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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金现代 (300830)
- 10.46
- +0.09+0.87%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
47.24亿总市值-59.77市盈率TTM
10.51最高价10.28最低价9.80万手成交量10.30今开10.37昨收1.02亿成交额2.91%换手率亏损市盈率(静)4.52亿总股本15.9952周最高3.59市净率35.26亿流通值8.1352周最低12.44涨停价3.37亿流通股21.33历史最高8.30跌停价2.22%振幅3.97历史最低0.02股息TTM10.44平均价4.33万手内盘0.23%股息率TTM100股每手5.23万手外盘
金现代 (300830) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.80%8,314.43万 | -6.32%4.91亿 | -3.51%3.08亿 | -7.35%2.04亿 | -0.52%1.09亿 | 2.31%5.24亿 | 3.38%3.19亿 | -0.83%2.2亿 | -9.23%1.1亿 | 1.88%5.12亿 |
| 收到的税费返还 | -3.69%112.79万 | 56.48%404.51万 | 96.21%328.16万 | 79.08%188.79万 | 985.75%117.11万 | 39.64%258.5万 | 40.87%167.25万 | 11.08%105.42万 | -60.95%10.79万 | -52.15%185.11万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38.41%534.51万 | -6.34%4,926.42万 | -3.11%1,120.62万 | 125.14%792.32万 | -31.50%386.18万 | 40.05%5,259.77万 | 45.83%1,156.64万 | -51.06%351.93万 | 40.45%563.74万 | 42.44%3,755.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | -21.49%8,961.74万 | -6.04%5.44亿 | -2.99%3.23亿 | -4.87%2.14亿 | -1.11%1.14亿 | 5.00%5.79亿 | 4.58%3.33亿 | -2.36%2.25亿 | -7.75%1.15亿 | 3.49%5.52亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -66.30%1,003.62万 | -12.80%8,827.51万 | -11.54%6,415.87万 | -19.99%4,501.48万 | 0.14%2,977.97万 | -2.19%1.01亿 | 20.45%7,252.47万 | 34.30%5,626.26万 | 10.24%2,973.67万 | 43.41%1.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -33.53%5,889.7万 | -14.64%2.66亿 | -15.29%2.08亿 | -14.46%1.5亿 | -12.81%8,860.05万 | -11.40%3.12亿 | -16.64%2.46亿 | -17.62%1.75亿 | -17.59%1.02亿 | -12.19%3.52亿 |
| 支付的各项税费 | 11.14%400.21万 | -58.74%1,310.14万 | -64.18%1,008.1万 | -75.48%643.06万 | -85.19%360.09万 | -42.81%3,175.46万 | -44.09%2,814.56万 | -44.95%2,622.61万 | -44.12%2,431.78万 | 40.92%5,552.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29.71%1,395.75万 | 2.01%7,422.05万 | 9.02%3,534.56万 | -21.89%2,238.03万 | -45.98%1,076.03万 | 2.74%7,276.01万 | -16.96%3,241.99万 | 18.00%2,865.11万 | 40.32%1,991.94万 | 6.78%7,081.98万 |
| 经营活动现金流出小计 | -34.54%8,689.28万 | -14.65%4.42亿 | -16.12%3.18亿 | -21.88%2.24亿 | -24.40%1.33亿 | -11.04%5.17亿 | -14.76%3.79亿 | -12.30%2.87亿 | -15.58%1.76亿 | 0.54%5.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114.65%272.46万 | 65.66%1.03亿 | 109.92%461.82万 | 83.48%-1,024.36万 | 69.09%-1,859.98万 | 309.19%6,212.08万 | 63.27%-4,654.15万 | 35.93%-6,200.4万 | 27.41%-6,016.7万 | 34.29%-2,969.61万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -0.49%1,293.65万 | -5.41%12.76亿 | 72.00%4,300万 | --1,500万 | 30.00%1,300万 | 44.05%13.49亿 | -26.47%2,500万 | ---- | -60.00%1,000万 | -55.24%9.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32.41%170.7万 | 1.30%457.71万 | 6.96%387.29万 | 0.16%258.29万 | 78.62%128.91万 | 36.12%451.83万 | 39.59%362.08万 | 29.64%257.88万 | -35.63%72.17万 | -68.45%331.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.38%1,037.87 | 1,128.80%10.74万 | 496.28%5.81万 | 492.50%5.78万 | 12,136.65%6.42万 | -89.29%8,739.06 | -88.40%9,748.59 | -83.73%9,748.68 | -69.81%524.72 | 62.98%8.16万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.03%1,464.46万 | -5.38%12.81亿 | 63.92%4,693.1万 | 581.49%1,764.06万 | 33.87%1,435.34万 | 44.01%13.54亿 | -21.94%2,863.06万 | -94.39%258.85万 | -58.95%1,072.23万 | -55.30%9.4亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -56.24%827万 | -60.78%4,902.07万 | -66.64%3,710.52万 | -73.45%2,640万 | 148.28%1,889.86万 | 623.63%1.25亿 | 1,073.44%1.11亿 | 1,557.53%9,944.97万 | 171.04%761.19万 | -91.21%1,727.15万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -10.84%13.37亿 | ---- | -62.96%1,000万 | ---- | 62.72%15亿 | --8,900万 | --2,700万 | 506.67%1.82亿 | -48.79%9.22亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -56.24%827万 | -14.68%13.86亿 | -81.47%3,710.52万 | -71.21%3,640万 | -90.03%1,889.86万 | 73.04%16.24亿 | 2,012.42%2亿 | 2,007.53%1.26亿 | 477.94%1.9亿 | -53.02%9.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 240.25%637.45万 | 61.15%-1.05亿 | 105.73%982.59万 | 84.85%-1,875.93万 | 97.46%-454.53万 | -24,090.00%-2.71亿 | -730.86%-1.72亿 | -408.70%-1.24亿 | -2,575.82%-1.79亿 | -98.92%112.94万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --15万 | --15万 | --15万 | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.99亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --15万 | --15万 | --15万 | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --133.23万 | --132.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -2.69%1,032.27万 | 3.28%1,032.81万 | 3.23%1,032.27万 | ---- | -52.57%1,060.75万 | -49.15%1,000万 | -49.15%1,000万 | ---- | 4.28%2,236.65万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -38.38%14.1万 | -65.98%63.3万 | -68.46%54.9万 | -75.98%34.86万 | -80.88%22.89万 | -41.99%186.08万 | -2.57%174.06万 | -5.83%145.11万 | 85.14%119.71万 | -13.60%320.79万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -38.38%14.1万 | -1.45%1,228.8万 | 3.95%1,220.4万 | -6.81%1,067.13万 | -80.88%22.89万 | -51.25%1,246.84万 | -45.28%1,174.06万 | -46.01%1,145.11万 | 85.14%119.71万 | 1.64%2,557.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78.80%-14.1万 | 2.65%-1,213.8万 | -2.67%-1,205.4万 | 8.12%-1,052.13万 | 93.41%-7.89万 | -107.18%-1,246.84万 | 45.28%-1,174.06万 | 46.01%-1,145.11万 | -85.14%-119.71万 | 790.07%1.74亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 138.57%895.81万 | 93.45%-1,450.17万 | 101.04%239.01万 | 79.97%-3,952.42万 | 90.33%-2,322.39万 | -252.55%-2.21亿 | -90.02%-2.3亿 | -153.43%-1.97亿 | -166.31%-2.4亿 | 321.55%1.45亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -23.47%4,728.12万 | -78.18%6,178.29万 | -78.18%6,178.29万 | -78.18%6,178.29万 | -78.18%6,178.29万 | 105.11%2.83亿 | 105.11%2.83亿 | 105.11%2.83亿 | 105.11%2.83亿 | 33.22%1.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 45.85%5,623.93万 | -23.47%4,728.12万 | 20.60%6,417.3万 | -74.05%2,225.86万 | -9.98%3,855.9万 | -78.18%6,178.29万 | 212.18%5,321.16万 | 42.58%8,576.91万 | -10.40%4,283.16万 | 105.11%2.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
