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300740 水羊股份

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14.24
-0.63-4.24%

交易中 12/27 14:22 (北京)

55.30亿总市值26.52市盈率TTM

水羊股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-7.60%29.45亿

2.88%22.57亿

-2.49%10.09亿

-8.41%41.68亿

1.12%31.88亿

3.13%21.94亿

5.00%10.35亿

-5.56%45.51亿

-6.63%31.52亿

-1.35%21.27亿

收到的税费返还

----

--40.12万

-14.09%155.03万

-27.80%130.29万

----

--180.46万

收到其他与经营活动有关的现金

-21.66%1,708.87万

-88.31%643.12万

-71.26%200.58万

-45.61%3,725.28万

-71.70%2,181.29万

-9.34%5,502万

-80.50%697.9万

-54.31%6,849.2万

-12.31%7,706.93万

-33.80%6,068.93万

经营活动现金流入小计

-7.73%29.62亿

0.65%22.64亿

-2.92%10.11亿

-8.96%42.07亿

-0.63%32.11亿

2.70%22.49亿

2.00%10.42亿

-6.99%46.21亿

-6.73%32.31亿

-2.60%21.9亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-17.72%13.64亿

-1.73%11.17亿

-10.90%4.41亿

-21.04%19.73亿

-6.76%16.58亿

-3.77%11.37亿

-13.02%4.95亿

-5.62%24.98亿

0.13%17.78亿

5.15%11.81亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-8.01%3.48亿

-2.27%2.33亿

2.55%1.31亿

-12.24%4.76亿

-7.70%3.78亿

-14.81%2.38亿

-14.21%1.27亿

43.74%5.42亿

51.97%4.1亿

61.28%2.8亿

支付的各项税费

-32.87%8,275.72万

-17.07%7,089.33万

-22.65%3,258.19万

-6.14%1.95亿

-12.66%1.23亿

-2.65%8,548.63万

1.75%4,212.48万

8.51%2.08亿

1.50%1.41亿

7.29%8,781.34万

支付其他与经营活动有关的现金

12.71%12.51亿

28.03%9.05亿

32.66%4.21亿

-3.95%13.02亿

4.74%11.1亿

-0.77%7.07亿

-20.67%3.18亿

-12.77%13.55亿

-8.88%10.6亿

-1.25%7.12亿

经营活动现金流出小计

-6.83%30.46亿

7.31%23.26亿

4.42%10.26亿

-14.30%39.45亿

-3.52%32.7亿

-4.14%21.67亿

-15.29%9.83亿

-3.48%46.04亿

1.23%33.89亿

7.67%22.61亿

经营活动产生的现金流量净额

-41.81%-8,409.21万

-175.47%-6,185.08万

-125.24%-1,488.08万

1,379.66%2.62亿

62.52%-5,929.85万

215.79%8,195.16万

142.49%5,896.24万

-91.12%1,770.03万

-236.41%-1.58亿

-147.63%-7,077.66万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--5.36亿

--3.7亿

--7,320万

--6.83亿

----

取得投资收益收到的现金

453.18%235.27万

--235.27万

--101.74万

2,345.82%340.65万

205.35%42.53万

----

-98.81%13.93万

-96.70%13.93万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

741.77%1,628万

1,440.04%1,617.6万

6,535.69%1,721.05万

2,044.99%6,667.77万

-18.58%193.4万

-51.18%105.04万

187.44%25.94万

672.52%310.85万

281.18%237.52万

356.25%215.15万

收到其他与投资活动有关的现金

----

1.43%3,629.52万

-29.89%2,508.75万

--3,578.21万

----

投资活动现金流入小计

1,355.00%5.55亿

1,053.94%4.25亿

223.28%1.17亿

24,189.13%7.89亿

1,416.85%3,814.14万

1,507.85%3,683.25万

39,843.67%3,604.15万

-98.63%324.78万

-98.80%251.45万

-98.91%229.08万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

47.92%2.15亿

-0.26%1.32亿

24.45%1.22亿

-39.04%1.78亿

-11.25%1.46亿

25.30%1.32亿

101.52%9,837.22万

-46.82%2.93亿

-66.70%1.64亿

-50.28%1.05亿

投资支付的现金

110.65%4.66亿

4,318.69%3.09亿

--200万

1,669.61%8.55亿

381.22%2.21亿

-63.64%700万

----

-73.07%4,832.7万

-74.13%4,592.48万

-86.20%1,925万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--3.05亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

1,435.77%4,474.09万

-81.51%4,474.09万

--2,906万

1,049.40%3,629.52万

-92.00%291.33万

--2.42亿

----

--315.77万

--3,642.96万

----

投资活动现金流出小计

96.38%7.26亿

27.47%4.86亿

56.03%1.53亿

64.86%10.7亿

-32.96%3.7亿

205.61%3.81亿

89.85%9,837.22万

-11.08%6.49亿

-17.76%5.51亿

-64.53%1.25亿

投资活动产生的现金流量净额

48.48%-1.71亿

82.33%-6,083.84万

40.68%-3,697.31万

56.47%-2.81亿

39.60%-3.31亿

-181.24%-3.44亿

-20.51%-6,233.08万

-31.04%-6.46亿

-19.18%-5.49亿

13.76%-1.22亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.66%235.31万

-45.25%235.1万

-59.90%134.92万

4,868.78%6.93亿

5,458.47%6.94亿

310.46%429.41万

460.41%336.45万

161.28%1,395.44万

--1,248.89万

--104.62万

取得借款收到的现金

-5.23%8.47亿

-64.59%3.8亿

----

-36.94%10亿

-21.59%8.94亿

56.35%10.73亿

-0.88%2.82亿

86.35%15.86亿

84.77%11.4亿

248.42%6.86亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--3,629.52万

----

--480万

筹资活动现金流入小计

-44.22%8.86亿

-64.51%3.82亿

-99.53%134.92万

5.52%16.94亿

37.20%15.88亿

55.65%10.77亿

-1.56%2.86亿

87.38%16.05亿

87.57%11.58亿

251.39%6.92亿

偿还债务支付的现金

-33.50%7.86亿

-45.77%3.33亿

-46.17%1.49亿

36.88%14.12亿

105.25%11.83亿

186.21%6.15亿

118.18%2.77亿

124.25%10.31亿

51.65%5.76亿

26.39%2.15亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-16.94%6,052.53万

-13.76%5,099.85万

-45.20%615.74万

141.83%7,556.62万

238.16%7,286.78万

403.19%5,913.49万

143.28%1,123.6万

101.80%3,124.71万

129.81%2,154.81万

77.78%1,175.2万

支付其他与筹资活动有关的现金

-122.08%-192.76万

48.09%738.59万

-22.13%243.54万

5.21%1,464.84万

-8.53%872.86万

-26.38%498.75万

-8.08%312.75万

-46.93%1,392.36万

-17.03%954.21万

25.81%677.47万

筹资活动现金流出小计

-33.16%8.45亿

-42.29%3.92亿

-45.88%1.58亿

39.52%15.02亿

108.17%12.64亿

190.97%6.79亿

115.86%2.91亿

114.60%10.77亿

51.50%6.07亿

28.24%2.33亿

筹资活动产生的现金流量净额

-87.35%4,099.05万

-102.39%-950.92万

-2,717.65%-1.56亿

-63.76%1.92亿

-41.12%3.24亿

-13.17%3.98亿

-103.57%-554.87万

48.89%5.28亿

154.39%5.5亿

2,958.04%4.59亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-283.28%-251.63万

-200.62%-453.88万

-260.65%-256.15万

-28.23%623.13万

-89.25%137.29万

-63.94%451.11万

196.40%159.45万

231.29%868.24万

1,640.73%1,277.03万

3,134.20%1,250.9万

现金及现金等价物净增加额

-231.61%-2.16亿

-197.28%-1.37亿

-2,778.16%-2.11亿

296.20%1.79亿

54.62%-6,523.57万

-49.47%1.41亿

80.08%-732.27万

-266.01%-9,100.53万

-11.55%-1.44亿

1,163.40%2.78亿

加:期初现金及现金等价物余额

60.91%4.72亿

-23.69%2.93亿

16.65%3.84亿

期末现金及现金等价物余额

12.05%2.55亿

-22.77%3.35亿

-8.71%2.61亿

60.91%4.72亿

-5.19%2.28亿

-34.52%4.34亿

-17.72%2.86亿

-23.69%2.93亿

19.92%2.4亿

88.50%6.62亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-7.60%29.45亿	2.88%22.57亿	-2.49%10.09亿	-8.41%41.68亿	1.12%31.88亿	3.13%21.94亿	5.00%10.35亿	-5.56%45.51亿	-6.63%31.52亿	-1.35%21.27亿
收到的税费返还	----	----	--40.12万	-14.09%155.03万	-27.80%130.29万	----	----	--180.46万	--180.46万	--180.46万
收到其他与经营活动有关的现金	-21.66%1,708.87万	-88.31%643.12万	-71.26%200.58万	-45.61%3,725.28万	-71.70%2,181.29万	-9.34%5,502万	-80.50%697.9万	-54.31%6,849.2万	-12.31%7,706.93万	-33.80%6,068.93万
经营活动现金流入小计	-7.73%29.62亿	0.65%22.64亿	-2.92%10.11亿	-8.96%42.07亿	-0.63%32.11亿	2.70%22.49亿	2.00%10.42亿	-6.99%46.21亿	-6.73%32.31亿	-2.60%21.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-17.72%13.64亿	-1.73%11.17亿	-10.90%4.41亿	-21.04%19.73亿	-6.76%16.58亿	-3.77%11.37亿	-13.02%4.95亿	-5.62%24.98亿	0.13%17.78亿	5.15%11.81亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-8.01%3.48亿	-2.27%2.33亿	2.55%1.31亿	-12.24%4.76亿	-7.70%3.78亿	-14.81%2.38亿	-14.21%1.27亿	43.74%5.42亿	51.97%4.1亿	61.28%2.8亿
支付的各项税费	-32.87%8,275.72万	-17.07%7,089.33万	-22.65%3,258.19万	-6.14%1.95亿	-12.66%1.23亿	-2.65%8,548.63万	1.75%4,212.48万	8.51%2.08亿	1.50%1.41亿	7.29%8,781.34万
支付其他与经营活动有关的现金	12.71%12.51亿	28.03%9.05亿	32.66%4.21亿	-3.95%13.02亿	4.74%11.1亿	-0.77%7.07亿	-20.67%3.18亿	-12.77%13.55亿	-8.88%10.6亿	-1.25%7.12亿
经营活动现金流出小计	-6.83%30.46亿	7.31%23.26亿	4.42%10.26亿	-14.30%39.45亿	-3.52%32.7亿	-4.14%21.67亿	-15.29%9.83亿	-3.48%46.04亿	1.23%33.89亿	7.67%22.61亿
经营活动产生的现金流量净额	-41.81%-8,409.21万	-175.47%-6,185.08万	-125.24%-1,488.08万	1,379.66%2.62亿	62.52%-5,929.85万	215.79%8,195.16万	142.49%5,896.24万	-91.12%1,770.03万	-236.41%-1.58亿	-147.63%-7,077.66万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--5.36亿	--3.7亿	--7,320万	--6.83亿	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	453.18%235.27万	--235.27万	--101.74万	2,345.82%340.65万	205.35%42.53万	----	----	-98.81%13.93万	-96.70%13.93万	-96.70%13.93万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	741.77%1,628万	1,440.04%1,617.6万	6,535.69%1,721.05万	2,044.99%6,667.77万	-18.58%193.4万	-51.18%105.04万	187.44%25.94万	672.52%310.85万	281.18%237.52万	356.25%215.15万
收到其他与投资活动有关的现金	----	1.43%3,629.52万	-29.89%2,508.75万	--3,578.21万	--3,578.21万	--3,578.21万	--3,578.21万	----	----	----
投资活动现金流入小计	1,355.00%5.55亿	1,053.94%4.25亿	223.28%1.17亿	24,189.13%7.89亿	1,416.85%3,814.14万	1,507.85%3,683.25万	39,843.67%3,604.15万	-98.63%324.78万	-98.80%251.45万	-98.91%229.08万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47.92%2.15亿	-0.26%1.32亿	24.45%1.22亿	-39.04%1.78亿	-11.25%1.46亿	25.30%1.32亿	101.52%9,837.22万	-46.82%2.93亿	-66.70%1.64亿	-50.28%1.05亿
投资支付的现金	110.65%4.66亿	4,318.69%3.09亿	--200万	1,669.61%8.55亿	381.22%2.21亿	-63.64%700万	----	-73.07%4,832.7万	-74.13%4,592.48万	-86.20%1,925万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--3.05亿	--3.05亿	----
支付其他与投资活动有关的现金	1,435.77%4,474.09万	-81.51%4,474.09万	--2,906万	1,049.40%3,629.52万	-92.00%291.33万	--2.42亿	----	--315.77万	--3,642.96万	----
投资活动现金流出小计	96.38%7.26亿	27.47%4.86亿	56.03%1.53亿	64.86%10.7亿	-32.96%3.7亿	205.61%3.81亿	89.85%9,837.22万	-11.08%6.49亿	-17.76%5.51亿	-64.53%1.25亿
投资活动产生的现金流量净额	48.48%-1.71亿	82.33%-6,083.84万	40.68%-3,697.31万	56.47%-2.81亿	39.60%-3.31亿	-181.24%-3.44亿	-20.51%-6,233.08万	-31.04%-6.46亿	-19.18%-5.49亿	13.76%-1.22亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.66%235.31万	-45.25%235.1万	-59.90%134.92万	4,868.78%6.93亿	5,458.47%6.94亿	310.46%429.41万	460.41%336.45万	161.28%1,395.44万	--1,248.89万	--104.62万
取得借款收到的现金	-5.23%8.47亿	-64.59%3.8亿	----	-36.94%10亿	-21.59%8.94亿	56.35%10.73亿	-0.88%2.82亿	86.35%15.86亿	84.77%11.4亿	248.42%6.86亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--3,629.52万	----	----	----	----	----	----	--480万	--480万	--480万
筹资活动现金流入小计	-44.22%8.86亿	-64.51%3.82亿	-99.53%134.92万	5.52%16.94亿	37.20%15.88亿	55.65%10.77亿	-1.56%2.86亿	87.38%16.05亿	87.57%11.58亿	251.39%6.92亿
偿还债务支付的现金	-33.50%7.86亿	-45.77%3.33亿	-46.17%1.49亿	36.88%14.12亿	105.25%11.83亿	186.21%6.15亿	118.18%2.77亿	124.25%10.31亿	51.65%5.76亿	26.39%2.15亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-16.94%6,052.53万	-13.76%5,099.85万	-45.20%615.74万	141.83%7,556.62万	238.16%7,286.78万	403.19%5,913.49万	143.28%1,123.6万	101.80%3,124.71万	129.81%2,154.81万	77.78%1,175.2万
支付其他与筹资活动有关的现金	-122.08%-192.76万	48.09%738.59万	-22.13%243.54万	5.21%1,464.84万	-8.53%872.86万	-26.38%498.75万	-8.08%312.75万	-46.93%1,392.36万	-17.03%954.21万	25.81%677.47万
筹资活动现金流出小计	-33.16%8.45亿	-42.29%3.92亿	-45.88%1.58亿	39.52%15.02亿	108.17%12.64亿	190.97%6.79亿	115.86%2.91亿	114.60%10.77亿	51.50%6.07亿	28.24%2.33亿
筹资活动产生的现金流量净额	-87.35%4,099.05万	-102.39%-950.92万	-2,717.65%-1.56亿	-63.76%1.92亿	-41.12%3.24亿	-13.17%3.98亿	-103.57%-554.87万	48.89%5.28亿	154.39%5.5亿	2,958.04%4.59亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-283.28%-251.63万	-200.62%-453.88万	-260.65%-256.15万	-28.23%623.13万	-89.25%137.29万	-63.94%451.11万	196.40%159.45万	231.29%868.24万	1,640.73%1,277.03万	3,134.20%1,250.9万
现金及现金等价物净增加额	-231.61%-2.16亿	-197.28%-1.37亿	-2,778.16%-2.11亿	296.20%1.79亿	54.62%-6,523.57万	-49.47%1.41亿	80.08%-732.27万	-266.01%-9,100.53万	-11.55%-1.44亿	1,163.40%2.78亿
加:期初现金及现金等价物余额	60.91%4.72亿	60.91%4.72亿	60.91%4.72亿	-23.69%2.93亿	-23.69%2.93亿	-23.69%2.93亿	-23.69%2.93亿	16.65%3.84亿	16.65%3.84亿	16.65%3.84亿
期末现金及现金等价物余额	12.05%2.55亿	-22.77%3.35亿	-8.71%2.61亿	60.91%4.72亿	-5.19%2.28亿	-34.52%4.34亿	-17.72%2.86亿	-23.69%2.93亿	19.92%2.4亿	88.50%6.62亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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