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300842 帝科股份

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47.30
+0.40+0.85%

已收盘 12/12 15:00 (北京)

66.55亿总市值17.25市盈率TTM

帝科股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

135.23%107.03亿

149.61%65.76亿

229.29%30.39亿

58.11%57.31亿

91.50%45.5亿

59.24%26.35亿

14.62%9.23亿

41.25%36.25亿

19.58%23.76亿

47.04%16.54亿

收到的税费返还

1,040.42%1.14亿

2,129.01%9,694.86万

212.98%1,361.27万

53.21%5,347.85万

-75.24%995.35万

-87.54%434.94万

1,209.62%434.94万

418.59%3,490.5万

915.11%4,019.32万

1,145.86%3,490.5万

收到其他与经营活动有关的现金

159.98%5,846.68万

-10.58%1,936.17万

91.50%912.23万

2.50%3,696.14万

-30.37%2,248.88万

-0.59%2,165.16万

90.45%476.36万

240.29%3,606.04万

311.78%3,229.95万

199.43%2,178.03万

经营活动现金流入小计

137.32%108.74亿

151.54%66.92亿

228.51%30.62亿

57.52%58.21亿

87.15%45.82亿

55.48%26.61亿

15.35%9.32亿

43.05%36.96亿

22.50%24.48亿

50.73%17.11亿

购买商品、接受劳务支付的现金

84.38%98.5亿

89.72%57.58亿

85.22%25.75亿

76.68%65.79亿

128.65%53.42亿

117.16%30.35亿

211.25%13.9亿

38.10%37.24亿

2.10%23.36亿

13.27%13.98亿

支付给职工以及为职工支付的现金

58.41%1.12亿

66.12%7,699.87万

66.16%4,397.05万

53.03%9,921.74万

52.77%7,071.82万

46.12%4,635.18万

45.39%2,646.33万

26.71%6,483.46万

20.93%4,629.03万

19.16%3,172.18万

支付的各项税费

197.22%1.38亿

313.63%1.22亿

165.74%1,212.39万

76.00%7,133.23万

86.43%4,655.17万

168.79%2,957.49万

-51.05%456.23万

31.17%4,053.06万

-2.93%2,497.03万

-20.75%1,100.28万

支付其他与经营活动有关的现金

156.74%1.94亿

126.70%9,646.46万

534.79%4,396.97万

93.19%1.23亿

41.54%7,541.22万

100.01%4,255.12万

-50.78%692.66万

-1.47%6,363.83万

13.71%5,327.89万

-25.99%2,127.41万

经营活动现金流出小计

85.98%102.94亿

91.97%60.54亿

87.30%26.75亿

76.55%68.72亿

124.91%55.35亿

115.76%31.54亿

192.51%14.28亿

36.92%38.93亿

2.57%24.61亿

12.16%14.62亿

经营活动产生的现金流量净额

160.90%5.8亿

229.41%6.38亿

177.83%3.86亿

-433.82%-10.51亿

-7,434.56%-9.53亿

-297.66%-4.93亿

-255.29%-4.96亿

24.10%-1.97亿

96.84%-1,264.55万

248.54%2.49亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-58.47%2,219.32万

-62.35%2,219.32万

----

-46.75%1.74亿

-77.36%5,343.65万

-70.53%5,894.22万

-47.73%5,900万

-40.29%3.26亿

-38.45%2.36亿

-21.59%2亿

取得投资收益收到的现金

-10.64%174.76万

-73.81%47.11万

-15.45%29.19万

-71.79%82.53万

-87.76%195.57万

-61.38%179.87万

-68.74%34.52万

-66.27%292.61万

143.78%1,597.35万

84.06%465.69万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-68.15%53.23万

-89.09%18.23万

--14.16万

7,121.17%204.49万

5,123.25%167.14万

----

371.98%2.83万

--3.2万

收到其他与投资活动有关的现金

--11.95万

----

投资活动现金流入小计

-56.90%2,459.26万

-63.39%2,284.66万

-99.27%43.35万

-46.35%1.76亿

-77.36%5,706.36万

-69.51%6,241.23万

-47.94%5,934.52万

-40.69%3.29亿

-35.38%2.52亿

-20.54%2.05亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

61.09%1.07亿

-0.88%5,535.91万

-25.06%2,545.64万

45.49%1.25亿

86.79%6,627.89万

190.51%5,585.04万

362.45%3,396.97万

0.49%8,562.97万

-48.07%3,548.31万

-63.11%1,922.52万

投资支付的现金

500.68%7,570.5万

655.63%9,970万

21.32%1,650万

-52.28%1.33亿

-94.72%1,260.33万

-94.29%1,319.44万

-88.25%1,360万

-43.13%2.78亿

-21.75%2.39亿

20.97%2.31亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--618.69万

---1,381.31万

----

投资活动现金流出小计

131.32%1.82亿

124.58%1.55亿

-11.80%4,195.64万

-30.45%2.57亿

-69.69%7,888.22万

-72.42%6,904.48万

-61.35%4,756.97万

-35.58%3.7亿

-30.27%2.6亿

2.95%2.5亿

投资活动产生的现金流量净额

-623.61%-1.58亿

-1,893.41%-1.32亿

-452.62%-4,152.29万

-97.27%-8,080.81万

-164.99%-2,181.86万

85.47%-663.25万

229.63%1,177.55万

-109.72%-4,096.22万

-149.18%-823.37万

-416.39%-4,565.64万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

60.01%1,300.5万

----

1,448.10%1,625.5万

674.05%812.75万

----

--105万

取得借款收到的现金

13.65%26.34亿

6.94%13.92亿

-5.38%6.61亿

98.20%37.07亿

78.19%23.18亿

15.22%13.02亿

66.00%6.99亿

-14.90%18.7亿

-28.49%13.01亿

17.91%11.3亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--282.84万

----

--1,861.11万

----

筹资活动现金流入小计

13.93%26.5亿

6.49%13.95亿

-5.38%6.61亿

99.95%37.41亿

78.67%23.26亿

15.83%13.1亿

66.00%6.99亿

-14.86%18.71亿

-28.44%13.02亿

18.02%11.31亿

偿还债务支付的现金

110.79%27.41亿

112.89%14.36亿

155.93%7.74亿

63.87%25.37亿

6.18%13亿

-38.86%6.74亿

-59.12%3.02亿

-12.24%15.48亿

-6.93%12.25亿

55.81%11.03亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

394.35%1.95亿

888.63%1.61亿

199.88%3,111.1万

311.20%5,950.86万

374.29%3,954.5万

184.59%1,630.2万

263.50%1,037.45万

-12.06%1,447.19万

-31.07%833.77万

-26.33%572.82万

支付其他与筹资活动有关的现金

3.20%1,539.89万

-65.59%763.12万

-50.44%834.22万

7.54%3,147.48万

67.83%1,492.18万

181.14%2,217.71万

1,111.46%1,683.24万

142.06%2,926.67万

-16.99%889.11万

15.21%788.83万

筹资活动现金流出小计

117.88%29.52亿

125.08%16.05亿

146.77%8.13亿

65.09%26.28亿

9.09%13.55亿

-36.16%7.13亿

-55.70%3.3亿

-11.20%15.92亿

-7.22%12.42亿

54.54%11.17亿

筹资活动产生的现金流量净额

-131.04%-3.02亿

-135.11%-2.1亿

-141.27%-1.52亿

298.88%11.13亿

1,517.43%9.71亿

4,121.50%5.97亿

214.23%3.69亿

-31.05%2.79亿

-87.51%6,005.89万

-94.00%1,414.39万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-45.95%-1,321.03万

8.33%810.45万

92.86%1,536.71万

-313.18%-154.88万

89.05%-905.1万

107.09%748.15万

240.78%796.81万

-101.32%-37.48万

-69,072.71%-8,262.63万

-5,659.91%-1.05亿

现金及现金等价物净增加额

979.37%1.08亿

190.49%3.04亿

293.14%2.08亿

-149.44%-2,019.61万

71.83%-1,224.08万

-6.85%1.05亿

-494.69%-1.08亿

-73.52%4,085.24万

-144.85%-4,344.66万

33.92%1.12亿

加:期初现金及现金等价物余额

-8.49%2.18亿

-45.24%1.3亿

20.73%2.38亿

360.26%1.97亿

期末现金及现金等价物余额

44.17%3.25亿

52.35%5.22亿

159.58%3.38亿

-8.49%2.18亿

46.90%2.26亿

10.71%3.43亿

-27.21%1.3亿

20.73%2.38亿

9.98%1.54亿

144.11%3.1亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

带解释性说明的无保留意见

会计师事务所

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	135.23%107.03亿	149.61%65.76亿	229.29%30.39亿	58.11%57.31亿	91.50%45.5亿	59.24%26.35亿	14.62%9.23亿	41.25%36.25亿	19.58%23.76亿	47.04%16.54亿
收到的税费返还	1,040.42%1.14亿	2,129.01%9,694.86万	212.98%1,361.27万	53.21%5,347.85万	-75.24%995.35万	-87.54%434.94万	1,209.62%434.94万	418.59%3,490.5万	915.11%4,019.32万	1,145.86%3,490.5万
收到其他与经营活动有关的现金	159.98%5,846.68万	-10.58%1,936.17万	91.50%912.23万	2.50%3,696.14万	-30.37%2,248.88万	-0.59%2,165.16万	90.45%476.36万	240.29%3,606.04万	311.78%3,229.95万	199.43%2,178.03万
经营活动现金流入小计	137.32%108.74亿	151.54%66.92亿	228.51%30.62亿	57.52%58.21亿	87.15%45.82亿	55.48%26.61亿	15.35%9.32亿	43.05%36.96亿	22.50%24.48亿	50.73%17.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金	84.38%98.5亿	89.72%57.58亿	85.22%25.75亿	76.68%65.79亿	128.65%53.42亿	117.16%30.35亿	211.25%13.9亿	38.10%37.24亿	2.10%23.36亿	13.27%13.98亿
支付给职工以及为职工支付的现金	58.41%1.12亿	66.12%7,699.87万	66.16%4,397.05万	53.03%9,921.74万	52.77%7,071.82万	46.12%4,635.18万	45.39%2,646.33万	26.71%6,483.46万	20.93%4,629.03万	19.16%3,172.18万
支付的各项税费	197.22%1.38亿	313.63%1.22亿	165.74%1,212.39万	76.00%7,133.23万	86.43%4,655.17万	168.79%2,957.49万	-51.05%456.23万	31.17%4,053.06万	-2.93%2,497.03万	-20.75%1,100.28万
支付其他与经营活动有关的现金	156.74%1.94亿	126.70%9,646.46万	534.79%4,396.97万	93.19%1.23亿	41.54%7,541.22万	100.01%4,255.12万	-50.78%692.66万	-1.47%6,363.83万	13.71%5,327.89万	-25.99%2,127.41万
经营活动现金流出小计	85.98%102.94亿	91.97%60.54亿	87.30%26.75亿	76.55%68.72亿	124.91%55.35亿	115.76%31.54亿	192.51%14.28亿	36.92%38.93亿	2.57%24.61亿	12.16%14.62亿
经营活动产生的现金流量净额	160.90%5.8亿	229.41%6.38亿	177.83%3.86亿	-433.82%-10.51亿	-7,434.56%-9.53亿	-297.66%-4.93亿	-255.29%-4.96亿	24.10%-1.97亿	96.84%-1,264.55万	248.54%2.49亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-58.47%2,219.32万	-62.35%2,219.32万	----	-46.75%1.74亿	-77.36%5,343.65万	-70.53%5,894.22万	-47.73%5,900万	-40.29%3.26亿	-38.45%2.36亿	-21.59%2亿
取得投资收益收到的现金	-10.64%174.76万	-73.81%47.11万	-15.45%29.19万	-71.79%82.53万	-87.76%195.57万	-61.38%179.87万	-68.74%34.52万	-66.27%292.61万	143.78%1,597.35万	84.06%465.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-68.15%53.23万	-89.09%18.23万	--14.16万	7,121.17%204.49万	5,123.25%167.14万	5,123.25%167.14万	----	371.98%2.83万	--3.2万	--3.2万
收到其他与投资活动有关的现金	--11.95万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-56.90%2,459.26万	-63.39%2,284.66万	-99.27%43.35万	-46.35%1.76亿	-77.36%5,706.36万	-69.51%6,241.23万	-47.94%5,934.52万	-40.69%3.29亿	-35.38%2.52亿	-20.54%2.05亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61.09%1.07亿	-0.88%5,535.91万	-25.06%2,545.64万	45.49%1.25亿	86.79%6,627.89万	190.51%5,585.04万	362.45%3,396.97万	0.49%8,562.97万	-48.07%3,548.31万	-63.11%1,922.52万
投资支付的现金	500.68%7,570.5万	655.63%9,970万	21.32%1,650万	-52.28%1.33亿	-94.72%1,260.33万	-94.29%1,319.44万	-88.25%1,360万	-43.13%2.78亿	-21.75%2.39亿	20.97%2.31亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--618.69万	---1,381.31万	----
投资活动现金流出小计	131.32%1.82亿	124.58%1.55亿	-11.80%4,195.64万	-30.45%2.57亿	-69.69%7,888.22万	-72.42%6,904.48万	-61.35%4,756.97万	-35.58%3.7亿	-30.27%2.6亿	2.95%2.5亿
投资活动产生的现金流量净额	-623.61%-1.58亿	-1,893.41%-1.32亿	-452.62%-4,152.29万	-97.27%-8,080.81万	-164.99%-2,181.86万	85.47%-663.25万	229.63%1,177.55万	-109.72%-4,096.22万	-149.18%-823.37万	-416.39%-4,565.64万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	60.01%1,300.5万	----	----	1,448.10%1,625.5万	674.05%812.75万	674.05%812.75万	----	--105万	--105万	--105万
取得借款收到的现金	13.65%26.34亿	6.94%13.92亿	-5.38%6.61亿	98.20%37.07亿	78.19%23.18亿	15.22%13.02亿	66.00%6.99亿	-14.90%18.7亿	-28.49%13.01亿	17.91%11.3亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--282.84万	--282.84万	----	--1,861.11万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	13.93%26.5亿	6.49%13.95亿	-5.38%6.61亿	99.95%37.41亿	78.67%23.26亿	15.83%13.1亿	66.00%6.99亿	-14.86%18.71亿	-28.44%13.02亿	18.02%11.31亿
偿还债务支付的现金	110.79%27.41亿	112.89%14.36亿	155.93%7.74亿	63.87%25.37亿	6.18%13亿	-38.86%6.74亿	-59.12%3.02亿	-12.24%15.48亿	-6.93%12.25亿	55.81%11.03亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394.35%1.95亿	888.63%1.61亿	199.88%3,111.1万	311.20%5,950.86万	374.29%3,954.5万	184.59%1,630.2万	263.50%1,037.45万	-12.06%1,447.19万	-31.07%833.77万	-26.33%572.82万
支付其他与筹资活动有关的现金	3.20%1,539.89万	-65.59%763.12万	-50.44%834.22万	7.54%3,147.48万	67.83%1,492.18万	181.14%2,217.71万	1,111.46%1,683.24万	142.06%2,926.67万	-16.99%889.11万	15.21%788.83万
筹资活动现金流出小计	117.88%29.52亿	125.08%16.05亿	146.77%8.13亿	65.09%26.28亿	9.09%13.55亿	-36.16%7.13亿	-55.70%3.3亿	-11.20%15.92亿	-7.22%12.42亿	54.54%11.17亿
筹资活动产生的现金流量净额	-131.04%-3.02亿	-135.11%-2.1亿	-141.27%-1.52亿	298.88%11.13亿	1,517.43%9.71亿	4,121.50%5.97亿	214.23%3.69亿	-31.05%2.79亿	-87.51%6,005.89万	-94.00%1,414.39万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45.95%-1,321.03万	8.33%810.45万	92.86%1,536.71万	-313.18%-154.88万	89.05%-905.1万	107.09%748.15万	240.78%796.81万	-101.32%-37.48万	-69,072.71%-8,262.63万	-5,659.91%-1.05亿
现金及现金等价物净增加额	979.37%1.08亿	190.49%3.04亿	293.14%2.08亿	-149.44%-2,019.61万	71.83%-1,224.08万	-6.85%1.05亿	-494.69%-1.08亿	-73.52%4,085.24万	-144.85%-4,344.66万	33.92%1.12亿
加:期初现金及现金等价物余额	-8.49%2.18亿	-8.49%2.18亿	-45.24%1.3亿	20.73%2.38亿	20.73%2.38亿	20.73%2.38亿	20.73%2.38亿	360.26%1.97亿	360.26%1.97亿	360.26%1.97亿
期末现金及现金等价物余额	44.17%3.25亿	52.35%5.22亿	159.58%3.38亿	-8.49%2.18亿	46.90%2.26亿	10.71%3.43亿	-27.21%1.3亿	20.73%2.38亿	9.98%1.54亿	144.11%3.1亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	带解释性说明的无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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