(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.59%3.1亿 | 38.72%12.86亿 | 24.08%8.6亿 | 35.71%5.58亿 | -4.38%1.82亿 | 26.80%9.27亿 | 51.57%6.93亿 | 58.24%4.11亿 | 22.09%1.9亿 | 50.66%7.31亿 |
收到的税费返还 | 48.22%541.61万 | -43.90%2,695.39万 | -45.67%2,435.51万 | -69.84%1,072.75万 | -0.21%365.4万 | 243.66%4,804.45万 | 6,456.25%4,482.85万 | 8,531.66%3,556.77万 | --366.15万 | 1,102.35%1,398.04万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -61.08%348.88万 | 1.34%1,354.91万 | -49.87%1,231.85万 | -51.19%1,063.87万 | -45.47%896.32万 | 100.26%1,337.05万 | 28.62%2,457.15万 | 89.48%2,179.65万 | 54.13%1,643.86万 | -24.41%667.65万 |
经营活动现金流入小计 | 64.10%3.19亿 | 34.20%13.27亿 | 17.60%8.97亿 | 23.65%5.79亿 | -7.52%1.94亿 | 31.48%9.89亿 | 59.83%7.63亿 | 72.40%4.69亿 | 26.34%2.1亿 | 51.79%7.52亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.66%1.97亿 | 30.68%8.19亿 | 29.96%5.84亿 | 46.12%4亿 | 54.34%2.21亿 | 30.47%6.27亿 | 30.40%4.5亿 | 24.10%2.74亿 | 35.00%1.43亿 | 41.53%4.8亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.92%7,314.92万 | 12.31%2.71亿 | 2.97%1.97亿 | 2.71%1.3亿 | 7.39%6,715.84万 | 29.24%2.41亿 | 37.19%1.91亿 | 42.24%1.27亿 | 43.71%6,253.56万 | 41.23%1.87亿 |
支付的各项税费 | -56.59%1,140.6万 | 81.35%8,075.47万 | 118.31%6,041.1万 | 177.41%4,525.41万 | 318.57%2,627.43万 | 114.48%4,452.93万 | 96.54%2,767.26万 | 111.27%1,631.33万 | 159.41%627.72万 | 220.79%2,076.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.61%1,148.64万 | -26.27%2,834.42万 | -28.89%2,346.31万 | -46.01%1,452.23万 | -33.86%1,141.64万 | 38.07%3,844.35万 | 127.82%3,299.5万 | 294.48%2,689.95万 | 482.53%1,726.01万 | 74.60%2,784.36万 |
经营活动现金流出小计 | -9.93%2.93亿 | 26.09%11.99亿 | 23.32%8.65亿 | 32.96%5.9亿 | 42.12%3.26亿 | 32.88%9.51亿 | 36.81%7.02亿 | 36.85%4.44亿 | 47.96%2.29亿 | 44.86%7.16亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 119.71%2,584.06万 | 239.82%1.28亿 | -47.93%3,187.05万 | -143.04%-1,066.64万 | -596.78%-1.31亿 | 3.75%3,752.76万 | 272.08%6,121.02万 | 147.20%2,478.45万 | -262.35%-1,881.79万 | 2,711.89%3,617.05万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -23.06%9,500万 | 3,581.16%5.08亿 | 2,067.60%2.99亿 | 1,848.72%2.69亿 | 794.78%1.23亿 | -54.00%1,380万 | -54.00%1,380万 | -54.00%1,380万 | -54.00%1,380万 | -90.42%3,000万 |
取得投资收益收到的现金 | --20.65万 | --233.38万 | --24.32万 | --21.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.13%15.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.27%1.37万 | -99.76%1,200 | 51.90%1,200 | ---- | -41.53%50.11万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,391.25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -22.90%9,520.65万 | 3,594.40%5.1亿 | 2,069.18%2.99亿 | 1,850.13%2.69亿 | 794.81%1.23亿 | -54.94%1,381.37万 | -54.98%1,380.12万 | -54.23%1,380.12万 | -54.23%1,380万 | -90.30%3,065.32万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.34%2,179.76万 | -48.95%1.05亿 | -40.11%7,694.69万 | -30.59%5,905.93万 | 16.38%4,573.36万 | -14.13%2.06亿 | -37.28%1.28亿 | -28.00%8,508.75万 | -7.48%3,929.75万 | 16.60%2.4亿 |
投资支付的现金 | -40.48%1亿 | --5.56亿 | --4.01亿 | --2.98亿 | --1.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.54亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1,542.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200.21万 |
投资活动现金流出小计 | -43.01%1.22亿 | 221.48%6.62亿 | 284.40%4.94亿 | 319.64%3.57亿 | 443.89%2.14亿 | -47.94%2.06亿 | -63.92%1.28亿 | -54.48%8,508.75万 | -7.48%3,929.75万 | -20.57%3.95亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 70.54%-2,659.11万 | 21.24%-1.51亿 | -69.59%-1.94亿 | -23.33%-8,791.78万 | -253.95%-9,024.93万 | 47.35%-1.92亿 | 64.76%-1.15亿 | 54.53%-7,128.63万 | -106.89%-2,549.75万 | -100.62%-3.65亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -95.48%1,488.58万 | 5,617.69%739.49万 | 6,274.99%739.49万 | 8,177.49%739.49万 | 120.15%3.29亿 | -99.91%12.93万 | -99.92%11.6万 | -99.94%8.93万 | 2,373.95%1.5亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -28.93%10.14万 | ---- | ---- | ---- | -63.73%14.27万 | -57.46%12.93万 | -45.97%11.6万 | --8.93万 | -93.49%39.33万 |
取得借款收到的现金 | -1.42%1.43亿 | -24.68%3.99亿 | -14.63%2.48亿 | -16.97%1.75亿 | 44.72%1.45亿 | 9.41%5.3亿 | -16.26%2.91亿 | 0.73%2.1亿 | 154.63%1亿 | 72.07%4.84亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -98.33%102.73万 | -98.33%102.73万 | ---- | -73.91%5,604.93万 | -70.93%6,138.13万 | -39.52%6,138.13万 | 22.84%5,138.13万 | 350.92%2.15亿 |
筹资活动现金流入小计 | -6.21%1.43亿 | -54.77%4.14亿 | -27.13%2.57亿 | -32.66%1.83亿 | 0.42%1.52亿 | 7.84%9.15亿 | -49.78%3.53亿 | -40.07%2.72亿 | -32.44%1.51亿 | 153.25%8.49亿 |
偿还债务支付的现金 | 81.21%2.05亿 | 58.41%4.8亿 | 27.89%2.85亿 | 41.25%1.84亿 | 46.56%1.13亿 | -6.67%3.03亿 | 5.54%2.23亿 | -6.78%1.3亿 | 38.93%7,721.02万 | 88.41%3.25亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.70%366.27万 | 93.09%3,928.15万 | 160.32%3,494.42万 | 314.72%2,856.42万 | 65.61%506.62万 | 228.62%2,034.41万 | 244.24%1,342.35万 | 193.41%688.76万 | 204.65%305.91万 | -69.25%619.08万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -39.65%1,706.22万 | -26.28%1.06亿 | -52.63%6,272.85万 | -58.26%4,988.43万 | -62.85%2,827.41万 | 27.72%1.44亿 | 50.97%1.32亿 | 71.27%1.2亿 | 82.44%7,610.64万 | 77.26%1.12亿 |
筹资活动现金流出小计 | 54.12%2.26亿 | 33.89%6.26亿 | 3.80%3.83亿 | 2.28%2.63亿 | -6.32%1.47亿 | 5.33%4.67亿 | 21.78%3.69亿 | 21.12%2.57亿 | 59.09%1.56亿 | 73.25%4.44亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,580.85%-8,312.55万 | -147.29%-2.12亿 | -680.56%-1.26亿 | -638.69%-7,978.04万 | 214.44%561.34万 | 10.58%4.48亿 | -104.04%-1,611.35万 | -93.86%1,481万 | -103.90%-490.5万 | 412.55%4.05亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.38%4,069.18 | 435,688.35%9.47万 | 68.38%3.74万 | -96.33%1,422.76 | -444.31%-1.15万 | 100.04%21.72 | 147.95%2.22万 | 196.40%3.87万 | 86.36%-2,113.06 | -123.85%-5.8万 |
现金及现金等价物净增加额 | 61.13%-8,387.19万 | -180.21%-2.35亿 | -314.57%-2.88亿 | -463.49%-1.78亿 | -338.35%-2.16亿 | 283.74%2.93亿 | -281.66%-6,955.32万 | -199.12%-3,165.31万 | -139.33%-4,922.25万 | 175.54%7,645.5万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -58.08%1.7亿 | 262.52%4.05亿 | 262.52%4.05亿 | 262.52%4.05亿 | 258.96%4.05亿 | 216.57%1.12亿 | 216.57%1.12亿 | 216.57%1.12亿 | 219.72%1.13亿 | -74.14%3,530.22万 |
期末现金及现金等价物余额 | -54.61%8,595.58万 | -58.08%1.7亿 | 176.75%1.17亿 | 183.11%2.27亿 | 197.55%1.89亿 | 262.52%4.05亿 | -42.65%4,220.4万 | 19.14%8,010.41万 | -60.34%6,364.49万 | 216.57%1.12亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据