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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
三角防务 (300775)
- 27.33
- -0.22-0.80%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
149.65亿总市值55.32市盈率TTM
27.88最高价27.08最低价18.90万手成交量27.70今开27.55昨收5.18亿成交额3.55%换手率38.49市盈率(静)5.48亿总股本49.2952周最高2.54市净率145.30亿流通值23.2352周最低33.06涨停价5.32亿流通股56.73历史最高22.04跌停价2.90%振幅6.24历史最低0.20股息TTM27.41平均价8.53万手内盘0.73%股息率TTM100股每手9.65万手外盘
三角防务 (300775) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.42%1.89亿 | 72.38%14.36亿 | 45.65%7.1亿 | 38.20%3.88亿 | 123.21%2.16亿 | -42.34%8.33亿 | -50.13%4.87亿 | -63.90%2.8亿 | -76.10%9,672.19万 | 3.05%14.45亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.18%1,781.58万 | -55.18%1,781.58万 | -37.40%1,740.76万 | -10.95%1,740.76万 | -0.99%3,975.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -58.66%1,071.04万 | -23.78%1.58亿 | -39.21%9,529.95万 | -67.01%4,244.4万 | -61.50%2,590.83万 | 60.79%2.08亿 | 65.38%1.57亿 | 142.58%1.29亿 | 210.85%6,729.16万 | 104.97%1.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.38%2亿 | 50.62%15.94亿 | 21.63%8.05亿 | 0.82%4.3亿 | 33.28%2.42亿 | -34.40%10.58亿 | -40.46%6.62亿 | -50.27%4.26亿 | -59.31%1.81亿 | 7.21%16.14亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -43.52%1.06亿 | -15.11%10.45亿 | -24.15%6.86亿 | 29.25%6.05亿 | -31.90%1.88亿 | 2.62%12.31亿 | 3.68%9.05亿 | -20.84%4.68亿 | 20.91%2.76亿 | 57.80%11.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.46%4,648.3万 | 16.92%1.27亿 | 16.31%9,695.89万 | 12.53%6,640.25万 | 11.49%4,061.05万 | 24.34%1.09亿 | 22.71%8,335.9万 | 25.30%5,900.81万 | 22.62%3,642.51万 | 21.98%8,751.75万 |
| 支付的各项税费 | 97.56%1,037.7万 | -50.65%1.15亿 | -87.34%2,907.98万 | -95.02%773.26万 | -88.36%525.26万 | -30.45%2.34亿 | 7.79%2.3亿 | 14.69%1.55亿 | 34.81%4,513.57万 | 56.70%3.36亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.94%596.73万 | -27.36%4,026.33万 | -19.66%3,163.64万 | -52.24%1,301.96万 | -67.00%701.54万 | 79.34%5,542.71万 | 68.44%3,937.88万 | 68.62%2,725.94万 | 168.43%2,125.64万 | -8.20%3,090.64万 |
| 经营活动现金流出小计 | -29.83%1.69亿 | -18.49%13.28亿 | -32.87%8.44亿 | -2.46%6.92亿 | -36.43%2.41亿 | -1.52%16.29亿 | 6.81%12.57亿 | -10.17%7.1亿 | 26.54%3.79亿 | 53.15%16.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,866.46%3,083.2万 | 146.73%2.67亿 | 93.42%-3,915.84万 | 7.41%-2.62亿 | 100.53%103.94万 | -1,311.77%-5.7亿 | -805.43%-5.96亿 | -517.69%-2.83亿 | -234.61%-1.97亿 | -109.50%-4,040.09万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 58.67%7.35亿 | 126.72%12.22亿 | 437.33%8.06亿 | --5.98亿 | --4.63亿 | 349.17%5.39亿 | 25.00%1.5亿 | ---- | ---- | -40.89%1.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,705.25%3,578.75万 | 87.64%1,314.17万 | 599.11%625.59万 | --439.73万 | --198.24万 | 1,277.25%700.37万 | 75.96%89.48万 | ---- | ---- | -82.13%50.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 171.12%91.8万 | -67.73%10.9万 | -75.73%8.2万 | 4,455.56%8.2万 | 254.93%33.86万 | 254.09%33.78万 | 254.09%33.78万 | -97.05%1,800 | -77.50%9.54万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | 65.66%7.71亿 | 126.24%12.36亿 | 437.16%8.12亿 | 178,253.84%6.02亿 | 25,852,156.96%4.65亿 | 202.51%5.46亿 | 25.40%1.51亿 | -99.72%33.78万 | -99.99%1,800 | -12.44%1.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -85.66%1,484.12万 | -50.78%2.03亿 | -47.45%1.5亿 | -29.46%1.21亿 | 80.35%1.04亿 | 40.35%4.13亿 | 19.72%2.85亿 | 27.44%1.72亿 | 30.61%5,740.4万 | -23.21%2.94亿 |
| 投资支付的现金 | 10.50%6.63亿 | 22.51%18.05亿 | 25.98%11.3亿 | 33.33%9.2亿 | --6亿 | 268.25%14.73亿 | 797.00%8.97亿 | 590.00%6.9亿 | ---- | 179.72%4亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 929.25%1,354.78万 | --1,354.78万 | ---- | -97.81%131.63万 | -97.81%131.63万 | ---- | ---- | --6,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -3.65%6.78亿 | 6.39%20.08亿 | 9.28%12.93亿 | 22.40%10.55亿 | 1,125.57%7.04亿 | 150.23%18.87亿 | 197.14%11.84亿 | 267.25%8.62亿 | -60.12%5,740.4万 | 43.36%7.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 139.06%9,304.62万 | 42.45%-7.72亿 | 53.40%-4.81亿 | 47.51%-4.52亿 | -314.94%-2.38亿 | -133.77%-13.41亿 | -271.72%-10.32亿 | -655.56%-8.61亿 | 53.77%-5,740.22万 | -79.34%-5.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.83%2,034.72万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -81.49%3.47亿 | -76.84%3.47亿 | -67.55%3.47亿 | -71.74%1.33亿 | 179.03%18.74亿 | 199.77%14.98亿 | 254.14%10.69亿 | 497.73%4.72亿 | 196.53%6.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --188.37万 | ---- | -19.20%500.96万 | --500.96万 | ---- | ---- | 77.14%620万 | ---- | ---- | -61.71%350万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -98.59%188.37万 | -81.49%3.47亿 | -76.61%3.52亿 | -67.08%3.52亿 | -71.74%1.33亿 | 169.46%18.74亿 | 187.30%15.04亿 | 254.14%10.69亿 | 497.73%4.72亿 | -64.67%6.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 15.31%3.8亿 | 131.53%3.8亿 | 131.53%3.8亿 | 70.17%1.34亿 | 7,034.11%3.29亿 | 758,101.05%1.64亿 | 758,101.05%1.64亿 | --7,900万 | -97.92%461.63万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 2.41%1.32亿 | 6.87%1.32亿 | -77.73%2,277.98万 | -40.11%288.28万 | 90.86%1.29亿 | 90.35%1.24亿 | 1,286.17%1.02亿 | 4,407.18%481.32万 | 35.09%6,767.74万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --242.24万 | --5,576.54万 | 698.40%5,847.24万 | 829.88%5,843.77万 | ---- | ---- | -22.80%732.37万 | 6.15%628.45万 | ---- | 73.47%949.25万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -98.24%242.24万 | 23.84%5.68亿 | 93.31%5.71亿 | 69.11%4.61亿 | 63.84%1.37亿 | 460.61%4.59亿 | 295.94%2.95亿 | 1,946.34%2.73亿 | 1,290.68%8,381.32万 | -70.50%8,178.62万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86.13%-53.87万 | -115.61%-2.21亿 | -118.08%-2.19亿 | -113.70%-1.09亿 | -101.00%-388.45万 | 130.65%14.15亿 | 169.27%12.09亿 | 176.01%7.96亿 | 432.24%3.88亿 | -63.71%6.14亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 151.17%1.23亿 | -46.38%-7.26亿 | -76.38%-7.39亿 | -136.60%-8.23亿 | -280.30%-2.41亿 | -116,554.73%-4.96亿 | -497.15%-4.19亿 | -243.61%-3.48亿 | 40.16%1.34亿 | -100.02%-42.52万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -27.18%19.45亿 | -15.66%26.71亿 | -15.66%26.71亿 | -15.66%26.71亿 | -15.66%26.71亿 | -0.01%31.67亿 | -0.01%31.67亿 | -0.01%31.67亿 | -0.01%31.67亿 | 130.94%31.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -14.89%20.68亿 | -27.18%19.45亿 | -29.69%19.32亿 | -34.45%18.48亿 | -26.38%24.3亿 | -15.66%26.71亿 | -16.04%27.48亿 | -17.32%28.19亿 | 1.16%33.01亿 | -0.01%31.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
