(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -40.35%7,683.16万 | -41.81%2,530.71万 | -33.44%3.04亿 | -18.35%1.79亿 | -15.03%1.29亿 | -50.34%4,349.31万 | -26.38%4.57亿 | -42.87%2.19亿 | -54.80%1.52亿 | -52.47%8,758.58万 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44.82%4,091.55万 | 370.69%924.75万 | -65.56%5,425.3万 | -64.62%3,236.78万 | -15.14%2,825.27万 | -92.09%196.47万 | 36.48%1.58亿 | 4.42%9,148.79万 | -39.07%3,329.15万 | -59.05%2,483.22万 |
经营活动现金流入小计 | -25.03%1.18亿 | -23.99%3,455.46万 | -41.68%3.58亿 | -31.96%2.11亿 | -15.05%1.57亿 | -59.56%4,545.78万 | -16.52%6.14亿 | -34.09%3.11亿 | -52.60%1.85亿 | -54.10%1.12亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.23%1.26亿 | -43.23%4,226.96万 | 3.31%3.82亿 | 16.38%2.65亿 | -19.17%1.37亿 | -17.49%7,445.22万 | 38.51%3.7亿 | -7.73%2.27亿 | -0.24%1.7亿 | -13.82%9,023.53万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.48%8,340.01万 | -9.45%5,507.69万 | 38.80%2.11亿 | 22.95%1.43亿 | 21.03%9,639.15万 | 21.04%6,082.5万 | 74.78%1.52亿 | 51.95%1.16亿 | 9.97%7,964.55万 | 8.70%5,025.07万 |
支付的各项税费 | -77.75%117.77万 | -90.61%44.84万 | -99.14%50.12万 | -88.73%527.1万 | -82.68%529.39万 | -85.86%477.35万 | 187.02%5,860.1万 | 136.19%4,675.35万 | 77.71%3,057.27万 | 115.69%3,375.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.32%3,799.85万 | -15.15%1,652.7万 | 58.43%6,846.47万 | 81.87%5,473.41万 | 78.17%3,574.09万 | 71.81%1,947.77万 | -68.85%4,321.31万 | -5.78%3,009.58万 | -18.67%2,005.99万 | -74.26%1,133.69万 |
经营活动现金流出小计 | -9.52%2.48亿 | -28.34%1.14亿 | 6.15%6.62亿 | 11.20%4.68亿 | -8.46%2.75亿 | -14.04%1.6亿 | 21.55%6.24亿 | 12.24%4.21亿 | 5.48%3亿 | -11.89%1.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11.21%-1.31亿 | 30.07%-7,976.74万 | -3,040.36%-3.04亿 | -133.41%-2.56亿 | -2.13%-1.18亿 | -55.91%-1.14亿 | -104.35%-967.93万 | -213.39%-1.1亿 | -208.94%-1.15亿 | -313.47%-7,316.22万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --29.69万 | --29.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | --468.28 | --478.5 | --478.5 | --478.5 | ---- | ---- | --0 | --0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | --29.74万 | --29.74万 | --478.5 | --478.5 | ---- | ---- | --0 | --0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.84%4,762.06万 | -41.47%2,501.29万 | -45.34%1.06亿 | -37.44%9,199.09万 | -25.05%7,660.91万 | -49.02%4,273.87万 | 15.84%1.94亿 | 48.67%1.47亿 | 97.69%1.02亿 | 111.24%8,383.01万 |
投资支付的现金 | --6,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.81%2,269.89万 | 545.97%1,969.89万 | --1,000万 | --1,000万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资活动现金流出小计 | 43.74%1.1亿 | -41.47%2,501.29万 | -51.06%1.06亿 | -44.83%9,199.09万 | -31.73%7,660.91万 | -54.45%4,273.87万 | 16.90%2.17亿 | 63.55%1.67亿 | 117.03%1.12亿 | 136.44%9,383.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43.74%-1.1亿 | 41.47%-2,501.29万 | 51.20%-1.06亿 | 45.01%-9,169.35万 | 31.73%-7,660.86万 | 54.45%-4,273.82万 | -19.71%-2.17亿 | -70.84%-1.67亿 | -122.19%-1.12亿 | -143.81%-9,383.01万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -31.22%558.21万 | -105.66%-45.91万 | -105.66%-45.91万 | -31.22%558.21万 | -99.18%811.64万 | -99.18%811.64万 | -99.18%811.64万 | --811.64万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
取得借款收到的现金 | 20.90%3.12亿 | -5.19%1.97亿 | 102.24%6.45亿 | 118.21%4.43亿 | 186.65%2.58亿 | --2.08亿 | --3.19亿 | --2.03亿 | --9,000万 | --0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
筹资活动现金流入小计 | 21.12%3.12亿 | -7.67%1.97亿 | 98.93%6.51亿 | 109.61%4.43亿 | 162.47%2.58亿 | 2,531.31%2.14亿 | -67.13%3.27亿 | -78.78%2.11亿 | -90.14%9,811.64万 | --811.64万 |
偿还债务支付的现金 | 70.40%1.64亿 | 305.66%1.14亿 | 93.30%2.72亿 | 174.13%1.96亿 | --9,600万 | --2,800万 | 4,822.59%1.41亿 | --7,150万 | --0 | --0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -38.26%854.65万 | 52.42%402.59万 | -17.72%2,191.49万 | -32.97%1,696.13万 | -43.43%1,384.24万 | 441.72%264.14万 | 55.69%2,663.36万 | 49.70%2,530.36万 | 44.75%2,446.76万 | --48.76万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --604.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
筹资活动现金流出小计 | 56.71%1.72亿 | 283.83%1.18亿 | 79.26%3亿 | 119.99%2.13亿 | 348.93%1.1亿 | 6,184.25%3,064.14万 | 739.06%1.68亿 | 472.71%9,680.36万 | 44.75%2,446.76万 | --48.76万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.35%1.4亿 | -56.50%7,957.41万 | 119.59%3.5亿 | 100.81%2.3亿 | 100.52%1.48亿 | 2,297.83%1.83亿 | -83.64%1.59亿 | -88.31%1.14亿 | -92.47%7,364.88万 | --762.88万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
现金及现金等价物净增加额 | -117.48%-1.01亿 | -196.51%-2,520.62万 | 11.09%-5,952.78万 | 26.99%-1.18亿 | 69.76%-4,646.37万 | 116.39%2,611.68万 | -106.59%-6,695.12万 | -116.60%-1.62亿 | -114.87%-1.54亿 | -3,683.78%-1.59亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -4.23%13.49亿 | -4.23%13.49亿 | -4.54%14.09亿 | -4.54%14.09亿 | -4.54%14.09亿 | -4.54%14.09亿 | 221.29%14.76亿 | 221.29%14.76亿 | 221.29%14.76亿 | 221.29%14.76亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -8.38%12.48亿 | -7.73%13.24亿 | -4.23%13.49亿 | -1.76%12.9亿 | 3.04%13.62亿 | 9.00%14.35亿 | -4.54%14.09亿 | -8.57%13.13亿 | -11.42%13.22亿 | 189.25%13.16亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据