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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
科创新源 (300731)
- 74.11
- +3.55+5.03%
午间休市 05/06 11:30 (北京)
93.85亿总市值416.35市盈率TTM
75.00最高价70.00最低价6.08万手成交量70.93今开70.56昨收4.40亿成交额5.06%换手率263.74市盈率(静)1.27亿总股本83.3252周最高15.18市净率89.06亿流通值24.2252周最低84.67涨停价1.20亿流通股83.32历史最高56.45跌停价7.09%振幅8.23历史最低0.08股息TTM72.38平均价2.34万手内盘0.11%股息率TTM100股每手3.33万手外盘
科创新源 (300731) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.19%2.01亿 | 20.78%8.74亿 | 31.08%6.78亿 | 43.50%4.39亿 | 36.01%2亿 | 19.69%7.24亿 | 28.86%5.17亿 | 15.68%3.06亿 | 12.47%1.47亿 | 15.37%6.05亿 |
| 收到的税费返还 | -49.70%65.04万 | 207.76%283.73万 | 96.70%223.87万 | 17,974.73%164.71万 | 10,275.85%129.32万 | -68.62%92.19万 | -43.54%113.81万 | -99.34%9,112.59 | -97.90%1.25万 | -87.67%293.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -69.76%207.47万 | 43.40%2,723.65万 | 2.35%1,493.51万 | 18.85%1,020.58万 | 122.43%686.06万 | -3.10%1,899.38万 | -42.49%1,459.22万 | -59.64%858.69万 | -6.46%308.44万 | -38.98%1,960.1万 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.42%2.03亿 | 21.59%9.04亿 | 30.43%6.95亿 | 43.34%4.51亿 | 38.63%2.08亿 | 18.56%7.44亿 | 24.30%5.33亿 | 9.55%3.15亿 | 11.52%1.5亿 | 8.13%6.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.98%1.48亿 | 17.74%5.73亿 | 9.80%3.32亿 | 22.50%2.22亿 | 14.91%1.04亿 | 37.50%4.86亿 | 47.69%3.03亿 | 44.02%1.81亿 | 28.32%9,087.75万 | 9.86%3.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.08%5,491.33万 | 24.99%1.84亿 | 22.48%1.5亿 | 27.64%1.02亿 | 57.47%5,665.92万 | 23.98%1.48亿 | 51.81%1.22亿 | 50.76%8,009.74万 | 29.94%3,598.02万 | 19.65%1.19亿 |
| 支付的各项税费 | 26.82%1,388.82万 | 93.35%3,668.98万 | 92.50%2,950.86万 | 111.12%1,838.91万 | 108.07%1,095.08万 | -38.53%1,897.58万 | -45.71%1,532.94万 | -59.88%871.01万 | -57.34%526.3万 | 32.90%3,086.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -20.13%2,261.43万 | -12.30%6,757.24万 | 99.07%1.43亿 | 78.84%8,409.7万 | 23.26%2,831.5万 | 34.80%7,705.23万 | 37.99%7,168.21万 | 27.59%4,702.28万 | -0.06%2,297.25万 | 2.45%5,715.89万 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.63%2.4亿 | 18.00%8.61亿 | 27.81%6.54亿 | 34.59%4.27亿 | 29.18%2亿 | 30.17%7.3亿 | 40.00%5.12亿 | 33.48%3.17亿 | 15.88%1.55亿 | 12.05%5.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -558.67%-3,643.92万 | 213.97%4,275.33万 | 93.13%4,135.86万 | 1,076.14%2,420.97万 | 264.17%794.45万 | -79.49%1,361.69万 | -66.23%2,141.49万 | -105.00%-248.02万 | -639.38%-483.92万 | -16.56%6,639.03万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -87.69%400万 | -11.98%3,900万 | 222.15%4,800万 | 412.50%4,100万 | 712.50%3,250万 | 146.17%4,431万 | -1.97%1,490万 | -42.86%800万 | -20.00%400万 | -79.57%1,800万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34.60%2.38万 | 166.31%38.94万 | 509.32%38.01万 | 799.52%29.28万 | -20.51%1.77万 | 69.82%14.62万 | -4.47%6.24万 | -48.37%3.26万 | -3.66%2.23万 | -89.11%8.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5,133 | -79.23%10.59万 | -90.24%4.98万 | -97.28%3,216.81 | ---- | -86.39%50.98万 | -79.70%50.97万 | --11.83万 | --4.15万 | 152.64%374.66万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -18.13%327.46万 | -88.15%327.46万 | ---- | ---- | -28.57%400万 | 13,715.05%2,763.01万 | 13,605.05%2,741.01万 | --2,407.29万 | 64.71%560万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 100.00%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 1,860,676.69%1,000万 | ---- | ---- | ---- | --537.41 |
| 投资活动现金流入小计 | -87.61%402.9万 | 6.45%6,277万 | 19.96%5,170.45万 | 16.13%4,129.6万 | 15.57%3,251.77万 | 114.94%5,896.6万 | 139.78%4,310.22万 | 149.32%3,556.1万 | 460.14%2,813.67万 | -70.75%2,743.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200.28%1,202.58万 | -35.71%4,251.16万 | -36.26%3,331.48万 | -13.25%2,314.25万 | -84.60%400.49万 | 47.82%6,612.2万 | 106.98%5,227.05万 | 64.23%2,667.79万 | 203.10%2,600.24万 | -14.69%4,473.2万 |
| 投资支付的现金 | 20.00%600万 | -33.33%1,860万 | -48.57%1,260万 | -48.57%900万 | -62.96%500万 | 74.38%2,790万 | 6.52%2,450万 | -12.50%1,750万 | -3.57%1,350万 | -61.02%1,600万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,400万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 429,546.16%3,000万 | ---- | ---- | ---- | --6,982.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 100.18%1,802.58万 | -50.73%6,111.16万 | -40.19%4,591.48万 | -27.24%3,214.25万 | -77.20%900.49万 | 65.94%1.24亿 | 59.10%7,677.05万 | 21.89%4,417.79万 | 74.95%3,950.24万 | -20.05%7,473.89万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159.53%-1,399.68万 | 102.55%165.83万 | 117.20%578.97万 | 206.23%915.35万 | 306.88%2,351.28万 | -37.52%-6,505.6万 | -11.19%-3,366.83万 | 60.80%-861.7万 | 35.26%-1,136.57万 | -16,393.15%-4,730.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --589.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%1,225万 | --1,225万 | --1,225万 | --1,225万 | -94.14%245万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%1,225万 | ---- | ---- | --1,225万 | --245万 |
| 取得借款收到的现金 | 171.67%1亿 | 41.52%2.47亿 | 17.66%1.67亿 | -7.24%1.11亿 | -53.91%3,681万 | 134.15%1.75亿 | 118.78%1.42亿 | 166.67%1.2亿 | 77.49%7,987万 | 9.71%7,460.51万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --205.3万 | ---- | -40.96%916.65万 | -7.22%401.33万 | ---- | ---- | 2,219.14%1,552.55万 | 546.12%432.55万 | --171.02万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 193.25%1.08亿 | 32.25%2.47亿 | 3.83%1.76亿 | -15.56%1.15亿 | -60.77%3,681万 | 142.61%1.87亿 | 158.85%1.7亿 | 199.05%1.37亿 | 108.51%9,383.02万 | -30.81%7,705.51万 |
| 偿还债务支付的现金 | -50.35%1,550万 | 18.60%1.58亿 | -20.77%9,630万 | -1.87%6,750万 | -46.53%3,122万 | 69.13%1.33亿 | 54.32%1.22亿 | 64.53%6,878.75万 | 103.99%5,838.75万 | -39.53%7,852万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42.88%179.09万 | 33.17%2,212.2万 | 21.77%2,126.04万 | 36.67%2,004.3万 | 131.47%125.35万 | -21.28%1,661.12万 | 0.88%1,745.92万 | -8.76%1,466.55万 | -49.13%54.15万 | 165.73%2,110.13万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --700万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -6.31%916.81万 | 31.63%3,297.83万 | 32.28%2,598.92万 | -0.94%1,626.74万 | -10.71%978.51万 | 45.84%2,505.38万 | -14.00%1,964.68万 | 49.42%1,642.17万 | 2,097.76%1,095.83万 | -52.63%1,717.87万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -37.39%2,645.9万 | 21.86%2.13亿 | -9.51%1.44亿 | 3.94%1.04亿 | -39.53%4,225.86万 | 49.37%1.74亿 | 33.42%1.59亿 | 45.02%9,987.47万 | 131.53%6,988.73万 | -32.89%1.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,595.58%8,148.8万 | 177.55%3,462.38万 | 190.71%3,292.68万 | -68.63%1,151.29万 | -122.76%-544.86万 | 131.39%1,247.5万 | 121.27%1,132.65万 | 258.18%3,670.08万 | 61.62%2,394.29万 | 36.59%-3,974.49万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,317.22%-113.66万 | -336.56%-140.71万 | -1,147.58%-58.34万 | -123.01%-10.4万 | -111.80%-9,954.77 | -70.00%59.48万 | -95.08%5.57万 | -69.25%45.19万 | 109.27%8.44万 | 17.72%198.25万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 15.06%2,991.54万 | 302.32%7,762.83万 | 9,223.99%7,949.17万 | 71.83%4,477.22万 | 232.37%2,599.88万 | -105.43%-3,836.92万 | 95.41%-87.12万 | 338.80%2,605.55万 | 384.07%782.23万 | -199.05%-1,867.77万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67.07%1.93亿 | -24.90%1.16亿 | -24.90%1.16亿 | -24.90%1.16亿 | -26.83%1.16亿 | -10.81%1.54亿 | -10.81%1.54亿 | -10.81%1.54亿 | -8.45%1.58亿 | 12.25%1.73亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 57.53%2.23亿 | 67.07%1.93亿 | 27.41%1.95亿 | -10.91%1.61亿 | -14.62%1.42亿 | -24.90%1.16亿 | -0.37%1.53亿 | 0.80%1.8亿 | -2.37%1.66亿 | -10.81%1.54亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
