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60.12亿总市值-136875市盈率TTM

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-11.34%2.72亿
-10.34%1.89亿
-16.16%9,028.01万
-19.55%4.36亿
-21.49%3.06亿
-21.63%2.11亿
-6.02%1.08亿
-16.68%5.42亿
-6.41%3.9亿
-12.11%2.69亿
收到的税费返还
230.16%2,357.15万
-73.45%75.02万
-76.06%21.91万
31.36%399.32万
36.80%713.94万
3.79%282.51万
335.81%91.52万
286.03%304万
-65.90%521.88万
-52.82%272.2万
收到其他与经营活动有关的现金
-41.45%1,971.18万
-41.34%1,634.68万
-79.85%484.06万
-43.22%7,650.84万
-63.90%3,366.49万
-58.18%2,786.49万
-39.67%2,401.98万
-67.59%1.35亿
-72.91%9,324.94万
-72.37%6,663.28万
经营活动现金流入小计
-9.30%3.15亿
-14.65%2.06亿
-28.11%9,533.98万
-24.01%5.17亿
-28.96%3.47亿
-28.62%2.42亿
-14.22%1.33亿
-36.29%6.8亿
-37.07%4.89亿
-38.79%3.39亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-15.00%6,443.2万
-7.77%4,501.03万
0.17%3,108.25万
-42.74%8,519.76万
-43.23%7,580万
-48.78%4,880.07万
-8.30%3,102.93万
-33.25%1.49亿
-19.15%1.34亿
-30.15%9,528.35万
支付给职工以及为职工支付的现金
10.90%2.42亿
15.04%1.67亿
21.96%8,910.14万
3.99%3.22亿
12.24%2.18亿
3.58%1.45亿
-13.93%7,305.86万
30.50%3.09亿
11.35%1.94亿
9.73%1.4亿
支付的各项税费
-21.24%1,864.36万
-8.12%1,367.79万
47.33%1,047.08万
-47.31%2,040.68万
-47.35%2,367.09万
-54.73%1,488.74万
-49.06%710.7万
53.21%3,873.08万
33.58%4,495.64万
64.20%3,288.4万
支付其他与经营活动有关的现金
35.65%7,300.49万
90.70%5,395.51万
-27.34%1,433.24万
-32.66%7,728.47万
-33.87%5,381.74万
-50.02%2,829.39万
-37.05%1,972.48万
-65.45%1.15亿
-70.59%8,137.77万
-73.46%5,660.97万
经营活动现金流出小计
7.15%3.98亿
17.92%2.8亿
10.75%1.45亿
-17.50%5.05亿
-18.22%3.72亿
-27.00%2.37亿
-20.18%1.31亿
-25.17%6.12亿
-30.12%4.54亿
-34.67%3.25亿
经营活动产生的现金流量净额
-241.36%-8,323.04万
-1,726.26%-7,342.86万
-3,035.82%-4,964.73万
-82.30%1,209.56万
-170.96%-2,438.19万
-66.99%451.52万
117.97%169.11万
-72.65%6,833.83万
-72.81%3,436.19万
-75.50%1,367.88万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-56.48%1.66亿
-55.90%1.44亿
-53.43%1.2亿
121.95%4.27亿
10,820.77%3.82亿
--3.26亿
--2.57亿
9.17%1.93亿
-97.78%350万
----
取得投资收益收到的现金
1.62%296.22万
----
----
67.45%276.08万
-58.71%291.51万
-48.97%276.08万
----
56.96%164.88万
126.03%705.94万
73.24%541.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
26.71%2.77万
--2.77万
--2.62万
--17.83万
--2.19万
----
----
----
----
----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--50万
--50万
--50万
----
----
----
----
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
--22.2万
--22.2万
----
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
-55.94%1.7亿
-56.11%1.44亿
-53.22%1.2亿
121.69%4.31亿
3,549.70%3.85亿
5,968.32%3.28亿
4,648.48%2.57亿
9.45%1.94亿
-93.44%1,055.94万
-96.50%541.06万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-53.59%5,694.92万
-42.75%4,424.57万
-60.50%1,969.31万
-16.65%1.5亿
-16.33%1.23亿
-12.49%7,728.47万
-14.10%4,985.22万
27.07%1.8亿
66.94%1.47亿
65.87%8,831.79万
投资支付的现金
-92.99%2,481.84万
-93.07%2,453.84万
-99.96%10万
-48.88%3.82亿
591.87%3.54亿
605.66%3.54亿
691.93%2.55亿
1,364.05%7.47亿
24.83%5,118万
22.39%5,018万
支付其他与投资活动有关的现金
--600万
--600万
----
--300万
----
----
----
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----
----
投资活动现金流出小计
-81.59%8,776.76万
-82.66%7,478.4万
-93.51%1,979.31万
-42.29%5.35亿
141.00%4.77亿
211.47%4.31亿
237.85%3.05亿
370.75%9.27亿
53.54%1.98亿
46.96%1.38亿
投资活动产生的现金流量净额
189.75%8,204.98万
167.26%6,931.07万
309.44%1亿
85.74%-1.04亿
51.19%-9,142.1万
22.57%-1.03亿
43.49%-4,793.04万
-3,658.01%-7.33亿
-681.46%-1.87亿
-321.10%-1.33亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--550万
--550万
--150万
--78.75万
----
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----
----
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--550万
--550万
----
--78.75万
----
----
----
----
----
----
取得借款收到的现金
----
----
----
-65.66%3,844.12万
-46.35%3,844.12万
----
----
--1.12亿
--7,164.86万
--4,873.19万
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
64.52%330.84万
206.78%616.93万
-9.03%182.93万
----
-44.84%201.09万
-51.34%201.09万
--201.09万
筹资活动现金流入小计
-87.67%550万
200.67%550万
--150万
-62.67%4,253.71万
-39.44%4,461.05万
-96.40%182.93万
--0
3,026.05%1.14亿
1,682.45%7,365.96万
--5,074.28万
偿还债务支付的现金
134.72%1.5亿
134.72%1.5亿
--1.5亿
3,769.86%8,400万
6,300.00%6,400万
6,300.00%6,400万
----
-96.61%217.06万
-98.15%100万
-98.15%100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-46.05%1,057.82万
--57.82万
----
3.50%2,678万
0.02%1,960.86万
----
----
32.06%2,587.5万
-17.69%1,960.55万
----
支付其他与筹资活动有关的现金
1,331.23%2,323.47万
--82.3万
----
-91.46%52.85万
--162.34万
----
----
-94.50%618.86万
----
----
筹资活动现金流出小计
115.92%1.84亿
136.91%1.52亿
--1.5亿
225.14%1.11亿
313.64%8,523.2万
6,300.00%6,400万
--0
-82.54%3,423.42万
-88.52%2,060.55万
-99.43%100万
筹资活动产生的现金流量净额
-339.50%-1.79亿
-135.03%-1.46亿
---1.49亿
-186.26%-6,877.14万
-176.57%-4,062.16万
-224.98%-6,217.07万
--0
141.44%7,972.52万
130.26%5,305.41万
128.15%4,974.28万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-134.04%-5.11万
-90.06%3.06万
112.63%8,623.46
-88.74%8.2万
-83.22%15.01万
-25.66%30.82万
-101.07%-6.83万
384.35%72.82万
3,563.90%89.44万
906.04%41.45万
现金及现金等价物净增加额
-15.03%-1.8亿
6.35%-1.5亿
-111.57%-9,797.29万
72.42%-1.61亿
-57.90%-1.56亿
-131.62%-1.6亿
-1.70%-4,630.76万
-1,648.37%-5.84亿
-488.83%-9,897.2万
-14.00%-6,925.11万
加:期初现金及现金等价物余额
-36.92%2.75亿
-36.92%2.75亿
-36.92%2.75亿
-57.24%4.36亿
-57.24%4.36亿
-57.24%4.36亿
-57.24%4.36亿
3.84%10.2亿
3.84%10.2亿
3.84%10.2亿
期末现金及现金等价物余额
-65.92%9,543.31万
-54.70%1.25亿
-54.56%1.77亿
-36.92%2.75亿
-69.61%2.8亿
-70.99%2.76亿
-59.99%3.9亿
-57.24%4.36亿
-4.60%9.21亿
3.17%9.51亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -11.34%2.72亿-10.34%1.89亿-16.16%9,028.01万-19.55%4.36亿-21.49%3.06亿-21.63%2.11亿-6.02%1.08亿-16.68%5.42亿-6.41%3.9亿-12.11%2.69亿
收到的税费返还 230.16%2,357.15万-73.45%75.02万-76.06%21.91万31.36%399.32万36.80%713.94万3.79%282.51万335.81%91.52万286.03%304万-65.90%521.88万-52.82%272.2万
收到其他与经营活动有关的现金 -41.45%1,971.18万-41.34%1,634.68万-79.85%484.06万-43.22%7,650.84万-63.90%3,366.49万-58.18%2,786.49万-39.67%2,401.98万-67.59%1.35亿-72.91%9,324.94万-72.37%6,663.28万
经营活动现金流入小计 -9.30%3.15亿-14.65%2.06亿-28.11%9,533.98万-24.01%5.17亿-28.96%3.47亿-28.62%2.42亿-14.22%1.33亿-36.29%6.8亿-37.07%4.89亿-38.79%3.39亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -15.00%6,443.2万-7.77%4,501.03万0.17%3,108.25万-42.74%8,519.76万-43.23%7,580万-48.78%4,880.07万-8.30%3,102.93万-33.25%1.49亿-19.15%1.34亿-30.15%9,528.35万
支付给职工以及为职工支付的现金 10.90%2.42亿15.04%1.67亿21.96%8,910.14万3.99%3.22亿12.24%2.18亿3.58%1.45亿-13.93%7,305.86万30.50%3.09亿11.35%1.94亿9.73%1.4亿
支付的各项税费 -21.24%1,864.36万-8.12%1,367.79万47.33%1,047.08万-47.31%2,040.68万-47.35%2,367.09万-54.73%1,488.74万-49.06%710.7万53.21%3,873.08万33.58%4,495.64万64.20%3,288.4万
支付其他与经营活动有关的现金 35.65%7,300.49万90.70%5,395.51万-27.34%1,433.24万-32.66%7,728.47万-33.87%5,381.74万-50.02%2,829.39万-37.05%1,972.48万-65.45%1.15亿-70.59%8,137.77万-73.46%5,660.97万
经营活动现金流出小计 7.15%3.98亿17.92%2.8亿10.75%1.45亿-17.50%5.05亿-18.22%3.72亿-27.00%2.37亿-20.18%1.31亿-25.17%6.12亿-30.12%4.54亿-34.67%3.25亿
经营活动产生的现金流量净额 -241.36%-8,323.04万-1,726.26%-7,342.86万-3,035.82%-4,964.73万-82.30%1,209.56万-170.96%-2,438.19万-66.99%451.52万117.97%169.11万-72.65%6,833.83万-72.81%3,436.19万-75.50%1,367.88万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -56.48%1.66亿-55.90%1.44亿-53.43%1.2亿121.95%4.27亿10,820.77%3.82亿--3.26亿--2.57亿9.17%1.93亿-97.78%350万----
取得投资收益收到的现金 1.62%296.22万--------67.45%276.08万-58.71%291.51万-48.97%276.08万----56.96%164.88万126.03%705.94万73.24%541.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26.71%2.77万--2.77万--2.62万--17.83万--2.19万--------------------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --50万--50万--50万----------------------------
收到其他与投资活动有关的现金 --------------22.2万--22.2万--------------------
投资活动现金流入小计 -55.94%1.7亿-56.11%1.44亿-53.22%1.2亿121.69%4.31亿3,549.70%3.85亿5,968.32%3.28亿4,648.48%2.57亿9.45%1.94亿-93.44%1,055.94万-96.50%541.06万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -53.59%5,694.92万-42.75%4,424.57万-60.50%1,969.31万-16.65%1.5亿-16.33%1.23亿-12.49%7,728.47万-14.10%4,985.22万27.07%1.8亿66.94%1.47亿65.87%8,831.79万
投资支付的现金 -92.99%2,481.84万-93.07%2,453.84万-99.96%10万-48.88%3.82亿591.87%3.54亿605.66%3.54亿691.93%2.55亿1,364.05%7.47亿24.83%5,118万22.39%5,018万
支付其他与投资活动有关的现金 --600万--600万------300万------------------------
投资活动现金流出小计 -81.59%8,776.76万-82.66%7,478.4万-93.51%1,979.31万-42.29%5.35亿141.00%4.77亿211.47%4.31亿237.85%3.05亿370.75%9.27亿53.54%1.98亿46.96%1.38亿
投资活动产生的现金流量净额 189.75%8,204.98万167.26%6,931.07万309.44%1亿85.74%-1.04亿51.19%-9,142.1万22.57%-1.03亿43.49%-4,793.04万-3,658.01%-7.33亿-681.46%-1.87亿-321.10%-1.33亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --550万--550万--150万--78.75万------------------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --550万--550万------78.75万------------------------
取得借款收到的现金 -------------65.66%3,844.12万-46.35%3,844.12万----------1.12亿--7,164.86万--4,873.19万
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------64.52%330.84万206.78%616.93万-9.03%182.93万-----44.84%201.09万-51.34%201.09万--201.09万
筹资活动现金流入小计 -87.67%550万200.67%550万--150万-62.67%4,253.71万-39.44%4,461.05万-96.40%182.93万--03,026.05%1.14亿1,682.45%7,365.96万--5,074.28万
偿还债务支付的现金 134.72%1.5亿134.72%1.5亿--1.5亿3,769.86%8,400万6,300.00%6,400万6,300.00%6,400万-----96.61%217.06万-98.15%100万-98.15%100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -46.05%1,057.82万--57.82万----3.50%2,678万0.02%1,960.86万--------32.06%2,587.5万-17.69%1,960.55万----
支付其他与筹资活动有关的现金 1,331.23%2,323.47万--82.3万-----91.46%52.85万--162.34万---------94.50%618.86万--------
筹资活动现金流出小计 115.92%1.84亿136.91%1.52亿--1.5亿225.14%1.11亿313.64%8,523.2万6,300.00%6,400万--0-82.54%3,423.42万-88.52%2,060.55万-99.43%100万
筹资活动产生的现金流量净额 -339.50%-1.79亿-135.03%-1.46亿---1.49亿-186.26%-6,877.14万-176.57%-4,062.16万-224.98%-6,217.07万--0141.44%7,972.52万130.26%5,305.41万128.15%4,974.28万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -134.04%-5.11万-90.06%3.06万112.63%8,623.46-88.74%8.2万-83.22%15.01万-25.66%30.82万-101.07%-6.83万384.35%72.82万3,563.90%89.44万906.04%41.45万
现金及现金等价物净增加额 -15.03%-1.8亿6.35%-1.5亿-111.57%-9,797.29万72.42%-1.61亿-57.90%-1.56亿-131.62%-1.6亿-1.70%-4,630.76万-1,648.37%-5.84亿-488.83%-9,897.2万-14.00%-6,925.11万
加:期初现金及现金等价物余额 -36.92%2.75亿-36.92%2.75亿-36.92%2.75亿-57.24%4.36亿-57.24%4.36亿-57.24%4.36亿-57.24%4.36亿3.84%10.2亿3.84%10.2亿3.84%10.2亿
期末现金及现金等价物余额 -65.92%9,543.31万-54.70%1.25亿-54.56%1.77亿-36.92%2.75亿-69.61%2.8亿-70.99%2.76亿-59.99%3.9亿-57.24%4.36亿-4.60%9.21亿3.17%9.51亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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