(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.05%1.35亿 | 15.04%6.97亿 | -25.61%3.78亿 | -30.64%2.37亿 | -39.98%1.02亿 | -16.49%6.06亿 | 4.56%5.08亿 | 13.04%3.42亿 | 20.05%1.71亿 | 40.42%7.25亿 |
收到的税费返还 | -85.48%310.43 | -84.50%79.01万 | -81.95%91.54万 | -81.54%91.54万 | --2,138.6 | --509.66万 | --507.2万 | --495.92万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -4.30%521.29万 | -68.48%2,148.3万 | -41.47%842.29万 | -49.84%529.59万 | 335.19%544.71万 | 1,320.40%6,815.07万 | 74.83%1,439.08万 | 127.10%1,055.84万 | -82.24%125.17万 | -57.33%479.8万 |
经营活动现金流入小计 | 30.21%1.4亿 | 5.91%7.19亿 | -26.59%3.87亿 | -31.91%2.43亿 | -37.25%1.08亿 | -7.01%6.79亿 | 6.76%5.28亿 | 16.38%3.57亿 | 15.21%1.72亿 | 38.34%7.3亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.10%1.36亿 | 14.55%6.33亿 | 15.88%4.49亿 | 14.83%3.23亿 | -24.90%1.22亿 | 5.08%5.52亿 | 5.92%3.87亿 | 15.06%2.81亿 | 66.18%1.62亿 | 39.24%5.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.67%2,167.17万 | 2.64%8,224.75万 | 0.96%5,789.96万 | -3.72%3,775.26万 | -8.12%1,826.18万 | 1.45%8,012.91万 | 0.77%5,734.95万 | 1.63%3,921万 | -1.56%1,987.62万 | 29.62%7,898.58万 |
支付的各项税费 | 59.81%1,098.44万 | 28.27%4,263.12万 | 1.66%3,121.33万 | 0.23%2,180.43万 | -48.51%687.35万 | -36.00%3,323.63万 | -28.43%3,070.34万 | -35.57%2,175.36万 | -53.09%1,334.88万 | 160.84%5,193.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -1.65%860.12万 | 2.62%2,447.89万 | -14.10%2,036.84万 | -16.04%1,311.75万 | 8.38%874.56万 | -12.10%2,385.45万 | -1.10%2,371.05万 | -9.96%1,562.41万 | -62.22%806.94万 | 10.26%2,713.69万 |
经营活动现金流出小计 | 14.21%1.77亿 | 13.41%7.82亿 | 11.87%5.58亿 | 10.56%3.96亿 | -23.49%1.55亿 | 0.86%6.89亿 | 1.97%4.99亿 | 7.09%3.58亿 | 21.34%2.03亿 | 41.56%6.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.04%-3,710.4万 | -500.78%-6,276.87万 | -699.92%-1.71亿 | -45,136.57%-1.52亿 | -52.02%-4,759.24万 | -122.42%-1,044.79万 | 504.67%2,850.06万 | 98.75%-33.65万 | -71.40%-3,130.59万 | 3.69%4,659.58万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -47.00%1.06亿 | 5.75%9.46亿 | 1.78%7.33亿 | 8.15%5.95亿 | --2亿 | --8.95亿 | 227.27%7.2亿 | 189.47%5.5亿 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 20.74%335.32万 | -4.35%1,283.17万 | 634.59%951.54万 | ---- | --277.73万 | --1,341.48万 | -37.58%129.53万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --35万 | -95.25%4,384.07 | -95.48%4,460 | -99.25%660 | ---- | -83.16%9.22万 | 699.84%9.87万 | 613.13%8.8万 | ---- | -98.40%54.76万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -28.44%671.08万 | ---- | 127.11%3.03亿 | --960.68万 | --937.73万 | ---- | 2,955.33%1.33亿 |
投资活动现金流入小计 | -45.90%1.1亿 | -20.81%9.59亿 | 1.55%7.42亿 | 7.52%6.02亿 | --2.03亿 | 804.70%12.11亿 | 229.15%7.31亿 | 191.58%5.59亿 | ---- | -72.60%1.34亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 557.63%1.65亿 | 233.03%3.39亿 | -2.87%6,844.45万 | -37.16%3,352.58万 | 8.38%2,512.97万 | 0.96%1.02亿 | 1.36%7,046.42万 | 76.32%5,335.03万 | 240.48%2,318.59万 | 177.67%1.01亿 |
投资支付的现金 | -7.02%1.91亿 | -29.04%6.64亿 | -19.06%5.59亿 | 875.00%3.9亿 | --2.05亿 | --9.35亿 | 360.00%6.9亿 | -73.33%4,000万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.36%2.4亿 | ---- | --4.4亿 | ---- | --5.5亿 |
投资活动现金流出小计 | 54.63%3.56亿 | -21.51%10.02亿 | -17.56%6.27亿 | -20.59%4.24亿 | 892.54%2.3亿 | 96.20%12.77亿 | 262.96%7.6亿 | 195.88%5.33亿 | -65.30%2,318.59万 | 39.55%6.51亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -799.95%-2.46亿 | 34.58%-4,272.14万 | 491.59%1.15亿 | 581.63%1.78亿 | -17.97%-2,735.24万 | 87.36%-6,530.3万 | -334.38%-2,946.33万 | 124.87%2,611.21万 | -740.51%-2,318.59万 | -2,401.65%-5.17亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --1.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 1,100,000.00%1.1亿 | 1,149,900.00%1.15亿 | --1万 | --1万 | --1万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.97%8,226.87 | -99.97%8,226.87 | ---- | --6.13亿 |
筹资活动现金流入小计 | 2,696,000.00%2.7亿 | 1,149,900.00%1.15亿 | 21.55%1万 | 21.55%1万 | --1万 | -100.00%1万 | -99.97%8,226.87 | -99.97%8,226.87 | ---- | --6.13亿 |
偿还债务支付的现金 | 0.00%1万 | ---- | --1万 | --1万 | --1万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,448,677.96%146.83万 | -29.73%1,049.28万 | -17.67%986.94万 | 25.28%986.94万 | --3.63 | -19.76%1,493.23万 | 49.99%1,198.83万 | -1.44%787.81万 | ---- | 70.10%1,861.05万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --1,811.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.63%20万 | ---- | ---- | ---- | 10,565.97%5,364.88万 |
筹资活动现金流出小计 | 195,731.82%1,959.03万 | -30.71%1,049.28万 | -17.59%987.94万 | 25.40%987.94万 | --1万 | -79.04%1,514.23万 | -81.74%1,198.83万 | -87.37%787.81万 | ---- | 531.42%7,225.93万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,887,595,399.17%2.5亿 | 790.62%1.05亿 | 17.62%-986.94万 | -25.41%-986.94万 | ---3.63 | -102.80%-1,513.23万 | 64.20%-1,198.01万 | 73.95%-786.99万 | ---- | 4,828.97%5.41亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --37.13万 | -43.84%243.37万 | --299.45万 | --163.89万 | ---- | 1,775.89%433.36万 | ---- | ---- | ---- | 77.46%-25.86万 |
现金及现金等价物净增加额 | 56.14%-3,287.05万 | 101.68%145.08万 | -382.74%-6,248.03万 | -1.95%1,755.65万 | -37.53%-7,494.47万 | -222.36%-8,654.95万 | 20.01%-1,294.28万 | 139.31%1,790.58万 | -44.75%-5,449.18万 | 29.08%7,073.26万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.01%1.35亿 | -39.39%1.33亿 | -39.39%1.33亿 | -39.39%1.33亿 | -39.35%1.33亿 | 47.48%2.2亿 | 47.48%2.2亿 | 47.48%2.2亿 | 47.48%2.2亿 | 58.19%1.49亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 74.47%1.02亿 | 1.09%1.35亿 | -65.82%7,067.33万 | -36.57%1.51亿 | -64.71%5,830.88万 | -39.39%1.33亿 | 55.71%2.07亿 | 129.76%2.38亿 | 48.40%1.65亿 | 47.48%2.2亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据