,558.85万

60,311.47%2,557.2万

-36.83%1.33万

9.97%2,165.65万

-5.22%2,048.59万

-99.78%4.23万

-89.11%2.11万

18.70%1,969.34万

33.67%2,161.37万

22.04%1,951.32万

支付其他与筹资活动有关的现金

-61.73%79.94万

-55.57%75.17万

-14.12%60.81万

-80.91%72.62万

264.10%208.89万

23.36%169.18万

0.55%70.8万

214.85%380.51万

--57.37万

--137.14万

筹资活动现金流出小计

16.84%2,638.79万

1,409.27%2,632.36万

-15.93%62.14万

-73.46%2,348.8万

-74.09%2,258.49万

-96.57%174.41万

-93.22%73.91万

288.12%8,848.85万

311.80%8,717.74万

142.44%5,088.46万

筹资活动产生的现金流量净额

-88.07%-2,638.79万

-486.54%-2,632.36万

15.93%-62.14万

-105.03%-1,228.24万

-107.36%-1,403.07万

215.73%681.01万

-108.12%-73.91万

11,005.51%2.44亿

4,874.21%1.91亿

-246.69%-588.46万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

104.08%238.76万

105.22%230.84万

237.62%133.29万

-144.05%-212.78万

-98.15%117万

-68.31%112.48万

-390.75%-96.85万

833.19%483.03万

23,411.29%6,326.28万

1,434.76%354.97万

现金及现金等价物净增加额

64.12%-1,156.45万

65.38%-3,668.28万

64.96%-6,195.92万

-107.96%-1,563.83万

-125.23%-3,223.25万

-179.02%-1.06亿

-426.55%-1.77亿

4,519.53%1.97亿

510.34%1.28亿

-48.08%-3,797.98万

加:期初现金及现金等价物余额

-5.42%2.73亿

213.17%2.89亿

4.84%9,221.14万

期末现金及现金等价物余额

1.96%2.62亿

29.35%2.36亿

88.63%2.11亿

-5.42%2.73亿

16.63%2.57亿

237.08%1.83亿

90.95%1.12亿

213.17%2.89亿

287.09%2.2亿

-12.96%5,423.15万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15.69%7.09亿	8.56%4.46亿	14.72%2.14亿	-10.26%8.25亿	-5.41%6.13亿	-8.15%4.11亿	-22.66%1.87亿	10.04%9.2亿	5.12%6.48亿	17.59%4.47亿
收到的税费返还	52.15%3,362.82万	26.09%1,764.24万	29.35%881.17万	-6.98%3,452.57万	-13.11%2,210.17万	-17.02%1,399.14万	-33.86%681.23万	75.02%3,711.47万	74.09%2,543.78万	75.37%1,686.21万
收到其他与经营活动有关的现金	47.72%884.1万	-46.40%711.52万	-46.60%816.72万	-18.99%1,994.83万	-49.91%598.49万	16.01%1,327.48万	-22.61%1,529.3万	235.11%2,462.6万	300.64%1,194.78万	23.96%1,144.27万
经营活动现金流入小计	17.25%7.51亿	7.45%4.71亿	10.70%2.31亿	-10.36%8.8亿	-6.48%6.41亿	-7.88%4.38亿	-23.09%2.09亿	13.55%9.81亿	8.10%6.85亿	19.13%4.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金	50.69%4.27亿	28.62%3.2亿	30.11%2.02亿	-40.46%4.34亿	-37.66%2.83亿	-26.39%2.49亿	-30.49%1.55亿	38.07%7.29亿	13.00%4.54亿	20.13%3.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	17.40%1.13亿	18.17%8,198.21万	13.89%5,155.06万	9.44%1.24亿	7.60%9,618.59万	4.43%6,937.81万	-0.33%4,526.21万	39.85%1.14亿	46.68%8,938.88万	50.73%6,643.38万
支付的各项税费	6.35%4,660.56万	7.40%3,158.17万	-3.73%1,345.06万	-1.73%5,273.26万	-0.95%4,382.16万	11.13%2,940.67万	-1.35%1,397.17万	44.03%5,366.2万	53.22%4,424.33万	70.37%2,646.22万
支付其他与经营活动有关的现金	38.67%1.12亿	43.18%7,084.89万	12.54%2,788.41万	26.47%1.14亿	-4.43%8,051.56万	-13.96%4,948.28万	68.88%2,477.61万	4.81%8,996.94万	30.41%8,425.19万	44.12%5,751.31万
经营活动现金流出小计	38.56%6.98亿	27.04%5.05亿	23.25%2.95亿	-26.51%7.25亿	-25.06%5.04亿	-18.71%3.97亿	-19.61%2.39亿	34.68%9.87亿	20.79%6.72亿	28.23%4.89亿
经营活动产生的现金流量净额	-61.07%5,335.51万	-183.46%-3,401.66万	-108.83%-6,386.56万	3,152.35%1.55亿	958.29%1.37亿	408.79%4,075.98万	-16.29%-3,058.2万	-103.85%-507.04万	-83.26%1,295.13万	-173.23%-1,320万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	132.11%8.24亿	87.50%3.75亿	141.67%1.45亿	21.03%4.95亿	--3.55亿	--2亿	--6,000万	--4.09亿	----	----
取得投资收益收到的现金	598.40%270.62万	398.88%162.62万	405.13%75.95万	168.40%290.34万	114.83%38.75万	138.02%32.6万	-72.11%15.04万	-45.73%108.18万	-260.27%-261.25万	-167.96%-85.74万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143.88%90.61万	631.19%84.97万	120.00%25.37万	-85.87%33.61万	6,845.10%37.16万	46,384.98%11.62万	115,227.49%11.53万	584.39%237.76万	--5,350	--250
收到其他与投资活动有关的现金	34.66%429.04万	78.33%259.14万	34.31%91.05万	211.90%501.66万	184.21%318.62万	349.51%145.31万	241.42%67.79万	46.00%160.84万	21.71%112.11万	-50.79%32.33万
投资活动现金流入小计	131.76%8.32亿	88.25%3.8亿	141.08%1.47亿	21.55%5.03亿	24,254.29%3.59亿	37,918.34%2.02亿	8,159.22%6,094.36万	11,928.99%4.14亿	-158.25%-148.61万	-127.83%-53.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50.83%4,582.21万	157.03%2,971.82万	4.58%1,572.89万	-15.85%3,265.64万	10.50%3,037.94万	-47.23%1,156.21万	-11.15%1,503.96万	-70.72%3,880.94万	-76.01%2,749.3万	-55.59%2,191.11万
投资支付的现金	70.52%8.27亿	-4.64%3.29亿	-31.73%1.3亿	48.19%6.27亿	340.91%4.85亿	--3.45亿	--1.9亿	--4.23亿	--1.1亿	----
投资活动现金流出小计	69.36%8.73亿	0.60%3.59亿	-29.08%1.46亿	42.80%6.59亿	274.84%5.15亿	1,527.32%3.57亿	1,113.95%2.05亿	248.34%4.62亿	19.98%1.37亿	-55.59%2,191.11万
投资活动产生的现金流量净额	73.84%-4,091.93万	113.80%2,134.91万	100.83%119.49万	-227.69%-1.56亿	-12.56%-1.56亿	-589.09%-1.55亿	-792.81%-1.45亿	63.12%-4,760.5万	-24.04%-1.39亿	52.67%-2,244.49万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-96.11%1,120.56万	-96.32%855.42万	--855.42万	----	--2.88亿	--2.33亿	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	80.00%4,500万	80.00%4,500万	80.00%4,500万
筹资活动现金流入小计	--0	----	----	-96.63%1,120.56万	-96.92%855.42万	-80.99%855.42万	----	1,231.59%3.33亿	1,010.76%2.78亿	80.00%4,500万
偿还债务支付的现金	----	----	----	-98.30%110.53万	-99.98%1万	-99.97%1万	-99.90%1万	1,199.80%6,499万	1,199.80%6,499万	500.00%3,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24.91%2,558.85万	60,311.47%2,557.2万	-36.83%1.33万	9.97%2,165.65万	-5.22%2,048.59万	-99.78%4.23万	-89.11%2.11万	18.70%1,969.34万	33.67%2,161.37万	22.04%1,951.32万
支付其他与筹资活动有关的现金	-61.73%79.94万	-55.57%75.17万	-14.12%60.81万	-80.91%72.62万	264.10%208.89万	23.36%169.18万	0.55%70.8万	214.85%380.51万	--57.37万	--137.14万
筹资活动现金流出小计	16.84%2,638.79万	1,409.27%2,632.36万	-15.93%62.14万	-73.46%2,348.8万	-74.09%2,258.49万	-96.57%174.41万	-93.22%73.91万	288.12%8,848.85万	311.80%8,717.74万	142.44%5,088.46万
筹资活动产生的现金流量净额	-88.07%-2,638.79万	-486.54%-2,632.36万	15.93%-62.14万	-105.03%-1,228.24万	-107.36%-1,403.07万	215.73%681.01万	-108.12%-73.91万	11,005.51%2.44亿	4,874.21%1.91亿	-246.69%-588.46万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	104.08%238.76万	105.22%230.84万	237.62%133.29万	-144.05%-212.78万	-98.15%117万	-68.31%112.48万	-390.75%-96.85万	833.19%483.03万	23,411.29%6,326.28万	1,434.76%354.97万
现金及现金等价物净增加额	64.12%-1,156.45万	65.38%-3,668.28万	64.96%-6,195.92万	-107.96%-1,563.83万	-125.23%-3,223.25万	-179.02%-1.06亿	-426.55%-1.77亿	4,519.53%1.97亿	510.34%1.28亿	-48.08%-3,797.98万
加:期初现金及现金等价物余额	-5.42%2.73亿	-5.42%2.73亿	-5.42%2.73亿	213.17%2.89亿	213.17%2.89亿	213.17%2.89亿	213.17%2.89亿	4.84%9,221.14万	4.84%9,221.14万	4.84%9,221.14万
期末现金及现金等价物余额	1.96%2.62亿	29.35%2.36亿	88.63%2.11亿	-5.42%2.73亿	16.63%2.57亿	237.08%1.83亿	90.95%1.12亿	213.17%2.89亿	287.09%2.2亿	-12.96%5,423.15万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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