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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
捷安高科 (300845)
- 14.99
- +0.87+6.16%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
30.83亿总市值93.11市盈率TTM
15.53最高价13.86最低价19.25万手成交量14.12今开14.12昨收2.83亿成交额13.39%换手率76.48市盈率(静)2.06亿总股本15.5352周最高3.75市净率21.55亿流通值9.6452周最低16.94涨停价1.44亿流通股26.68历史最高11.30跌停价11.83%振幅4.08历史最低0.25股息TTM14.68平均价7.89万手内盘1.67%股息率TTM100股每手10.40万手外盘
捷安高科 (300845) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.92%5,361.5万 | 5.58%3.71亿 | 12.87%2.18亿 | 7.67%1.35亿 | -1.14%6,955.65万 | -5.14%3.51亿 | 26.43%1.94亿 | 105.50%1.25亿 | 174.01%7,035.87万 | 15.23%3.7亿 |
| 收到的税费返还 | -96.70%13.67万 | 80.30%1,419.8万 | 41.90%810.08万 | 49.50%504.63万 | 395.11%414.24万 | -22.48%787.48万 | -6.49%570.87万 | -38.85%337.54万 | -63.87%83.67万 | 5.01%1,015.81万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80.17%555.84万 | 4.41%3,695.5万 | -28.78%1,958.73万 | -48.61%1,074.64万 | -9.18%308.51万 | -19.38%3,539.3万 | -19.83%2,750.22万 | -11.97%2,091.3万 | -80.04%339.7万 | 34.91%4,389.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.76%5,931.02万 | 6.96%4.22亿 | 8.55%2.46亿 | 0.74%1.51亿 | 2.94%7,678.41万 | -7.02%3.95亿 | 17.19%2.27亿 | 65.74%1.5亿 | 65.71%7,459.24万 | 16.72%4.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.59%5,183.67万 | 18.72%1.59亿 | 19.41%1.18亿 | 25.08%7,793.99万 | -9.41%3,851.44万 | -12.76%1.34亿 | -15.62%9,858.77万 | -17.62%6,231.28万 | 14.03%4,251.59万 | -5.89%1.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.50%3,805.36万 | 0.41%9,142.91万 | 2.55%7,450.92万 | 7.71%5,731.34万 | 5.09%3,984.85万 | 3.37%9,106万 | 5.65%7,265.84万 | 5.68%5,321.32万 | 15.60%3,791.73万 | 4.26%8,809.05万 |
| 支付的各项税费 | -35.77%1,469.49万 | 18.44%4,518万 | 27.44%3,384.67万 | 49.83%3,204.74万 | 36.13%2,287.79万 | 28.80%3,814.59万 | 30.44%2,655.99万 | 43.33%2,138.97万 | 52.55%1,680.58万 | -17.73%2,961.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22.87%2,020.52万 | 24.63%9,543.25万 | 8.87%5,889.94万 | 6.40%3,563.07万 | 13.57%1,644.43万 | 9.52%7,657.44万 | 18.96%5,409.83万 | 15.14%3,348.78万 | 42.55%1,447.89万 | 23.29%6,991.74万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.04%1.25亿 | 15.11%3.91亿 | 13.13%2.85亿 | 19.09%2.03亿 | 5.34%1.18亿 | -0.43%3.4亿 | 0.18%2.52亿 | 0.24%1.7亿 | 22.42%1.12亿 | 0.23%3.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60.09%-6,548.02万 | -43.65%3,084.12万 | -54.44%-3,884.93万 | -150.79%-5,225.72万 | -10.17%-4,090.1万 | -34.13%5,473.14万 | 56.59%-2,515.49万 | 73.87%-2,083.71万 | 19.72%-3,712.55万 | 259.86%8,308.47万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 33.33%2,000万 | -37.04%1.36亿 | 450.16%1.1亿 | --4,500万 | --1,500万 | --2.16亿 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 363.61%4万 | -37.01%33.43万 | --390.22万 | --17.86万 | --8,630.14 | --53.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 401.38%7.27万 | ---- | ---- | ---- | -27.61%1.45万 | ---- | ---- | ---- | --2万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --3,591.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 272.82%5,595.51万 | -37.01%1.36亿 | 469.67%1.14亿 | --4,517.86万 | --1,500.86万 | 1,080,950.61%2.17亿 | 718,548.94%2,000万 | ---- | ---- | --2万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 340.14%1,215.78万 | -83.61%1,005.85万 | -85.33%844.68万 | -67.82%508.68万 | -57.16%276.23万 | 68.91%6,135.12万 | 88.90%5,757.62万 | -21.31%1,580.87万 | -46.54%644.74万 | -20.56%3,632.26万 |
| 投资支付的现金 | 166.67%4,000万 | -37.04%1.36亿 | 200.00%6,000万 | 125.00%4,500万 | --1,500万 | 170.00%2.16亿 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | --8,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 1,112.74%369.08万 | ---- | ---- | ---- | --30.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 193.64%5,215.78万 | -47.34%1.46亿 | -7.37%7,213.76万 | 39.87%5,008.68万 | 175.50%1,776.23万 | 138.43%2.77亿 | 155.51%7,788.05万 | 78.24%3,580.87万 | -46.54%644.74万 | 154.40%1.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 237.90%379.73万 | 84.13%-965.15万 | 172.21%4,179.66万 | 86.29%-490.82万 | 57.29%-275.37万 | 47.72%-6,080.59万 | -89.91%-5,788.05万 | -78.24%-3,580.87万 | 46.54%-644.74万 | -154.36%-1.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 23.96%708.95万 | 17.27%501.11万 | 17.27%501.11万 | ---- | --571.9万 | --427.3万 | --427.3万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%200万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --720.75万 | --1,000万 | --2,510.72万 | --2,510.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --490.14万 | 549.73%3,200.43万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --720.75万 | 198.82%1,708.95万 | 604.85%3,011.83万 | 604.85%3,011.83万 | ---- | -83.18%571.9万 | -86.16%427.3万 | -80.13%427.3万 | --490.14万 | 329.03%3,400.43万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.33%200万 | -66.67%200万 | -66.67%200万 | -93.33%20万 | 900.00%3,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 83.11%5,051.92万 | 83.11%5,051.92万 | 94.02%5,051.92万 | ---- | 12.62%2,758.93万 | 13.74%2,758.93万 | 3,356.53%2,603.85万 | -94.87%2.11万 | -16.32%2,449.76万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -96.69%68.29万 | -99.30%14.02万 | -99.30%14.02万 | ---- | 157.07%2,065.75万 | 150.11%2,009.86万 | 583.82%2,009.86万 | 1,171.73%2,500万 | 47.37%803.58万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | 1.90%5,120.21万 | 1.96%5,065.94万 | 5.24%5,065.94万 | ---- | -19.65%5,024.68万 | 29.76%4,968.79万 | 396.64%4,813.71万 | 369.12%2,522.11万 | 65.74%6,253.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | --720.75万 | 23.39%-3,411.26万 | 54.77%-2,054.11万 | 53.17%-2,054.11万 | ---- | -56.08%-4,452.78万 | -511.40%-4,541.49万 | -471.40%-4,386.4万 | -277.95%-2,031.97万 | 4.28%-2,852.91万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -24.79%-5,447.54万 | 74.46%-1,292.29万 | 86.30%-1,759.38万 | 22.69%-7,770.64万 | 31.67%-4,365.46万 | 18.05%-5,060.23万 | -34.01%-1.28亿 | -14.17%-1.01亿 | -0.33%-6,389.25万 | -17.75%-6,174.69万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -5.29%2.32亿 | -17.15%2.44亿 | -17.15%2.44亿 | -17.15%2.44亿 | -17.15%2.44亿 | -17.31%2.95亿 | -17.31%2.95亿 | -17.31%2.95亿 | -17.31%2.95亿 | -12.81%3.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -11.83%1.77亿 | -5.29%2.32亿 | 36.17%2.27亿 | -14.29%1.67亿 | -13.14%2.01亿 | -17.15%2.44亿 | -36.16%1.67亿 | -27.61%1.95亿 | -21.14%2.31亿 | -17.31%2.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
