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300776 帝尔激光

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已收盘 06/28 15:00 (北京)

125.51亿总市值24.96市盈率TTM

帝尔激光关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-13.59%2.9亿

58.96%20.26亿

56.07%14.77亿

122.02%11.33亿

81.13%3.35亿

55.63%12.75亿

44.04%9.46亿

9.87%5.1亿

-31.79%1.85亿

32.24%8.19亿

收到的税费返还

157.77%4,304.4万

97.13%1.04亿

136.98%7,496.52万

20.49%3,113.01万

107.00%1,669.87万

32.61%5,300.66万

17.14%3,163.4万

46.48%2,583.55万

8.67%806.71万

41.42%3,997.19万

收到其他与经营活动有关的现金

-39.62%1,072.63万

33.79%8,254.35万

9.92%5,315.04万

4.76%3,477.54万

49.16%1,776.37万

-21.68%6,169.76万

-17.24%4,835.46万

-18.56%3,319.54万

6.32%1,190.88万

-32.66%7,877.79万

经营活动现金流入小计

-7.10%3.43亿

59.30%22.13亿

56.39%16.05亿

110.57%11.99亿

80.29%3.7亿

48.15%13.89亿

38.24%10.26亿

8.89%5.69亿

-29.28%2.05亿

22.65%9.38亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-32.61%1.56亿

58.38%7.85亿

66.02%6.22亿

106.61%4.42亿

203.04%2.31亿

25.36%4.96亿

20.66%3.75亿

-20.82%2.14亿

-40.75%7,634.59万

11.85%3.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

57.70%1.21亿

69.16%2.86亿

65.26%2.04亿

59.82%1.33亿

57.59%7,699.43万

45.95%1.69亿

32.38%1.23亿

27.60%8,348.65万

20.96%4,885.73万

54.62%1.16亿

支付的各项税费

87.82%5,530.27万

35.90%2.07亿

-0.38%1.38亿

-23.38%7,041.26万

-24.80%2,944.41万

67.18%1.52亿

81.38%1.39亿

71.18%9,189.6万

55.81%3,915.38万

-29.05%9,105.1万

支付其他与经营活动有关的现金

-13.39%4,211.23万

152.89%1.58亿

109.42%1.03亿

112.62%6,693.82万

163.04%4,862.39万

-36.07%6,267.22万

-41.42%4,938.73万

-37.35%3,148.29万

7.58%1,848.5万

47.96%9,802.95万

经营活动现金流出小计

-3.02%3.75亿

63.30%14.37亿

55.58%10.67亿

69.41%7.13亿

111.34%3.86亿

25.60%8.8亿

21.54%6.86亿

-4.28%4.21亿

-13.57%1.83亿

12.41%7亿

经营活动产生的现金流量净额

-87.10%-3,132.6万

52.40%7.77亿

58.03%5.38亿

227.48%4.85亿

-175.41%-1,674.3万

114.70%5.1亿

91.13%3.4亿

78.68%1.48亿

-71.68%2,220.41万

67.70%2.37亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-94.00%1,200万

----

-66.94%2亿

122.22%2亿

84.62%1.2亿

100.00%8,000万

49.38%6.05亿

取得投资收益收到的现金

----

-74.84%102.31万

-84.28%63.91万

----

-26.96%406.68万

408.91%406.68万

112.97%122.68万

223.38%116.59万

6.92%556.82万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1.37万

307.58%1.3万

--1.3万

--6,720

----

--3,200

----

收到其他与投资活动有关的现金

-72.22%5,000万

264.29%5.1亿

107.14%2.9亿

163.64%2.9亿

157.14%1.8亿

--1.4亿

--1.1亿

--7,000万

----

投资活动现金流入小计

-72.21%5,001.37万

52.01%5.23亿

-12.04%3.03亿

25.42%2.9亿

19.07%1.8亿

-43.65%3.44亿

278.93%3.44亿

252.61%2.31亿

274.54%1.51亿

48.84%6.11亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

7.94%5,657.7万

-41.10%1.19亿

-27.86%8,666.83万

-20.87%6,575.96万

-0.12%5,241.65万

48.07%2.03亿

48.56%1.2亿

137.70%8,310.35万

149.74%5,247.84万

118.03%1.37亿

投资支付的现金

----

-6.24%4,688万

17.20%4,688万

-70.00%1,200万

-93.10%5,000万

-94.33%4,000万

-20.00%4,000万

60.00%4,000万

222.22%7.25亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

35.07%9.59亿

25.69%7.29亿

277.86%5.29亿

241.43%2.39亿

-44.96%7.1亿

--5.8亿

--1.4亿

--7,000万

--12.9亿

投资活动现金流出小计

-81.35%5,657.7万

16.88%11.25亿

16.54%8.63亿

130.62%6.07亿

86.74%3.03亿

-55.26%9.63亿

-5.82%7.4亿

209.68%2.63亿

253.11%1.62亿

647.69%21.52亿

投资活动产生的现金流量净额

94.68%-656.33万

2.66%-6.02亿

-41.36%-5.6亿

-893.68%-3.17亿

-990.98%-1.23亿

59.86%-6.19亿

43.02%-3.96亿

-64.44%-3,187.67万

-100.13%-1,131.24万

-1,359.34%-15.41亿

筹资活动产生的现金流量

发行债券收到的现金

----

--8.34亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-14.11%3,598.56万

----

--4,189.85万

筹资活动现金流入小计

----

-95.89%3,598.56万

----

--8.76亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

2.59%8,520万

0.64%8,021.59万

----

4.66%8,305.01万

0.45%7,970.47万

----

140.00%7,935.02万

支付其他与筹资活动有关的现金

6,292.88%5,086.83万

7.96%335.16万

9.94%253.46万

-0.75%171.22万

-46.97%79.57万

37.84%310.45万

10.89%230.55万

297.11%172.51万

762.54%150.06万

800.90%225.23万

筹资活动现金流出小计

6,292.88%5,086.83万

2.78%8,855.17万

2.79%8,773.47万

0.61%8,192.81万

-46.97%79.57万

5.58%8,615.46万

4.82%8,535.56万

2.06%8,142.98万

762.54%150.06万

144.96%8,160.24万

筹资活动产生的现金流量净额

-6,292.88%-5,086.83万

-76.51%-8,855.17万

-2.79%-8,773.47万

-0.61%-8,192.81万

46.97%-79.57万

-106.32%-5,016.9万

-111.34%-8,535.56万

-2.06%-8,142.98万

-762.54%-150.06万

2,484.25%7.94亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

71.48%-32.62万

-100.49%-2.67万

-105.06%-30.89万

-94.70%11.83万

-1,432.27%-114.37万

2,099.98%540.66万

2,510.28%610.97万

795.93%223.39万

-45,912.66%-7.46万

63.00%-27.03万

现金及现金等价物净增加额

37.31%-8,908.38万

155.81%8,584.43万

18.47%-1.1亿

133.75%8,684.88万

-1,625.26%-1.42亿

69.84%-1.54亿

-157.33%-1.35亿

324.75%3,715.5万

-87.16%931.64万

-321.84%-5.1亿

加:期初现金及现金等价物余额

20.85%4.98亿

-27.19%4.12亿

-47.42%5.66亿

27.18%10.76亿

期末现金及现金等价物余额

51.49%4.09亿

20.85%4.98亿

-29.93%3.02亿

-17.27%4.99亿

-53.09%2.7亿

-27.19%4.12亿

-67.15%4.31亿

-43.09%6.03亿

-49.93%5.75亿

-47.42%5.66亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-13.59%2.9亿	58.96%20.26亿	56.07%14.77亿	122.02%11.33亿	81.13%3.35亿	55.63%12.75亿	44.04%9.46亿	9.87%5.1亿	-31.79%1.85亿	32.24%8.19亿
收到的税费返还	157.77%4,304.4万	97.13%1.04亿	136.98%7,496.52万	20.49%3,113.01万	107.00%1,669.87万	32.61%5,300.66万	17.14%3,163.4万	46.48%2,583.55万	8.67%806.71万	41.42%3,997.19万
收到其他与经营活动有关的现金	-39.62%1,072.63万	33.79%8,254.35万	9.92%5,315.04万	4.76%3,477.54万	49.16%1,776.37万	-21.68%6,169.76万	-17.24%4,835.46万	-18.56%3,319.54万	6.32%1,190.88万	-32.66%7,877.79万
经营活动现金流入小计	-7.10%3.43亿	59.30%22.13亿	56.39%16.05亿	110.57%11.99亿	80.29%3.7亿	48.15%13.89亿	38.24%10.26亿	8.89%5.69亿	-29.28%2.05亿	22.65%9.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-32.61%1.56亿	58.38%7.85亿	66.02%6.22亿	106.61%4.42亿	203.04%2.31亿	25.36%4.96亿	20.66%3.75亿	-20.82%2.14亿	-40.75%7,634.59万	11.85%3.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	57.70%1.21亿	69.16%2.86亿	65.26%2.04亿	59.82%1.33亿	57.59%7,699.43万	45.95%1.69亿	32.38%1.23亿	27.60%8,348.65万	20.96%4,885.73万	54.62%1.16亿
支付的各项税费	87.82%5,530.27万	35.90%2.07亿	-0.38%1.38亿	-23.38%7,041.26万	-24.80%2,944.41万	67.18%1.52亿	81.38%1.39亿	71.18%9,189.6万	55.81%3,915.38万	-29.05%9,105.1万
支付其他与经营活动有关的现金	-13.39%4,211.23万	152.89%1.58亿	109.42%1.03亿	112.62%6,693.82万	163.04%4,862.39万	-36.07%6,267.22万	-41.42%4,938.73万	-37.35%3,148.29万	7.58%1,848.5万	47.96%9,802.95万
经营活动现金流出小计	-3.02%3.75亿	63.30%14.37亿	55.58%10.67亿	69.41%7.13亿	111.34%3.86亿	25.60%8.8亿	21.54%6.86亿	-4.28%4.21亿	-13.57%1.83亿	12.41%7亿
经营活动产生的现金流量净额	-87.10%-3,132.6万	52.40%7.77亿	58.03%5.38亿	227.48%4.85亿	-175.41%-1,674.3万	114.70%5.1亿	91.13%3.4亿	78.68%1.48亿	-71.68%2,220.41万	67.70%2.37亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-94.00%1,200万	-94.00%1,200万	----	----	-66.94%2亿	122.22%2亿	84.62%1.2亿	100.00%8,000万	49.38%6.05亿
取得投资收益收到的现金	----	-74.84%102.31万	-84.28%63.91万	----	----	-26.96%406.68万	408.91%406.68万	112.97%122.68万	223.38%116.59万	6.92%556.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1.37万	307.58%1.3万	--1.3万	--6,720	----	--3,200	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-72.22%5,000万	264.29%5.1亿	107.14%2.9亿	163.64%2.9亿	157.14%1.8亿	--1.4亿	--1.4亿	--1.1亿	--7,000万	----
投资活动现金流入小计	-72.21%5,001.37万	52.01%5.23亿	-12.04%3.03亿	25.42%2.9亿	19.07%1.8亿	-43.65%3.44亿	278.93%3.44亿	252.61%2.31亿	274.54%1.51亿	48.84%6.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7.94%5,657.7万	-41.10%1.19亿	-27.86%8,666.83万	-20.87%6,575.96万	-0.12%5,241.65万	48.07%2.03亿	48.56%1.2亿	137.70%8,310.35万	149.74%5,247.84万	118.03%1.37亿
投资支付的现金	----	-6.24%4,688万	17.20%4,688万	-70.00%1,200万	-70.00%1,200万	-93.10%5,000万	-94.33%4,000万	-20.00%4,000万	60.00%4,000万	222.22%7.25亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	35.07%9.59亿	25.69%7.29亿	277.86%5.29亿	241.43%2.39亿	-44.96%7.1亿	--5.8亿	--1.4亿	--7,000万	--12.9亿
投资活动现金流出小计	-81.35%5,657.7万	16.88%11.25亿	16.54%8.63亿	130.62%6.07亿	86.74%3.03亿	-55.26%9.63亿	-5.82%7.4亿	209.68%2.63亿	253.11%1.62亿	647.69%21.52亿
投资活动产生的现金流量净额	94.68%-656.33万	2.66%-6.02亿	-41.36%-5.6亿	-893.68%-3.17亿	-990.98%-1.23亿	59.86%-6.19亿	43.02%-3.96亿	-64.44%-3,187.67万	-100.13%-1,131.24万	-1,359.34%-15.41亿
筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--8.34亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-14.11%3,598.56万	----	----	----	--4,189.85万
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	-95.89%3,598.56万	----	----	----	--8.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	2.59%8,520万	2.59%8,520万	0.64%8,021.59万	----	4.66%8,305.01万	4.66%8,305.01万	0.45%7,970.47万	----	140.00%7,935.02万
支付其他与筹资活动有关的现金	6,292.88%5,086.83万	7.96%335.16万	9.94%253.46万	-0.75%171.22万	-46.97%79.57万	37.84%310.45万	10.89%230.55万	297.11%172.51万	762.54%150.06万	800.90%225.23万
筹资活动现金流出小计	6,292.88%5,086.83万	2.78%8,855.17万	2.79%8,773.47万	0.61%8,192.81万	-46.97%79.57万	5.58%8,615.46万	4.82%8,535.56万	2.06%8,142.98万	762.54%150.06万	144.96%8,160.24万
筹资活动产生的现金流量净额	-6,292.88%-5,086.83万	-76.51%-8,855.17万	-2.79%-8,773.47万	-0.61%-8,192.81万	46.97%-79.57万	-106.32%-5,016.9万	-111.34%-8,535.56万	-2.06%-8,142.98万	-762.54%-150.06万	2,484.25%7.94亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	71.48%-32.62万	-100.49%-2.67万	-105.06%-30.89万	-94.70%11.83万	-1,432.27%-114.37万	2,099.98%540.66万	2,510.28%610.97万	795.93%223.39万	-45,912.66%-7.46万	63.00%-27.03万
现金及现金等价物净增加额	37.31%-8,908.38万	155.81%8,584.43万	18.47%-1.1亿	133.75%8,684.88万	-1,625.26%-1.42亿	69.84%-1.54亿	-157.33%-1.35亿	324.75%3,715.5万	-87.16%931.64万	-321.84%-5.1亿
加:期初现金及现金等价物余额	20.85%4.98亿	-27.19%4.12亿	-27.19%4.12亿	-27.19%4.12亿	-27.19%4.12亿	-47.42%5.66亿	-47.42%5.66亿	-47.42%5.66亿	-47.42%5.66亿	27.18%10.76亿
期末现金及现金等价物余额	51.49%4.09亿	20.85%4.98亿	-29.93%3.02亿	-17.27%4.99亿	-53.09%2.7亿	-27.19%4.12亿	-67.15%4.31亿	-43.09%6.03亿	-49.93%5.75亿	-47.42%5.66亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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