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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
迪普科技 (300768)
- 17.22
- +0.06+0.35%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
110.87亿总市值56.46市盈率TTM
17.29最高价17.10最低价4.29万手成交量17.14今开17.16昨收7369.56万成交额1.02%换手率61.28市盈率(静)6.44亿总股本25.5852周最高3.13市净率72.44亿流通值14.9352周最低20.59涨停价4.21亿流通股38.58历史最高13.73跌停价1.11%振幅8.49历史最低0.08股息TTM17.20平均价2.07万手内盘0.46%股息率TTM100股每手2.15万手外盘
迪普科技 (300768) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.38%2.04亿 | -10.46%12.61亿 | -16.64%8.19亿 | -21.18%5.11亿 | -19.77%2.23亿 | 27.47%14.08亿 | 41.96%9.82亿 | 39.50%6.48亿 | 7.47%2.77亿 | 4.32%11.05亿 |
| 收到的税费返还 | 42.73%2,507.49万 | -41.49%4,763.33万 | -23.79%4,336.2万 | -28.64%2,528.66万 | -19.28%1,756.77万 | 42.01%8,140.8万 | 19.48%5,690.14万 | -2.58%3,543.53万 | 5.58%2,176.43万 | 5.14%5,732.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73.83%3,750.96万 | 20.45%1.05亿 | -1.52%5,507.47万 | 21.49%4,966.95万 | -7.68%2,157.89万 | -29.95%8,690.91万 | -12.40%5,592.21万 | -12.95%4,088.28万 | 8.55%2,337.51万 | 3.59%1.24亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.83%2.66亿 | -10.36%14.13亿 | -16.24%9.17亿 | -19.14%5.86亿 | -18.86%2.62亿 | 22.58%15.77亿 | 36.30%10.95亿 | 32.21%7.25亿 | 7.42%3.23亿 | 4.28%12.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.24%1.34亿 | 28.69%4.87亿 | 24.84%3.73亿 | 23.45%2.44亿 | 24.09%1.15亿 | -0.36%3.78亿 | 11.33%2.99亿 | 3.12%1.98亿 | -11.89%9,292.55万 | 2.06%3.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.00%1.01亿 | -1.37%4.98亿 | -0.20%3.92亿 | 0.51%2.86亿 | 1.02%1.09亿 | 4.36%5.05亿 | 5.22%3.93亿 | 7.00%2.85亿 | 13.55%1.08亿 | 18.91%4.84亿 |
| 支付的各项税费 | 7.55%3,059.88万 | -18.42%9,497万 | -19.88%7,047.92万 | -17.20%5,331.48万 | -8.03%2,845.11万 | 27.61%1.16亿 | 19.73%8,796.29万 | 12.95%6,438.88万 | -8.27%3,093.37万 | -14.12%9,122.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.22%4,383.94万 | -27.30%1.81亿 | -29.87%1.35亿 | -17.06%9,943.34万 | -16.28%5,110.64万 | 21.00%2.49亿 | 30.12%1.93亿 | 23.93%1.2亿 | 25.26%6,104.19万 | 22.89%2.06亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.59%3.09亿 | 0.97%12.61亿 | -0.16%9.72亿 | 2.45%6.83亿 | 3.78%3.04亿 | 7.60%12.49亿 | 12.62%9.73亿 | 9.02%6.67亿 | 3.49%2.93亿 | 10.26%11.6亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.14%-4,261.56万 | -53.44%1.53亿 | -144.63%-5,440.06万 | -268.13%-9,721.8万 | -245.02%-4,255.53万 | 160.69%3.28亿 | 300.85%1.22亿 | 190.93%5,782.19万 | 73.02%2,934.47万 | -30.44%1.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 110.94%7.62亿 | 1,430.01%27.58亿 | --19.12亿 | --10.74亿 | --3.61亿 | --1.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.05万 | 114.93%2.71万 | -93.02%2,900.87 | 122.45%2,521.62 | ---- | 71.17%1.26万 | 318.85%4.15万 | -69.18%1,133.57 | -11.19%899.34 | -67.69%7,369.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 110.94%7.62亿 | 1,429.92%27.58亿 | 4,603,373.10%19.12亿 | 94,783,266.90%10.74亿 | 40,183,101.81%3.61亿 | 2,445,657.38%1.8亿 | 318.85%4.15万 | -69.18%1,133.57 | -11.19%899.34 | -67.69%7,369.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.87%1,786.73万 | 1.58%8,158.13万 | -5.88%5,859.25万 | -34.17%2,782.98万 | -40.87%2,074.34万 | 66.53%8,031.39万 | 72.39%6,224.98万 | 123.82%4,227.58万 | 176.19%3,508.13万 | -54.22%4,822.83万 |
| 投资支付的现金 | 47.01%7.37亿 | 1,673.95%33.71亿 | --25.37亿 | --15.6亿 | --5.01亿 | --1.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --464.43 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 44.59%7.54亿 | 1,177.06%34.52亿 | 4,069.64%25.96亿 | 3,655.88%15.88亿 | 1,387.24%5.22亿 | 460.49%2.7亿 | 72.39%6,224.98万 | 123.82%4,227.58万 | 176.19%3,508.13万 | -54.22%4,822.83万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104.95%793.79万 | -671.08%-6.95亿 | -999.08%-6.84亿 | -1,114.42%-5.13亿 | -357.12%-1.6亿 | -86.79%-9,007.26万 | -72.33%-6,220.83万 | -123.86%-4,227.47万 | -176.21%-3,508.04万 | 54.21%-4,822.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 4.22%2,818.03万 | 4.22%2,818.03万 | 4.22%2,818.03万 | ---- | --2,704.02万 | --2,704.02万 | --2,704.02万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.00%12亿 | --12亿 | --12亿 | --10亿 | --2亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -97.70%2,818.03万 | -97.70%2,818.03万 | -97.70%2,818.03万 | ---- | 513.52%12.27亿 | --12.27亿 | --12.27亿 | --10亿 | --2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.00%12亿 | --12亿 | --12亿 | --10亿 | 272.92%2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 0.50%5,086.75万 | 0.50%5,086.75万 | 0.50%5,086.75万 | ---- | -0.67%5,061.42万 | 10.85%5,061.42万 | 10.85%5,061.42万 | ---- | -16.72%5,095.38万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -11.81%437.6万 | -82.74%1,856.74万 | -87.17%1,329.77万 | -90.35%950.01万 | -94.69%496.22万 | 342.71%1.08亿 | 417.26%1.04亿 | 607.89%9,841.82万 | 922.40%9,337.32万 | -78.68%2,430.2万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -11.81%437.6万 | -94.89%6,943.49万 | -95.26%6,416.52万 | -95.53%6,036.76万 | -99.55%496.22万 | 393.43%13.58亿 | 1,961.33%13.54亿 | 2,164.93%13.49亿 | 11,871.96%10.93亿 | 20.30%2.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.81%-437.6万 | 68.55%-4,125.45万 | 71.72%-3,598.49万 | 73.62%-3,218.73万 | 94.69%-496.22万 | -74.29%-1.31亿 | -93.66%-1.27亿 | -104.82%-1.22亿 | -922.40%-9,337.32万 | 67.11%-7,525.59万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.05%-9.16万 | 47.95%-47.9万 | 31.66%-52万 | 30.71%-44.94万 | -20.93%-30.59万 | -35.36%-92.02万 | -4,064.51%-76.09万 | -3,479.10%-64.85万 | -228.33%-25.29万 | 8.08%-67.98万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 81.20%-3,914.53万 | -650.16%-5.83亿 | -1,033.91%-7.75亿 | -500.64%-6.43亿 | -109.52%-2.08亿 | 5,986.70%1.06亿 | 57.95%-6,831.45万 | 24.59%-1.07亿 | -2,024.88%-9,936.18万 | 101.13%174.23万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -19.62%23.9亿 | 3.70%29.73亿 | 3.70%29.73亿 | 3.70%29.73亿 | 3.70%29.73亿 | 0.06%28.67亿 | 0.06%28.67亿 | 0.06%28.67亿 | 0.06%28.67亿 | -5.10%28.66亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -14.99%23.51亿 | -19.62%23.9亿 | -21.45%21.99亿 | -15.58%23.3亿 | -0.10%27.65亿 | 3.70%29.73亿 | 3.55%27.99亿 | 1.35%27.6亿 | -3.25%27.68亿 | 0.06%28.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
