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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
利安科技 (300784)
- 50.47
- +0.67+1.35%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
28.38亿总市值60.59市盈率TTM
50.85最高价49.69最低价4705.20手成交量49.69今开49.80昨收2373.35万成交额2.80%换手率52.85市盈率(静)5623.76万总股本64.0052周最高3.48市净率8.49亿流通值45.0052周最低59.76涨停价1681.50万流通股179.40历史最高39.84跌停价2.33%振幅40.60历史最低0.40股息TTM50.44平均价2284.00手内盘0.79%股息率TTM100股每手2244.20手外盘
利安科技 (300784) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.75%1.54亿 | 5.33%5.5亿 | 2.88%3.92亿 | 2.70%2.52亿 | 11.05%1.41亿 | 3.20%5.22亿 | 7.10%3.81亿 | 4.52%2.45亿 | 3.25%1.27亿 | -1.12%5.06亿 |
| 收到的税费返还 | -13.76%284.69万 | -14.16%1,071.15万 | -17.67%778.9万 | 20.06%598.99万 | 21.89%330.1万 | 30.52%1,247.79万 | 63.54%946.1万 | 55.41%498.91万 | 57.18%270.82万 | -20.36%956.05万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -30.83%228.9万 | -22.62%1,505.31万 | -35.22%1,092.43万 | -25.73%949.35万 | -64.18%330.93万 | 82.89%1,945.37万 | 96.51%1,686.26万 | 73.60%1,278.16万 | 33.05%923.85万 | -12.17%1,063.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.31%1.59亿 | 3.91%5.76亿 | 0.83%4.11亿 | 1.65%2.68亿 | 6.25%1.47亿 | 5.30%5.54亿 | 10.05%4.08亿 | 7.26%2.63亿 | 5.53%1.39亿 | -1.80%5.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.87%6,908.61万 | 26.00%2.99亿 | 1.46%2.03亿 | 1.91%1.38亿 | 0.91%6,781.77万 | 0.95%2.38亿 | 11.83%2亿 | 11.96%1.36亿 | 5.91%6,720.36万 | -3.16%2.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.41%4,045.73万 | 0.18%1.52亿 | -3.60%1.08亿 | -4.08%7,087.48万 | 7.19%3,731.98万 | 24.01%1.52亿 | 23.53%1.12亿 | 25.51%7,389.15万 | 16.11%3,481.68万 | 6.21%1.22亿 |
| 支付的各项税费 | 17.70%735.75万 | -20.76%2,182.97万 | -26.31%1,587.06万 | -30.33%1,144.13万 | -31.36%625.09万 | -19.98%2,754.82万 | -20.15%2,153.65万 | -21.69%1,642.25万 | -25.80%910.68万 | -16.06%3,442.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39.64%1,165.96万 | -2.95%4,186.05万 | -15.17%3,040.4万 | -8.95%1,870.9万 | -3.42%834.97万 | -7.08%4,313.34万 | 10.11%3,584.14万 | -1.99%2,054.87万 | -31.45%864.57万 | 23.56%4,642.11万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.37%1.29亿 | 11.97%5.15亿 | -3.31%3.57亿 | -2.94%2.39亿 | -0.03%1.2亿 | 4.89%4.6亿 | 12.27%3.69亿 | 11.06%2.46亿 | 1.22%1.2亿 | 0.40%4.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.41%3,088.69万 | -35.37%6,099.24万 | 40.65%5,396.89万 | 68.87%2,842.18万 | 46.25%2,747.59万 | 7.36%9,437.73万 | -7.54%3,837.21万 | -28.57%1,683.08万 | 44.78%1,878.67万 | -11.49%8,790.69万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -82.23%3,000万 | 14.39%4.43亿 | --3.7亿 | --2.76亿 | --1.69亿 | --3.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -87.07%4.9万 | 30.86%99.44万 | --85.04万 | --73.72万 | --37.86万 | --75.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.48%2,400 | 121.61%77.74万 | 120.15%58.39万 | 238.77%49.24万 | 137.82%45.82万 | 565.65%35.08万 | 3,436.39%26.52万 | 1,838.01%14.54万 | 2,804.27%19.27万 | -91.35%5.27万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --3,125.26 | ---- | --0 | ---- | ---- | -90.00%1万 | -90.00%1万 | -90.00%1万 | -90.59%8,000 | --10万 |
| 投资活动现金流入小计 | -82.28%3,005.45万 | 14.51%4.45亿 | 134,883.75%3.72亿 | 178,598.45%2.78亿 | 84,437.48%1.7亿 | 254,300.64%3.88亿 | 156.03%27.52万 | 44.51%15.54万 | 118.99%20.07万 | -74.92%15.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58.85%715.01万 | -22.47%1.19亿 | -44.59%5,274.39万 | -44.17%3,041.2万 | -58.95%1,737.57万 | 12.67%1.53亿 | 11.38%9,519.19万 | 18.01%5,447.05万 | 50.51%4,232.41万 | 105.36%1.36亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -24.81%3.69亿 | --3.39亿 | --1.73亿 | --1.24亿 | --4.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.82%1万 |
| 投资活动现金流出小计 | -94.93%715.01万 | -24.26%4.88亿 | 311.84%3.92亿 | 272.66%2.03亿 | 233.04%1.41亿 | 374.64%6.44亿 | 11.38%9,519.19万 | 18.01%5,447.05万 | 50.51%4,232.41万 | 89.55%1.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.14%2,290.44万 | 83.19%-4,294.7万 | 78.38%-2,051.96万 | 237.38%7,461.76万 | 168.09%2,868.12万 | -88.55%-2.56亿 | -11.19%-9,491.67万 | -17.94%-5,431.51万 | -50.29%-4,212.35万 | -90.97%-1.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --3.59亿 | --3.59亿 | --3.59亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -85.88%652.87万 | -91.97%652.87万 | -85.73%652.87万 | -66.86%652.87万 | -44.57%4,624.73万 | 10.37%8,133.01万 | 26.99%4,574.18万 | -16.06%1,970万 | 243.30%8,342.77万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -98.39%652.87万 | -98.52%652.87万 | -98.39%652.87万 | -66.86%652.87万 | 386.22%4.06亿 | 498.08%4.41亿 | 1,024.78%4.05亿 | -16.06%1,970万 | 242.25%8,342.77万 |
| 偿还债务支付的现金 | 849.66%476.4万 | -64.04%4,119.36万 | -95.28%703.04万 | -96.92%50.17万 | 903.32%50.17万 | --1.15亿 | --1.49亿 | --1,627.38万 | --5万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -98.34%4,069.28 | 68.84%2,339.82万 | 70.59%2,320.33万 | 593.04%1,174.01万 | -69.17%24.44万 | 623.06%1,385.85万 | 1,007.13%1,360.2万 | 129.82%169.4万 | 205.90%79.28万 | 1,115.14%191.66万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | 3,157.51%2,931.76万 | --853.27万 | --337.91万 | --51.65万 | -83.46%90万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 539.09%476.81万 | -59.05%6,459.17万 | -82.34%3,023.36万 | -42.65%1,224.18万 | -45.11%74.61万 | 5,499.70%1.58亿 | 13,837.99%1.71亿 | 2,796.01%2,134.69万 | 424.48%135.93万 | -49.68%281.66万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182.46%-476.81万 | -123.42%-5,806.3万 | -108.80%-2,370.49万 | -101.49%-571.31万 | -68.47%578.26万 | 207.55%2.48亿 | 271.90%2.69亿 | 987.77%3.84亿 | -20.97%1,834.07万 | 329.27%8,061.11万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -577.22%-401.27万 | -186.22%-553.55万 | -157.39%-375.56万 | -383.76%-159.42万 | -1.22%-59.25万 | -265.50%-193.4万 | -152.11%-145.91万 | -110.68%-32.95万 | -115.30%-58.54万 | 209.34%116.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26.63%4,501.04万 | -153.70%-4,555.31万 | -97.17%598.88万 | -72.33%9,573.21万 | 1,199.11%6,134.72万 | 148.36%8,482.37万 | 573.48%2.11亿 | 2,078.85%3.46亿 | -170.80%-558.15万 | -25.84%3,415.35万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -22.04%1.61亿 | 69.59%2.07亿 | 69.59%2.07亿 | 69.59%2.07亿 | 69.59%2.07亿 | 38.92%1.22亿 | 38.92%1.22亿 | 38.92%1.22亿 | 38.92%1.22亿 | 110.46%8,774.29万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.09%2.06亿 | -22.04%1.61亿 | -36.20%2.13亿 | -35.36%3.02亿 | 130.47%2.68亿 | 69.59%2.07亿 | 179.81%3.33亿 | 351.52%4.68亿 | 21.63%1.16亿 | 38.92%1.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
