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300775 三角防务

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133.49亿总市值19.49市盈率TTM

三角防务关键统计数据

全部
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(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-63.90%2.8亿
-76.10%9,672.19万
3.05%14.45亿
28.58%9.77亿
110.99%7.77亿
246.45%4.05亿
37.39%14.02亿
24.91%7.6亿
19.31%3.68亿
-23.39%1.17亿
收到的税费返还
-37.40%1,740.76万
-10.95%1,740.76万
-0.99%3,975.29万
0.49%3,975.29万
-13.82%2,780.67万
--1,954.77万
--4,014.88万
--3,956.04万
--3,226.57万
----
收到其他与经营活动有关的现金
142.58%1.29亿
210.85%6,729.16万
104.97%1.29亿
109.28%9,479.01万
110.98%5,303.17万
-51.92%2,164.74万
2.69%6,297.35万
132.74%4,529.28万
130.68%2,513.65万
554.27%4,502.5万
经营活动现金流入小计
-50.27%4.26亿
-59.31%1.81亿
7.21%16.14亿
31.60%11.11亿
101.52%8.58亿
175.52%4.46亿
39.13%15.05亿
34.55%8.44亿
33.21%4.26亿
1.56%1.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-20.84%4.68亿
20.91%2.76亿
57.80%11.99亿
61.40%8.73亿
93.35%5.91亿
99.47%2.28亿
38.01%7.6亿
51.10%5.41亿
25.44%3.06亿
-23.35%1.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金
25.30%5,900.81万
22.62%3,642.51万
21.98%8,751.75万
27.38%6,793.01万
28.85%4,709.47万
33.83%2,970.63万
28.34%7,174.57万
26.74%5,332.92万
24.57%3,655.11万
30.67%2,219.67万
支付的各项税费
14.69%1.55亿
34.81%4,513.57万
56.70%3.36亿
29.39%2.13亿
5.78%1.35亿
16.97%3,348.22万
292.55%2.14亿
331.39%1.65亿
394.04%1.28亿
183.07%2,862.54万
支付其他与经营活动有关的现金
68.62%2,725.94万
168.43%2,125.64万
-8.20%3,090.64万
-11.99%2,337.87万
-5.40%1,616.61万
54.38%791.87万
-27.89%3,366.87万
108.98%2,656.3万
241.17%1,708.93万
118.71%512.95万
经营活动现金流出小计
-10.17%7.1亿
26.54%3.79亿
53.15%16.54亿
49.89%11.77亿
62.06%7.9亿
75.70%2.99亿
52.54%10.8亿
74.20%7.85亿
60.32%4.87亿
-4.67%1.7亿
经营活动产生的现金流量净额
-517.69%-2.83亿
-234.61%-1.97亿
-109.50%-4,040.09万
-211.09%-6,577.53万
209.60%6,776.27万
1,821.26%1.47亿
13.74%4.25亿
-66.52%5,920.71万
-500.05%-6,182.68万
55.98%-851.58万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
-40.89%1.2亿
-40.89%1.2亿
20.00%1.2亿
-75.00%2,000万
306.00%2.03亿
--2.03亿
--1亿
--8,000万
取得投资收益收到的现金
----
----
-82.13%50.85万
-80.68%50.85万
-74.97%50.85万
-116.02%-28.05万
475.26%284.53万
--263.26万
--203.13万
--175.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
254.09%33.78万
-97.05%1,800
-77.50%9.54万
-71.35%9.54万
-71.33%9.54万
15,350.00%6.1万
152.83%42.4万
98.57%33.3万
479.79%33.28万
-300.00%-400
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
--6,000万
----
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
-99.72%33.78万
-99.99%1,800
-12.44%1.81亿
-41.44%1.21亿
17.82%1.21亿
-75.80%1,978.05万
307.15%2.06亿
122,717.87%2.06亿
178,234.75%1.02亿
40,875,336.91%8,175.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27.44%1.72亿
30.61%5,740.4万
-23.21%2.94亿
-17.58%2.38亿
-22.58%1.35亿
2.08%4,394.93万
180.59%3.83亿
408.03%2.89亿
410.89%1.74亿
494.65%4,305.44万
投资支付的现金
590.00%6.9亿
----
179.72%4亿
-30.07%1亿
150.00%1亿
150.00%1亿
10.00%1.43亿
10.00%1.43亿
--4,000万
--4,000万
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
--6,000万
--6,000万
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
267.25%8.62亿
-60.12%5,740.4万
43.36%7.54亿
-7.83%3.98亿
9.71%2.35亿
73.32%1.44亿
97.39%5.26亿
131.21%4.32亿
528.45%2.14亿
1,047.12%8,305.44万
投资活动产生的现金流量净额
-655.56%-8.61亿
53.77%-5,740.22万
-79.34%-5.74亿
-22.78%-2.78亿
-2.26%-1.14亿
-9,425.87%-1.24亿
-48.16%-3.2亿
-21.13%-2.26亿
-228.15%-1.11亿
82.00%-130.35万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
-98.83%2,034.72万
-74.78%2,034.72万
----
----
11,684.50%17.32亿
--8,066.56万
----
----
取得借款收到的现金
254.14%10.69亿
497.73%4.72亿
196.53%6.72亿
399.70%5亿
201.82%3.02亿
--7,900万
-74.64%2.26亿
-88.80%1亿
-88.80%1亿
----
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
-61.71%350万
0.00%350万
----
----
814.15%914.15万
250.00%350万
----
----
筹资活动现金流入小计
254.14%10.69亿
497.73%4.72亿
-64.67%6.95亿
184.28%5.24亿
201.82%3.02亿
--7,900万
116.57%19.68亿
-79.40%1.84亿
-88.81%1亿
----
偿还债务支付的现金
758,101.05%1.64亿
--7,900万
-97.92%461.63万
--2.16万
--2.16万
----
--2.22亿
----
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,286.17%1.02亿
4,407.18%481.32万
35.09%6,767.74万
33.09%6,502.97万
-81.24%737.92万
--10.68万
21.82%5,009.85万
18.81%4,886.2万
-4.34%3,934.35万
----
支付其他与筹资活动有关的现金
6.15%628.45万
----
73.47%949.25万
156.39%948.65万
60.01%592.03万
--592万
-68.20%547.22万
60.32%370万
237.92%370万
----
筹资活动现金流出小计
1,946.34%2.73亿
1,290.68%8,381.32万
-70.50%8,178.62万
41.81%7,453.79万
-69.05%1,332.11万
--602.68万
375.30%2.77亿
21.01%5,256.2万
1.95%4,304.35万
----
筹资活动产生的现金流量净额
176.01%7.96亿
432.24%3.88亿
-63.71%6.14亿
241.18%4.49亿
406.52%2.88亿
--7,297.32万
98.82%16.91亿
-84.53%1.32亿
-93.31%5,695.65万
----
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-243.61%-3.48亿
40.16%1.34亿
-100.02%-42.52万
397.91%1.05亿
308.27%2.42亿
1,071.39%9,538.31万
78.12%17.96亿
-104.21%-3,540.89万
-113.96%-1.16亿
63.07%-981.93万
加:期初现金及现金等价物余额
-0.01%31.67亿
-0.01%31.67亿
130.94%31.68亿
130.94%31.68亿
130.94%31.68亿
130.94%31.68亿
277.49%13.72亿
277.49%13.72亿
277.49%13.72亿
277.49%13.72亿
期末现金及现金等价物余额
-17.32%28.19亿
1.16%33.01亿
-0.01%31.67亿
144.95%32.73亿
171.64%34.1亿
139.61%32.63亿
130.94%31.68亿
10.98%13.36亿
4.90%12.55亿
304.38%13.62亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
会计师事务所
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -63.90%2.8亿-76.10%9,672.19万3.05%14.45亿28.58%9.77亿110.99%7.77亿246.45%4.05亿37.39%14.02亿24.91%7.6亿19.31%3.68亿-23.39%1.17亿
收到的税费返还 -37.40%1,740.76万-10.95%1,740.76万-0.99%3,975.29万0.49%3,975.29万-13.82%2,780.67万--1,954.77万--4,014.88万--3,956.04万--3,226.57万----
收到其他与经营活动有关的现金 142.58%1.29亿210.85%6,729.16万104.97%1.29亿109.28%9,479.01万110.98%5,303.17万-51.92%2,164.74万2.69%6,297.35万132.74%4,529.28万130.68%2,513.65万554.27%4,502.5万
经营活动现金流入小计 -50.27%4.26亿-59.31%1.81亿7.21%16.14亿31.60%11.11亿101.52%8.58亿175.52%4.46亿39.13%15.05亿34.55%8.44亿33.21%4.26亿1.56%1.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -20.84%4.68亿20.91%2.76亿57.80%11.99亿61.40%8.73亿93.35%5.91亿99.47%2.28亿38.01%7.6亿51.10%5.41亿25.44%3.06亿-23.35%1.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金 25.30%5,900.81万22.62%3,642.51万21.98%8,751.75万27.38%6,793.01万28.85%4,709.47万33.83%2,970.63万28.34%7,174.57万26.74%5,332.92万24.57%3,655.11万30.67%2,219.67万
支付的各项税费 14.69%1.55亿34.81%4,513.57万56.70%3.36亿29.39%2.13亿5.78%1.35亿16.97%3,348.22万292.55%2.14亿331.39%1.65亿394.04%1.28亿183.07%2,862.54万
支付其他与经营活动有关的现金 68.62%2,725.94万168.43%2,125.64万-8.20%3,090.64万-11.99%2,337.87万-5.40%1,616.61万54.38%791.87万-27.89%3,366.87万108.98%2,656.3万241.17%1,708.93万118.71%512.95万
经营活动现金流出小计 -10.17%7.1亿26.54%3.79亿53.15%16.54亿49.89%11.77亿62.06%7.9亿75.70%2.99亿52.54%10.8亿74.20%7.85亿60.32%4.87亿-4.67%1.7亿
经营活动产生的现金流量净额 -517.69%-2.83亿-234.61%-1.97亿-109.50%-4,040.09万-211.09%-6,577.53万209.60%6,776.27万1,821.26%1.47亿13.74%4.25亿-66.52%5,920.71万-500.05%-6,182.68万55.98%-851.58万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ---------40.89%1.2亿-40.89%1.2亿20.00%1.2亿-75.00%2,000万306.00%2.03亿--2.03亿--1亿--8,000万
取得投资收益收到的现金 ---------82.13%50.85万-80.68%50.85万-74.97%50.85万-116.02%-28.05万475.26%284.53万--263.26万--203.13万--175.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 254.09%33.78万-97.05%1,800-77.50%9.54万-71.35%9.54万-71.33%9.54万15,350.00%6.1万152.83%42.4万98.57%33.3万479.79%33.28万-300.00%-400
收到其他与投资活动有关的现金 ----------6,000万----------------------------
投资活动现金流入小计 -99.72%33.78万-99.99%1,800-12.44%1.81亿-41.44%1.21亿17.82%1.21亿-75.80%1,978.05万307.15%2.06亿122,717.87%2.06亿178,234.75%1.02亿40,875,336.91%8,175.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27.44%1.72亿30.61%5,740.4万-23.21%2.94亿-17.58%2.38亿-22.58%1.35亿2.08%4,394.93万180.59%3.83亿408.03%2.89亿410.89%1.74亿494.65%4,305.44万
投资支付的现金 590.00%6.9亿----179.72%4亿-30.07%1亿150.00%1亿150.00%1亿10.00%1.43亿10.00%1.43亿--4,000万--4,000万
支付其他与投资活动有关的现金 ----------6,000万--6,000万------------------------
投资活动现金流出小计 267.25%8.62亿-60.12%5,740.4万43.36%7.54亿-7.83%3.98亿9.71%2.35亿73.32%1.44亿97.39%5.26亿131.21%4.32亿528.45%2.14亿1,047.12%8,305.44万
投资活动产生的现金流量净额 -655.56%-8.61亿53.77%-5,740.22万-79.34%-5.74亿-22.78%-2.78亿-2.26%-1.14亿-9,425.87%-1.24亿-48.16%-3.2亿-21.13%-2.26亿-228.15%-1.11亿82.00%-130.35万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ---------98.83%2,034.72万-74.78%2,034.72万--------11,684.50%17.32亿--8,066.56万--------
取得借款收到的现金 254.14%10.69亿497.73%4.72亿196.53%6.72亿399.70%5亿201.82%3.02亿--7,900万-74.64%2.26亿-88.80%1亿-88.80%1亿----
收到其他与筹资活动有关的现金 ---------61.71%350万0.00%350万--------814.15%914.15万250.00%350万--------
筹资活动现金流入小计 254.14%10.69亿497.73%4.72亿-64.67%6.95亿184.28%5.24亿201.82%3.02亿--7,900万116.57%19.68亿-79.40%1.84亿-88.81%1亿----
偿还债务支付的现金 758,101.05%1.64亿--7,900万-97.92%461.63万--2.16万--2.16万------2.22亿------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,286.17%1.02亿4,407.18%481.32万35.09%6,767.74万33.09%6,502.97万-81.24%737.92万--10.68万21.82%5,009.85万18.81%4,886.2万-4.34%3,934.35万----
支付其他与筹资活动有关的现金 6.15%628.45万----73.47%949.25万156.39%948.65万60.01%592.03万--592万-68.20%547.22万60.32%370万237.92%370万----
筹资活动现金流出小计 1,946.34%2.73亿1,290.68%8,381.32万-70.50%8,178.62万41.81%7,453.79万-69.05%1,332.11万--602.68万375.30%2.77亿21.01%5,256.2万1.95%4,304.35万----
筹资活动产生的现金流量净额 176.01%7.96亿432.24%3.88亿-63.71%6.14亿241.18%4.49亿406.52%2.88亿--7,297.32万98.82%16.91亿-84.53%1.32亿-93.31%5,695.65万----
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -243.61%-3.48亿40.16%1.34亿-100.02%-42.52万397.91%1.05亿308.27%2.42亿1,071.39%9,538.31万78.12%17.96亿-104.21%-3,540.89万-113.96%-1.16亿63.07%-981.93万
加:期初现金及现金等价物余额 -0.01%31.67亿-0.01%31.67亿130.94%31.68亿130.94%31.68亿130.94%31.68亿130.94%31.68亿277.49%13.72亿277.49%13.72亿277.49%13.72亿277.49%13.72亿
期末现金及现金等价物余额 -17.32%28.19亿1.16%33.01亿-0.01%31.67亿144.95%32.73亿171.64%34.1亿139.61%32.63亿130.94%31.68亿10.98%13.36亿4.90%12.55亿304.38%13.62亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ----无保留意见------无保留意见------
会计师事务所 ----大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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