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4
上海石油化工股份
00338
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
中简科技 (300777)
- 36.69
- -1.77-4.60%
交易中 04/15 10:34 (北京)
161.33亿总市值51.24市盈率TTM
37.44最高价36.68最低价12.93万手成交量36.86今开38.46昨收4.80亿成交额3.06%换手率51.24市盈率(静)4.40亿总股本49.0852周最高3.54市净率154.97亿流通值29.5552周最低46.15涨停价4.22亿流通股70.13历史最高30.77跌停价1.98%振幅6.42历史最低0.22股息TTM37.10平均价6.51万手内盘0.60%股息率TTM100股每手6.03万手外盘
中简科技 (300777) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162.01%13.19亿 | 122.33%6.82亿 | 154.13%6.78亿 | 272.04%2.96亿 | -46.30%5.04亿 | -57.20%3.07亿 | -55.53%2.67亿 | -54.27%7,952.12万 | 151.37%9.38亿 | 289.70%7.16亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,126.86%1.51亿 | --1.51亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -84.34%548.64万 | -79.66%476.85万 | -56.45%319.66万 | -54.51%177.2万 | 103.38%3,503.56万 | 106.82%2,344.22万 | -81.35%733.98万 | 103.88%389.57万 | -27.41%1,722.63万 | -25.63%1,133.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 145.98%13.25亿 | 107.98%6.87亿 | 148.49%6.82亿 | 256.79%2.98亿 | -51.29%5.39亿 | -62.43%3.3亿 | -65.10%2.74亿 | -70.26%8,341.69万 | 176.19%11.06亿 | 341.28%8.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.43%1.84亿 | 34.36%1.31亿 | 41.44%8,285.69万 | 33.32%4,220.37万 | 4.47%1.42亿 | 3.52%9,782.51万 | -5.65%5,857.95万 | -2.32%3,165.56万 | 54.02%1.36亿 | 22.95%9,449.7万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.44%1.38亿 | 28.23%1亿 | 36.68%7,337.86万 | 36.26%4,587.01万 | 7.99%1.02亿 | 5.45%7,828.27万 | -0.12%5,368.66万 | 18.70%3,366.39万 | 49.06%9,490.5万 | 68.38%7,423.34万 |
| 支付的各项税费 | 48.72%1.03亿 | 116.26%8,852.6万 | 226.66%5,889.78万 | 126.03%2,998.29万 | 260.49%6,892.68万 | 193.02%4,093.59万 | 42.61%1,803.06万 | 95.74%1,326.52万 | -81.72%1,912.01万 | -79.07%1,397.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -19.74%2,119.93万 | 21.33%1,029.53万 | 80.73%756.69万 | 66.65%361.61万 | 61.64%2,641.39万 | -38.74%848.54万 | -60.03%418.68万 | -68.63%216.98万 | -45.60%1,634.17万 | 49.21%1,385.03万 |
| 经营活动现金流出小计 | 31.03%4.45亿 | 46.61%3.31亿 | 65.60%2.23亿 | 50.67%1.22亿 | 27.62%3.4亿 | 14.74%2.26亿 | -3.22%1.34亿 | 8.45%8,075.45万 | -7.08%2.66亿 | -0.22%1.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342.37%8.8亿 | 240.36%3.56亿 | 228.23%4.59亿 | 6,508.73%1.76亿 | -76.31%1.99亿 | -84.67%1.05亿 | -78.39%1.4亿 | -98.71%266.24万 | 637.29%8.39亿 | 32,258.70%6.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.96%54.68亿 | 12.73%43.63亿 | 18.57%31.13亿 | 41.78%15.1亿 | -13.39%52.59亿 | -19.70%38.7亿 | -16.85%26.25亿 | -35.06%10.65亿 | 2.93%60.72亿 | 53.65%48.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -20.17%2,314.55万 | -15.32%1,680.42万 | -12.50%1,276.85万 | -17.35%501.98万 | -18.75%2,899.51万 | -26.52%1,984.33万 | -8.33%1,459.32万 | -9.69%607.34万 | 29.66%3,568.82万 | 54.76%2,700.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --118万 | --118万 | --118万 | --118万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23万 | --23万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.85%54.92亿 | 12.61%43.8亿 | 18.44%31.26亿 | 41.56%15.16亿 | -13.42%52.88亿 | -19.74%38.9亿 | -16.81%26.4亿 | -34.96%10.71亿 | 3.06%61.08亿 | 53.66%48.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92.10%5.85亿 | 76.09%4.37亿 | 60.40%2.86亿 | 18.78%1.42亿 | -48.32%3.04亿 | -54.74%2.48亿 | -59.71%1.78亿 | -46.39%1.19亿 | -12.77%5.89亿 | 24.09%5.48亿 |
| 投资支付的现金 | 6.35%54.19亿 | 19.81%43.07亿 | 27.38%30.57亿 | 26.67%9.25亿 | -12.68%50.95亿 | -23.54%35.95亿 | -26.35%24亿 | -46.13%7.3亿 | -20.04%58.35亿 | 4.14%47.02亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 11.18%60.03亿 | 23.44%47.44亿 | 29.67%33.43亿 | 25.56%10.67亿 | -15.95%53.99亿 | -26.80%38.43亿 | -30.34%25.78亿 | -46.16%8.49亿 | -19.42%64.24亿 | 5.92%52.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -359.94%-5.12亿 | -878.26%-3.64亿 | -452.64%-2.17亿 | 102.86%4.5亿 | 64.82%-1.11亿 | 111.57%4,672.43万 | 111.63%6,141.02万 | 221.35%2.22亿 | 84.55%-3.16亿 | 77.61%-4.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,781.28%5,643.85万 | 30.00%325万 | --325万 | --325万 | -2.21%300万 | --250万 | ---- | ---- | -99.85%306.79万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.33%325万 | 30.00%325万 | --325万 | --325万 | --300万 | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --7,524.47万 | --4,342.76万 | --448.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -80.91%787.97 | ---- | ---- | ---- | --4,128.51 | --3,054.61 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,283.43%1.32亿 | 1,764.82%4,667.76万 | --773.09万 | --325万 | -2.08%300.41万 | --250.31万 | ---- | ---- | -99.85%306.79万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85.07%9,677.38万 | 84.76%9,660.88万 | 84.51%9,647.87万 | ---- | -52.42%5,228.95万 | -52.35%5,228.95万 | -52.35%5,228.95万 | ---- | 201.20%1.1亿 | 200.75%1.1亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.83%8,755.8万 | 873.96%8,004.77万 | --8,004.77万 | ---- | 22,600,800.03%3,000.27万 | --821.88万 | ---- | ---- | -99.97%132.75 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 124.00%1.84亿 | 191.95%1.77亿 | 237.59%1.77亿 | ---- | -25.12%8,229.22万 | -44.86%6,050.83万 | -52.35%5,228.95万 | ---- | 198.02%1.1亿 | 195.57%1.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.60%-5,264.78万 | -124.08%-1.3亿 | -222.81%-1.69亿 | --325万 | 25.78%-7,928.81万 | 47.14%-5,800.53万 | 52.35%-5,228.95万 | ---- | -105.47%-1.07亿 | -105.61%-1.1亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,682.15%3.15亿 | -247.61%-1.38亿 | -50.62%7,353.65万 | 180.33%6.29亿 | -98.00%834.07万 | -44.66%9,328.77万 | 1,567.16%1.49亿 | -18.43%2.24亿 | 1,726.62%4.16亿 | 9.60%1.69亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.32%6.4亿 | 1.32%6.4亿 | 1.32%6.4亿 | -1.77%6.4亿 | 193.25%6.32亿 | 153.03%6.32亿 | 153.03%6.32亿 | 161.00%6.52亿 | 11.83%2.16亿 | 29.60%2.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 49.26%9.56亿 | -30.70%5.03亿 | -8.59%7.14亿 | 44.85%12.69亿 | 1.32%6.4亿 | 73.37%7.25亿 | 201.86%7.81亿 | 66.97%8.76亿 | 193.25%6.32亿 | 20.73%4.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
