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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
佰奥智能 (300836)
- 73.58
- -4.58-5.86%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
68.20亿总市值69.94市盈率TTM
79.27最高价73.00最低价2.56万手成交量79.27今开78.16昨收1.93亿成交额4.04%换手率68.32市盈率(静)9268.56万总股本82.0052周最高10.65市净率46.69亿流通值38.5052周最低93.79涨停价6345.22万流通股82.00历史最高62.53跌停价8.02%振幅8.48历史最低0.21股息TTM75.33平均价1.61万手内盘0.28%股息率TTM100股每手8094.43手外盘
佰奥智能 (300836) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102.95%1.55亿 | -24.11%6.62亿 | -42.06%2.94亿 | -21.35%2.49亿 | -67.23%7,613.99万 | 63.42%8.72亿 | 31.56%5.07亿 | 56.02%3.17亿 | 91.55%2.32亿 | -4.95%5.34亿 |
| 收到的税费返还 | -48.93%168.14万 | -3.99%1,489.4万 | -14.82%1,000.05万 | 110.70%616.91万 | -47.27%329.22万 | 0.48%1,551.29万 | -19.51%1,174.11万 | -73.22%292.79万 | 57.81%624.34万 | 60.75%1,543.8万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14.39%205.43万 | 39.31%440.2万 | -2.17%446.51万 | -73.88%219.28万 | -40.34%179.59万 | -5.00%315.99万 | -41.87%456.41万 | 95.64%839.48万 | 87.36%301.05万 | -22.03%332.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 94.83%1.58亿 | -23.54%6.81亿 | -41.10%3.08亿 | -21.52%2.57亿 | -66.38%8,122.8万 | 61.25%8.91亿 | 28.32%5.23亿 | 50.32%3.28亿 | 90.44%2.42亿 | -3.98%5.52亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.66%1.4亿 | 75.96%5.32亿 | 69.58%3.54亿 | 75.49%2.67亿 | 59.85%1.01亿 | -5.24%3.02亿 | -4.29%2.09亿 | 12.35%1.52亿 | -22.61%6,305万 | -2.50%3.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.33%5,799.55万 | 31.19%2.35亿 | 33.94%1.63亿 | 45.85%1.09亿 | 36.23%5,256.42万 | 4.91%1.79亿 | 0.38%1.22亿 | -14.65%7,454.58万 | -11.38%3,858.52万 | -1.42%1.7亿 |
| 支付的各项税费 | 186.37%4,522.64万 | -33.34%3,597.15万 | -21.89%2,855.91万 | -4.75%1,746.75万 | 11.50%1,579.33万 | 19.38%5,395.91万 | 53.06%3,656.22万 | 55.15%1,833.84万 | 41.13%1,416.4万 | 115.91%4,520.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.94%1,555.7万 | 5.20%3,164.73万 | 53.01%5,300.47万 | 0.17%1,334.2万 | 79.55%1,619.44万 | 7.06%3,008.25万 | -15.22%3,464.02万 | -55.22%1,331.94万 | -68.73%901.96万 | -6.92%2,809.77万 |
| 经营活动现金流出小计 | 39.49%2.59亿 | 47.60%8.34亿 | 49.02%5.99亿 | 57.37%4.07亿 | 48.49%1.85亿 | 0.42%5.65亿 | -0.60%4.02亿 | -2.25%2.59亿 | -23.84%1.25亿 | 2.10%5.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.68%-1亿 | -147.12%-1.53亿 | -338.92%-2.9亿 | -315.42%-1.49亿 | -189.14%-1.04亿 | 3,180.65%3.25亿 | 3,252.83%1.22亿 | 249.75%6,939.89万 | 415.54%1.17亿 | -144.22%-1,056.09万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 200.00%9,000万 | -24.63%1.74亿 | -8.95%1.64亿 | -17.12%1.24亿 | -23.81%3,000万 | 122.52%2.31亿 | 239.45%1.8亿 | 497.50%1.49亿 | 57.50%3,937.6万 | -54.99%1.04亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -90.65%1.68万 | 91.00%188.57万 | 166.23%187.91万 | 168.72%126.46万 | 21.04%18.02万 | 3,975.50%98.73万 | 1,115.63%70.58万 | 1,540.57%47.06万 | 419.00%14.89万 | -97.81%2.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 513.59%8.83万 | ---- | -22.75%103.35万 | ---- | -98.43%1.44万 | ---- | 104.63%133.8万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.49万 | --27.49万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -55.60%39.06万 | ---- | -41.26%23.96万 | ---- | 244.70%87.96万 | ---- | --40.78万 | ---- | -71.59%25.52万 |
| 投资活动现金流入小计 | 198.26%9,001.68万 | -24.59%1.76亿 | -8.41%1.66亿 | -16.71%1.25亿 | -23.64%3,018.02万 | 121.86%2.33亿 | 232.15%1.81亿 | 480.29%1.51亿 | 57.92%3,952.49万 | -54.80%1.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.73%369.94万 | -45.64%1,696.99万 | 21.51%1,422.89万 | -9.65%916.59万 | 273.58%645.91万 | -30.77%3,121.52万 | -70.76%1,170.99万 | -74.13%1,014.47万 | -93.23%172.9万 | -38.59%4,509万 |
| 投资支付的现金 | -80.99%1,500万 | -33.82%1.89亿 | -61.44%8,890万 | -53.42%7,890万 | -0.85%7,890万 | 111.02%2.85亿 | 104.02%2.31亿 | 577.51%1.69亿 | 207.24%7,957.6万 | -34.02%1.35亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -78.09%1,869.94万 | -34.98%2.06亿 | -57.43%1.03亿 | -50.94%8,806.59万 | 4.99%8,535.91万 | 75.57%3.17亿 | 58.29%2.42亿 | 179.54%1.8亿 | 58.05%8,130.49万 | -35.22%1.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 229.25%7,131.74万 | 64.17%-2,979.37万 | 201.94%6,255.02万 | 228.81%3,732.66万 | -32.07%-5,517.89万 | -10.71%-8,316.39万 | 37.76%-6,136万 | 24.30%-2,897.77万 | -58.17%-4,178万 | -64.85%-7,511.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%20万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%20万 |
| 取得借款收到的现金 | 1,034.16%1,425万 | 68.49%1.73亿 | 9.12%1.12亿 | -98.77%125.64万 | -98.41%125.64万 | 29.08%1.02亿 | 21.38%1.02亿 | 68.22%1.02亿 | 165.79%7,900万 | 114.44%7,934.24万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -64.34%2.31万 | --902.17万 | --986.81万 | --902.17万 | --6.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --155.7万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 980.30%1,427.31万 | 77.30%1.82亿 | 18.76%1.22亿 | -89.96%1,027.81万 | -98.33%132.12万 | 26.28%1.02亿 | 21.24%1.02亿 | 67.95%1.02亿 | 157.06%7,900万 | 115.69%8,109.94万 |
| 偿还债务支付的现金 | --1,025.64万 | -65.70%4,340.5万 | -65.66%4,340.5万 | -78.00%2,340.5万 | ---- | 652.37%1.27亿 | 2,428.30%1.26亿 | 2,028.10%1.06亿 | --2,400万 | -50.54%1,681.8万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 225.37%124.31万 | 62.99%2,068.5万 | 66.10%1,995.07万 | 1,042.19%1,979.91万 | -43.94%38.2万 | 745.45%1,269.08万 | 1,295.34%1,201.1万 | 462.79%173.34万 | 744.01%68.15万 | -90.46%150.11万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --9.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -6.84%2.31万 | ---- | --83.51万 | ---- | --2.48万 | 193.60%1,624.08万 | ---- | --1,567.38万 | ---- | -53.34%553.15万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,732.19%1,152.26万 | -58.78%6,409万 | -53.63%6,419.07万 | -65.11%4,320.41万 | -98.35%40.68万 | 551.83%1.55亿 | 2,261.90%1.38亿 | 2,232.56%1.24亿 | 27,498.06%2,468.15万 | -61.27%2,385.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200.80%275.05万 | 321.47%1.17亿 | 259.49%5,743.38万 | -53.81%-3,292.6万 | -98.32%91.44万 | -192.67%-5,305.09万 | -145.81%-3,601.1万 | -138.46%-2,140.72万 | 77.27%5,431.85万 | 338.67%5,724.87万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,483.77%-77.59万 | -43.45%16.2万 | 233.36%20.52万 | 113.69%11.93万 | 65.27%2.29万 | 139.98%28.64万 | 93.74%-15.38万 | 102.25%5.58万 | 102.44%1.39万 | -118.10%-71.64万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 82.96%-2,698.39万 | -134.55%-6,545.09万 | -808.59%-1.7亿 | -860.24%-1.45亿 | -222.42%-1.58亿 | 749.93%1.89亿 | 227.77%2,401.96万 | 160.66%1,906.99万 | 487.78%1.29亿 | 30.12%-2,914.41万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -29.57%1.56亿 | 593.59%2.21亿 | 593.59%2.21亿 | 593.59%2.21亿 | 593.59%2.21亿 | -47.73%3,191.03万 | -47.73%3,191.03万 | -47.73%3,191.03万 | -47.73%3,191.03万 | -40.59%6,105.44万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 104.68%1.29亿 | -29.57%1.56亿 | -8.59%5,112.46万 | 49.76%7,634.95万 | -60.95%6,297.23万 | 593.59%2.21亿 | 32.36%5,592.99万 | 72.13%5,098.02万 | 482.21%1.61亿 | -47.73%3,191.03万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
