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300784 利安科技

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-3.99-5.74%

已收盘 07/01 15:00 (北京)

36.84亿总市值48.56市盈率TTM

利安科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3.25%1.27亿

-1.12%5.06亿

----

--2.35亿

--1.23亿

-1.43%5.12亿

----

27.73%5.19亿

收到的税费返还

57.18%270.82万

-20.36%956.05万

----

--321.04万

--172.3万

2.93%1,200.51万

----

31.58%1,166.35万

收到其他与经营活动有关的现金

33.05%923.85万

-12.17%1,063.66万

----

--736.26万

--694.36万

26.24%1,211.09万

----

102.04%959.37万

经营活动现金流入小计

5.53%1.39亿

-1.80%5.26亿

----

--2.45亿

--1.31亿

-0.85%5.36亿

----

28.65%5.41亿

购买商品、接受劳务支付的现金

5.91%6,720.36万

-3.16%2.35亿

----

--1.21亿

--6,345.13万

-17.65%2.43亿

----

26.67%2.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.11%3,481.68万

6.21%1.22亿

----

--5,887.22万

--2,998.64万

27.13%1.15亿

----

36.25%9,063.15万

支付的各项税费

-25.80%910.68万

-16.06%3,442.53万

----

--2,097.07万

--1,227.38万

52.09%4,101.1万

----

8.60%2,696.44万

支付其他与经营活动有关的现金

-31.45%864.57万

23.56%4,642.11万

----

--2,096.52万

--1,261.23万

3.57%3,756.85万

----

35.78%3,627.24万

经营活动现金流出小计

1.22%1.2亿

0.40%4.39亿

----

--2.22亿

--1.18亿

-2.71%4.37亿

----

27.90%4.49亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

---0.01

----

--0.01

经营活动产生的现金流量净额

44.78%1,878.67万

-11.49%8,790.69万

-15.94%4,150.18万

-43.31%2,356.39万

--1,297.57万

8.24%9,931.42万

--4,937.43万

-16.82%4,156.76万

32.47%9,175.04万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

3,595.39%102.28万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,804.27%19.27万

-91.35%5.27万

----

--7,500

--6,633.84

75.78%60.9万

----

2,364.96%34.64万

收到其他与投资活动有关的现金

-90.59%8,000

--10万

----

--10万

--8.5万

----

--2,923.47万

投资活动现金流入小计

118.99%20.07万

-74.92%15.27万

----

--10.75万

--9.16万

-98.01%60.9万

----

73,233.61%3,060.39万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

50.51%4,232.41万

105.36%1.36亿

----

--4,615.94万

--2,812.06万

3.07%6,606.65万

----

48.03%6,409.7万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-99.82%1万

----

2,297.80%551.49万

----

-96.15%23万

投资活动现金流出小计

50.51%4,232.41万

89.55%1.36亿

----

--4,615.94万

--2,812.06万

11.28%7,158.14万

----

30.57%6,432.7万

投资活动产生的现金流量净额

-50.29%-4,212.35万

-90.97%-1.36亿

-87.80%-8,536.21万

-104.26%-4,605.19万

---2,802.89万

-110.46%-7,097.25万

---4,545.48万

-77.83%-2,254.52万

31.49%-3,372.3万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.50%7.5万

----

-64.67%1,500万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--7.5万

----

取得借款收到的现金

-16.06%1,970万

243.30%8,342.77万

----

--3,601.96万

--2,346.78万

710.05%2,430.14万

----

-95.83%300万

筹资活动现金流入小计

-16.06%1,970万

242.25%8,342.77万

----

--3,601.96万

--2,346.78万

35.42%2,437.64万

----

-84.27%1,800万

偿还债务支付的现金

--5万

----

-64.04%3,200万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

205.90%79.28万

1,115.14%191.66万

----

--73.71万

--25.92万

-99.62%15.77万

----

1,902.96%4,191.1万

支付其他与筹资活动有关的现金

--51.65万

-83.46%90万

----

-6.68%544万

----

6,700.68%582.97万

筹资活动现金流出小计

424.48%135.93万

-49.68%281.66万

----

--73.71万

--25.92万

-92.98%559.77万

----

-12.54%7,974.07万

筹资活动产生的现金流量净额

-20.97%1,834.07万

329.27%8,061.11万

2,892.82%7,246.21万

2,063.08%3,528.25万

--2,320.87万

130.42%1,877.86万

--242.12万

96.40%-179.73万

-365.36%-6,174.07万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-115.30%-58.54万

209.34%116.86万

----

--308.45万

---27.19万

-143.11%-106.88万

----

72.05%-43.96万

现金及现金等价物净增加额

-170.80%-558.15万

-25.84%3,415.35万

264.00%3,140.17万

-12.74%1,587.9万

--788.36万

1,208.90%4,605.16万

--862.68万

240.74%1,819.75万

-109.95%-415.29万

加:期初现金及现金等价物余额

38.92%1.22亿

110.46%8,774.29万

----

--8,774.29万

-9.06%4,169.12万

----

1,014.67%4,584.42万

期末现金及现金等价物余额

21.63%1.16亿

38.92%1.22亿

----

--1.04亿

--9,562.64万

110.46%8,774.29万

----

-9.06%4,169.12万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.25%1.27亿	-1.12%5.06亿	----	--2.35亿	--1.23亿	--1.23亿	-1.43%5.12亿	----	----	27.73%5.19亿
收到的税费返还	57.18%270.82万	-20.36%956.05万	----	--321.04万	--172.3万	--172.3万	2.93%1,200.51万	----	----	31.58%1,166.35万
收到其他与经营活动有关的现金	33.05%923.85万	-12.17%1,063.66万	----	--736.26万	--694.36万	--694.36万	26.24%1,211.09万	----	----	102.04%959.37万
经营活动现金流入小计	5.53%1.39亿	-1.80%5.26亿	----	--2.45亿	--1.31亿	--1.31亿	-0.85%5.36亿	----	----	28.65%5.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5.91%6,720.36万	-3.16%2.35亿	----	--1.21亿	--6,345.13万	--6,345.13万	-17.65%2.43亿	----	----	26.67%2.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.11%3,481.68万	6.21%1.22亿	----	--5,887.22万	--2,998.64万	--2,998.64万	27.13%1.15亿	----	----	36.25%9,063.15万
支付的各项税费	-25.80%910.68万	-16.06%3,442.53万	----	--2,097.07万	--1,227.38万	--1,227.38万	52.09%4,101.1万	----	----	8.60%2,696.44万
支付其他与经营活动有关的现金	-31.45%864.57万	23.56%4,642.11万	----	--2,096.52万	--1,261.23万	--1,261.23万	3.57%3,756.85万	----	----	35.78%3,627.24万
经营活动现金流出小计	1.22%1.2亿	0.40%4.39亿	----	--2.22亿	--1.18亿	--1.18亿	-2.71%4.37亿	----	----	27.90%4.49亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	----	---0.01	----	----	----	----	----	--0.01
经营活动产生的现金流量净额	44.78%1,878.67万	-11.49%8,790.69万	-15.94%4,150.18万	-43.31%2,356.39万	--1,297.57万	--1,297.57万	8.24%9,931.42万	--4,937.43万	-16.82%4,156.76万	32.47%9,175.04万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3,595.39%102.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,804.27%19.27万	-91.35%5.27万	----	--7,500	--6,633.84	--6,633.84	75.78%60.9万	----	----	2,364.96%34.64万
收到其他与投资活动有关的现金	-90.59%8,000	--10万	----	--10万	--8.5万	--8.5万	----	----	----	--2,923.47万
投资活动现金流入小计	118.99%20.07万	-74.92%15.27万	----	--10.75万	--9.16万	--9.16万	-98.01%60.9万	----	----	73,233.61%3,060.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50.51%4,232.41万	105.36%1.36亿	----	--4,615.94万	--2,812.06万	--2,812.06万	3.07%6,606.65万	----	----	48.03%6,409.7万
支付其他与投资活动有关的现金	----	-99.82%1万	----	----	----	----	2,297.80%551.49万	----	----	-96.15%23万
投资活动现金流出小计	50.51%4,232.41万	89.55%1.36亿	----	--4,615.94万	--2,812.06万	--2,812.06万	11.28%7,158.14万	----	----	30.57%6,432.7万
投资活动产生的现金流量净额	-50.29%-4,212.35万	-90.97%-1.36亿	-87.80%-8,536.21万	-104.26%-4,605.19万	---2,802.89万	---2,802.89万	-110.46%-7,097.25万	---4,545.48万	-77.83%-2,254.52万	31.49%-3,372.3万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	-99.50%7.5万	----	----	-64.67%1,500万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	--7.5万	----	----	----
取得借款收到的现金	-16.06%1,970万	243.30%8,342.77万	----	--3,601.96万	--2,346.78万	--2,346.78万	710.05%2,430.14万	----	----	-95.83%300万
筹资活动现金流入小计	-16.06%1,970万	242.25%8,342.77万	----	--3,601.96万	--2,346.78万	--2,346.78万	35.42%2,437.64万	----	----	-84.27%1,800万
偿还债务支付的现金	--5万	----	----	----	----	----	----	----	----	-64.04%3,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205.90%79.28万	1,115.14%191.66万	----	--73.71万	--25.92万	--25.92万	-99.62%15.77万	----	----	1,902.96%4,191.1万
支付其他与筹资活动有关的现金	--51.65万	-83.46%90万	----	----	----	----	-6.68%544万	----	----	6,700.68%582.97万
筹资活动现金流出小计	424.48%135.93万	-49.68%281.66万	----	--73.71万	--25.92万	--25.92万	-92.98%559.77万	----	----	-12.54%7,974.07万
筹资活动产生的现金流量净额	-20.97%1,834.07万	329.27%8,061.11万	2,892.82%7,246.21万	2,063.08%3,528.25万	--2,320.87万	--2,320.87万	130.42%1,877.86万	--242.12万	96.40%-179.73万	-365.36%-6,174.07万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115.30%-58.54万	209.34%116.86万	----	--308.45万	---27.19万	---27.19万	-143.11%-106.88万	----	----	72.05%-43.96万
现金及现金等价物净增加额	-170.80%-558.15万	-25.84%3,415.35万	264.00%3,140.17万	-12.74%1,587.9万	--788.36万	--788.36万	1,208.90%4,605.16万	--862.68万	240.74%1,819.75万	-109.95%-415.29万
加:期初现金及现金等价物余额	38.92%1.22亿	110.46%8,774.29万	----	--8,774.29万	--8,774.29万	--8,774.29万	-9.06%4,169.12万	----	----	1,014.67%4,584.42万
期末现金及现金等价物余额	21.63%1.16亿	38.92%1.22亿	----	--1.04亿	--9,562.64万	--9,562.64万	110.46%8,774.29万	----	----	-9.06%4,169.12万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	无保留意见	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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