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300775 三角防务

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+1.70+5.88%

已收盘 06/28 15:00 (北京)

168.37亿总市值20.90市盈率TTM

三角防务关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-76.10%9,672.19万

3.05%14.45亿

28.58%9.77亿

110.99%7.77亿

246.45%4.05亿

37.39%14.02亿

24.91%7.6亿

19.31%3.68亿

-23.39%1.17亿

122.46%10.2亿

收到的税费返还

-10.95%1,740.76万

-0.99%3,975.29万

0.49%3,975.29万

-13.82%2,780.67万

--1,954.77万

--4,014.88万

--3,956.04万

--3,226.57万

----

收到其他与经营活动有关的现金

210.85%6,729.16万

104.97%1.29亿

109.28%9,479.01万

110.98%5,303.17万

-51.92%2,164.74万

2.69%6,297.35万

132.74%4,529.28万

130.68%2,513.65万

554.27%4,502.5万

317.61%6,132.56万

经营活动现金流入小计

-59.31%1.81亿

7.21%16.14亿

31.60%11.11亿

101.52%8.58亿

175.52%4.46亿

39.13%15.05亿

34.55%8.44亿

33.21%4.26亿

1.56%1.62亿

128.51%10.82亿

购买商品、接受劳务支付的现金

20.91%2.76亿

57.80%11.99亿

61.40%8.73亿

93.35%5.91亿

99.47%2.28亿

38.01%7.6亿

51.10%5.41亿

25.44%3.06亿

-23.35%1.14亿

23.80%5.51亿

支付给职工以及为职工支付的现金

22.62%3,642.51万

21.98%8,751.75万

27.38%6,793.01万

28.85%4,709.47万

33.83%2,970.63万

28.34%7,174.57万

26.74%5,332.92万

24.57%3,655.11万

30.67%2,219.67万

46.46%5,590.33万

支付的各项税费

34.81%4,513.57万

56.70%3.36亿

29.39%2.13亿

5.78%1.35亿

16.97%3,348.22万

292.55%2.14亿

331.39%1.65亿

394.04%1.28亿

183.07%2,862.54万

1.31%5,463.07万

支付其他与经营活动有关的现金

168.43%2,125.64万

-8.20%3,090.64万

-11.99%2,337.87万

-5.40%1,616.61万

54.38%791.87万

-27.89%3,366.87万

108.98%2,656.3万

241.17%1,708.93万

118.71%512.95万

371.98%4,669.33万

经营活动现金流出小计

26.54%3.79亿

53.15%16.54亿

49.89%11.77亿

62.06%7.9亿

75.70%2.99亿

52.54%10.8亿

74.20%7.85亿

60.32%4.87亿

-4.67%1.7亿

29.46%7.08亿

经营活动产生的现金流量净额

-234.61%-1.97亿

-109.50%-4,040.09万

-211.09%-6,577.53万

209.60%6,776.27万

1,821.26%1.47亿

13.74%4.25亿

-66.52%5,920.71万

-500.05%-6,182.68万

55.98%-851.58万

608.56%3.74亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-40.89%1.2亿

20.00%1.2亿

-75.00%2,000万

306.00%2.03亿

--2.03亿

--1亿

--8,000万

-96.48%5,000万

取得投资收益收到的现金

----

-82.13%50.85万

-80.68%50.85万

-74.97%50.85万

-116.02%-28.05万

475.26%284.53万

--263.26万

--203.13万

--175.13万

-96.57%49.46万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-97.05%1,800

-77.50%9.54万

-71.35%9.54万

-71.33%9.54万

15,350.00%6.1万

152.83%42.4万

98.57%33.3万

479.79%33.28万

-300.00%-400

4,558.33%16.77万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--6,000万

----

投资活动现金流入小计

-99.99%1,800

-12.44%1.81亿

-41.44%1.21亿

17.82%1.21亿

-75.80%1,978.05万

307.15%2.06亿

122,717.87%2.06亿

178,234.75%1.02亿

40,875,336.91%8,175.09万

-96.47%5,066.23万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

30.61%5,740.4万

-23.21%2.94亿

-17.58%2.38亿

-22.58%1.35亿

2.08%4,394.93万

180.59%3.83亿

408.03%2.89亿

410.89%1.74亿

494.65%4,305.44万

-15.46%1.37亿

投资支付的现金

----

179.72%4亿

-30.07%1亿

150.00%1亿

10.00%1.43亿

--4,000万

-87.06%1.3亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--6,000万

----

投资活动现金流出小计

-60.12%5,740.4万

43.36%7.54亿

-7.83%3.98亿

9.71%2.35亿

73.32%1.44亿

97.39%5.26亿

131.21%4.32亿

528.45%2.14亿

1,047.12%8,305.44万

-77.15%2.67亿

投资活动产生的现金流量净额

53.77%-5,740.22万

-79.34%-5.74亿

-22.78%-2.78亿

-2.26%-1.14亿

-9,425.87%-1.24亿

-48.16%-3.2亿

-21.13%-2.26亿

-228.15%-1.11亿

82.00%-130.35万

-180.58%-2.16亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-98.83%2,034.72万

-74.78%2,034.72万

----

11,684.50%17.32亿

--8,066.56万

----

--1,470万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1,470万

取得借款收到的现金

497.73%4.72亿

196.53%6.72亿

399.70%5亿

201.82%3.02亿

--7,900万

-74.64%2.26亿

-88.80%1亿

----

--8.93亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-61.71%350万

0.00%350万

----

814.15%914.15万

250.00%350万

----

0.00%100万

筹资活动现金流入小计

497.73%4.72亿

-64.67%6.95亿

184.28%5.24亿

201.82%3.02亿

--7,900万

116.57%19.68亿

-79.40%1.84亿

-88.81%1亿

----

90,769.01%9.09亿

偿还债务支付的现金

--7,900万

-97.92%461.63万

--2.16万

----

--2.22亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4,407.18%481.32万

35.09%6,767.74万

33.09%6,502.97万

-81.24%737.92万

--10.68万

21.82%5,009.85万

18.81%4,886.2万

-4.34%3,934.35万

----

-17.00%4,112.65万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

73.47%949.25万

156.39%948.65万

60.01%592.03万

--592万

-68.20%547.22万

60.32%370万

237.92%370万

----

437.75%1,720.79万

筹资活动现金流出小计

1,290.68%8,381.32万

-70.50%8,178.62万

41.81%7,453.79万

-69.05%1,332.11万

--602.68万

375.30%2.77亿

21.01%5,256.2万

1.95%4,304.35万

----

10.59%5,833.44万

筹资活动产生的现金流量净额

432.24%3.88亿

-63.71%6.14亿

241.18%4.49亿

406.52%2.88亿

--7,297.32万

98.82%16.91亿

-84.53%1.32亿

-93.31%5,695.65万

----

1,743.20%8.5亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

40.16%1.34亿

-100.02%-42.52万

397.91%1.05亿

308.27%2.42亿

1,071.39%9,538.31万

78.12%17.96亿

-104.21%-3,540.89万

-113.96%-1.16亿

63.07%-981.93万

606.76%10.08亿

加:期初现金及现金等价物余额

-0.01%31.67亿

130.94%31.68亿

277.49%13.72亿

64.64%3.63亿

期末现金及现金等价物余额

1.16%33.01亿

-0.01%31.67亿

144.95%32.73亿

171.64%34.1亿

139.61%32.63亿

130.94%31.68亿

10.98%13.36亿

4.90%12.55亿

304.38%13.62亿

277.49%13.72亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-76.10%9,672.19万	3.05%14.45亿	28.58%9.77亿	110.99%7.77亿	246.45%4.05亿	37.39%14.02亿	24.91%7.6亿	19.31%3.68亿	-23.39%1.17亿	122.46%10.2亿
收到的税费返还	-10.95%1,740.76万	-0.99%3,975.29万	0.49%3,975.29万	-13.82%2,780.67万	--1,954.77万	--4,014.88万	--3,956.04万	--3,226.57万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	210.85%6,729.16万	104.97%1.29亿	109.28%9,479.01万	110.98%5,303.17万	-51.92%2,164.74万	2.69%6,297.35万	132.74%4,529.28万	130.68%2,513.65万	554.27%4,502.5万	317.61%6,132.56万
经营活动现金流入小计	-59.31%1.81亿	7.21%16.14亿	31.60%11.11亿	101.52%8.58亿	175.52%4.46亿	39.13%15.05亿	34.55%8.44亿	33.21%4.26亿	1.56%1.62亿	128.51%10.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.91%2.76亿	57.80%11.99亿	61.40%8.73亿	93.35%5.91亿	99.47%2.28亿	38.01%7.6亿	51.10%5.41亿	25.44%3.06亿	-23.35%1.14亿	23.80%5.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金	22.62%3,642.51万	21.98%8,751.75万	27.38%6,793.01万	28.85%4,709.47万	33.83%2,970.63万	28.34%7,174.57万	26.74%5,332.92万	24.57%3,655.11万	30.67%2,219.67万	46.46%5,590.33万
支付的各项税费	34.81%4,513.57万	56.70%3.36亿	29.39%2.13亿	5.78%1.35亿	16.97%3,348.22万	292.55%2.14亿	331.39%1.65亿	394.04%1.28亿	183.07%2,862.54万	1.31%5,463.07万
支付其他与经营活动有关的现金	168.43%2,125.64万	-8.20%3,090.64万	-11.99%2,337.87万	-5.40%1,616.61万	54.38%791.87万	-27.89%3,366.87万	108.98%2,656.3万	241.17%1,708.93万	118.71%512.95万	371.98%4,669.33万
经营活动现金流出小计	26.54%3.79亿	53.15%16.54亿	49.89%11.77亿	62.06%7.9亿	75.70%2.99亿	52.54%10.8亿	74.20%7.85亿	60.32%4.87亿	-4.67%1.7亿	29.46%7.08亿
经营活动产生的现金流量净额	-234.61%-1.97亿	-109.50%-4,040.09万	-211.09%-6,577.53万	209.60%6,776.27万	1,821.26%1.47亿	13.74%4.25亿	-66.52%5,920.71万	-500.05%-6,182.68万	55.98%-851.58万	608.56%3.74亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-40.89%1.2亿	-40.89%1.2亿	20.00%1.2亿	-75.00%2,000万	306.00%2.03亿	--2.03亿	--1亿	--8,000万	-96.48%5,000万
取得投资收益收到的现金	----	-82.13%50.85万	-80.68%50.85万	-74.97%50.85万	-116.02%-28.05万	475.26%284.53万	--263.26万	--203.13万	--175.13万	-96.57%49.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-97.05%1,800	-77.50%9.54万	-71.35%9.54万	-71.33%9.54万	15,350.00%6.1万	152.83%42.4万	98.57%33.3万	479.79%33.28万	-300.00%-400	4,558.33%16.77万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--6,000万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-99.99%1,800	-12.44%1.81亿	-41.44%1.21亿	17.82%1.21亿	-75.80%1,978.05万	307.15%2.06亿	122,717.87%2.06亿	178,234.75%1.02亿	40,875,336.91%8,175.09万	-96.47%5,066.23万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30.61%5,740.4万	-23.21%2.94亿	-17.58%2.38亿	-22.58%1.35亿	2.08%4,394.93万	180.59%3.83亿	408.03%2.89亿	410.89%1.74亿	494.65%4,305.44万	-15.46%1.37亿
投资支付的现金	----	179.72%4亿	-30.07%1亿	150.00%1亿	150.00%1亿	10.00%1.43亿	10.00%1.43亿	--4,000万	--4,000万	-87.06%1.3亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--6,000万	--6,000万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-60.12%5,740.4万	43.36%7.54亿	-7.83%3.98亿	9.71%2.35亿	73.32%1.44亿	97.39%5.26亿	131.21%4.32亿	528.45%2.14亿	1,047.12%8,305.44万	-77.15%2.67亿
投资活动产生的现金流量净额	53.77%-5,740.22万	-79.34%-5.74亿	-22.78%-2.78亿	-2.26%-1.14亿	-9,425.87%-1.24亿	-48.16%-3.2亿	-21.13%-2.26亿	-228.15%-1.11亿	82.00%-130.35万	-180.58%-2.16亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-98.83%2,034.72万	-74.78%2,034.72万	----	----	11,684.50%17.32亿	--8,066.56万	----	----	--1,470万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,470万
取得借款收到的现金	497.73%4.72亿	196.53%6.72亿	399.70%5亿	201.82%3.02亿	--7,900万	-74.64%2.26亿	-88.80%1亿	-88.80%1亿	----	--8.93亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-61.71%350万	0.00%350万	----	----	814.15%914.15万	250.00%350万	----	----	0.00%100万
筹资活动现金流入小计	497.73%4.72亿	-64.67%6.95亿	184.28%5.24亿	201.82%3.02亿	--7,900万	116.57%19.68亿	-79.40%1.84亿	-88.81%1亿	----	90,769.01%9.09亿
偿还债务支付的现金	--7,900万	-97.92%461.63万	--2.16万	--2.16万	----	--2.22亿	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,407.18%481.32万	35.09%6,767.74万	33.09%6,502.97万	-81.24%737.92万	--10.68万	21.82%5,009.85万	18.81%4,886.2万	-4.34%3,934.35万	----	-17.00%4,112.65万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	73.47%949.25万	156.39%948.65万	60.01%592.03万	--592万	-68.20%547.22万	60.32%370万	237.92%370万	----	437.75%1,720.79万
筹资活动现金流出小计	1,290.68%8,381.32万	-70.50%8,178.62万	41.81%7,453.79万	-69.05%1,332.11万	--602.68万	375.30%2.77亿	21.01%5,256.2万	1.95%4,304.35万	----	10.59%5,833.44万
筹资活动产生的现金流量净额	432.24%3.88亿	-63.71%6.14亿	241.18%4.49亿	406.52%2.88亿	--7,297.32万	98.82%16.91亿	-84.53%1.32亿	-93.31%5,695.65万	----	1,743.20%8.5亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	40.16%1.34亿	-100.02%-42.52万	397.91%1.05亿	308.27%2.42亿	1,071.39%9,538.31万	78.12%17.96亿	-104.21%-3,540.89万	-113.96%-1.16亿	63.07%-981.93万	606.76%10.08亿
加:期初现金及现金等价物余额	-0.01%31.67亿	130.94%31.68亿	130.94%31.68亿	130.94%31.68亿	130.94%31.68亿	277.49%13.72亿	277.49%13.72亿	277.49%13.72亿	277.49%13.72亿	64.64%3.63亿
期末现金及现金等价物余额	1.16%33.01亿	-0.01%31.67亿	144.95%32.73亿	171.64%34.1亿	139.61%32.63亿	130.94%31.68亿	10.98%13.36亿	4.90%12.55亿	304.38%13.62亿	277.49%13.72亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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