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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
华致酒行 (300755)
- 13.29
- +0.73+5.81%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
55.39亿总市值-17.19市盈率TTM
13.34最高价12.74最低价5.86万手成交量12.76今开12.56昨收7674.69万成交额1.41%换手率124.21市盈率(静)4.17亿总股本23.8552周最高1.90市净率55.35亿流通值12.3052周最低15.07涨停价4.16亿流通股53.29历史最高10.05跌停价4.78%振幅8.86历史最低0.90股息TTM13.09平均价2.00万手内盘6.79%股息率TTM100股每手3.74万手外盘
华致酒行 (300755) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -37.43%53.02亿 | -34.33%40.31亿 | -32.43%28.54亿 | -4.99%106.16亿 | -1.14%84.73亿 | 3.11%61.38亿 | 17.64%42.23亿 | 16.06%111.73亿 | 13.26%85.71亿 | 13.82%59.52亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | --32.03万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32.07%1.82亿 | 34.87%1.22亿 | 224.46%4,676.67万 | -11.64%1.45亿 | 0.54%1.38亿 | 36.41%9,035.12万 | 43.34%1,441.36万 | -30.10%1.64亿 | -32.90%1.37亿 | -26.47%6,623.6万 |
| 经营活动现金流入小计 | -36.31%54.84亿 | -33.33%41.52亿 | -31.56%29亿 | -5.09%107.61亿 | -1.12%86.11亿 | 3.48%62.28亿 | 17.71%42.38亿 | 14.91%113.38亿 | 12.05%87.08亿 | 13.14%60.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -38.94%43.7亿 | -26.43%36.03亿 | -23.22%22.61亿 | -3.01%81.94亿 | 8.16%71.58亿 | 10.05%48.98亿 | 20.68%29.45亿 | 2.78%84.49亿 | 3.23%66.18亿 | 5.70%44.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -36.20%1.94亿 | -36.78%1.43亿 | -35.86%8,507.53万 | -18.56%3.77亿 | -14.85%3.04亿 | -7.60%2.27亿 | -2.10%1.33亿 | -0.74%4.63亿 | -2.12%3.58亿 | -5.88%2.45亿 |
| 支付的各项税费 | -67.48%7,440.18万 | -67.83%6,361.56万 | -72.79%3,754.99万 | 14.71%2.61亿 | 29.91%2.29亿 | 49.81%1.98亿 | 125.07%1.38亿 | -25.78%2.28亿 | -24.84%1.76亿 | -23.04%1.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -77.93%2.9亿 | -76.66%2.26亿 | -83.39%9,904.76万 | -22.10%14.92亿 | 12.45%13.13亿 | 25.63%9.66亿 | 25.11%5.96亿 | 59.25%19.16亿 | 82.74%11.67亿 | 77.40%7.69亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -45.26%49.29亿 | -35.82%40.36亿 | -34.87%24.82亿 | -6.60%103.25亿 | 8.23%90.04亿 | 12.35%62.88亿 | 22.42%38.11亿 | 8.42%110.55亿 | 8.75%83.19亿 | 10.26%55.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241.32%5.55亿 | 293.70%1.17亿 | -1.95%4.18亿 | 54.23%4.36亿 | -200.96%-3.93亿 | -114.28%-6,019.19万 | -12.40%4.26亿 | 185.74%2.83亿 | 217.64%3.89亿 | 73.14%4.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -20.00%443.28万 | -20.00%443.28万 | --0 | -8.28%554.1万 | -8.28%554.1万 | -8.28%554.1万 | --554.1万 | 42.15%604.1万 | 42.15%604.1万 | 1,533.30%604.1万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 938.40%104.6万 | 26,421.57%103.43万 | --101.04万 | 71.56%13.81万 | 25.30%10.07万 | --3,900 | --0 | 1,491.35%8.05万 | 1,605.45%8.04万 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --332.13万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -2.89%547.88万 | -1.40%546.71万 | -81.77%101.04万 | 47.03%900.04万 | -7.84%564.17万 | -8.21%554.49万 | --554.1万 | 4.28%612.15万 | 43.88%612.14万 | 1,517.07%604.1万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.39%152.95万 | -84.14%64.68万 | -79.22%55.38万 | -68.39%583.52万 | -65.55%483.89万 | -53.66%407.88万 | -39.86%266.5万 | -89.63%1,846.12万 | -91.59%1,404.48万 | -92.33%880.23万 |
| 投资支付的现金 | --246.71万 | --200万 | --0 | --1 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --231.01万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -17.41%399.66万 | -35.11%264.68万 | -79.22%55.38万 | -71.91%583.52万 | -65.55%483.89万 | -53.66%407.88万 | -39.86%266.5万 | -88.34%2,077.13万 | -91.59%1,404.48万 | -92.33%880.23万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84.63%148.22万 | 92.37%282.03万 | -84.12%45.66万 | 121.61%316.51万 | 110.13%80.28万 | 153.09%146.61万 | 164.90%287.6万 | 91.49%-1,464.98万 | 95.13%-792.35万 | 97.59%-276.13万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | -33.11%1,347万 | -2.25%1,532.77万 | -32.09%332.77万 | -99.00%4.9万 | 19.88%2,013.9万 | 78.18%1,568万 | 390.00%490万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | -33.11%1,347万 | -2.25%1,532.77万 | -32.09%332.77万 | -99.00%4.9万 | 19.88%2,013.9万 | 78.18%1,568万 | 390.00%490万 |
| 取得借款收到的现金 | -26.86%12.23亿 | 32.60%9.58亿 | 48.76%1亿 | 23.81%20.02亿 | 48.80%16.72亿 | 20.05%7.22亿 | -66.72%6,722.11万 | 14.21%16.17亿 | 10.28%11.24亿 | 34.41%6.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 142.56%1.38亿 | -72.27%1,575万 | --0 | -41.97%9,754万 | -61.54%5,679万 | 203.73%5,679万 | --2,229万 | --1.68亿 | --1.48亿 | --1,869.76万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -21.98%13.61亿 | 24.43%9.74亿 | 11.66%1亿 | 17.05%21.13亿 | 35.52%17.45亿 | 25.14%7.82亿 | -56.71%8,956.01万 | 26.01%18.06亿 | 25.22%12.87亿 | 39.37%6.25亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 55.94%17.36亿 | 83.55%11.64亿 | 125.27%3.97亿 | -8.67%15.21亿 | -12.38%11.13亿 | 17.74%6.34亿 | -16.23%1.76亿 | 188.08%16.65亿 | 165.81%12.71亿 | 61.24%5.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -72.28%7,042.33万 | -15.71%5,927.47万 | -1.14%1,048.74万 | 437.19%5.96亿 | 153.74%2.54亿 | -21.15%7,032.25万 | 25.62%1,060.82万 | -37.22%1.11亿 | -40.55%1亿 | -40.90%8,918.02万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -85.61%218.56万 | -53.74%136万 | --0 | 739.13%1,519万 | 739.13%1,519万 | --294万 | --0 | -85.22%181.02万 | -85.22%181.02万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.00%2.44亿 | 19.02%2.38亿 | -17.59%1.24亿 | 79.69%2.26亿 | 136.74%2.05亿 | 238.31%2亿 | 326.44%1.51亿 | -10.21%1.26亿 | 375.54%8,661.39万 | 357.24%5,917.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30.41%20.51亿 | 61.56%14.62亿 | 57.52%5.32亿 | 23.18%23.43亿 | 7.89%15.73亿 | 31.69%9.05亿 | 32.80%3.38亿 | 112.57%19.02亿 | 119.27%14.58亿 | 37.98%6.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -500.73%-6.9亿 | -299.20%-4.88亿 | -74.07%-4.32亿 | -138.18%-2.29亿 | 201.15%1.72亿 | -98.02%-1.22亿 | -423.93%-2.48亿 | -117.89%-9,629.87万 | -146.82%-1.7亿 | -25.39%-6,173.99万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.62%1.99万 | -61.24%1.31万 | -160.15%-1.01万 | -75.94%5.66万 | -94.17%6,694.87 | 155.70%3.38万 | 175.37%1.68万 | 28.03%23.54万 | -48.19%11.49万 | -129.96%-6.07万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 39.58%-1.33亿 | -103.71%-3.69亿 | -107.45%-1,348.08万 | 22.06%2.1亿 | -204.17%-2.2亿 | -150.67%-1.81亿 | -58.36%1.81亿 | 375.50%1.72亿 | -34.70%2.11亿 | 345.91%3.57亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.77%11.33亿 | 22.77%11.33亿 | 22.77%11.33亿 | 22.93%9.23亿 | 22.93%9.23亿 | 22.93%9.23亿 | 22.93%9.23亿 | 5.07%7.51亿 | 5.07%7.51亿 | 5.07%7.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 42.27%10亿 | 3.03%7.65亿 | 1.41%11.2亿 | 22.77%11.33亿 | -26.92%7.03亿 | -33.02%7.42亿 | -6.88%11.04亿 | 22.93%9.23亿 | -7.32%9.62亿 | 39.41%11.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
