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300755 华致酒行

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20.10
-1.24-5.81%

已收盘 12/13 15:00 (北京)

83.78亿总市值48.67市盈率TTM

华致酒行关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.14%84.73亿

3.11%61.38亿

17.64%42.23亿

16.06%111.73亿

13.26%85.71亿

13.82%59.52亿

8.32%35.9亿

10.11%96.28亿

15.81%75.67亿

17.79%52.3亿

收到的税费返还

----

--370.66万

----

收到其他与经营活动有关的现金

0.54%1.38亿

36.41%9,035.12万

43.34%1,441.36万

-30.10%1.64亿

-32.90%1.37亿

-26.47%6,623.6万

-86.89%1,005.54万

119.80%2.35亿

225.02%2.04亿

95.08%9,008.3万

经营活动现金流入小计

-1.12%86.11亿

3.48%62.28亿

17.71%42.38亿

14.91%113.38亿

12.05%87.08亿

13.14%60.19亿

6.17%36亿

11.48%98.66亿

17.80%77.72亿

18.58%53.2亿

购买商品、接受劳务支付的现金

8.16%71.58亿

10.05%48.98亿

20.68%29.45亿

2.78%84.49亿

3.23%66.18亿

5.70%44.5亿

-14.26%24.4亿

3.11%82.2亿

15.16%64.11亿

11.73%42.1亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-14.85%3.04亿

-7.60%2.27亿

-2.10%1.33亿

-0.74%4.63亿

-2.12%3.58亿

-5.88%2.45亿

-7.32%1.35亿

27.15%4.66亿

32.81%3.65亿

40.10%2.61亿

支付的各项税费

29.91%2.29亿

49.81%1.98亿

125.07%1.38亿

-25.78%2.28亿

-24.84%1.76亿

-23.04%1.32亿

-37.53%6,130.78万

11.60%3.07亿

18.61%2.34亿

23.93%1.72亿

支付其他与经营活动有关的现金

12.45%13.13亿

25.63%9.66亿

25.11%5.96亿

59.25%19.16亿

82.74%11.67亿

77.40%7.69亿

58.66%4.77亿

97.10%12.03亿

26.62%6.39亿

55.41%4.33亿

经营活动现金流出小计

8.23%90.04亿

12.35%62.88亿

22.42%38.11亿

8.42%110.55亿

8.75%83.19亿

10.26%55.97亿

-8.18%31.13亿

10.54%101.96亿

16.89%76.49亿

16.11%50.76亿

经营活动产生的现金流量净额

-200.96%-3.93亿

-114.28%-6,019.19万

-12.40%4.26亿

185.74%2.83亿

217.64%3.89亿

73.14%4.22亿

322,303.49%4.87亿

11.66%-3.3亿

130.60%1.23亿

113.04%2.44亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

-8.28%554.1万

--554.1万

42.15%604.1万

1,533.30%604.1万

----

116.03%424.99万

-81.20%36.99万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

25.30%10.07万

--3,900

----

1,491.35%8.05万

1,605.45%8.04万

----

-97.20%5,058.27

3,266.86%4,713.61

2,552.58%3,713.61

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-27.35%161.54万

----

投资活动现金流入小计

-7.84%564.17万

-8.21%554.49万

--554.1万

4.28%612.15万

43.88%612.14万

1,517.07%604.1万

----

34.29%587.04万

116.26%425.46万

-81.01%37.36万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-65.55%483.89万

-53.66%407.88万

-39.86%266.5万

-89.63%1,846.12万

-91.59%1,404.48万

-92.33%880.23万

-37.07%443.11万

146.38%1.78亿

2,011.12%1.67亿

1,779.36%1.15亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--231.01万

----

投资活动现金流出小计

-65.55%483.89万

-53.66%407.88万

-39.86%266.5万

-88.34%2,077.13万

-91.59%1,404.48万

-92.33%880.23万

-37.07%443.11万

92.13%1.78亿

1,193.52%1.67亿

933.38%1.15亿

投资活动产生的现金流量净额

110.13%80.28万

153.09%146.61万

164.90%287.6万

91.49%-1,464.98万

95.13%-792.35万

97.59%-276.13万

37.04%-443.11万

-94.99%-1.72亿

-1,387.19%-1.63亿

-1,151.71%-1.14亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-2.25%1,532.77万

-32.09%332.77万

-99.00%4.9万

19.88%2,013.9万

78.18%1,568万

390.00%490万

--490万

26.22%1,680万

-33.88%880万

-88.76%100万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-2.25%1,532.77万

-32.09%332.77万

-99.00%4.9万

19.88%2,013.9万

78.18%1,568万

390.00%490万

--490万

26.22%1,680万

-33.88%880万

-88.76%100万

取得借款收到的现金

48.80%16.72亿

20.05%7.22亿

-66.72%6,722.11万

14.21%16.17亿

10.28%11.24亿

34.41%6.02亿

188.57%2.02亿

142.46%14.16亿

292.03%10.19亿

244.35%4.48亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-61.54%5,679万

203.73%5,679万

--2,229万

--1.68亿

--1.48亿

--1,869.76万

----

筹资活动现金流入小计

35.52%17.45亿

25.14%7.82亿

-56.71%8,956.01万

26.01%18.06亿

25.22%12.87亿

39.37%6.25亿

195.57%2.07亿

139.87%14.33亿

276.16%10.28亿

223.00%4.49亿

偿还债务支付的现金

-12.38%11.13亿

17.74%6.34亿

-16.23%1.76亿

188.08%16.65亿

165.81%12.71亿

61.24%5.39亿

200.66%2.1亿

37.93%5.78亿

33.13%4.78亿

-6.97%3.34亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

153.74%2.54亿

-21.15%7,032.25万

25.62%1,060.82万

-37.22%1.11亿

-40.55%1亿

-40.90%8,918.02万

54.00%844.44万

99.28%1.77亿

96.24%1.68亿

80.14%1.51亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

739.13%1,519万

--294万

----

-85.22%181.02万

----

--1,225万

--200万

支付其他与筹资活动有关的现金

136.74%2.05亿

238.31%2亿

326.44%1.51亿

-10.21%1.26亿

375.54%8,661.39万

357.24%5,917.44万

566.40%3,534.98万

405.28%1.4亿

-28.22%1,821.37万

-15.13%1,294.16万

筹资活动现金流出小计

7.89%15.73亿

31.69%9.05亿

32.80%3.38亿

112.57%19.02亿

119.27%14.58亿

37.98%6.87亿

214.72%2.54亿

67.08%8.95亿

41.34%6.65亿

8.68%4.98亿

筹资活动产生的现金流量净额

201.15%1.72亿

-98.02%-1.22亿

-423.93%-2.48亿

-117.89%-9,629.87万

-146.82%-1.7亿

-25.39%-6,173.99万

-338.94%-4,735.28万

769.75%5.38亿

284.47%3.63亿

84.57%-4,923.95万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-94.17%6,694.87

155.70%3.38万

175.37%1.68万

28.03%23.54万

-48.19%11.49万

-129.96%-6.07万

-129.61%-2.23万

134.52%18.39万

151.60%22.18万

154.66%20.26万

现金及现金等价物净增加额

-204.17%-2.2亿

-150.67%-1.81亿

-58.36%1.81亿

375.50%1.72亿

-34.70%2.11亿

345.91%3.57亿

2,570.53%4.35亿

109.04%3,620.69万

308.30%3.23亿

137.35%8,008.03万

加:期初现金及现金等价物余额

22.93%9.23亿

5.07%7.51亿

-35.91%7.15亿

期末现金及现金等价物余额

-26.92%7.03亿

-33.02%7.42亿

-6.88%11.04亿

22.93%9.23亿

-7.32%9.62亿

39.41%11.08亿

70.09%11.86亿

5.07%7.51亿

8.14%10.38亿

-11.77%7.95亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.14%84.73亿	3.11%61.38亿	17.64%42.23亿	16.06%111.73亿	13.26%85.71亿	13.82%59.52亿	8.32%35.9亿	10.11%96.28亿	15.81%75.67亿	17.79%52.3亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	----	----	--370.66万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	0.54%1.38亿	36.41%9,035.12万	43.34%1,441.36万	-30.10%1.64亿	-32.90%1.37亿	-26.47%6,623.6万	-86.89%1,005.54万	119.80%2.35亿	225.02%2.04亿	95.08%9,008.3万
经营活动现金流入小计	-1.12%86.11亿	3.48%62.28亿	17.71%42.38亿	14.91%113.38亿	12.05%87.08亿	13.14%60.19亿	6.17%36亿	11.48%98.66亿	17.80%77.72亿	18.58%53.2亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.16%71.58亿	10.05%48.98亿	20.68%29.45亿	2.78%84.49亿	3.23%66.18亿	5.70%44.5亿	-14.26%24.4亿	3.11%82.2亿	15.16%64.11亿	11.73%42.1亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-14.85%3.04亿	-7.60%2.27亿	-2.10%1.33亿	-0.74%4.63亿	-2.12%3.58亿	-5.88%2.45亿	-7.32%1.35亿	27.15%4.66亿	32.81%3.65亿	40.10%2.61亿
支付的各项税费	29.91%2.29亿	49.81%1.98亿	125.07%1.38亿	-25.78%2.28亿	-24.84%1.76亿	-23.04%1.32亿	-37.53%6,130.78万	11.60%3.07亿	18.61%2.34亿	23.93%1.72亿
支付其他与经营活动有关的现金	12.45%13.13亿	25.63%9.66亿	25.11%5.96亿	59.25%19.16亿	82.74%11.67亿	77.40%7.69亿	58.66%4.77亿	97.10%12.03亿	26.62%6.39亿	55.41%4.33亿
经营活动现金流出小计	8.23%90.04亿	12.35%62.88亿	22.42%38.11亿	8.42%110.55亿	8.75%83.19亿	10.26%55.97亿	-8.18%31.13亿	10.54%101.96亿	16.89%76.49亿	16.11%50.76亿
经营活动产生的现金流量净额	-200.96%-3.93亿	-114.28%-6,019.19万	-12.40%4.26亿	185.74%2.83亿	217.64%3.89亿	73.14%4.22亿	322,303.49%4.87亿	11.66%-3.3亿	130.60%1.23亿	113.04%2.44亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	-8.28%554.1万	-8.28%554.1万	--554.1万	42.15%604.1万	42.15%604.1万	1,533.30%604.1万	----	116.03%424.99万	116.03%424.99万	-81.20%36.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25.30%10.07万	--3,900	----	1,491.35%8.05万	1,605.45%8.04万	----	----	-97.20%5,058.27	3,266.86%4,713.61	2,552.58%3,713.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	-27.35%161.54万	----	----
投资活动现金流入小计	-7.84%564.17万	-8.21%554.49万	--554.1万	4.28%612.15万	43.88%612.14万	1,517.07%604.1万	----	34.29%587.04万	116.26%425.46万	-81.01%37.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-65.55%483.89万	-53.66%407.88万	-39.86%266.5万	-89.63%1,846.12万	-91.59%1,404.48万	-92.33%880.23万	-37.07%443.11万	146.38%1.78亿	2,011.12%1.67亿	1,779.36%1.15亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--231.01万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-65.55%483.89万	-53.66%407.88万	-39.86%266.5万	-88.34%2,077.13万	-91.59%1,404.48万	-92.33%880.23万	-37.07%443.11万	92.13%1.78亿	1,193.52%1.67亿	933.38%1.15亿
投资活动产生的现金流量净额	110.13%80.28万	153.09%146.61万	164.90%287.6万	91.49%-1,464.98万	95.13%-792.35万	97.59%-276.13万	37.04%-443.11万	-94.99%-1.72亿	-1,387.19%-1.63亿	-1,151.71%-1.14亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-2.25%1,532.77万	-32.09%332.77万	-99.00%4.9万	19.88%2,013.9万	78.18%1,568万	390.00%490万	--490万	26.22%1,680万	-33.88%880万	-88.76%100万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-2.25%1,532.77万	-32.09%332.77万	-99.00%4.9万	19.88%2,013.9万	78.18%1,568万	390.00%490万	--490万	26.22%1,680万	-33.88%880万	-88.76%100万
取得借款收到的现金	48.80%16.72亿	20.05%7.22亿	-66.72%6,722.11万	14.21%16.17亿	10.28%11.24亿	34.41%6.02亿	188.57%2.02亿	142.46%14.16亿	292.03%10.19亿	244.35%4.48亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-61.54%5,679万	203.73%5,679万	--2,229万	--1.68亿	--1.48亿	--1,869.76万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	35.52%17.45亿	25.14%7.82亿	-56.71%8,956.01万	26.01%18.06亿	25.22%12.87亿	39.37%6.25亿	195.57%2.07亿	139.87%14.33亿	276.16%10.28亿	223.00%4.49亿
偿还债务支付的现金	-12.38%11.13亿	17.74%6.34亿	-16.23%1.76亿	188.08%16.65亿	165.81%12.71亿	61.24%5.39亿	200.66%2.1亿	37.93%5.78亿	33.13%4.78亿	-6.97%3.34亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153.74%2.54亿	-21.15%7,032.25万	25.62%1,060.82万	-37.22%1.11亿	-40.55%1亿	-40.90%8,918.02万	54.00%844.44万	99.28%1.77亿	96.24%1.68亿	80.14%1.51亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	739.13%1,519万	--294万	----	-85.22%181.02万	-85.22%181.02万	----	----	--1,225万	--1,225万	--200万
支付其他与筹资活动有关的现金	136.74%2.05亿	238.31%2亿	326.44%1.51亿	-10.21%1.26亿	375.54%8,661.39万	357.24%5,917.44万	566.40%3,534.98万	405.28%1.4亿	-28.22%1,821.37万	-15.13%1,294.16万
筹资活动现金流出小计	7.89%15.73亿	31.69%9.05亿	32.80%3.38亿	112.57%19.02亿	119.27%14.58亿	37.98%6.87亿	214.72%2.54亿	67.08%8.95亿	41.34%6.65亿	8.68%4.98亿
筹资活动产生的现金流量净额	201.15%1.72亿	-98.02%-1.22亿	-423.93%-2.48亿	-117.89%-9,629.87万	-146.82%-1.7亿	-25.39%-6,173.99万	-338.94%-4,735.28万	769.75%5.38亿	284.47%3.63亿	84.57%-4,923.95万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94.17%6,694.87	155.70%3.38万	175.37%1.68万	28.03%23.54万	-48.19%11.49万	-129.96%-6.07万	-129.61%-2.23万	134.52%18.39万	151.60%22.18万	154.66%20.26万
现金及现金等价物净增加额	-204.17%-2.2亿	-150.67%-1.81亿	-58.36%1.81亿	375.50%1.72亿	-34.70%2.11亿	345.91%3.57亿	2,570.53%4.35亿	109.04%3,620.69万	308.30%3.23亿	137.35%8,008.03万
加:期初现金及现金等价物余额	22.93%9.23亿	22.93%9.23亿	22.93%9.23亿	5.07%7.51亿	5.07%7.51亿	5.07%7.51亿	5.07%7.51亿	-35.91%7.15亿	-35.91%7.15亿	-35.91%7.15亿
期末现金及现金等价物余额	-26.92%7.03亿	-33.02%7.42亿	-6.88%11.04亿	22.93%9.23亿	-7.32%9.62亿	39.41%11.08亿	70.09%11.86亿	5.07%7.51亿	8.14%10.38亿	-11.77%7.95亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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