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300784 利安科技

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-3.62-5.65%

已收盘 11/15 15:00 (北京)

34.02亿总市值47.01市盈率TTM

利安科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.10%3.81亿

4.52%2.45亿

3.25%1.27亿

-1.12%5.06亿

--3.56亿

--2.35亿

--1.23亿

-1.43%5.12亿

----

收到的税费返还

63.54%946.1万

55.41%498.91万

57.18%270.82万

-20.36%956.05万

--578.5万

--321.04万

--172.3万

2.93%1,200.51万

----

收到其他与经营活动有关的现金

96.51%1,686.26万

73.60%1,278.16万

33.05%923.85万

-12.17%1,063.66万

--858.09万

--736.26万

--694.36万

26.24%1,211.09万

----

经营活动现金流入小计

10.05%4.08亿

7.26%2.63亿

5.53%1.39亿

-1.80%5.26亿

--3.7亿

--2.45亿

--1.31亿

-0.85%5.36亿

----

购买商品、接受劳务支付的现金

11.83%2亿

11.96%1.36亿

5.91%6,720.36万

-3.16%2.35亿

--1.79亿

--1.21亿

--6,345.13万

-17.65%2.43亿

----

支付给职工以及为职工支付的现金

23.53%1.12亿

25.51%7,389.15万

16.11%3,481.68万

6.21%1.22亿

--9,092.94万

--5,887.22万

--2,998.64万

27.13%1.15亿

----

支付的各项税费

-20.15%2,153.65万

-21.69%1,642.25万

-25.80%910.68万

-16.06%3,442.53万

--2,697.08万

--2,097.07万

--1,227.38万

52.09%4,101.1万

----

支付其他与经营活动有关的现金

10.11%3,584.14万

-1.99%2,054.87万

-31.45%864.57万

23.56%4,642.11万

--3,255.19万

--2,096.52万

--1,261.23万

3.57%3,756.85万

----

经营活动现金流出小计

12.27%3.69亿

11.06%2.46亿

1.22%1.2亿

0.40%4.39亿

--3.29亿

--2.22亿

--1.18亿

-2.71%4.37亿

----

经营活动产生的现金流量净额

-7.54%3,837.21万

-28.57%1,683.08万

44.78%1,878.67万

-11.49%8,790.69万

-15.94%4,150.18万

-43.31%2,356.39万

--1,297.57万

8.24%9,931.42万

--4,937.43万

-16.82%4,156.76万

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,436.39%26.52万

1,838.01%14.54万

2,804.27%19.27万

-91.35%5.27万

--7,500

--6,633.84

75.78%60.9万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-90.00%1万

-90.59%8,000

--10万

--8.5万

----

投资活动现金流入小计

156.03%27.52万

44.51%15.54万

118.99%20.07万

-74.92%15.27万

--10.75万

--9.16万

-98.01%60.9万

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

11.38%9,519.19万

18.01%5,447.05万

50.51%4,232.41万

105.36%1.36亿

--8,546.96万

--4,615.94万

--2,812.06万

3.07%6,606.65万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-99.82%1万

----

2,297.80%551.49万

----

投资活动现金流出小计

11.38%9,519.19万

18.01%5,447.05万

50.51%4,232.41万

89.55%1.36亿

--8,546.96万

--4,615.94万

--2,812.06万

11.28%7,158.14万

----

投资活动产生的现金流量净额

-11.19%-9,491.67万

-17.94%-5,431.51万

-50.29%-4,212.35万

-90.97%-1.36亿

-87.80%-8,536.21万

-104.26%-4,605.19万

---2,802.89万

-110.46%-7,097.25万

---4,545.48万

-77.83%-2,254.52万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--3.59亿

----

-99.50%7.5万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--7.5万

----

取得借款收到的现金

10.37%8,133.01万

26.99%4,574.18万

-16.06%1,970万

243.30%8,342.77万

--7,369.06万

--3,601.96万

--2,346.78万

710.05%2,430.14万

----

筹资活动现金流入小计

498.08%4.41亿

1,024.78%4.05亿

-16.06%1,970万

242.25%8,342.77万

--7,369.06万

--3,601.96万

--2,346.78万

35.42%2,437.64万

----

偿还债务支付的现金

--1.49亿

--1,627.38万

--5万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1,007.13%1,360.2万

129.82%169.4万

205.90%79.28万

1,115.14%191.66万

--122.86万

--73.71万

--25.92万

-99.62%15.77万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--853.27万

--337.91万

--51.65万

-83.46%90万

----

-6.68%544万

----

筹资活动现金流出小计

13,837.99%1.71亿

2,796.01%2,134.69万

424.48%135.93万

-49.68%281.66万

--122.86万

--73.71万

--25.92万

-92.98%559.77万

----

筹资活动产生的现金流量净额

271.90%2.69亿

987.77%3.84亿

-20.97%1,834.07万

329.27%8,061.11万

2,892.82%7,246.21万

2,063.08%3,528.25万

--2,320.87万

130.42%1,877.86万

--242.12万

96.40%-179.73万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-152.11%-145.91万

-110.68%-32.95万

-115.30%-58.54万

209.34%116.86万

--279.99万

--308.45万

---27.19万

-143.11%-106.88万

----

现金及现金等价物净增加额

573.48%2.11亿

2,078.85%3.46亿

-170.80%-558.15万

-25.84%3,415.35万

264.00%3,140.17万

-12.74%1,587.9万

--788.36万

1,208.90%4,605.16万

--862.68万

240.74%1,819.75万

加:期初现金及现金等价物余额

38.92%1.22亿

110.46%8,774.29万

--8,774.29万

-9.06%4,169.12万

----

期末现金及现金等价物余额

179.81%3.33亿

351.52%4.68亿

21.63%1.16亿

38.92%1.22亿

--1.19亿

--1.04亿

--9,562.64万

110.46%8,774.29万

----

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.10%3.81亿	4.52%2.45亿	3.25%1.27亿	-1.12%5.06亿	--3.56亿	--2.35亿	--1.23亿	-1.43%5.12亿	----	----
收到的税费返还	63.54%946.1万	55.41%498.91万	57.18%270.82万	-20.36%956.05万	--578.5万	--321.04万	--172.3万	2.93%1,200.51万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	96.51%1,686.26万	73.60%1,278.16万	33.05%923.85万	-12.17%1,063.66万	--858.09万	--736.26万	--694.36万	26.24%1,211.09万	----	----
经营活动现金流入小计	10.05%4.08亿	7.26%2.63亿	5.53%1.39亿	-1.80%5.26亿	--3.7亿	--2.45亿	--1.31亿	-0.85%5.36亿	----	----
购买商品、接受劳务支付的现金	11.83%2亿	11.96%1.36亿	5.91%6,720.36万	-3.16%2.35亿	--1.79亿	--1.21亿	--6,345.13万	-17.65%2.43亿	----	----
支付给职工以及为职工支付的现金	23.53%1.12亿	25.51%7,389.15万	16.11%3,481.68万	6.21%1.22亿	--9,092.94万	--5,887.22万	--2,998.64万	27.13%1.15亿	----	----
支付的各项税费	-20.15%2,153.65万	-21.69%1,642.25万	-25.80%910.68万	-16.06%3,442.53万	--2,697.08万	--2,097.07万	--1,227.38万	52.09%4,101.1万	----	----
支付其他与经营活动有关的现金	10.11%3,584.14万	-1.99%2,054.87万	-31.45%864.57万	23.56%4,642.11万	--3,255.19万	--2,096.52万	--1,261.23万	3.57%3,756.85万	----	----
经营活动现金流出小计	12.27%3.69亿	11.06%2.46亿	1.22%1.2亿	0.40%4.39亿	--3.29亿	--2.22亿	--1.18亿	-2.71%4.37亿	----	----
经营活动产生的现金流量净额	-7.54%3,837.21万	-28.57%1,683.08万	44.78%1,878.67万	-11.49%8,790.69万	-15.94%4,150.18万	-43.31%2,356.39万	--1,297.57万	8.24%9,931.42万	--4,937.43万	-16.82%4,156.76万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,436.39%26.52万	1,838.01%14.54万	2,804.27%19.27万	-91.35%5.27万	--7,500	--7,500	--6,633.84	75.78%60.9万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-90.00%1万	-90.00%1万	-90.59%8,000	--10万	--10万	--10万	--8.5万	----	----	----
投资活动现金流入小计	156.03%27.52万	44.51%15.54万	118.99%20.07万	-74.92%15.27万	--10.75万	--10.75万	--9.16万	-98.01%60.9万	----	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11.38%9,519.19万	18.01%5,447.05万	50.51%4,232.41万	105.36%1.36亿	--8,546.96万	--4,615.94万	--2,812.06万	3.07%6,606.65万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-99.82%1万	----	----	----	2,297.80%551.49万	----	----
投资活动现金流出小计	11.38%9,519.19万	18.01%5,447.05万	50.51%4,232.41万	89.55%1.36亿	--8,546.96万	--4,615.94万	--2,812.06万	11.28%7,158.14万	----	----
投资活动产生的现金流量净额	-11.19%-9,491.67万	-17.94%-5,431.51万	-50.29%-4,212.35万	-90.97%-1.36亿	-87.80%-8,536.21万	-104.26%-4,605.19万	---2,802.89万	-110.46%-7,097.25万	---4,545.48万	-77.83%-2,254.52万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--3.59亿	--3.59亿	----	----	----	----	----	-99.50%7.5万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--7.5万	----	----
取得借款收到的现金	10.37%8,133.01万	26.99%4,574.18万	-16.06%1,970万	243.30%8,342.77万	--7,369.06万	--3,601.96万	--2,346.78万	710.05%2,430.14万	----	----
筹资活动现金流入小计	498.08%4.41亿	1,024.78%4.05亿	-16.06%1,970万	242.25%8,342.77万	--7,369.06万	--3,601.96万	--2,346.78万	35.42%2,437.64万	----	----
偿还债务支付的现金	--1.49亿	--1,627.38万	--5万	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,007.13%1,360.2万	129.82%169.4万	205.90%79.28万	1,115.14%191.66万	--122.86万	--73.71万	--25.92万	-99.62%15.77万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--853.27万	--337.91万	--51.65万	-83.46%90万	----	----	----	-6.68%544万	----	----
筹资活动现金流出小计	13,837.99%1.71亿	2,796.01%2,134.69万	424.48%135.93万	-49.68%281.66万	--122.86万	--73.71万	--25.92万	-92.98%559.77万	----	----
筹资活动产生的现金流量净额	271.90%2.69亿	987.77%3.84亿	-20.97%1,834.07万	329.27%8,061.11万	2,892.82%7,246.21万	2,063.08%3,528.25万	--2,320.87万	130.42%1,877.86万	--242.12万	96.40%-179.73万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152.11%-145.91万	-110.68%-32.95万	-115.30%-58.54万	209.34%116.86万	--279.99万	--308.45万	---27.19万	-143.11%-106.88万	----	----
现金及现金等价物净增加额	573.48%2.11亿	2,078.85%3.46亿	-170.80%-558.15万	-25.84%3,415.35万	264.00%3,140.17万	-12.74%1,587.9万	--788.36万	1,208.90%4,605.16万	--862.68万	240.74%1,819.75万
加:期初现金及现金等价物余额	38.92%1.22亿	38.92%1.22亿	38.92%1.22亿	110.46%8,774.29万	--8,774.29万	--8,774.29万	--8,774.29万	-9.06%4,169.12万	----	----
期末现金及现金等价物余额	179.81%3.33亿	351.52%4.68亿	21.63%1.16亿	38.92%1.22亿	--1.19亿	--1.04亿	--9,562.64万	110.46%8,774.29万	----	----
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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