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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
华辰装备 (300809)
- 40.03
- +0.73+1.86%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
101.49亿总市值53.02市盈率TTM
41.36最高价38.45最低价12.90万手成交量39.00今开39.30昨收5.13亿成交额8.57%换手率50.23市盈率(静)2.54亿总股本52.4852周最高5.55市净率60.27亿流通值30.3052周最低47.16涨停价1.51亿流通股57.45历史最高31.44跌停价7.41%振幅8.17历史最低0.12股息TTM39.78平均价5.79万手内盘0.30%股息率TTM100股每手6.25万手外盘
华辰装备 (300809) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.74%1.18亿 | 14.97%5.12亿 | 14.98%3.76亿 | 6.11%2.12亿 | 5.26%1.08亿 | 3.99%4.45亿 | -0.25%3.27亿 | 9.88%2亿 | 9.47%1.02亿 | -0.13%4.28亿 |
| 收到的税费返还 | 259.28%436.71万 | -51.08%188.05万 | 15.98%339.56万 | -20.66%210.34万 | 342.63%121.55万 | 45.90%384.4万 | 22.31%292.78万 | 34.89%265.13万 | -50.80%27.46万 | -38.97%263.46万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,023.88%841.23万 | -59.00%1,086.59万 | -52.88%984.17万 | -62.59%708.9万 | -86.72%74.85万 | 1.88%2,649.92万 | -24.80%2,088.63万 | 166.83%1,894.86万 | 42.93%563.56万 | -29.50%2,601.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.43%1.31亿 | 10.31%5.24亿 | 10.95%3.89亿 | -0.09%2.21亿 | 1.33%1.1亿 | 4.11%4.75亿 | -2.00%3.51亿 | 15.97%2.21亿 | 10.47%1.08亿 | -2.79%4.56亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.50%5,656.77万 | 6.76%2.28亿 | 4.62%1.77亿 | -18.02%9,417.79万 | -13.24%4,855.6万 | -25.95%2.13亿 | -30.22%1.69亿 | -25.01%1.15亿 | -25.17%5,596.78万 | 0.56%2.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.70%2,937.55万 | 1.76%8,865.43万 | 2.08%6,992.95万 | 1.99%4,875.03万 | 4.40%2,888.48万 | -2.69%8,712.32万 | -6.40%6,850.22万 | -0.09%4,779.87万 | 5.10%2,766.76万 | 2.60%8,953.12万 |
| 支付的各项税费 | 84.93%823.32万 | 23.83%3,156.91万 | 16.86%2,059.8万 | -9.11%1,266.42万 | -22.99%445.2万 | 7.95%2,549.39万 | 8.44%1,762.65万 | 21.58%1,393.34万 | 507.12%578.11万 | 34.35%2,361.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.86%687.83万 | -3.64%2,268.78万 | 6.69%2,336.59万 | 16.89%1,611.49万 | -15.09%604.09万 | -24.21%2,354.57万 | 2.44%2,189.98万 | 12.90%1,378.67万 | -6.09%711.42万 | 83.09%3,106.57万 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.92%1.01亿 | 6.06%3.71亿 | 4.94%2.91亿 | -9.82%1.72亿 | -8.91%8,793.38万 | -19.16%3.5亿 | -21.52%2.77亿 | -15.27%1.9亿 | -11.96%9,653.06万 | 5.88%4.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.67%2,989万 | 22.14%1.54亿 | 33.65%9,807.76万 | 59.59%4,954.55万 | 85.93%2,171.07万 | 421.50%1.26亿 | 1,519.96%7,338.26万 | 191.98%3,104.56万 | 199.85%1,167.69万 | -60.63%2,410.6万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 20.81%3.09亿 | 47.52%18.87亿 | 91.42%11.37亿 | 91.37%7.53亿 | 177.60%2.56亿 | -12.17%12.79亿 | -45.24%5.94亿 | -49.83%3.93亿 | -71.61%9,222万 | -15.41%14.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 64.53%164万 | 65.01%3,562.89万 | 156.30%2,274.99万 | -28.47%496.07万 | 283.60%99.68万 | -6.03%2,159.25万 | -37.82%887.63万 | -29.24%693.51万 | -86.37%25.99万 | 31.16%2,297.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -90.02%7.43万 | -81.52%2.23万 | -98.09%2,300 | -96.67%2,000 | 1,543.59%74.45万 | 188.76%12.07万 | 305.03%12.07万 | 101.34%6万 | 466.25%4.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --270万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.98%3.11亿 | 47.43%19.23亿 | 92.34%11.6亿 | 89.24%7.57亿 | 177.72%2.57亿 | -11.84%13.04亿 | -45.13%6.03亿 | -49.56%4亿 | -71.68%9,253.99万 | -14.94%14.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.97%596.79万 | -47.53%2,390.26万 | -47.93%1,661.56万 | -55.60%1,309.19万 | -48.04%670.3万 | -70.13%4,555.37万 | -75.80%3,190.97万 | -77.21%2,948.42万 | -29.00%1,289.99万 | 204.30%1.53亿 |
| 投资支付的现金 | 38.67%5.91亿 | 7.19%18.42亿 | 24.91%13.19亿 | 36.83%8.68亿 | 25.29%4.26亿 | 55.38%17.18亿 | 22.50%10.56亿 | -1.71%6.34亿 | -0.26%3.4亿 | -29.80%11.06亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --192.88万 | --191.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 37.90%5.97亿 | 5.66%18.65亿 | 22.56%13.36亿 | 32.72%8.81亿 | 22.61%4.33亿 | 40.32%17.65亿 | 9.65%10.9亿 | -14.32%6.63亿 | -1.71%3.53亿 | -22.58%12.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62.66%-2.86亿 | 112.45%5,740.06万 | 63.89%-1.76亿 | 53.22%-1.23亿 | 32.51%-1.76亿 | -308.43%-4.61亿 | -562.82%-4.87亿 | -1,470.86%-2.63亿 | -707.77%-2.6亿 | 93.76%2.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --624.52万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --624.52万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -29.28%3,042.48万 | -33.30%2,533.96万 | --0 | ---- | 69.12%4,302.33万 | 49.40%3,799.28万 | -0.20%2,533.53万 | --0 | -20.04%2,543.91万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,275万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | 0.32%99.09万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -29.28%3,042.48万 | -33.30%2,533.96万 | --0 | ---- | 62.78%4,302.33万 | 43.79%3,799.28万 | -3.52%2,533.53万 | --0 | -19.43%2,643万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 17.27%-3,042.48万 | 33.30%-2,533.96万 | --0 | ---- | -39.15%-3,677.82万 | -43.79%-3,799.28万 | 3.52%-2,533.53万 | --0 | 3.88%-2,643万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -707.19%-31.09万 | -148.93%-35.28万 | -115.85%-10.43万 | -95.09%3.45万 | 51.69%5.12万 | 43.67%72.11万 | -6.66%65.81万 | 30.81%70.34万 | 121.12%3.38万 | 159.41%50.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66.44%-2.56亿 | 148.49%1.8亿 | 77.11%-1.03亿 | 71.36%-7,354.89万 | 38.09%-1.54亿 | -269.31%-3.72亿 | -636.64%-4.51亿 | -537.60%-2.57亿 | -458.85%-2.49亿 | 48.15%2.19亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79.31%4.07亿 | -62.06%2.27亿 | -62.06%2.27亿 | -62.06%2.27亿 | -62.06%2.27亿 | 57.87%5.99亿 | 57.87%5.99亿 | 57.87%5.99亿 | 57.87%5.99亿 | 64.09%3.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 106.37%1.51亿 | 79.31%4.07亿 | -16.20%1.24亿 | -55.08%1.54亿 | -79.09%7,321.84万 | -62.06%2.27亿 | -68.06%1.48亿 | 0.87%3.42亿 | 4.57%3.5亿 | 57.87%5.99亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
