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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
金力永磁 (300748)
- 34.80
- +1.84+5.58%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
478.71亿总市值64.93市盈率TTM
35.20最高价32.90最低价62.28万手成交量33.50今开32.96昨收21.30亿成交额5.51%换手率67.84市盈率(静)13.76亿总股本47.5952周最高6.28市净率393.25亿流通值19.3552周最低39.55涨停价11.30亿流通股47.59历史最高26.37跌停价6.98%振幅1.41历史最低0.40股息TTM34.20平均价24.75万手内盘1.15%股息率TTM100股每手34.18万手外盘
金力永磁 (300748) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.99%19.23亿 | 15.93%83.58亿 | -0.30%52.52亿 | -11.00%32.57亿 | -8.04%12.4亿 | -12.17%72.1亿 | -6.33%52.68亿 | -0.73%36.59亿 | -25.43%13.49亿 | 47.21%82.08亿 |
| 收到的税费返还 | 4,608.12%4,050.66万 | -43.49%7,892.35万 | -15.64%5,468.32万 | -95.57%233.99万 | -97.40%86.04万 | 77.42%1.4亿 | 25.88%6,481.78万 | 16.67%5,278.99万 | 4.07%3,312.03万 | -11.80%7,871.43万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59.90%8,027.97万 | 17.78%2.68亿 | 12.12%2.2亿 | 60.99%1.26亿 | -11.45%5,020.5万 | -6.08%2.27亿 | -3.77%1.97亿 | -26.39%7,812.45万 | 40.51%5,669.87万 | 224.23%2.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.22%20.43亿 | 14.89%87.05亿 | -0.04%55.27亿 | -10.69%33.85亿 | -10.23%12.91亿 | -11.17%75.77亿 | -5.96%55.3亿 | -1.24%37.9亿 | -23.51%14.39亿 | 48.60%85.29亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.35%13.01亿 | 17.39%71.92亿 | 6.90%48.37亿 | 11.56%33.44亿 | -23.66%13.46亿 | -2.83%61.27亿 | 3.69%45.25亿 | 11.59%29.98亿 | 40.40%17.64亿 | 33.56%63.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.04%2.55亿 | 15.62%8.66亿 | 15.96%6.43亿 | 16.21%4.25亿 | 20.50%2.14亿 | 52.28%7.49亿 | 27.38%5.55亿 | 22.17%3.66亿 | 14.88%1.78亿 | 1.87%4.92亿 |
| 支付的各项税费 | 279.38%9,003.46万 | 68.29%1.3亿 | 38.60%8,079.75万 | 31.25%5,651.43万 | 9.34%2,373.17万 | -44.33%7,750.2万 | -35.04%5,829.44万 | 0.34%4,305.94万 | -11.20%2,170.51万 | -11.76%1.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -31.36%3,982.51万 | 41.37%1.63亿 | -10.55%1.66亿 | 105.54%1.08亿 | -36.27%5,802.27万 | 53.49%1.15亿 | 6.30%1.85亿 | 77.23%5,253.96万 | 216.99%9,104.86万 | 9.88%7,523.74万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.67%16.86亿 | 18.15%83.52亿 | 7.59%57.26亿 | 13.72%39.34亿 | -20.06%16.42亿 | 0.82%70.69亿 | 5.13%53.23亿 | 13.11%34.59亿 | 40.31%20.54亿 | 29.13%70.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202.05%3.58亿 | -30.50%3.53亿 | -196.10%-1.99亿 | -266.00%-5.49亿 | 43.03%-3.5亿 | -66.53%5.08亿 | -74.65%2.07亿 | -57.55%3.31亿 | -247.50%-6.15亿 | 389.41%15.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 120.20%4.51亿 | 169.72%14.97亿 | 529.58%8.69亿 | 3,165.85%7.24亿 | --2.05亿 | --5.55亿 | --1.38亿 | --2,217.81万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 538.83%313.66万 | -8.85%592.24万 | 33.08%216.55万 | 22,910.23%153.57万 | --49.1万 | --649.72万 | --162.72万 | --6,673.97 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 976.92%28万 | -58.42%140.99万 | 194.08%95.99万 | -92.03%2.6万 | -90.76%2.6万 | 19.57%339.06万 | -79.29%32.64万 | -42.02%32.64万 | -71.72%28.14万 | 429.35%283.56万 |
| 投资活动现金流入小计 | 121.31%4.54亿 | 166.29%15.04亿 | 523.02%8.72亿 | 3,124.46%7.26亿 | 72,800.14%2.05亿 | 19,821.01%5.65亿 | 8,783.01%1.4亿 | 3,898.43%2,251.12万 | -78.99%28.14万 | -99.34%283.56万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.94%1.01亿 | -30.94%4.66亿 | -30.10%3.44亿 | -26.00%3.21亿 | -28.42%1.66亿 | -16.20%6.75亿 | 34.08%4.92亿 | 115.08%4.33亿 | 138.07%2.32亿 | 38.30%8.06亿 |
| 投资支付的现金 | 52.49%8.52亿 | 20.47%18.68亿 | 346.87%11.76亿 | 1,001.51%10.51亿 | 3,164.72%5.59亿 | 1,049.13%15.51亿 | 710.18%2.63亿 | 402.51%9,541.5万 | --1,711.35万 | -77.54%1.35亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,091.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.50%500.5万 | ---- | ---- | ---- | --433.35万 |
| 投资活动现金流出小计 | 31.57%9.53亿 | 3.67%23.35亿 | 101.33%15.2亿 | 159.48%13.72亿 | 191.32%7.24亿 | 138.34%22.52亿 | 89.10%7.55亿 | 133.73%5.29亿 | 154.76%2.49亿 | -20.16%9.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.88%-4.99亿 | 50.78%-8.3亿 | -5.32%-6.48亿 | -27.58%-6.46亿 | -109.06%-5.19亿 | -79.09%-16.87亿 | -54.64%-6.15亿 | -124.34%-5.06亿 | -158.01%-2.48亿 | -24.88%-9.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -56.68%8,556.65万 | 38,872.98%9.14亿 | 2,176.79%8,556.65万 | --100万 | 361.05%1.98亿 | -84.26%234.4万 | -74.76%375.82万 | ---- | -98.76%4,284.4万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -59.96%1.27亿 | 185.27%26.48亿 | 69.95%14.35亿 | 40.49%8.33亿 | 82.90%3.18亿 | -10.76%9.28亿 | 16.64%8.45亿 | 13.73%5.93亿 | --1.74亿 | 19.94%10.4亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.12%524.23万 | ---- | --524.23万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -60.09%1.27亿 | 142.81%27.33亿 | 175.65%23.49亿 | 53.94%9.19亿 | 78.10%3.19亿 | 3.95%11.26亿 | -7.47%8.52亿 | 11.27%5.97亿 | 8,376.21%1.79亿 | -74.92%10.83亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,147.39%2.51亿 | -5.74%5亿 | -12.84%4.53亿 | 4.94%3.35亿 | -99.58%50万 | -63.97%5.31亿 | -61.04%5.19亿 | -65.25%3.19亿 | 212.79%1.18亿 | 1.02%14.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127.38%1,865.59万 | -8.65%4.55亿 | -56.50%2亿 | -49.66%1.61亿 | 51.96%820.47万 | 91.13%4.98亿 | 108.28%4.6亿 | 1,095.30%3.2亿 | -47.47%539.92万 | -5.86%2.61亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -64.94%62.58万 | ---- | ---- | ---- | --178.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 2,820.14%1.49亿 | 24.28%272.62万 | -48.88%193.29万 | 1,646.97%79.92万 | -96.90%510.99万 | --219.36万 | 89.68%378.11万 | -75.16%4.57万 | 12.44%1.65亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,739.81%2.7亿 | 6.82%11.05亿 | -33.21%6.55亿 | -22.56%4.98亿 | -92.32%950.39万 | -45.53%10.34亿 | -36.84%9.81亿 | -32.11%6.43亿 | 156.29%1.24亿 | 0.90%18.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146.12%-1.43亿 | 1,678.68%16.29亿 | 1,413.77%16.94亿 | 1,006.53%4.21亿 | 459.53%3.09亿 | 111.23%9,156.76万 | 79.62%-1.29亿 | 88.71%-4,639.82万 | 219.74%5,528.04万 | -133.48%-8.16亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -719.28%-2,384.49万 | -688.96%-1,149.66万 | -204.41%-232.16万 | 232.59%648.2万 | 389.26%385.05万 | 152.03%195.2万 | 390.68%222.36万 | -189.41%-488.88万 | 88.67%-133.11万 | -102.45%-375.16万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 44.66%-3.08亿 | 204.98%11.4亿 | 257.94%8.44亿 | -238.77%-7.68亿 | 31.25%-5.57亿 | -345.57%-10.86亿 | -149.93%-5.35亿 | -253.20%-2.27亿 | -408.00%-8.1亿 | -111.36%-2.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55.03%32.11亿 | -34.39%20.71亿 | -34.39%20.71亿 | -34.39%20.71亿 | -34.39%20.71亿 | -7.17%31.57亿 | -7.17%31.57亿 | -7.17%31.57亿 | -7.17%31.57亿 | 170.85%34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 91.68%29.03亿 | 55.03%32.11亿 | 11.19%29.16亿 | -55.52%13.03亿 | -35.48%15.14亿 | -34.39%20.71亿 | -17.71%26.22亿 | -17.42%29.3亿 | -35.93%23.47亿 | -7.17%31.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
