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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
奥飞数据 (300738)
- 26.92
- +1.98+7.94%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
265.21亿总市值152.95市盈率TTM
27.64最高价25.57最低价129.74万手成交量25.65今开24.94昨收34.56亿成交额13.17%换手率200.90市盈率(静)9.85亿总股本27.6452周最高6.91市净率265.13亿流通值17.8252周最低29.93涨停价9.85亿流通股28.87历史最高19.95跌停价8.30%振幅1.70历史最低0.01股息TTM26.64平均价47.32万手内盘0.05%股息率TTM100股每手76.20万手外盘
奥飞数据 (300738) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.86%7.55亿 | 17.29%25.17亿 | -33.40%16.58亿 | -42.93%10.37亿 | -11.37%5.68亿 | 54.87%21.46亿 | 89.13%24.89亿 | 158.38%18.16亿 | 113.87%6.41亿 | 19.04%13.86亿 |
| 收到的税费返还 | -99.99%50.43 | -90.45%37.16万 | -84.47%142.14万 | -57.71%121.49万 | -5.30%92.79万 | -92.21%389.25万 | -80.83%915.26万 | -93.95%287.27万 | 16,611.60%97.98万 | -49.06%4,998.2万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -93.56%328.88万 | -48.35%2.13亿 | -34.16%2.22亿 | -66.47%9,212.96万 | -78.41%5,110.09万 | 37.52%4.12亿 | -13.24%3.37亿 | 11.21%2.75亿 | 607.37%2.37亿 | 555.43%2.99亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.24%7.58亿 | 6.58%27.3亿 | -33.65%18.81亿 | -46.04%11.3亿 | -29.42%6.2亿 | 47.64%25.62亿 | 61.79%28.35亿 | 109.92%20.94亿 | 163.72%8.79亿 | 32.66%17.35亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.71%2.77亿 | -27.62%9.77亿 | -72.80%5.31亿 | -79.04%3.25亿 | -70.04%2.05亿 | 60.09%13.5亿 | 137.29%19.53亿 | 257.27%15.5亿 | 280.74%6.85亿 | 32.48%8.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.23%3,243.51万 | -14.03%8,966.53万 | -20.65%6,359.79万 | -10.45%4,261.85万 | 2.82%2,416.32万 | 51.31%1.04亿 | 50.37%8,015.04万 | 31.96%4,758.97万 | -25.53%2,349.99万 | 8.19%6,892.92万 |
| 支付的各项税费 | 550.91%2,032.43万 | 127.27%2,934.7万 | 108.62%2,266.71万 | 124.93%1,849.79万 | 26.93%312.24万 | -20.86%1,291.29万 | 120.18%1,086.52万 | 197.33%822.39万 | 121.49%246万 | 474.65%1,631.65万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -85.86%2,703.37万 | -42.51%2.18亿 | 100.20%6.45亿 | 14.04%2.93亿 | 2.91%1.91亿 | 150.32%3.8亿 | -9.42%3.22亿 | 9.26%2.57亿 | 79.51%1.86亿 | -45.02%1.52亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.92%3.56亿 | -28.83%13.14亿 | -46.64%12.63亿 | -63.55%6.79亿 | -52.76%4.24亿 | 70.98%18.47亿 | 91.28%23.66亿 | 163.18%18.63亿 | 183.74%8.97亿 | 10.33%10.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104.65%4.02亿 | 98.02%14.16亿 | 31.88%6.18亿 | 95.06%4.51亿 | 1,156.44%1.96亿 | 9.15%7.15亿 | -9.01%4.69亿 | -20.19%2.31亿 | -209.58%-1,857.96万 | 99.10%6.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00%3万 | -74.41%402.16万 | -98.97%9万 | -71.31%6万 | --3万 | --1,571.75万 | --872.27万 | --20.91万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | 36.29%121.96万 | 39.42%121.96万 | --94.83万 | --94.83万 | 339.81%89.48万 | -82.27%87.48万 | ---- | ---- | 0.00%20.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | 92.21%1,247.16万 | 1.04%136.5万 | ---- | --0 | -88.67%648.86万 | 89.67%135.1万 | --20.57万 | ---- | 17,575.90%5,727.08万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -54.42%250万 | 464.62%1.27亿 | --1.09亿 | --8,048.47万 | --548.47万 | 1,533.11%2,253.34万 | ---- | ---- | ---- | --137.98万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --240.25万 | -95.65%140.78万 | -99.87%6.13万 | -99.82%6.13万 | --0 | --3,238.13万 | 13,588.52%4,790.98万 | 10,194.12%3,500万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -23.68%493.25万 | 87.59%1.46亿 | 90.66%1.12亿 | 130.28%8,155.43万 | --646.3万 | 32.56%7,801.56万 | 700.92%5,885.83万 | 451.37%3,541.48万 | ---- | 80.58%5,885.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.76%7.5亿 | 37.39%36.06亿 | 27.11%25.26亿 | 34.54%17.49亿 | 156.56%8.8亿 | 73.69%26.25亿 | 80.25%19.87亿 | 53.79%13亿 | 122.13%3.43亿 | -10.70%15.11亿 |
| 投资支付的现金 | --0 | 171.27%2.38亿 | 393.67%9,809万 | 3,996.29%1.83亿 | -81.02%2,309万 | -20.43%8,776.97万 | -88.69%1,986.97万 | -91.01%446.97万 | 6,659.51%1.22亿 | 169.04%1.1亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | 27.30%1.44亿 | -27.46%1.19亿 | ---- | --0 | -67.81%1.13亿 | -40.26%1.64亿 | -58.82%1.13亿 | ---- | --3.51亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | -90.00%335.01万 | 45,081.06%2,857.7万 | 31,346.02%1,988.96万 | ---- | 2,173.51%3,350万 |
| 投资活动现金流出小计 | -16.94%7.5亿 | 40.98%39.88亿 | 24.70%27.43亿 | 34.41%19.32亿 | 94.34%9.03亿 | 41.01%28.29亿 | 41.66%22亿 | 22.89%14.37亿 | 197.36%4.65亿 | 15.64%20.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16.90%-7.45亿 | -39.66%-38.42亿 | -22.89%-26.31亿 | -31.99%-18.5亿 | -92.95%-8.96亿 | -41.27%-27.51亿 | -38.53%-21.41亿 | -20.53%-14.02亿 | -197.36%-4.65亿 | -14.40%-19.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | 1,620.81%4.65亿 | 145.24%1.43亿 | -90.67%454.98万 | --79.23万 | -97.78%2,699.6万 | -95.22%5,812.63万 | -95.98%4,876.13万 | ---- | 3,680.89%12.17亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | 1,620.81%4.65亿 | 1,422.17%1.43亿 | --454.98万 | --79.23万 | 979.84%2,699.6万 | 524.33%936.49万 | ---- | ---- | -72.22%250万 |
| 取得借款收到的现金 | -10.49%15亿 | -1.23%46.16亿 | 9.42%40亿 | 1.87%27.4亿 | 48.18%16.76亿 | 69.41%46.74亿 | 88.60%36.56亿 | 127.35%26.9亿 | 313.91%11.31亿 | -6.14%27.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | 1,032.94%6,537.71万 | 2,077.40%6,532.19万 | --927.88万 | ---- | --577.06万 | --300万 | ---- | --1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -11.02%15亿 | 8.09%50.81亿 | 13.13%42.08亿 | 2.50%28.1亿 | 49.07%16.86亿 | 15.34%47.01亿 | 17.94%37.2亿 | 14.36%27.41亿 | 313.91%11.31亿 | 37.14%40.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 41.84%5.92亿 | -7.74%22.33亿 | 0.31%16.23亿 | -3.03%11.12亿 | -30.77%4.17亿 | -2.32%24.2亿 | -12.88%16.18亿 | -2.53%11.47亿 | 616.27%6.03亿 | 72.56%24.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45.47%7,791.63万 | 14.01%2.6亿 | 39.95%1.97亿 | 23.02%1.18亿 | 28.79%5,356.04万 | 28.79%2.28亿 | 28.21%1.41亿 | 20.59%9,619.82万 | 44.57%4,158.63万 | 25.50%1.77亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.28%2,754.8万 | -62.92%4,233.58万 | -43.43%6,114.02万 | -69.39%2,675.95万 | -58.75%1,389.36万 | 88.89%1.14亿 | 203.70%1.08亿 | 239.20%8,741.48万 | 418.81%3,367.74万 | -72.38%6,044.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43.86%6.97亿 | -8.22%25.35亿 | 0.77%18.81亿 | -5.51%12.57亿 | -28.51%4.85亿 | 1.74%27.62亿 | -6.78%18.67亿 | 3.77%13.3亿 | 467.77%6.78亿 | 51.19%27.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33.15%8.03亿 | 31.33%25.46亿 | 25.59%23.27亿 | 10.04%15.53亿 | 165.04%12.02亿 | 42.50%19.39亿 | 60.92%18.53亿 | 26.53%14.11亿 | 194.58%4.53亿 | 15.69%13.61亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -685.14%-10.59万 | 107.36%7.2万 | 100.42%1.82万 | 104.90%19.02万 | 100.46%1.81万 | -74.10%-97.83万 | -376.95%-428.64万 | -334.63%-388.28万 | -2,532.07%-396.43万 | -149.01%-56.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8.31%4.6亿 | 222.81%1.2亿 | 78.20%3.14亿 | -35.02%1.54亿 | 1,589.01%5.02亿 | -244.44%-9,801.34万 | 43.78%1.76亿 | -2.80%2.37亿 | -332.40%-3,369.02万 | 134.64%6,785.82万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231.95%1.72亿 | -65.38%5,189.65万 | -65.38%5,189.65万 | -65.38%5,189.65万 | -65.38%5,189.65万 | 82.70%1.5亿 | 82.70%1.5亿 | 82.70%1.5亿 | 82.70%1.5亿 | -70.48%8,205.18万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.21%6.32亿 | 231.95%1.72亿 | 12.21%3.66亿 | -46.79%2.06亿 | 376.29%5.54亿 | -65.38%5,189.65万 | 59.39%3.26亿 | 18.74%3.87亿 | 20.37%1.16亿 | 82.70%1.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
