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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
因赛集团 (300781)
- 36.05
- -1.10-2.96%
交易中 04/09 10:34 (北京)
59.19亿总市值-109.57市盈率TTM
36.71最高价35.88最低价3.42万手成交量36.45今开37.15昨收1.24亿成交额2.83%换手率亏损市盈率(静)1.64亿总股本58.0652周最高8.86市净率43.68亿流通值31.3452周最低44.58涨停价1.21亿流通股63.09历史最高29.72跌停价2.23%振幅9.08历史最低--股息TTM36.16平均价1.78万手内盘--股息率TTM100股每手1.35万手外盘
因赛集团 (300781) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.08%7.73亿 | 20.27%5.62亿 | 37.91%3.61亿 | 23.16%8.2亿 | 67.67%6.28亿 | 90.67%4.68亿 | 106.47%2.62亿 | 30.66%6.66亿 | -7.40%3.75亿 | -12.41%2.45亿 |
| 收到的税费返还 | -94.22%5.87万 | -95.88%4.19万 | 202.67%1.93万 | -92.01%5.63万 | 26.52%101.58万 | 27.98%101.58万 | --6,364.93 | -78.03%70.42万 | -77.91%80.29万 | -72.79%79.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -42.93%1.69亿 | -17.57%1.32亿 | -86.57%1,062.85万 | 501.89%3.8亿 | 1,059.13%2.96亿 | 1,162.67%1.6亿 | 905.48%7,916.23万 | -10.51%6,321.28万 | -57.13%2,557.2万 | -81.01%1,267.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.82%9.43亿 | 10.45%6.94亿 | 9.03%3.72亿 | 64.53%12亿 | 130.80%9.26亿 | 142.99%6.29亿 | 153.15%3.41亿 | 25.08%7.3亿 | -14.29%4.01亿 | -26.01%2.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.89%6.35亿 | 47.98%5.09亿 | 127.46%3.31亿 | 23.31%5.7亿 | 96.94%4.35亿 | 181.77%3.44亿 | 147.48%1.45亿 | 56.31%4.62亿 | -7.15%2.21亿 | -29.36%1.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.82%8,886.37万 | -10.22%5,868.61万 | -7.78%3,028.42万 | 5.53%1.19亿 | 6.85%9,965.07万 | 15.37%6,536.94万 | 15.94%3,284.06万 | -8.23%1.12亿 | -7.29%9,325.85万 | -12.73%5,666.07万 |
| 支付的各项税费 | -15.56%1,646.01万 | -10.55%1,400.25万 | -2.32%1,078.21万 | 21.54%2,385.21万 | 34.46%1,949.31万 | 53.45%1,565.32万 | 16.28%1,103.82万 | -43.47%1,962.46万 | -51.46%1,449.75万 | -59.00%1,020.1万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -24.20%2.53亿 | -2.84%1.65亿 | -78.59%2,033.2万 | 343.11%4.35亿 | 444.89%3.34亿 | 976.31%1.7亿 | 1,319.20%9,498.45万 | 156.27%9,808.24万 | 91.27%6,129.41万 | -28.27%1,582.61万 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.83%9.94亿 | 25.52%7.48亿 | 37.97%3.92亿 | 65.67%11.47亿 | 127.75%8.88亿 | 190.74%5.96亿 | 175.27%2.84亿 | 40.96%6.93亿 | -2.61%3.9亿 | -28.07%2.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -236.79%-5,101.01万 | -260.44%-5,313.52万 | -135.71%-2,030.54万 | 43.19%5,305.28万 | 238.75%3,729.01万 | -38.54%3,311.91万 | 80.59%5,685.64万 | -59.74%3,705.07万 | -83.67%1,100.8万 | -16.97%5,388.35万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -10.63%5.2亿 | -11.90%3.45亿 | -36.89%8,341.01万 | -33.46%7.95亿 | -42.28%5.82亿 | -44.03%3.92亿 | -54.80%1.32亿 | -4.20%11.95亿 | 27.71%10.08亿 | 36.73%7.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 56.12%308.04万 | -16.54%107.64万 | 24.57%54.77万 | -21.14%301.74万 | -48.12%197.31万 | -19.05%128.97万 | -47.66%43.97万 | 8.10%382.62万 | 21.09%380.3万 | -14.75%159.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 298.54%54.88万 | -8.54%15.48万 | 11.84%15.21万 | 15.44%15.7万 | 567.31%13.77万 | 2,187.16%16.93万 | 16,900.00%13.6万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.54万 | ---2.54万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --271.48万 | --421.48万 | --421.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -11.07%5.23亿 | -12.88%3.47亿 | -36.76%8,395.78万 | -33.16%8.01亿 | -41.88%5.88亿 | -43.36%3.98亿 | -54.74%1.33亿 | -4.16%11.99亿 | 27.70%10.12亿 | 36.57%7.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -90.37%85.54万 | -90.37%80万 | -81.02%71.01万 | 41.75%1,031.64万 | 21.61%888.28万 | 169.35%831.19万 | 640.38%374.22万 | -19.86%727.79万 | -7.60%730.44万 | -55.90%308.59万 |
| 投资支付的现金 | -20.32%5.06亿 | -30.55%3.09亿 | -55.59%8,727万 | -31.86%8.45亿 | -36.81%6.36亿 | -42.28%4.45亿 | -49.88%1.97亿 | -6.39%12.4亿 | 5.45%10.06亿 | 19.31%7.71亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -81.11%211.31万 | -95.71%208.67万 | -93.59%208.67万 | ---- | -51.27%1,118.92万 | --4,864.97万 | 615.38%3,254.97万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -21.53%5.07亿 | -31.96%3.1亿 | -56.06%8,798.01万 | -31.88%8.57亿 | -39.11%6.47亿 | -43.54%4.56亿 | -48.99%2亿 | -7.24%12.58亿 | 10.40%10.62亿 | 22.63%8.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127.32%1,590.01万 | 163.40%3,660.55万 | 94.04%-402.23万 | 5.96%-5,586.93万 | -17.68%-5,820.07万 | 44.76%-5,773.51万 | 31.99%-6,748.87万 | 43.77%-5,941.19万 | 70.73%-4,945.59万 | 27.25%-1.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 755.51%761.41万 | 305.00%81万 | 305.00%81万 | -78.83%120万 | -84.30%89万 | -96.34%20万 | -86.74%20万 | 100.64%566.82万 | 100.64%566.82万 | 203.79%546.82万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | 305.00%81万 | -71.15%120万 | ---- | ---- | --20万 | --416万 | ---- | --396万 |
| 取得借款收到的现金 | 63.51%5,220.24万 | 94.16%2,860万 | 44.05%1,805万 | 70.68%5,990.88万 | 31.71%3,192.67万 | 22.34%1,473万 | 1,690.00%1,253万 | -29.80%3,510万 | 52.45%2,424万 | --1,204万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82.27%5,981.64万 | 96.99%2,941万 | 48.15%1,886万 | 49.89%6,110.88万 | 9.72%3,281.67万 | -14.73%1,493万 | 476.49%1,273万 | -22.82%4,076.82万 | 59.72%2,990.82万 | 872.68%1,750.82万 |
| 偿还债务支付的现金 | 58.36%2,929.67万 | 86.17%2,141万 | 92.54%1,290万 | -32.04%4,195.73万 | -65.25%1,850万 | -77.00%1,150万 | -57.86%670万 | 137.46%6,174万 | 104.73%5,323万 | 92.31%5,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.94%1,481.66万 | -24.28%1,459.45万 | 16.03%17.21万 | -32.18%2,228.92万 | -2.83%1,974.08万 | -2.77%1,927.47万 | 2,753.02%14.83万 | 5.09%3,286.35万 | -30.01%2,031.52万 | -27.62%1,982.47万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | -22.48%1,664.17万 | ---- | ---- | ---- | --2,146.85万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.90%467.56万 | -23.94%306.11万 | -28.40%101.38万 | -3.45%870.59万 | 10.20%583.74万 | 19.62%402.47万 | 6.46%141.58万 | 11.54%901.67万 | 21.07%529.7万 | 58.37%336.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.69%4,878.89万 | 12.26%3,906.57万 | 70.45%1,408.58万 | -29.60%7,295.24万 | -44.09%4,407.82万 | -52.45%3,479.94万 | -52.05%826.41万 | 58.55%1.04亿 | 32.72%7,884.23万 | 31.84%7,318.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197.92%1,102.76万 | 51.40%-965.57万 | 6.90%477.42万 | 81.16%-1,184.36万 | 76.99%-1,126.16万 | 64.32%-1,986.94万 | 129.72%446.59万 | -401.61%-6,285.2万 | -20.30%-4,893.41万 | -3.66%-5,568.11万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.11%-32.24万 | -358.99%-42.42万 | -6,572.17%-15.59万 | ---- | -1,372.95%-49.69万 | 231.27%16.38万 | 107.20%2,408.83 | -73.19%7.65万 | -85.33%3.9万 | -65.42%4.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25.30%-2,440.48万 | 39.96%-2,660.97万 | -219.75%-1,970.94万 | 82.78%-1,466.01万 | 62.60%-3,266.91万 | 58.29%-4,432.16万 | 92.56%-616.4万 | -228.82%-8,513.67万 | 38.49%-8,734.3万 | 19.70%-1.06亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.68%1.36亿 | -9.71%1.36亿 | -10.21%1.36亿 | -36.07%1.51亿 | -36.07%1.51亿 | -36.07%1.51亿 | -35.69%1.52亿 | -9.88%2.36亿 | -9.98%2.36亿 | -9.88%2.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.36%1.12亿 | 2.86%1.1亿 | -19.94%1.17亿 | -9.71%1.36亿 | -20.48%1.18亿 | -17.87%1.07亿 | -4.96%1.46亿 | -36.07%1.51亿 | 23.68%1.49亿 | 0.13%1.3亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
