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300748 金力永磁

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+0.21+1.65%

已收盘 06/28 15:00 (北京)

174.34亿总市值35.80市盈率TTM

金力永磁关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-25.43%13.49亿

47.21%82.08亿

37.79%56.24亿

49.21%36.86亿

22.51%18.09亿

71.09%55.76亿

79.59%40.82亿

85.28%24.7亿

128.01%14.76亿

50.00%32.59亿

收到的税费返还

4.07%3,312.03万

-11.80%7,871.43万

-17.83%5,149.29万

5.93%4,524.68万

--3,182.57万

--8,924.67万

--6,266.33万

--4,271.31万

----

收到其他与经营活动有关的现金

40.51%5,669.87万

224.23%2.42亿

42.47%2.04亿

33.57%1.06亿

0.35%4,035.12万

-36.30%7,468.14万

149.95%1.43亿

135.94%7,945.87万

90.26%4,021.22万

48.94%1.17亿

经营活动现金流入小计

-23.51%14.39亿

48.60%85.29亿

37.14%58.8亿

48.02%38.37亿

24.02%18.81亿

70.01%57.4亿

84.01%42.88亿

89.65%25.93亿

126.81%15.17亿

49.96%33.76亿

购买商品、接受劳务支付的现金

40.40%17.64亿

33.56%63.05亿

4.12%43.64亿

-5.38%26.86亿

-29.77%12.56亿

73.60%47.21亿

136.73%41.91亿

147.91%28.39亿

243.78%17.89亿

56.99%27.19亿

支付给职工以及为职工支付的现金

14.88%1.78亿

1.87%4.92亿

21.21%4.36亿

28.53%2.99亿

29.63%1.55亿

28.48%4.83亿

30.86%3.59亿

30.91%2.33亿

25.92%1.19亿

38.47%3.76亿

支付的各项税费

-11.20%2,170.51万

-11.76%1.39亿

8.89%8,973.93万

-27.87%4,291.22万

91.70%2,444.15万

42.34%1.58亿

20.02%8,241.5万

11.67%5,949.57万

-55.87%1,274.97万

122.15%1.11亿

支付其他与经营活动有关的现金

216.99%9,104.86万

9.88%7,523.74万

156.15%1.74亿

-15.29%2,964.56万

46.12%2,872.26万

-0.17%6,847.26万

-0.49%6,796万

-30.21%3,499.47万

-64.36%1,965.73万

62.38%6,858.77万

经营活动现金流出小计

40.31%20.54亿

29.13%70.11亿

7.70%50.63亿

-3.42%30.58亿

-24.55%14.64亿

65.82%54.3亿

115.44%47.01亿

121.97%31.67亿

177.57%19.4亿

56.26%32.74亿

经营活动产生的现金流量净额

-247.50%-6.15亿

389.41%15.18亿

297.77%8.17亿

235.77%7.79亿

198.46%4.17亿

204.66%3.1亿

-378.86%-4.13亿

-864.70%-5.74亿

-1,296.27%-4.24亿

-34.69%1.02亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-94.96%34.25万

2.80%4.28亿

-55.83%1.47亿

-74.85%7,872.28万

-94.90%678.86万

-50.41%4.17亿

取得投资收益收到的现金

----

-97.20%49.54万

-225.71%-1,159.16万

90.50%877.41万

46.50%288万

210.43%1,772.15万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-71.72%28.14万

429.35%283.56万

797.27%157.64万

446.60%56.3万

--99.5万

-64.11%53.57万

-82.61%17.57万

-89.81%10.3万

----

-73.70%149.25万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,976.52

----

投资活动现金流入小计

-78.99%28.14万

-99.34%283.56万

-98.84%157.64万

-99.36%56.3万

-86.15%133.95万

-1.50%4.29亿

-60.53%1.36亿

-72.51%8,760万

-92.85%966.86万

-48.82%4.36亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

138.07%2.32亿

38.30%8.06亿

-14.18%3.67亿

-38.55%2.01亿

-46.70%9,727.36万

-13.82%5.82亿

-16.80%4.27亿

8.73%3.28亿

1.56%1.83亿

267.63%6.76亿

投资支付的现金

--1,711.35万

-77.54%1.35亿

-88.97%3,249.3万

-90.91%1,898.79万

----

45.74%6.01亿

-11.53%2.95亿

-33.25%2.09亿

10.38%1.47亿

-50.90%4.12亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--34.4万

----

--4,624.5万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--433.35万

----

--575.98万

----

投资活动现金流出小计

154.76%2.49亿

-20.16%9.45亿

-48.02%3.99亿

-57.86%2.26亿

-70.36%9,761.76万

8.75%11.84亿

-9.27%7.68亿

-12.65%5.37亿

5.31%3.29亿

2.72%10.88亿

投资活动产生的现金流量净额

-158.01%-2.48亿

-24.88%-9.42亿

37.13%-3.98亿

49.77%-2.26亿

69.88%-9,627.81万

-15.60%-7.54亿

-25.77%-6.33亿

-51.82%-4.49亿

-80.13%-3.2亿

-213.52%-6.53亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-98.76%4,284.4万

-99.56%1,488.97万

-99.55%1,488.97万

-99.94%211.19万

519.70%34.5亿

551.28%33.49亿

539.45%32.88亿

558.41%33.86亿

913.28%5.57亿

取得借款收到的现金

--1.74亿

19.94%10.4亿

-20.62%7.24亿

-50.03%5.21亿

----

-33.14%8.67亿

11.78%9.12亿

149.08%10.43亿

322.31%4.85亿

171.67%12.97亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--524.23万

----

--1.82亿

----

筹资活动现金流入小计

8,376.21%1.79亿

-74.92%10.83亿

-78.39%9.21亿

-87.62%5.36亿

-99.95%211.19万

132.90%43.18亿

220.33%42.61亿

364.20%43.32亿

515.30%38.71亿

248.22%18.54亿

偿还债务支付的现金

212.79%1.18亿

1.02%14.73亿

15.93%13.33亿

-21.07%9.19亿

-86.22%3,781.5万

208.43%14.58亿

279.93%11.5亿

13,151.56%11.64亿

5,420.02%2.74亿

4.00%4.73亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-47.47%539.92万

-5.86%2.61亿

-13.38%2.21亿

-87.30%2,678.84万

-19.13%1,027.84万

114.12%2.77亿

121.73%2.55亿

105.72%2.11亿

45.82%1,270.96万

75.27%1.29亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-75.16%4.57万

12.44%1.65亿

----

-18.78%199.34万

-99.69%18.41万

331.48%1.46亿

108.79%6,302.7万

-12.04%245.42万

2,562.62%5,903.3万

1,631.18%3,393.11万

筹资活动现金流出小计

156.29%1.24亿

0.90%18.99亿

5.86%15.53亿

-31.21%9.47亿

-86.05%4,827.75万

195.82%18.82亿

227.79%14.67亿

1,106.96%13.77亿

2,076.24%3.46亿

19.92%6.36亿

筹资活动产生的现金流量净额

219.74%5,528.04万

-133.48%-8.16亿

-122.64%-6.32亿

-113.92%-4.11亿

-101.31%-4,616.56万

100.03%24.36亿

216.54%27.94亿

260.71%29.54亿

474.82%35.25亿

61,913.30%12.18亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

88.67%-133.11万

-102.45%-375.16万

-100.47%-76.5万

-95.54%546.79万

59.17%-1,175.32万

3,483.39%1.53亿

6,833.53%1.62亿

7,989.33%1.23亿

-1,657.08%-2,878.84万

-359.07%-452.9万

现金及现金等价物净增加额

-408.00%-8.1亿

-111.36%-2.44亿

-111.20%-2.14亿

-92.80%1.48亿

-90.45%2.63亿

223.78%21.45亿

263.56%19.1亿

344.39%20.54亿

581.77%27.53亿

1,391.51%6.62亿

加:期初现金及现金等价物余额

-7.17%31.57亿

170.85%34亿

111.71%12.55亿

-7.96%5.93亿

期末现金及现金等价物余额

-35.93%23.47亿

-7.17%31.57亿

0.66%31.86亿

7.22%35.48亿

-8.60%36.63亿

170.85%34亿

183.05%31.66亿

213.63%33.09亿

302.11%40.08亿

111.71%12.55亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-25.43%13.49亿	47.21%82.08亿	37.79%56.24亿	49.21%36.86亿	22.51%18.09亿	71.09%55.76亿	79.59%40.82亿	85.28%24.7亿	128.01%14.76亿	50.00%32.59亿
收到的税费返还	4.07%3,312.03万	-11.80%7,871.43万	-17.83%5,149.29万	5.93%4,524.68万	--3,182.57万	--8,924.67万	--6,266.33万	--4,271.31万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	40.51%5,669.87万	224.23%2.42亿	42.47%2.04亿	33.57%1.06亿	0.35%4,035.12万	-36.30%7,468.14万	149.95%1.43亿	135.94%7,945.87万	90.26%4,021.22万	48.94%1.17亿
经营活动现金流入小计	-23.51%14.39亿	48.60%85.29亿	37.14%58.8亿	48.02%38.37亿	24.02%18.81亿	70.01%57.4亿	84.01%42.88亿	89.65%25.93亿	126.81%15.17亿	49.96%33.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金	40.40%17.64亿	33.56%63.05亿	4.12%43.64亿	-5.38%26.86亿	-29.77%12.56亿	73.60%47.21亿	136.73%41.91亿	147.91%28.39亿	243.78%17.89亿	56.99%27.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金	14.88%1.78亿	1.87%4.92亿	21.21%4.36亿	28.53%2.99亿	29.63%1.55亿	28.48%4.83亿	30.86%3.59亿	30.91%2.33亿	25.92%1.19亿	38.47%3.76亿
支付的各项税费	-11.20%2,170.51万	-11.76%1.39亿	8.89%8,973.93万	-27.87%4,291.22万	91.70%2,444.15万	42.34%1.58亿	20.02%8,241.5万	11.67%5,949.57万	-55.87%1,274.97万	122.15%1.11亿
支付其他与经营活动有关的现金	216.99%9,104.86万	9.88%7,523.74万	156.15%1.74亿	-15.29%2,964.56万	46.12%2,872.26万	-0.17%6,847.26万	-0.49%6,796万	-30.21%3,499.47万	-64.36%1,965.73万	62.38%6,858.77万
经营活动现金流出小计	40.31%20.54亿	29.13%70.11亿	7.70%50.63亿	-3.42%30.58亿	-24.55%14.64亿	65.82%54.3亿	115.44%47.01亿	121.97%31.67亿	177.57%19.4亿	56.26%32.74亿
经营活动产生的现金流量净额	-247.50%-6.15亿	389.41%15.18亿	297.77%8.17亿	235.77%7.79亿	198.46%4.17亿	204.66%3.1亿	-378.86%-4.13亿	-864.70%-5.74亿	-1,296.27%-4.24亿	-34.69%1.02亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	-94.96%34.25万	2.80%4.28亿	-55.83%1.47亿	-74.85%7,872.28万	-94.90%678.86万	-50.41%4.17亿
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	-97.20%49.54万	-225.71%-1,159.16万	90.50%877.41万	46.50%288万	210.43%1,772.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-71.72%28.14万	429.35%283.56万	797.27%157.64万	446.60%56.3万	--99.5万	-64.11%53.57万	-82.61%17.57万	-89.81%10.3万	----	-73.70%149.25万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--1,976.52	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-78.99%28.14万	-99.34%283.56万	-98.84%157.64万	-99.36%56.3万	-86.15%133.95万	-1.50%4.29亿	-60.53%1.36亿	-72.51%8,760万	-92.85%966.86万	-48.82%4.36亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138.07%2.32亿	38.30%8.06亿	-14.18%3.67亿	-38.55%2.01亿	-46.70%9,727.36万	-13.82%5.82亿	-16.80%4.27亿	8.73%3.28亿	1.56%1.83亿	267.63%6.76亿
投资支付的现金	--1,711.35万	-77.54%1.35亿	-88.97%3,249.3万	-90.91%1,898.79万	----	45.74%6.01亿	-11.53%2.95亿	-33.25%2.09亿	10.38%1.47亿	-50.90%4.12亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	--34.4万	----	--4,624.5万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	--433.35万	----	--575.98万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	154.76%2.49亿	-20.16%9.45亿	-48.02%3.99亿	-57.86%2.26亿	-70.36%9,761.76万	8.75%11.84亿	-9.27%7.68亿	-12.65%5.37亿	5.31%3.29亿	2.72%10.88亿
投资活动产生的现金流量净额	-158.01%-2.48亿	-24.88%-9.42亿	37.13%-3.98亿	49.77%-2.26亿	69.88%-9,627.81万	-15.60%-7.54亿	-25.77%-6.33亿	-51.82%-4.49亿	-80.13%-3.2亿	-213.52%-6.53亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-98.76%4,284.4万	-99.56%1,488.97万	-99.55%1,488.97万	-99.94%211.19万	519.70%34.5亿	551.28%33.49亿	539.45%32.88亿	558.41%33.86亿	913.28%5.57亿
取得借款收到的现金	--1.74亿	19.94%10.4亿	-20.62%7.24亿	-50.03%5.21亿	----	-33.14%8.67亿	11.78%9.12亿	149.08%10.43亿	322.31%4.85亿	171.67%12.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--524.23万	----	--1.82亿	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	8,376.21%1.79亿	-74.92%10.83亿	-78.39%9.21亿	-87.62%5.36亿	-99.95%211.19万	132.90%43.18亿	220.33%42.61亿	364.20%43.32亿	515.30%38.71亿	248.22%18.54亿
偿还债务支付的现金	212.79%1.18亿	1.02%14.73亿	15.93%13.33亿	-21.07%9.19亿	-86.22%3,781.5万	208.43%14.58亿	279.93%11.5亿	13,151.56%11.64亿	5,420.02%2.74亿	4.00%4.73亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-47.47%539.92万	-5.86%2.61亿	-13.38%2.21亿	-87.30%2,678.84万	-19.13%1,027.84万	114.12%2.77亿	121.73%2.55亿	105.72%2.11亿	45.82%1,270.96万	75.27%1.29亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-75.16%4.57万	12.44%1.65亿	----	-18.78%199.34万	-99.69%18.41万	331.48%1.46亿	108.79%6,302.7万	-12.04%245.42万	2,562.62%5,903.3万	1,631.18%3,393.11万
筹资活动现金流出小计	156.29%1.24亿	0.90%18.99亿	5.86%15.53亿	-31.21%9.47亿	-86.05%4,827.75万	195.82%18.82亿	227.79%14.67亿	1,106.96%13.77亿	2,076.24%3.46亿	19.92%6.36亿
筹资活动产生的现金流量净额	219.74%5,528.04万	-133.48%-8.16亿	-122.64%-6.32亿	-113.92%-4.11亿	-101.31%-4,616.56万	100.03%24.36亿	216.54%27.94亿	260.71%29.54亿	474.82%35.25亿	61,913.30%12.18亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	88.67%-133.11万	-102.45%-375.16万	-100.47%-76.5万	-95.54%546.79万	59.17%-1,175.32万	3,483.39%1.53亿	6,833.53%1.62亿	7,989.33%1.23亿	-1,657.08%-2,878.84万	-359.07%-452.9万
现金及现金等价物净增加额	-408.00%-8.1亿	-111.36%-2.44亿	-111.20%-2.14亿	-92.80%1.48亿	-90.45%2.63亿	223.78%21.45亿	263.56%19.1亿	344.39%20.54亿	581.77%27.53亿	1,391.51%6.62亿
加:期初现金及现金等价物余额	-7.17%31.57亿	170.85%34亿	170.85%34亿	170.85%34亿	170.85%34亿	111.71%12.55亿	111.71%12.55亿	111.71%12.55亿	111.71%12.55亿	-7.96%5.93亿
期末现金及现金等价物余额	-35.93%23.47亿	-7.17%31.57亿	0.66%31.86亿	7.22%35.48亿	-8.60%36.63亿	170.85%34亿	183.05%31.66亿	213.63%33.09亿	302.11%40.08亿	111.71%12.55亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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