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300842 帝科股份
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已收盘 12/12 15:00 (北京)
66.55亿总市值17.25市盈率TTM
47.78最高价46.60最低价3.06万手成交量47.09今开46.90昨收1.44亿成交额2.45%换手率17.26市盈率(静)1.41亿总股本64.3752周最高4.24市净率59.17亿流通值30.4652周最低56.28涨停价1.25亿流通股96.17历史最高37.52跌停价2.52%振幅14.32历史最低0.57股息TTM47.16平均价1.42万手内盘1.21%股息率TTM100股每手1.56万手外盘
帝科股份关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135.23%107.03亿 | 149.61%65.76亿 | 229.29%30.39亿 | 58.11%57.31亿 | 91.50%45.5亿 | 59.24%26.35亿 | 14.62%9.23亿 | 41.25%36.25亿 | 19.58%23.76亿 | 47.04%16.54亿 |
| 收到的税费返还 | 1,040.42%1.14亿 | 2,129.01%9,694.86万 | 212.98%1,361.27万 | 53.21%5,347.85万 | -75.24%995.35万 | -87.54%434.94万 | 1,209.62%434.94万 | 418.59%3,490.5万 | 915.11%4,019.32万 | 1,145.86%3,490.5万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 159.98%5,846.68万 | -10.58%1,936.17万 | 91.50%912.23万 | 2.50%3,696.14万 | -30.37%2,248.88万 | -0.59%2,165.16万 | 90.45%476.36万 | 240.29%3,606.04万 | 311.78%3,229.95万 | 199.43%2,178.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 137.32%108.74亿 | 151.54%66.92亿 | 228.51%30.62亿 | 57.52%58.21亿 | 87.15%45.82亿 | 55.48%26.61亿 | 15.35%9.32亿 | 43.05%36.96亿 | 22.50%24.48亿 | 50.73%17.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.38%98.5亿 | 89.72%57.58亿 | 85.22%25.75亿 | 76.68%65.79亿 | 128.65%53.42亿 | 117.16%30.35亿 | 211.25%13.9亿 | 38.10%37.24亿 | 2.10%23.36亿 | 13.27%13.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58.41%1.12亿 | 66.12%7,699.87万 | 66.16%4,397.05万 | 53.03%9,921.74万 | 52.77%7,071.82万 | 46.12%4,635.18万 | 45.39%2,646.33万 | 26.71%6,483.46万 | 20.93%4,629.03万 | 19.16%3,172.18万 |
| 支付的各项税费 | 197.22%1.38亿 | 313.63%1.22亿 | 165.74%1,212.39万 | 76.00%7,133.23万 | 86.43%4,655.17万 | 168.79%2,957.49万 | -51.05%456.23万 | 31.17%4,053.06万 | -2.93%2,497.03万 | -20.75%1,100.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156.74%1.94亿 | 126.70%9,646.46万 | 534.79%4,396.97万 | 93.19%1.23亿 | 41.54%7,541.22万 | 100.01%4,255.12万 | -50.78%692.66万 | -1.47%6,363.83万 | 13.71%5,327.89万 | -25.99%2,127.41万 |
| 经营活动现金流出小计 | 85.98%102.94亿 | 91.97%60.54亿 | 87.30%26.75亿 | 76.55%68.72亿 | 124.91%55.35亿 | 115.76%31.54亿 | 192.51%14.28亿 | 36.92%38.93亿 | 2.57%24.61亿 | 12.16%14.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160.90%5.8亿 | 229.41%6.38亿 | 177.83%3.86亿 | -433.82%-10.51亿 | -7,434.56%-9.53亿 | -297.66%-4.93亿 | -255.29%-4.96亿 | 24.10%-1.97亿 | 96.84%-1,264.55万 | 248.54%2.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -58.47%2,219.32万 | -62.35%2,219.32万 | ---- | -46.75%1.74亿 | -77.36%5,343.65万 | -70.53%5,894.22万 | -47.73%5,900万 | -40.29%3.26亿 | -38.45%2.36亿 | -21.59%2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -10.64%174.76万 | -73.81%47.11万 | -15.45%29.19万 | -71.79%82.53万 | -87.76%195.57万 | -61.38%179.87万 | -68.74%34.52万 | -66.27%292.61万 | 143.78%1,597.35万 | 84.06%465.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -68.15%53.23万 | -89.09%18.23万 | --14.16万 | 7,121.17%204.49万 | 5,123.25%167.14万 | 5,123.25%167.14万 | ---- | 371.98%2.83万 | --3.2万 | --3.2万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --11.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -56.90%2,459.26万 | -63.39%2,284.66万 | -99.27%43.35万 | -46.35%1.76亿 | -77.36%5,706.36万 | -69.51%6,241.23万 | -47.94%5,934.52万 | -40.69%3.29亿 | -35.38%2.52亿 | -20.54%2.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.09%1.07亿 | -0.88%5,535.91万 | -25.06%2,545.64万 | 45.49%1.25亿 | 86.79%6,627.89万 | 190.51%5,585.04万 | 362.45%3,396.97万 | 0.49%8,562.97万 | -48.07%3,548.31万 | -63.11%1,922.52万 |
| 投资支付的现金 | 500.68%7,570.5万 | 655.63%9,970万 | 21.32%1,650万 | -52.28%1.33亿 | -94.72%1,260.33万 | -94.29%1,319.44万 | -88.25%1,360万 | -43.13%2.78亿 | -21.75%2.39亿 | 20.97%2.31亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --618.69万 | ---1,381.31万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 131.32%1.82亿 | 124.58%1.55亿 | -11.80%4,195.64万 | -30.45%2.57亿 | -69.69%7,888.22万 | -72.42%6,904.48万 | -61.35%4,756.97万 | -35.58%3.7亿 | -30.27%2.6亿 | 2.95%2.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -623.61%-1.58亿 | -1,893.41%-1.32亿 | -452.62%-4,152.29万 | -97.27%-8,080.81万 | -164.99%-2,181.86万 | 85.47%-663.25万 | 229.63%1,177.55万 | -109.72%-4,096.22万 | -149.18%-823.37万 | -416.39%-4,565.64万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.01%1,300.5万 | ---- | ---- | 1,448.10%1,625.5万 | 674.05%812.75万 | 674.05%812.75万 | ---- | --105万 | --105万 | --105万 |
| 取得借款收到的现金 | 13.65%26.34亿 | 6.94%13.92亿 | -5.38%6.61亿 | 98.20%37.07亿 | 78.19%23.18亿 | 15.22%13.02亿 | 66.00%6.99亿 | -14.90%18.7亿 | -28.49%13.01亿 | 17.91%11.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --282.84万 | --282.84万 | ---- | --1,861.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.93%26.5亿 | 6.49%13.95亿 | -5.38%6.61亿 | 99.95%37.41亿 | 78.67%23.26亿 | 15.83%13.1亿 | 66.00%6.99亿 | -14.86%18.71亿 | -28.44%13.02亿 | 18.02%11.31亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 110.79%27.41亿 | 112.89%14.36亿 | 155.93%7.74亿 | 63.87%25.37亿 | 6.18%13亿 | -38.86%6.74亿 | -59.12%3.02亿 | -12.24%15.48亿 | -6.93%12.25亿 | 55.81%11.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 394.35%1.95亿 | 888.63%1.61亿 | 199.88%3,111.1万 | 311.20%5,950.86万 | 374.29%3,954.5万 | 184.59%1,630.2万 | 263.50%1,037.45万 | -12.06%1,447.19万 | -31.07%833.77万 | -26.33%572.82万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.20%1,539.89万 | -65.59%763.12万 | -50.44%834.22万 | 7.54%3,147.48万 | 67.83%1,492.18万 | 181.14%2,217.71万 | 1,111.46%1,683.24万 | 142.06%2,926.67万 | -16.99%889.11万 | 15.21%788.83万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117.88%29.52亿 | 125.08%16.05亿 | 146.77%8.13亿 | 65.09%26.28亿 | 9.09%13.55亿 | -36.16%7.13亿 | -55.70%3.3亿 | -11.20%15.92亿 | -7.22%12.42亿 | 54.54%11.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131.04%-3.02亿 | -135.11%-2.1亿 | -141.27%-1.52亿 | 298.88%11.13亿 | 1,517.43%9.71亿 | 4,121.50%5.97亿 | 214.23%3.69亿 | -31.05%2.79亿 | -87.51%6,005.89万 | -94.00%1,414.39万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.95%-1,321.03万 | 8.33%810.45万 | 92.86%1,536.71万 | -313.18%-154.88万 | 89.05%-905.1万 | 107.09%748.15万 | 240.78%796.81万 | -101.32%-37.48万 | -69,072.71%-8,262.63万 | -5,659.91%-1.05亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 979.37%1.08亿 | 190.49%3.04亿 | 293.14%2.08亿 | -149.44%-2,019.61万 | 71.83%-1,224.08万 | -6.85%1.05亿 | -494.69%-1.08亿 | -73.52%4,085.24万 | -144.85%-4,344.66万 | 33.92%1.12亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.49%2.18亿 | -8.49%2.18亿 | -45.24%1.3亿 | 20.73%2.38亿 | 20.73%2.38亿 | 20.73%2.38亿 | 20.73%2.38亿 | 360.26%1.97亿 | 360.26%1.97亿 | 360.26%1.97亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 44.17%3.25亿 | 52.35%5.22亿 | 159.58%3.38亿 | -8.49%2.18亿 | 46.90%2.26亿 | 10.71%3.43亿 | -27.21%1.3亿 | 20.73%2.38亿 | 9.98%1.54亿 | 144.11%3.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
